(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.90%5.3億 | 35.09%31.08億 | 15.32%21.75億 | 7.75%13.35億 | 11.81%5.75億 | -0.65%23.01億 | 15.06%18.86億 | 12.47%12.39億 | 25.27%5.15億 | 30.28%23.16億 |
收到的稅費返還 | 1,127.86%695.87萬 | -94.99%1,476.67萬 | -96.37%1,060.49萬 | -98.28%492.11萬 | -94.68%56.67萬 | 1,169.04%2.95億 | 1,812.10%2.92億 | 2,679.95%2.86億 | 21.02%1,066.07萬 | 62.48%2,324.39萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,477.76%1,018.47萬 | 25.58%1,602.45萬 | -74.84%136.96萬 | -81.50%78.84萬 | -75.53%64.55萬 | -72.70%1,276.08萬 | -84.31%544.4萬 | -84.75%426.15萬 | -59.61%263.75萬 | -6.39%4,673.71萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.12%5.47億 | 20.33%31.39億 | 0.16%21.87億 | -12.35%13.4億 | 9.22%5.77億 | 9.33%26.09億 | 29.26%21.84億 | 34.19%15.29億 | 23.88%5.28億 | 29.54%23.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.12%4.47億 | 43.87%26.52億 | 23.12%16.71億 | 18.56%10.41億 | 36.18%6.14億 | 8.65%18.43億 | 24.52%13.57億 | 26.64%8.78億 | 287.88%4.51億 | 16.90%16.96億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.52%5,025.27萬 | 1.21%1.79億 | 2.28%1.3億 | 4.47%8,788.53萬 | 13.04%4,901.61萬 | 13.45%1.76億 | 13.86%1.27億 | 11.89%8,412.8萬 | 7.03%4,336.29萬 | 42.19%1.56億 |
支付的各項稅費 | 33.49%1,422.96萬 | 42.92%3,983萬 | -20.13%1,925.14萬 | -11.29%691.15萬 | 565.50%1,065.95萬 | 40.83%2,786.92萬 | 1.08%2,410.35萬 | -55.42%779.1萬 | 17.42%160.17萬 | 694.20%1,978.94萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -33.48%1,245.86萬 | -7.34%6,761.94萬 | -22.73%5,073.49萬 | -2.03%3,633.58萬 | -24.56%1,873.02萬 | 49.21%7,297.63萬 | 37.35%6,565.92萬 | 21.32%3,708.73萬 | 69.23%2,482.69萬 | 6.15%4,890.81萬 |
經營活動現金流出小計 | -24.26%5.24億 | 38.55%29.38億 | 18.86%18.71億 | 16.40%11.72億 | 32.98%6.92億 | 10.40%21.2億 | 23.63%15.74億 | 23.32%10.07億 | 201.30%5.2億 | 19.36%19.21億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 119.93%2,299.59萬 | -58.78%2.01億 | -48.15%3.16億 | -67.82%1.68億 | -1,623.86%-1.15億 | 4.91%4.88億 | 46.52%6.09億 | 61.69%5.22億 | -97.01%757.03萬 | 99.95%4.65億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --34.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 152.53%1,279.35萬 | 242.41%2,064.23萬 | 123.99%962.37萬 | 279.59%1,152.57萬 | 134.90%506.61萬 | -64.67%602.85萬 | -62.68%429.65萬 | -66.15%303.64萬 | 437.99%215.67萬 | 601.86%1,706.24萬 |
投資活動現金流入小計 | 5,679.48%2.93億 | 242.56%2,098.68萬 | 123.99%962.37萬 | 279.59%1,152.57萬 | 134.90%506.61萬 | -66.46%612.65萬 | -64.64%429.65萬 | -66.37%303.64萬 | 437.99%215.67萬 | 651.41%1,826.69萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 142.69%9,422.85萬 | -63.63%1.42億 | -71.30%1.24億 | -67.12%8,722.48萬 | -46.47%3,882.61萬 | 97.87%3.91億 | 127.40%4.3億 | 477.64%2.65億 | 30.87%7,253.68萬 | -39.46%1.97億 |
