(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.48%2.26億 | 7.90%9.42億 | -3.75%6.31億 | 2.54%4.15億 | -15.37%1.83億 | 35.67%8.73億 | 52.43%6.55億 | 37.46%4.04億 | 36.60%2.17億 | 25.47%6.44億 |
收到的稅費返還 | 115.24%941.17萬 | -15.84%2,481.26萬 | -23.86%1,962萬 | -40.52%918.7萬 | -37.47%437.27萬 | 5.82%2,948.11萬 | 27.34%2,576.68萬 | -0.51%1,544.53萬 | -17.39%699.28萬 | 26.24%2,785.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 69.01%697.36萬 | 167.21%2,300.39萬 | 21.35%1,525.98萬 | 2.46%1,062.82萬 | -67.99%412.62萬 | -12.62%860.91萬 | 29.86%1,257.49萬 | 44.01%1,037.31萬 | 318.46%1,289.24萬 | 19.76%985.29萬 |
經營活動現金流入小計 | 26.55%2.43億 | 8.64%9.9億 | -4.04%6.66億 | 0.99%4.34億 | -18.89%1.92億 | 33.75%9.11億 | 50.85%6.94億 | 35.75%4.3億 | 39.02%2.37億 | 25.41%6.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.49%1.43億 | -8.30%5.39億 | -12.40%3.81億 | -12.79%2.4億 | -21.63%1.16億 | 22.79%5.88億 | 37.92%4.35億 | 40.08%2.75億 | 64.94%1.48億 | 39.07%4.79億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.98%5,051.22萬 | 18.26%1.83億 | 16.24%1.17億 | 14.96%7,770.29萬 | 12.88%4,209.94萬 | 12.45%1.55億 | 8.62%1.01億 | 4.98%6,759.23萬 | 2.15%3,729.52萬 | 25.17%1.38億 |
支付的各項稅費 | -27.20%657.92萬 | 28.83%3,469.92萬 | 45.66%3,198.73萬 | 59.11%2,298.55萬 | 17.27%903.71萬 | 13.64%2,693.43萬 | 30.08%2,196.05萬 | 30.44%1,444.68萬 | 114.83%770.65萬 | 2.14%2,370.04萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 52.36%1,479.78萬 | 5.94%6,064.04萬 | 33.91%4,343.96萬 | 29.96%2,857.69萬 | -57.66%971.23萬 | 36.53%5,724.13萬 | -60.23%3,243.85萬 | -18.81%2,198.92萬 | 27.39%2,293.99萬 | 37.22%4,192.58萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.65%2.15億 | -1.13%8.18億 | -2.79%5.74億 | -2.63%3.69億 | -18.11%1.77億 | 21.23%8.27億 | 16.49%5.91億 | 26.83%3.79億 | 46.08%2.16億 | 34.26%6.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 84.62%2,753.53萬 | 104.65%1.72億 | -11.21%9,143.09萬 | 28.10%6,499.43萬 | -27.17%1,491.45萬 | 8,663.41%8,413.34萬 | 318.04%1.03億 | 186.22%5,073.53萬 | -7.95%2,047.8萬 | -102.80%-98.25萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -63.20%2.4億 | -35.55%2.4億 | -17.91%2.4億 | 9.61%1.6億 | -9.28%6.52億 | -25.08%3.72億 | -4.45%2.92億 | 53.65%1.46億 | 84.33%7.19億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -47.71%84.46萬 | -62.00%84.51萬 | -55.23%84.46萬 | -42.17%49.95萬 | -54.66%161.51萬 | -2.53%222.36萬 | 45.77%188.63萬 | 142.11%86.37萬 | 387.89%356.25萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --33萬 | -99.82%4.23萬 | -97.84%49.05萬 | -98.02%45萬 | ---- | 14,722.31%2,362.82萬 | 49,427.74%2,273.32萬 | 152,472.02%2,273.32萬 | ---- | -73.23%15.94萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.79%33萬 | -64.44%2.41億 | -39.26%2.41億 | -23.88%2.41億 | 9.31%1.6億 | -6.25%6.77億 | -20.43%3.97億 | 3.15%3.17億 | 53.96%1.47億 | 84.66%7.23億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 269.03%3,247.03萬 | -39.35%6,809.17萬 | -33.66%4,943.3萬 | -66.42%2,215.06萬 | -84.70%879.89萬 | -1.83%1.12億 | -21.76%7,451.34萬 | -9.11%6,595.74萬 | 29.71%5,750.65萬 | 56.83%1.14億 |
