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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
威唐工業 (300707)
- 14.38
- +0.33+2.35%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
25.39億總市值94.61市盈率TTM
14.45最高價13.92最低價4.90萬手成交量14.26今開14.05昨收6953.46萬成交額3.36%換手率86.63市盈率(靜)1.77億總股本23.9852周最高2.27市淨率20.97億流通值12.5952周最低16.86漲停價1.46億流通股40.26歷史最高11.24跌停價3.77%振幅8.62歷史最低0.06股息TTM14.19平均價2.21萬手內盤0.42%股息率TTM100股每手2.49萬手外盤
威唐工業 (300707) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.12%1.94億 | 1.98%9.93億 | -1.92%6.68億 | 0.64%4.34億 | 2.21%2.31億 | 3.34%9.73億 | 8.07%6.82億 | 4.00%4.31億 | 23.48%2.26億 | 7.90%9.42億 |
| 收到的稅費返還 | -25.78%448.16萬 | -39.67%1,552.02萬 | -43.69%1,214.84萬 | -42.58%901.91萬 | -35.84%603.83萬 | 3.69%2,572.75萬 | 9.97%2,157.59萬 | 70.96%1,570.64萬 | 115.24%941.17萬 | -15.84%2,481.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -68.89%264.18萬 | 19.90%1,606.54萬 | -7.76%1,916.97萬 | 14.83%1,440.99萬 | 21.78%849.22萬 | -41.75%1,339.94萬 | 36.19%2,078.19萬 | 18.07%1,254.91萬 | 69.01%697.36萬 | 167.21%2,300.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.18%2.01億 | 1.16%10.24億 | -3.33%7億 | -0.45%4.57億 | 1.29%2.46億 | 2.30%10.13億 | 8.77%7.24億 | 5.76%4.59億 | 26.55%2.43億 | 8.64%9.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.42%1.16億 | -17.85%5.26億 | -19.50%3.78億 | -17.64%2.54億 | -3.99%1.38億 | 18.60%6.4億 | 23.20%4.7億 | 28.70%3.09億 | 23.49%1.43億 | -8.30%5.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.29%5,227.04萬 | -5.30%1.94億 | -2.09%1.36億 | 2.15%9,399.87萬 | 1.16%5,110.04萬 | 11.76%2.05億 | 18.31%1.39億 | 18.43%9,202.2萬 | 19.98%5,051.22萬 | 18.26%1.83億 |
| 支付的各項稅費 | -27.37%644.2萬 | 23.34%3,881.5萬 | -15.17%2,558.08萬 | -19.79%1,656.86萬 | 34.81%886.97萬 | -9.31%3,146.95萬 | -5.73%3,015.56萬 | -10.14%2,065.55萬 | -27.20%657.92萬 | 28.83%3,469.92萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.62%829.87萬 | -7.17%3,749.52萬 | -26.27%3,252.69萬 | -10.32%2,304.32萬 | -42.41%852.18萬 | -33.39%4,039.16萬 | 1.56%4,411.76萬 | -10.08%2,569.52萬 | 52.36%1,479.78萬 | 5.94%6,064.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.02%1.83億 | -13.16%7.96億 | -16.20%5.72億 | -13.25%3.88億 | -4.24%2.06億 | 12.03%9.16億 | 18.95%6.83億 | 21.12%4.47億 | 21.65%2.15億 | -1.13%8.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -55.27%1,779.95萬 | 137.03%2.29億 | 211.11%1.28億 | 476.45%6,921.17萬 | 44.53%3,979.71萬 | -43.92%9,655.41萬 | -55.17%4,098.65萬 | -81.53%1,200.66萬 | 84.62%2,753.53萬 | 104.65%1.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 155.24%10.72億 | 448.11%20.28億 | --14.03億 | --9.28億 | --4.2億 | 54.17%3.7億 | ---- | ---- | ---- | -63.20%2.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 158.28%123.94萬 | 506.08%244.06萬 | 15,488.55%175.53萬 | 9,705.00%110.4萬 | --47.99萬 | -52.32%40.27萬 | -98.67%1.13萬 | -98.67%1.13萬 | ---- | -47.71%84.46萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.85%67.4萬 | 1,696.82%834.93萬 | 2,418.16%830.99萬 | 2,418.16%830.99萬 | 2,406.06%827萬 | 998.35%46.47萬 | -32.72%33萬 | -26.67%33萬 | --33萬 | -99.82%4.23萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --639.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --416.64萬 | --416.64萬 | --416.64萬 | --416.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 148.06%10.74億 | 452.58%20.49億 | 415,309.40%14.18億 | 275,928.51%9.42億 | 131,086.75%4.33億 | 53.96%3.71億 | -99.86%34.13萬 | -99.86%34.13萬 | -99.79%33萬 | -64.44%2.41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -58.85%908.74萬 | -17.43%1.16億 | -16.77%8,341.26萬 | 12.76%5,140.91萬 | -31.99%2,208.26萬 | 105.52%1.4億 | 102.75%1億 | 105.82%4,559.13萬 | 269.03%3,247.03萬 | -39.35%6,809.17萬 |
