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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
光威復材 (300699)
- 40.96
- +1.64+4.17%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
340.52億總市值62.92市盈率TTM
42.50最高價39.65最低價61.90萬手成交量40.03今開39.32昨收25.34億成交額7.54%換手率45.92市盈率(靜)8.31億總股本47.2052周最高6.16市淨率336.46億流通值25.3652周最低47.18漲停價8.21億流通股64.57歷史最高31.46跌停價7.25%振幅3.31歷史最低0.50股息TTM40.94平均價27.05萬手內盤1.22%股息率TTM100股每手29.57萬手外盤
光威復材 (300699) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.55%14.74億 | -10.81%12億 | 52.17%5.7億 | 47.16%29.85億 | 20.68%17.67億 | 16.29%13.45億 | 6.57%3.75億 | -8.31%20.29億 | -4.45%14.64億 | 28.82%11.57億 |
| 收到的稅費返還 | 18.24%912.51萬 | 92.60%899.96萬 | -5.77%112.52萬 | -73.38%1,275.5萬 | -64.41%771.74萬 | -75.75%467.28萬 | -92.37%119.41萬 | -44.49%4,791.35萬 | 17.28%2,168.57萬 | 73.59%1,926.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.78%6,658.79萬 | -68.48%2,744.01萬 | -90.39%874.86萬 | -51.55%9,994.6萬 | -46.35%6,993.13萬 | 2.97%8,706.14萬 | 34.90%9,106.44萬 | 250.75%2.06億 | 186.00%1.3億 | 87.65%8,454.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.96%15.5億 | -13.97%12.36億 | 24.22%5.8億 | 35.71%30.98億 | 14.13%18.44億 | 13.99%14.37億 | 7.41%4.67億 | -3.18%22.83億 | 1.24%16.16億 | 32.12%12.61億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -40.93%7.08億 | -25.32%5.54億 | -49.42%2.7億 | 44.36%15.02億 | 38.03%11.99億 | 26.66%7.42億 | 53.90%5.33億 | -29.92%10.41億 | -30.19%8.69億 | -35.67%5.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.18%2.6億 | 18.60%1.75億 | 28.26%9,541.01萬 | 8.91%3.07億 | 6.67%2.28億 | 3.49%1.48億 | -4.36%7,438.66萬 | 3.30%2.82億 | 3.28%2.14億 | 2.66%1.43億 |
| 支付的各項稅費 | -23.67%1.72億 | -10.88%1.32億 | -45.14%5,837.61萬 | 0.24%3.33億 | -8.84%2.26億 | 4.75%1.48億 | 56.93%1.06億 | 12.29%3.32億 | 10.34%2.48億 | 8.19%1.41億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 36.97%1.21億 | 95.86%6,790.98萬 | 19.21%2,479.58萬 | -0.99%9,210.62萬 | 64.52%8,821.83萬 | -2.20%3,467.33萬 | -36.91%2,080.03萬 | -40.43%9,302.89萬 | -9.58%5,362.33萬 | 0.19%3,545.28萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -27.53%12.62億 | -13.36%9.29億 | -38.99%4.48億 | 27.83%22.35億 | 25.83%17.41億 | 18.46%10.73億 | 39.95%7.35億 | -20.90%17.48億 | -20.25%13.84億 | -25.53%9.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 179.27%2.88億 | -15.76%3.07億 | 149.12%1.32億 | 61.46%8.63億 | -55.57%1.03億 | 2.62%3.64億 | -196.50%-2.68億 | 262.99%5.34億 | 267.19%2.32億 | 235.68%3.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -33.40%4.66億 | 4.75%4.66億 | 66.40%4.16億 | -76.81%9.29億 | -78.42%7億 | -80.41%4.45億 | -77.37%2.5億 | 12.59%40.09億 | 28.38%32.42億 | 13.14%22.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -64.10%60.43萬 | -61.21%60.43萬 | -58.59%56.36萬 | -80.93%194.26萬 | -79.54%168.34萬 | -75.69%155.81萬 | -50.82%136.08萬 | 25.69%1,018.74萬 | 26.15%822.84萬 | 9.90%640.82萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.29%27.06萬 | -87.12%18.22萬 | --17.47萬 | --409.37萬 | 107,757.57%403.18萬 | --141.42萬 | ---- | ---- | -98.52%3,738.05 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -33.81%4.67億 | 4.23%4.67億 | 65.79%4.17億 | -76.72%9.36億 | -78.30%7.05億 | -80.33%4.48億 | -77.31%2.51億 | 12.61%40.19億 | 28.08%32.5億 | 12.81%22.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.20%4.21億 | -22.74%3.33億 | 52.01%2.22億 | 12.65%8.39億 | 22.22%5.78億 | 55.71%4.31億 | 5.25%1.46億 | 6.75%7.45億 | 13.37%4.73億 | 9.32%2.77億 |
