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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
阿石創 (300706)
- 46.30
- +3.80+8.94%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
70.98億總市值-209.50市盈率TTM
48.88最高價42.60最低價29.69萬手成交量43.43今開42.50昨收13.46億成交額26.13%換手率虧損市盈率(靜)1.53億總股本52.9852周最高10.29市淨率52.59億流通值20.3652周最低51.00漲停價1.14億流通股68.49歷史最高34.00跌停價14.78%振幅6.49歷史最低--股息TTM45.35平均價11.60萬手內盤--股息率TTM100股每手15.54萬手外盤
阿石創 (300706) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.78%4.45億 | 18.81%14.48億 | 8.05%11.86億 | 6.23%7.4億 | 8.77%3.91億 | 27.71%12.19億 | 31.59%10.98億 | 53.71%6.97億 | 83.66%3.6億 | 27.07%9.54億 |
| 收到的稅費返還 | -37.59%165.43萬 | -27.42%1,385.77萬 | -30.61%1,273.69萬 | -73.05%452.52萬 | -38.28%265.07萬 | 54.41%1,909.3萬 | 113.72%1,835.56萬 | 821.69%1,679.1萬 | 585.93%429.49萬 | -57.30%1,236.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -6.82%210.99萬 | -83.84%1,207.71萬 | -12.41%2,157.03萬 | 373.31%1,665.61萬 | -13.90%226.44萬 | 558.50%7,473.01萬 | 2.76%2,462.68萬 | 92.29%351.91萬 | -85.48%262.99萬 | -11.32%1,134.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.32%4.49億 | 12.29%14.74億 | 6.98%12.21億 | 6.17%7.62億 | 8.06%3.96億 | 34.21%13.13億 | 31.61%11.41億 | 56.93%7.17億 | 70.85%3.67億 | 23.37%9.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.91%3.73億 | 17.10%13.3億 | 15.38%11.24億 | 9.10%6.87億 | 27.99%3.69億 | 27.34%11.36億 | 23.93%9.74億 | 42.01%6.3億 | 28.33%2.89億 | 26.06%8.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.96%2,099.94萬 | 6.96%8,133.09萬 | 3.96%6,277.94萬 | 2.18%4,475.22萬 | 21.46%2,412.64萬 | 16.36%7,603.59萬 | 18.79%6,038.69萬 | 22.38%4,379.89萬 | 1.26%1,986.41萬 | 7.47%6,534.37萬 |
| 支付的各項稅費 | -19.16%380.09萬 | 38.65%2,398.27萬 | 75.25%1,888.53萬 | 41.21%913.51萬 | 150.79%470.15萬 | 52.55%1,729.77萬 | 4.59%1,077.63萬 | -2.67%646.92萬 | -32.61%187.47萬 | 14.52%1,133.91萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -61.47%1,207.15萬 | 12.18%2,580.83萬 | -13.10%4,272.78萬 | 75.44%2,130.84萬 | 22.78%3,132.73萬 | -0.45%2,300.69萬 | -25.03%4,916.66萬 | 24.02%1,214.53萬 | -25.84%2,551.58萬 | 4.72%2,311.05萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.64%4.1億 | 16.69%14.61億 | 14.06%12.49億 | 10.13%7.62億 | 27.89%4.3億 | 26.26%12.52億 | 19.91%10.95億 | 39.64%6.92億 | 19.23%3.36億 | 23.92%9.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 218.26%3,938.11萬 | -78.67%1,290.37萬 | -160.19%-2,788.08萬 | -102.43%-61.31萬 | -208.00%-3,330.02萬 | 541.75%6,048.68萬 | 200.86%4,632.29萬 | 165.41%2,521.14萬 | 145.97%3,083.45萬 | -81.74%-1,369.27萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.4萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.55萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 100.00%2,000 | -83.37%21.46萬 | 32.59%169.72萬 | -99.92%1,000 | --1,000 | 111.17%129.01萬 | 9,042.02%128萬 | 9,042.02%128萬 | ---- | -37.68%61.09萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --272.44萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 272,542.60%272.64萬 | -83.37%21.46萬 | 32.59%169.72萬 | -99.92%1,000 | -99.75%1,000 | 75.17%129.01萬 | 63.05%128萬 | 156.44%128萬 | 5,449.33%39.4萬 | -64.62%73.65萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.01%3,429.67萬 | 45.34%7,108.54萬 | 142.78%8,804.42萬 | 143.38%7,621.59萬 | 651.59%5,813.93萬 | -61.11%4,890.94萬 | -47.62%3,626.51萬 | -34.70%3,131.6萬 | -29.50%773.55萬 | 39.49%1.26億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.88%200萬 | 281.13%200萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --988.