| 投資支付的現金 | 128.09%10.72億 | 441.65%20.28億 | --14.27億 | --9.22億 | --4.7億 | 53.83%3.74億 | ---- | ---- | ---- | -64.33%2.43億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,383.07萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --103.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --694.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 119.91%10.82億 | 311.19%21.44億 | 1,407.02%15.1億 | 2,035.08%9.73億 | 1,415.49%4.92億 | 50.96%5.21億 | -69.03%1億 | -84.62%4,559.13萬 | -80.76%3,247.03萬 | -56.62%3.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 86.13%-820.5萬 | 37.38%-9,420.1萬 | 7.11%-9,278.66萬 | 30.53%-3,143.42萬 | -84.09%-5,916.63萬 | -44.06%-1.5億 | -21.37%-9,988.37萬 | 17.81%-4,525萬 | -287.26%-3,214.03萬 | 11.97%-1.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.93%1,077.81萬 | --1,077.81萬 | --943.81萬 | ---- | --3.52億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.78%3,000萬 | -72.73%3,000萬 | ---- | ---- | -35.17%1.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,450.91%16.17萬 | 2.72%45.71萬 | 126.00%23.84萬 | 1,122.83%1.29萬 | 912.70%1.04萬 | -13.63%44.5萬 | -77.24%10.55萬 | -89.66%1,051.65 | -88.01%1,029.55 | --51.53萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,450.91%16.17萬 | -98.89%45.71萬 | -99.42%23.84萬 | -99.86%1.29萬 | 912.70%1.04萬 | -91.08%4,122.31萬 | -62.99%4,088.36萬 | -88.20%943.92萬 | -100.00%1,029.55 | 171.98%4.62億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.60%76.47萬 | -67.92%3,300.03萬 | -65.09%3,222.32萬 | -31.43%3,049.03萬 | -98.37%71.07萬 | -36.64%1.03億 | -19.85%9,229.24萬 | -51.95%4,446.86萬 | 98.77%4,372.97萬 | 102.92%1.62億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -93.16%1.6萬 | 13.86%1,821.83萬 | -44.92%562.81萬 | 24.05%558.57萬 | -58.50%23.32萬 | -13.11%1,600.1萬 | -21.62%1,021.82萬 | -62.24%450.26萬 | -60.60%56.2萬 | -3.14%1,841.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.29%208.49萬 | -77.26%1,078.32萬 | -77.70%1,047.81萬 | -83.08%746.85萬 | -93.04%294.86萬 | 325.04%4,741.41萬 | 473.27%4,699.33萬 | 684.03%4,413.37萬 | 1,777.79%4,235.38萬 | 16.16%1,115.51萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -26.38%286.56萬 | -62.71%6,200.18萬 | -67.67%4,832.94萬 | -53.23%4,354.44萬 | -95.51%389.25萬 | -13.36%1.66億 | 9.61%1.5億 | -15.43%9,310.49萬 | 237.38%8,664.54萬 | 76.69%1.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 30.35%-270.39萬 | 50.79%-6,154.47萬 | 55.73%-4,809.1萬 | 47.97%-4,353.16萬 | 95.52%-388.21萬 | -146.25%-1.25億 | -318.94%-1.09億 | -178.08%-8,366.57萬 | -259.49%-8,664.44萬 | 340.65%2.7億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -298.48%-493.18萬 | 156.48%272.09萬 | 645.94%394.98萬 | 1,005.90%628.53萬 | 331.90%248.47萬 | -309.77%-481.74萬 | -84.10%52.95萬 | -87.54%56.83萬 | -742.60%-107.15萬 | -94.17%229.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 109.43%195.88萬 | 141.27%7,583.82萬 | 94.36%-941.27萬 | 100.46%53.13萬 | 77.51%-2,076.66萬 | -153.97%-1.84億 | -1,140.29%-1.67億 | -646.28%-1.16億 | -251.08%-9,232.08萬 | 413.64%3.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.63%6.32億 | -24.83%5.56億 | -24.83%5.56億 | -24.83%5.56億 | -24.83%5.56億 | 85.22%7.4億 | 85.22%7.4億 | 85.22%7.4億 | 85.22%7.4億 | 19.89%4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.41%6.34億 | 13.63%6.32億 | -4.57%5.47億 | -10.72%5.57億 | -17.32%5.36億 | -24.83%5.56億 | 48.43%5.73億 | 62.44%6.24億 | 40.61%6.48億 | 85.22%7.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
