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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
艾德生物 (300685)
- 18.96
- -0.16-0.84%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
73.96億總市值20.79市盈率TTM
19.31最高價18.93最低價6.10萬手成交量19.27今開19.12昨收1.16億成交額1.57%換手率20.48市盈率(靜)3.90億總股本25.7152周最高3.96市淨率73.86億流通值18.9252周最低22.94漲停價3.90億流通股60.31歷史最高15.30跌停價1.99%振幅1.92歷史最低0.45股息TTM19.07平均價3.13萬手內盤2.37%股息率TTM100股每手2.73萬手外盤
艾德生物 (300685) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.56%3.34億 | 7.34%12億 | 7.36%8.7億 | 8.74%5.57億 | 10.89%2.84億 | 13.30%11.18億 | 14.10%8.11億 | 9.96%5.12億 | 19.20%2.56億 | 28.34%9.87億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 7.51%710.08萬 | -2.53%5,220.19萬 | 24.14%4,571.27萬 | -32.02%2,049.65萬 | -61.92%660.5萬 | 40.02%5,355.6萬 | -0.06%3,682.35萬 | 1.84%3,015.18萬 | 4.50%1,734.52萬 | 51.80%3,824.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.33%3.41億 | 6.89%12.53億 | 8.09%9.16億 | 6.47%5.77億 | 6.27%2.91億 | 14.30%11.72億 | 13.41%8.48億 | 9.48%5.42億 | 18.15%2.74億 | 29.08%10.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.19%3,676.85萬 | -6.03%1.45億 | 1.56%1.08億 | -3.89%6,636.4萬 | 154.34%3,137.45萬 | 29.91%1.55億 | 7.85%1.06億 | 0.95%6,905.19萬 | -58.09%1,233.58萬 | 21.10%1.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.24%1.12億 | 7.30%3.35億 | 7.35%2.55億 | 4.83%1.67億 | 1.96%9,287.01萬 | 10.68%3.12億 | 11.64%2.38億 | 12.23%1.6億 | 13.53%9,108.41萬 | 3.40%2.82億 |
| 支付的各項稅費 | 55.10%3,394.3萬 | 79.99%1.51億 | 69.45%1.16億 | 50.70%7,253.41萬 | 11.36%2,188.5萬 | 68.15%8,386.77萬 | 67.74%6,851.02萬 | 81.72%4,813.13萬 | 73.20%1,965.27萬 | -13.89%4,987.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.42%5,160.34萬 | -8.14%2.57億 | -17.12%1.61億 | -20.43%1億 | -40.78%4,147.47萬 | 1.37%2.8億 | 8.32%1.94億 | 9.61%1.26億 | 62.57%7,003.95萬 | 27.41%2.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.72%2.34億 | 6.96%8.88億 | 5.51%6.41億 | 0.91%4.07億 | -2.85%1.88億 | 14.24%8.3億 | 14.12%6.07億 | 14.41%4.03億 | 17.68%1.93億 | 12.60%7.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3.91%1.07億 | 6.72%3.65億 | 14.61%2.75億 | 22.59%1.71億 | 28.14%1.03億 | 14.44%3.42億 | 11.63%2.4億 | -2.68%1.39億 | 19.27%8,057.79萬 | 100.43%2.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.53億 | -52.53%2.75億 | -35.13%2.59億 | -45.19%2億 | ---- | -2.22%5.8億 | -11.13%4億 | 12.28%3.65億 | 85.62%1.95億 | 74.48%5.93億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --31.53萬 | 15.77%1,654.9萬 | -3.33%946.14萬 | -62.33%339.51萬 | ---- | 106.24%1,429.46萬 | 60.32%978.76萬 | 71.64%901.18萬 | 278.78%541.45萬 | -31.43%693.12萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 754.44%184.33萬 | ---- | ---- | ---- | -98.27%21.57萬 | ---- | ---- | ---- | -75.93%1,250.29萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --1.53億 | -50.60%2.94億 | -34.37%2.69億 | -45.60%2.03億 | ---- | -2.95%5.95億 | -10.18%4.1億 | 13.22%3.74億 | 88.21%2億 | 52.40%6.13億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 16.86%1,315.46萬 | 74.66%7,022.52萬 | 107.96%5,571.48萬 | 68.30%3,037.47萬 | 35.40%1,125.66萬 | -10.38%4,020.77萬 | -26.58%2,679.17萬 | -39.43%1,804.83萬 | -47.38%831.35萬 | -42.69%4,486.51萬 |
