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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
岱勒新材 (300700)
- 13.21
- +0.07+0.53%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
52.45億總市值-20.54市盈率TTM
13.40最高價13.00最低價12.11萬手成交量13.30今開13.14昨收1.60億成交額4.48%換手率虧損市盈率(靜)3.97億總股本14.9352周最高6.03市淨率35.75億流通值7.1152周最低15.77漲停價2.71億流通股30.72歷史最高10.51跌停價3.04%振幅3.65歷史最低--股息TTM13.17平均價5.82萬手內盤--股息率TTM100股每手5.93萬手外盤
岱勒新材 (300700) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -60.20%1.31億 | -66.99%8,531.85萬 | -82.99%3,071.34萬 | -12.99%3.44億 | 17.41%3.28億 | 31.98%2.58億 | 102.41%1.81億 | 96.50%3.96億 | 98.59%2.8億 | 150.55%1.96億 |
| 收到的稅費返還 | 43.40%285.02萬 | -99.90%1,937.51 | --1,937.51 | --1,080.53萬 | --198.76萬 | --198.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -90.98%355.34萬 | -86.11%251.92萬 | -98.02%32.24萬 | 418.88%3,928.87萬 | 1,386.39%3,938.43萬 | 968.08%1,813.31萬 | 5,323.02%1,624.57萬 | 50.29%757.19萬 | -25.10%264.97萬 | -29.99%169.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -62.92%1.37億 | -68.47%8,783.96萬 | -84.23%3,103.78萬 | -2.20%3.94億 | 30.97%3.7億 | 41.03%2.79億 | 119.89%1.97億 | 95.37%4.03億 | 77.70%2.82億 | 107.75%1.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 113.94%1.37億 | 57.63%6,209.86萬 | 30.08%2,841.61萬 | -44.78%7,141.42萬 | -52.37%6,412.83萬 | -39.93%3,939.6萬 | -32.88%2,184.53萬 | 119.58%1.29億 | 75.65%1.35億 | 31.12%6,557.91萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.58%6,791.5萬 | -9.30%4,603.14萬 | -14.76%2,521.24萬 | -15.27%9,280.22萬 | -15.83%7,043.74萬 | -6.91%5,075.34萬 | -0.75%2,957.74萬 | 24.22%1.1億 | 29.64%8,368.53萬 | 28.52%5,452.23萬 |
| 支付的各項稅費 | -27.53%659.16萬 | -27.91%540.01萬 | -39.08%167.17萬 | -82.00%1,048.45萬 | -78.32%909.56萬 | -60.43%749.06萬 | -54.95%274.39萬 | 243.60%5,825.9萬 | 255.43%4,195.99萬 | 163.72%1,893.07萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -96.68%106.18萬 | -42.14%1,439.49萬 | -13.85%665.39萬 | -62.82%2,729.42萬 | -31.33%3,197.66萬 | -25.96%2,487.71萬 | -49.21%772.36萬 | 175.22%7,341.31萬 | 123.11%4,656.83萬 | 256.18%3,359.93萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.14%2.13億 | 4.41%1.28億 | 0.10%6,195.41萬 | -45.48%2.02億 | -42.76%1.76億 | -29.03%1.23億 | -26.01%6,189.02萬 | 94.30%3.71億 | 76.47%3.07億 | 58.31%1.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -139.04%-7,571.52萬 | -125.68%-4,008.53萬 | -122.92%-3,091.63萬 | 488.35%1.92億 | 887.49%1.94億 | 526.54%1.56億 | 2,211.49%1.35億 | 108.41%3,269.16萬 | -63.47%-2,463.1萬 | 278.43%2,491.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.84%1.23萬 | -94.84%1.23萬 | --1.08萬 | -88.97%23.83萬 | -84.23%23.83萬 | 2,283.22%23.83萬 | ---- | 1,035.52%216萬 | 3,498.03%151.12萬 | -76.19%1萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -94.84%1.23萬 | -94.84%1.23萬 | --1.08萬 | -88.97%23.83萬 | -84.23%23.83萬 | 2,283.22%23.83萬 | ---- | 1,035.52%216萬 | 3,498.03%151.12萬 | -76.19%1萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 106.24%3,423.06萬 | 396.07%2,924.58萬 | 519.48%2,804.3萬 | -66.90%2,897.03萬 | -74.95%1,659.72萬 | -84.39%589.55萬 | -81.19%452.69萬 | -21.49%8,752.2萬 | 102.42%6,626.89萬 | 30.25%3,775.93萬 |
