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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
智動力 (300686)
- 18.82
- +0.03+0.16%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
49.05億總市值-30.26市盈率TTM
19.11最高價18.40最低價10.11萬手成交量18.69今開18.79昨收1.89億成交額3.90%換手率虧損市盈率(靜)2.61億總股本21.2852周最高6.49市淨率48.73億流通值8.5852周最低22.55漲停價2.59億流通股29.06歷史最高15.03跌停價3.78%振幅4.13歷史最低--股息TTM18.70平均價4.26萬手內盤--股息率TTM100股每手5.27萬手外盤
智動力 (300686) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.55%3.58億 | 7.96%14.65億 | 8.82%10.31億 | 14.21%6.94億 | 12.68%3.79億 | 6.68%13.57億 | 9.09%9.48億 | 5.67%6.08億 | 2.13%3.36億 | -25.88%12.72億 |
| 收到的稅費返還 | 607.77%330.5萬 | -43.61%937.64萬 | -46.14%619.88萬 | -11.46%573.46萬 | -85.88%46.7萬 | 24.99%1,662.83萬 | 4.02%1,150.88萬 | -13.94%647.69萬 | -22.26%330.69萬 | -53.72%1,330.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 8.00%295.32萬 | -37.96%1,432.7萬 | -86.34%763.46萬 | -58.29%565.84萬 | -71.03%273.45萬 | -17.91%2,309.37萬 | 149.01%5,590.04萬 | -19.18%1,356.73萬 | 28.56%943.9萬 | -24.83%2,813.29萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.70%3.64億 | 6.58%14.89億 | 2.96%10.45億 | 12.38%7.05億 | 9.48%3.82億 | 6.34%13.97億 | 12.50%10.15億 | 4.72%6.28億 | 2.39%3.49億 | -26.31%13.14億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.94%1.88億 | 26.92%8.62億 | 42.24%6.44億 | 50.06%4.5億 | 101.83%2.69億 | -12.09%6.79億 | -14.80%4.53億 | -13.72%3億 | -21.06%1.33億 | -26.25%7.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.30%1.16億 | 0.15%4.34億 | -3.87%3.16億 | -5.67%2.06億 | -9.67%1.03億 | 5.44%4.34億 | 5.87%3.29億 | 8.06%2.19億 | 13.99%1.14億 | -1.03%4.11億 |
| 支付的各項稅費 | 57.35%1,087.34萬 | 19.72%4,476.06萬 | 17.43%3,002.72萬 | -19.52%1,581.25萬 | -36.41%691.05萬 | -17.34%3,738.92萬 | -32.28%2,557.04萬 | -23.14%1,964.86萬 | -24.49%1,086.74萬 | -6.95%4,523.31萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.46%2,326.47萬 | 9.39%1.13億 | -55.77%7,974.4萬 | -19.02%5,151.62萬 | -38.48%2,270.71萬 | -21.56%1.03億 | 71.76%1.8億 | 9.78%6,361.58萬 | 25.22%3,691.05萬 | 6.55%1.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.77%3.38億 | 16.00%14.54億 | 8.36%10.7億 | 20.22%7.23億 | 36.08%4.01億 | -7.88%12.53億 | 0.27%9.88億 | -4.99%6.02億 | -5.64%2.95億 | -16.79%13.6億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 234.76%2,599.83萬 | -75.49%3,525.01萬 | -190.40%-2,491.79萬 | -168.85%-1,793.13萬 | -135.72%-1,929.26萬 | 408.07%1.44億 | 133.38%2,756.32萬 | 176.91%2,604.25萬 | 91.24%5,401.25萬 | -131.57%-4,667.48萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 211.46%7,739.44萬 | --5,707.76萬 | ---- | ---- | --2,484.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -63.73%13.04萬 | -70.95%106.14萬 | -73.50%91.42萬 | -76.85%73.81萬 | -78.93%35.96萬 | -78.19%365.32萬 | -78.41%344.97萬 | -77.93%318.81萬 | -14.89%170.68萬 | 63.14%1,674.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -6.20%433.25萬 | 65.24%427.29萬 | 102.94%423.75萬 | -9.03%155.63萬 | 195.08%461.87萬 | 77.64%258.58萬 | 4,543.61%208.8萬 | 3,925.57%171.09萬 | 125.71%156.52萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -68.08%7,894.52萬 | -30.45%5.83億 | -28.56%4.89億 | -37.36%3.95億 | -14.72%2.47億 | -53.68%8.38億 | -54.98%6.84億 | -24.10%6.3億 | 26.09%2.9億 | 94.00%18.1億 |