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -41.01%3,429.67萬 | 65.55%8,096.92萬 | 130.09%8,804.42萬 | 128.77%7,621.59萬 | 651.59%5,813.93萬 | -61.11%4,890.94萬 | -45.53%3,826.51萬 | -31.28%3,331.6萬 | -29.50%773.55萬 | -14.02%1.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 45.70%-3,157.03萬 | -69.58%-8,075.46萬 | -133.46%-8,634.7萬 | -137.90%-7,621.49萬 | -691.91%-5,813.83萬 | 61.92%-4,761.93萬 | 46.76%-3,698.51萬 | 33.23%-3,203.6萬 | 33.04%-734.15萬 | 13.28%-1.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 1,314.56%1,359.34萬 | --1,304.9萬 | --1,304.9萬 | --980萬 | --96.1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --980萬 | --980萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -26.12%3.76億 | 17.22%11.53億 | 146.21%10億 | 213.28%6.19億 | 336.78%5.09億 | 97.44%9.83億 | -1.26%4.06億 | -13.79%1.98億 | -0.18%1.17億 | -2.36%4.98億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,754.13萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.51%3.76億 | 23.32%12.14億 | 154.35%10.33億 | 219.88%6.32億 | 345.18%5.19億 | 97.64%9.84億 | -1.26%4.06億 | -13.79%1.98億 | -0.18%1.17億 | -2.36%4.98億 |
| 償還債務支付的現金 | -10.21%3.51億 | 23.09%10.68億 | 127.22%7.05億 | 206.78%4.79億 | 547.96%3.91億 | 167.56%8.68億 | 44.24%3.1億 | 41.11%1.56億 | 42.47%6,028.35萬 | -7.74%3.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.91%455.98萬 | -11.07%1,778.65萬 | -12.44%1,356.2萬 | -34.41%860.78萬 | -30.15%380.26萬 | 2.20%2,000萬 | 53.65%1,548.84萬 | 98.30%1,312.34萬 | 95.30%544.38萬 | 22.51%1,957.03萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --3,741.39萬 | -18.86%2,296.4萬 | 566.62%1.2億 | 696.25%6,862.41萬 | ---- | 10.88%2,830.09萬 | -73.98%1,799.12萬 | -21.35%861.84萬 | ---- | -57.18%2,552.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.44%3.93億 | 21.05%11.09億 | 143.93%8.38億 | 212.70%5.56億 | 500.08%3.94億 | 147.98%9.16億 | 16.78%3.44億 | 38.72%1.78億 | 45.74%6,572.72萬 | -13.51%3.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.16%-1,640.72萬 | 53.90%1.05億 | 211.74%1.94億 | 284.46%7,604.37萬 | 145.07%1.25億 | -47.05%6,806.65萬 | -46.65%6,238.07萬 | -80.42%1,977.96萬 | -29.06%5,087.87萬 | 55.13%1.29億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -726.01%-103.9萬 | -579.67%-82.3萬 | 267.50%62.77萬 | 498.71%87.65萬 | -73.22%16.6萬 | -80.24%17.16萬 | -91.24%17.08萬 | -109.07%-21.98萬 | 204.18%61.97萬 | 1,489.28%86.84萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -128.83%-963.53萬 | -55.52%3,607.71萬 | 12.49%8,086.69萬 | -99.28%9.21萬 | -55.44%3,341.78萬 | 970.26%8,110.55萬 | 1,967.34%7,188.93萬 | -24.77%1,273.52萬 | 1,185.32%7,499.13萬 | 86.48%-931.97萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.19%2.24億 | 75.85%1.88億 | 75.85%1.88億 | 75.85%1.88億 | 71.97%1.88億 | -8.02%1.07億 | -8.02%1.07億 | -8.02%1.07億 | -5.94%1.09億 | -37.22%1.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.15%2.14億 | 19.19%2.24億 | 50.38%2.69億 | 57.21%1.88億 | 20.14%2.21億 | 75.85%1.88億 | 49.36%1.79億 | -10.15%1.2億 | 68.59%1.84億 | -8.02%1.07億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