投資支付的現金 | --2.6萬 | --13.7億 | --2.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 142.76%9,425.45萬 | 287.06%15.12億 | -71.29%1.24億 | -67.12%8,722.48萬 | -46.47%3,882.61萬 | 97.87%3.91億 | 54.61%4.3億 | 176.54%2.65億 | 30.87%7,253.68萬 | -39.46%1.97億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 688.09%1.99億 | -287.77%-14.91億 | 73.26%-1.14億 | 71.13%-7,569.91萬 | 52.03%-3,376萬 | -114.63%-3.85億 | -60.06%-4.26億 | -201.78%-2.62億 | -27.90%-7,038.01萬 | 44.65%-1.79億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 14,396.23%11.36億 | 14,323.82%11.32億 | 478.69%4,533.63萬 | ---- | -98.89%783.4萬 | -98.88%784.52萬 | -98.87%783.42萬 | ---- | 10,308.83%7.07億 |
取得借款收到的現金 | 702.00%4.01億 | -10.03%8.75億 | -59.60%1.54億 | -85.84%5,000萬 | -74.75%5,000萬 | 62.89%9.73億 | -30.92%3.8億 | -29.23%3.53億 | -9.47%1.98億 | -41.78%5.97億 |
籌資活動現金流入小計 | 702.00%4.01億 | 105.05%20.11億 | 231.00%12.85億 | -73.58%9,533.63萬 | -74.75%5,000萬 | -24.78%9.81億 | -69.03%3.88億 | -69.75%3.61億 | -9.73%1.98億 | 22.63%13.04億 |
償還債務支付的現金 | --4.04億 | 2.34%6.85億 | -90.75%6,013萬 | -89.84%6,013萬 | ---- | -49.98%6.7億 | -47.01%6.5億 | -48.46%5.92億 | -70.08%1.31億 | 50.37%13.39億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 54,508.78%1.06億 | -2.91%3,286.94萬 | -2.13%3,284.36萬 | -1.21%3,265.41萬 | -99.23%19.33萬 | -0.56%3,385.29萬 | 2.82%3,355.93萬 | 43.53%3,305.37萬 | 93.08%2,513.23萬 | -52.36%3,404.28萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 29,420.47%2.63億 | 659.29%7,731.75萬 | 2,801.99%4,681.34萬 | -34.26%89.11萬 | --89.11萬 | -88.36%1,018.29萬 | -98.03%161.31萬 | -98.34%135.56萬 | ---- | 1,021.69%8,749.15萬 |
籌資活動現金流出小計 | 71,140.47%7.73億 | 11.47%7.95億 | -79.60%1.4億 | -85.04%9,367.52萬 | -99.30%108.44萬 | -51.13%7.14億 | -48.91%6.85億 | -50.03%6.26億 | -65.91%1.56億 | 50.61%14.6億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -859.58%-3.72億 | 355.14%12.15億 | 485.92%11.45億 | 100.63%166.11萬 | 15.87%4,891.56萬 | 270.85%2.67億 | -240.63%-2.97億 | -342.08%-2.65億 | 117.77%4,221.48萬 | -266.77%-1.56億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 18.28%-51.34萬 | 112.57%201.17萬 | 10.86%269.03萬 | 743.51%312.13萬 | -2,027.97%-62.83萬 | 209.97%94.64萬 | 418.31%242.68萬 | 153.16%37萬 | -95.71%3.26萬 | 69.72%-86.06萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -49.28%-1.51億 | -119.48%-7,239.93萬 | 1,315.57%13.5億 | 1,983.69%9,708.47萬 | -390.38%-1.01億 | 187.95%3.72億 | -279.68%-1.11億 | -102.94%-515.4萬 | 46.41%-2,056.24萬 | 213,246.91%1.29億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.54%5.05億 | 180.56%5.78億 | 180.56%5.78億 | 180.56%5.78億 | 180.56%5.78億 | 168.13%2.06億 | 168.13%2.06億 | 168.13%2.06億 | 168.13%2.06億 | -0.08%7,677.32萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.61%3.55億 | -12.54%5.05億 | 1,934.08%19.28億 | 236.14%6.75億 | 157.28%4.77億 | 180.56%5.78億 | -31.62%9,477.46萬 | -20.37%2.01億 | 382.45%1.85億 | 168.13%2.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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