| 投資活動現金流入小計 | -68.27%7,907.56萬 | -23.59%6.66億 | -20.17%5.51億 | -37.10%4億 | -15.06%2.49億 | -52.33%8.72億 | -55.10%6.9億 | -24.77%6.35億 | 26.45%2.93億 | 93.69%18.28億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.15%1,516.84萬 | 24.15%4,834.78萬 | 0.97%2,534.72萬 | 5.66%1,517.48萬 | 44.52%1,045.01萬 | -57.45%3,894.15萬 | -69.27%2,510.36萬 | -72.73%1,436.26萬 | -78.51%723.08萬 | -30.51%9,151.17萬 |
| 投資支付的現金 | --2,200萬 | 881.10%674.55萬 | --674.55萬 | --400萬 | ---- | --68.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -61.05%1.13億 | -6.56%5.63億 | 17.65%4.69億 | -4.98%3.75億 | -1.35%2.9億 | -67.07%6.03億 | -70.48%3.99億 | -40.27%3.94億 | 83.89%2.94億 | 134.62%18.3億 |
| 投資活動現金流出小計 | -50.05%1.5億 | -3.74%6.18億 | 18.25%5.01億 | -3.62%3.94億 | -0.25%3.01億 | -66.57%6.42億 | -70.41%4.24億 | -42.67%4.09億 | 55.68%3.01億 | 110.77%19.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -38.15%-7,113.9萬 | -79.20%4,769.5萬 | -81.19%5,017.19萬 | -97.44%580.08萬 | -540.30%-5,149.43萬 | 345.99%2.29億 | 152.20%2.67億 | 71.96%2.27億 | -120.94%-804.22萬 | -388.75%-9,319.94萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -60.00%6,000萬 | 46.00%2.92億 | 6.25%1.7億 | 6.25%1.7億 | 15.38%1.5億 | -39.40%2億 | -44.84%1.6億 | -23.83%1.6億 | 44.44%1.3億 | 16.98%3.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -76.92%600萬 | --1,649.58萬 | --1,649.58萬 | --600萬 | --2,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -62.50%6,600萬 | 54.25%3.08億 | 16.56%1.86億 | 10.00%1.76億 | 35.38%1.76億 | -39.40%2億 | -44.84%1.6億 | -23.83%1.6億 | 44.44%1.3億 | 16.98%3.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -62.50%6,000萬 | -5.77%3.11億 | -22.43%2.25億 | 7.89%2.05億 | 60.00%1.6億 | 20.18%3.3億 | 49.04%2.9億 | -2.37%1.9億 | 900.00%1億 | 22.14%2.75億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.01%100.15萬 | -23.20%577.15萬 | -49.51%326.48萬 | -52.59%235.5萬 | -52.91%119.24萬 | -25.82%751.48萬 | -17.48%646.59萬 | -15.13%496.74萬 | -31.30%253.24萬 | -46.75%1,013.03萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -64.57%1,109.89萬 | 146.64%9,439.57萬 | 60.41%4,522.93萬 | 59.28%3,628.46萬 | 132.96%3,132.34萬 | 11.14%3,827.32萬 | 15.80%2,819.6萬 | 18.35%2,278.04萬 | 35.17%1,344.59萬 | -81.82%3,443.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -62.55%7,210.04萬 | 9.40%4.11億 | -15.77%2.73億 | 11.89%2.44億 | 65.99%1.93億 | 17.75%3.76億 | 43.17%3.25億 | -0.89%2.18億 | 390.73%1.16億 | -26.33%3.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 63.06%-610.04萬 | 41.61%-1.03億 | 47.18%-8,699.82萬 | -17.13%-6,763.96萬 | -217.79%-1,651.58萬 | -1,719.60%-1.76億 | -360.39%-1.65億 | -497.80%-5,774.78萬 | -78.87%1,402.17萬 | 107.18%1,085.68萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -195.80%-114.11萬 | -80.57%168.41萬 | -47.03%225.02萬 | -40.05%243.78萬 | -35.02%119.11萬 | 30.43%866.9萬 | -33.30%424.77萬 | -23.44%406.64萬 | 431.97%183.29萬 | -35.95%664.66萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 39.17%-5,238.22萬 | -108.76%-1,804.23萬 | -144.46%-5,949.41萬 | -138.85%-7,733.23萬 | -239.28%-8,611.16萬 | 268.25%2.06億 | 44.20%1.34億 | 112.63%1.99億 | -53.33%6,182.49萬 | -411.13%-1.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.84%4.52億 | 77.94%4.7億 | 77.94%4.7億 | 77.94%4.7億 | 77.94%4.7億 | -31.66%2.64億 | -31.66%2.64億 | -31.66%2.64億 | -31.66%2.64億 | 11.33%3.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.09%4億 | -3.84%4.52億 | 3.16%4.11億 | -15.22%3.93億 | 17.78%3.84億 | 77.94%4.7億 | -16.97%3.98億 | -3.53%4.63億 | -37.19%3.26億 | -31.66%2.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