| 投資支付的現金 | -35.96%4.66億 | -1.45%4.66億 | 49.64%4.16億 | -76.11%9.57億 | -79.45%7.28億 | -79.18%4.73億 | -79.48%2.78億 | 12.59%40.09億 | 40.26%35.42億 | 13.14%22.71億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.41億 | --1.41億 | --1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -21.28%10.28億 | 4.00%9.4億 | 83.75%7.79億 | -62.20%17.97億 | -67.48%13.06億 | -64.51%9.04億 | -71.62%4.24億 | 11.13%47.53億 | 35.30%40.15億 | 11.49%25.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 6.54%-5.61億 | -3.77%-4.73億 | -109.95%-3.62億 | -17.20%-8.61億 | 21.50%-6億 | -68.65%-4.56億 | 55.31%-1.72億 | -3.71%-7.35億 | -77.96%-7.65億 | -1.48%-2.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.87%3,171.26萬 | -8.87%3,171.26萬 | -8.87%3,171.26萬 |
| 取得借款收到的現金 | -22.34%6.89億 | 0.23%4.35億 | -86.72%3,844.55萬 | 266.25%11億 | 386.31%8.87億 | 369.88%4.34億 | 558.14%2.9億 | 146.25%3億 | 334.51%1.82億 | 119.90%9,235.89萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -22.34%6.89億 | 0.23%4.35億 | -86.72%3,844.55萬 | 231.28%11億 | 314.31%8.87億 | 249.78%4.34億 | 558.14%2.9億 | 111.82%3.32億 | 178.91%2.14億 | 61.55%1.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 58.79%3.03億 | 169.01%2.5億 | 89.25%5,619.25萬 | 602.58%2.11億 | --1.91億 | --9,302.25萬 | --2,969.25萬 | 200.00%3,000萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.29%4.39億 | 4,671.07%4.3億 | 132.43%849.02萬 | 16.82%4.34億 | 15.53%4.25億 | -97.54%901.5萬 | 144.72%365.27萬 | 41.83%3.71億 | 41.23%3.68億 | 40.74%3.66億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.26%120.81萬 | -99.51%80.02萬 | ---- | 7,179.91%1.64億 | 13,068.73%1.63億 | 19,700.20%1.63億 | --1.62億 | -26.65%225.22萬 | -32.71%123.94萬 | -33.04%82.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.60%7.44億 | 157.20%6.81億 | -66.90%6,468.27萬 | 100.35%8.08億 | 110.93%7.79億 | -27.82%2.65億 | 12,991.72%1.95億 | 46.82%4.04億 | 35.55%3.7億 | 35.22%3.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -150.33%-5,437.13萬 | -245.54%-2.46億 | -127.86%-2,623.72萬 | 508.66%2.92億 | 169.56%1.08億 | 169.65%1.69億 | 121.54%9,417.18萬 | 39.51%-7,140.64萬 | 20.68%-1.55億 | -24.83%-2.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -30.60%-680.36萬 | -276.80%-274.52萬 | 198.98%68.09萬 | -68.54%609.26萬 | -123.78%-520.96萬 | -91.35%155.27萬 | 108.27%22.78萬 | -79.75%1,936.58萬 | -77.17%2,190.3萬 | -56.24%1,795.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 15.29%-3.34億 | -626.91%-4.15億 | 26.04%-2.56億 | 218.79%3億 | 40.79%-3.94億 | 156.19%7,883.69萬 | 20.72%-3.46億 | 56.77%-2.52億 | 0.40%-6.66億 | 79.42%-1.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.40%13.19億 | 29.40%13.19億 | 29.40%13.19億 | -19.84%10.2億 | -19.84%10.2億 | -19.84%10.2億 | -19.84%10.2億 | -31.45%12.72億 | -31.45%12.72億 | -31.45%12.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 57.56%9.85億 | -17.71%9.04億 | 57.86%10.64億 | 29.40%13.19億 | 3.18%6.25億 | -2.93%10.98億 | -19.38%6.74億 | -19.84%10.2億 | -48.94%6.06億 | -3.59%11.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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