投資支付的現金 | ---- | -64.33%2.43億 | -55.75%2.4億 | -31.90%2.4億 | 1.10%1.6億 | -9.15%6.82億 | -14.50%5.42億 | 12.95%3.52億 | 66.59%1.58億 | 92.61%7.51億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3,383.07萬 | --3,420.05萬 | --3,420.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.80%138.73萬 | ---- | ---- | ---- | --36.72萬 |
投資活動現金流出小計 | -80.76%3,247.03萬 | -56.62%3.45億 | -47.54%3.24億 | -29.16%2.96億 | -21.77%1.69億 | -8.06%7.96億 | -16.22%6.17億 | 6.93%4.18億 | 47.78%2.16億 | 87.05%8.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -287.26%-3,214.03萬 | 11.97%-1.04億 | 62.52%-8,229.79萬 | 45.69%-5,505.65萬 | 87.96%-829.94萬 | 17.20%-1.19億 | 7.34%-2.2億 | -20.77%-1.01億 | -36.13%-6,893.52萬 | -100.11%-1.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --3.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -35.17%1.1億 | 0.00%1.1億 | -11.11%8,000萬 | 14.29%8,000萬 | 201.10%1.7億 | 136.76%1.1億 | 350.00%9,000萬 | 250.00%7,000萬 | -83.46%5,646.02萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.01%1,029.55 | --51.53萬 | -65.40%46.34萬 | 169.34%1.02萬 | 150.68%8,590.25 | ---- | -96.74%133.92萬 | -99.62%3,777.43 | 72.63%3,426.73 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -100.00%1,029.55 | 171.98%4.62億 | -0.79%1.1億 | -11.10%8,001.02萬 | 14.29%8,000.86萬 | 201.10%1.7億 | 27.12%1.11億 | 328.54%9,000.38萬 | 249.98%7,000.34萬 | -83.68%5,646.02萬 |
償還債務支付的現金 | 98.77%4,372.97萬 | 102.92%1.62億 | 475.78%1.15億 | 362.72%9,254.3萬 | 120.00%2,200萬 | 72.55%8,001.2萬 | -33.33%2,000萬 | 33.33%2,000萬 | 0.00%1,000萬 | 15.92%4,636.93萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -60.60%56.2萬 | -3.14%1,841.54萬 | 43.92%1,303.69萬 | 117.11%1,192.51萬 | 101.97%142.64萬 | 182.49%1,901.14萬 | 44.65%905.86萬 | -2.85%549.27萬 | 95.20%70.63萬 | -15.85%672.99萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,777.79%4,235.38萬 | 16.16%1,115.51萬 | 710.15%819.75萬 | 456.32%562.91萬 | --225.55萬 | 179.67%960.31萬 | -54.57%101.18萬 | -51.89%101.18萬 | ---- | -30.54%343.37萬 |
籌資活動現金流出小計 | 237.38%8,664.54萬 | 76.69%1.92億 | 353.57%1.36億 | 315.39%1.1億 | 139.88%2,568.19萬 | 92.15%1.09億 | -21.87%3,007.05萬 | 16.47%2,650.46萬 | -3.39%1,070.63萬 | 6.78%5,653.29萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -259.49%-8,664.44萬 | 340.65%2.7億 | -131.90%-2,592.74萬 | -147.38%-3,008.7萬 | -8.38%5,432.66萬 | 84,507.04%6,137.35萬 | 65.53%8,126.88萬 | 3,718.56%6,349.92萬 | 564.78%5,929.72萬 | -100.02%-7.27萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -742.60%-107.15萬 | -94.17%229.65萬 | -59.51%333.08萬 | -16.57%455.98萬 | 25.42%16.67萬 | 1,029.96%3,941.38萬 | 505.25%822.67萬 | 434.96%546.55萬 | -46.40%13.29萬 | -28.80%-423.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -251.08%-9,232.08萬 | 413.64%3.4億 | 50.34%-1,346.36萬 | -185.04%-1,558.94萬 | 456.90%6,110.85萬 | 144.62%6,629.05萬 | 88.57%-2,711.32萬 | 126.34%1,833.15萬 | 157.07%1,097.3萬 | -158.67%-1.49億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 85.22%7.4億 | 19.89%4億 | 19.89%4億 | 19.89%4億 | 19.89%4億 | -30.83%3.33億 | -30.83%3.33億 | -30.83%3.33億 | -30.83%3.33億 | 110.78%4.82億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 40.61%6.48億 | 85.22%7.4億 | 26.11%3.86億 | 9.20%3.84億 | 33.82%4.61億 | 19.89%4億 | 25.12%3.06億 | -14.71%3.52億 | -25.59%3.44億 | -30.83%3.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據