| 投資支付的現金 | 208.00%3.19億 | -27.45%4.56億 | -18.26%3.38億 | -17.53%2.04億 | -26.63%1.03億 | -30.24%6.28億 | -33.43%4.13億 | -38.65%2.48億 | -21.14%1.41億 | 147.54%9億 |
| 投資活動現金流出小計 | 189.24%3.32億 | -21.31%5.26億 | -10.58%3.94億 | -11.70%2.35億 | -23.18%1.15億 | -29.29%6.68億 | -33.05%4.4億 | -38.70%2.66億 | -23.27%1.49億 | 113.60%9.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -55.77%-1.79億 | -216.37%-2.32億 | -309.74%-1.25億 | -128.87%-3,123.53萬 | -324.94%-1.15億 | 77.92%-7,329.93萬 | 84.88%-3,042.95萬 | 204.78%1.08億 | 157.83%5,099.68萬 | -725.86%-3.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39,640.31%5,166.24萬 |
| 取得借款收到的現金 | --9,400萬 | --1.01億 | --9,000萬 | --6,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 173.83%68.3萬 | --15.36萬 | --12.94萬 | ---- | -97.11%24.94萬 | ---- | ---- | ---- | -24.33%863.61萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --9,400萬 | 40,668.32%1.02億 | --9,015.36萬 | --6,512.94萬 | ---- | -99.62%24.94萬 | ---- | ---- | ---- | 6.10%6,529.85萬 |
| 償還債務支付的現金 | --95萬 | 531.90%4,574.93萬 | 2,491.95%4,510萬 | 3,864.29%4,440萬 | ---- | 223.21%724萬 | 0.00%174萬 | 0.00%112萬 | 0.00%62萬 | 100.00%224萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 50.05%66.62萬 | 96.31%1.19億 | 92.05%1.17億 | 90.90%9,308.98萬 | -13.92%44.4萬 | 7.88%6,059.24萬 | 8.80%6,111.31萬 | -13.19%4,876.33萬 | 5.53%51.58萬 | 9.13%5,616.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 388.66%8,421.97萬 | -57.98%3,868.44萬 | -59.21%3,669萬 | -16.75%3,523.77萬 | 236.03%1,723.48萬 | 269.20%9,205.73萬 | 272.41%8,993.98萬 | 82.53%4,232.64萬 | -64.33%512.9萬 | -80.75%2,493.41萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 385.53%8,583.59萬 | 27.20%2.03億 | 30.35%1.99億 | 87.32%1.73億 | 182.19%1,767.88萬 | 91.85%1.6億 | 86.20%1.53億 | 14.58%9,220.97萬 | -59.55%626.48萬 | -54.24%8,334.28萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 146.18%816.41萬 | 36.29%-1.02億 | 28.66%-1.09億 | -16.69%-1.08億 | -182.19%-1,767.88萬 | -784.71%-1.6億 | -108.79%-1.53億 | -28.35%-9,220.97萬 | 53.22%-626.48萬 | 85.03%-1,804.43萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -596.54%-1,294.21萬 | -193.87%-514.21萬 | 169.62%360.21萬 | 982.96%934.59萬 | 198.82%260.65萬 | -37.81%547.81萬 | -147.24%-517.39萬 | -106.59%-105.85萬 | 30.26%-263.76萬 | -64.18%880.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -187.17%-7,617.97萬 | -77.20%2,608.12萬 | -12.69%4,530.3萬 | -73.33%4,109.58萬 | -121.63%-2,652.82萬 | 369.05%1.14億 | 207.53%5,188.62萬 | 1,060.31%1.54億 | 424.56%1.23億 | -430.72%-4,251.36萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.27%3.42億 | 56.89%3.15億 | 56.89%3.15億 | 56.89%3.15億 | 56.89%3.15億 | -17.45%2.01億 | -17.45%2.01億 | -17.45%2.01億 | -17.45%2.01億 | 5.57%2.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.16%2.65億 | 8.27%3.42億 | 42.62%3.61億 | 0.40%3.57億 | -10.75%2.89億 | 56.89%3.15億 | 29.50%2.53億 | 56.08%3.55億 | 57.32%3.24億 | -17.45%2.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