| 投資支付的現金 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --825萬 | --4,112.5萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,328.09萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,095萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 118.29%3,623.06萬 | 396.07%2,924.58萬 | 519.48%2,804.3萬 | -81.79%2,897.03萬 | -87.07%1,659.72萬 | -84.39%589.55萬 | -81.19%452.69萬 | 42.67%1.59億 | 292.03%1.28億 | 30.25%3,775.93萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -121.40%-3,621.83萬 | -416.75%-2,923.35萬 | -519.24%-2,803.22萬 | 81.69%-2,873.2萬 | 87.10%-1,635.89萬 | 85.01%-565.72萬 | 81.19%-452.69萬 | -40.97%-1.57億 | -287.91%-1.27億 | -30.40%-3,774.93萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -91.67%3,122.5萬 | ---- | ---- | ---- | --3.75億 | --3.76億 | --3,907.84萬 |
| 取得借款收到的現金 | 39.78%2.93億 | 32.41%2.63億 | 65.68%1.98億 | -23.37%3.19億 | -37.02%2.1億 | 276.17%1.99億 | 264.36%1.2億 | 3.33%4.16億 | 108.00%3.33億 | -24.57%5,280萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 64.47%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | 46.51%608萬 | --330.49萬 | --108萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 39.78%2.93億 | 32.41%2.63億 | 65.68%1.98億 | -54.84%3.6億 | -70.58%2.1億 | 113.67%1.99億 | 66.27%1.2億 | 96.00%7.97億 | 345.30%7.12億 | 32.80%9,295.84萬 |
| 償還債務支付的現金 | 71.83%2.51億 | 86.62%2億 | 55.36%1.35億 | -43.28%2.79億 | -66.91%1.46億 | 44.72%1.07億 | 39.57%8,695.7萬 | 95.38%4.92億 | 296.31%4.41億 | 28.32%7,390.25萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -77.98%957.75萬 | -84.36%626.55萬 | 16.79%306.11萬 | 231.05%4,731.97萬 | 280.20%4,348.51萬 | 397.46%4,005.85萬 | -31.01%262.1萬 | 19.75%1,429.38萬 | 28.64%1,143.74萬 | 47.22%805.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -66.76%4,515.63萬 | -72.83%2,876.03萬 | -76.32%1,707.34萬 | 1,241.75%1.62億 | 3,489.58%1.36億 | 3,113.61%1.06億 | 1,963.30%7,210.31萬 | -17.55%1,206.1萬 | 184.55%378.45萬 | 219.78%329.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.05%3.06億 | -7.21%2.35億 | -3.99%1.55億 | -5.85%4.89億 | -28.74%3.25億 | 196.61%2.53億 | 132.30%1.62億 | 86.21%5.19億 | 275.52%4.57億 | 33.01%8,524.88萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 89.04%-1,268.38萬 | 152.31%2,837.42萬 | 201.41%4,276.55萬 | -146.28%-1.29億 | -145.25%-1.16億 | -803.52%-5,423.87萬 | -1,949.99%-4,217萬 | 117.32%2.78億 | 566.30%2.56億 | 30.52%770.96萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 142.47%1.03萬 | 118.73%1.09萬 | 1,886.55%1.33萬 | -47.47%11.31萬 | -149.39%-2.43萬 | 156.97%4,999.45 | 100.72%668.82 | -70.46%21.52萬 | -90.81%4.92萬 | -101.91%-8,775.22 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -301.56%-1.25億 | -142.55%-4,093.36萬 | -118.34%-1,616.98萬 | -77.24%3,505.56萬 | -40.81%6,182.15萬 | 1,972.54%9,619.1萬 | 649.54%8,817.06萬 | 366.08%1.54億 | 1,282.78%1.04億 | 85.94%-513.69萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.07%3.03億 | 13.07%3.03億 | 13.07%3.03億 | 134.94%2.68億 | 134.94%2.68億 | 134.94%2.68億 | 134.94%2.68億 | 40.75%1.14億 | 40.75%1.14億 | 40.75%1.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -45.88%1.79億 | -28.02%2.62億 | -19.45%2.87億 | 13.07%3.03億 | 50.96%3.3億 | 234.27%3.64億 | 263.26%3.56億 | 134.94%2.68億 | 202.49%2.19億 | 144.69%1.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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