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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
凱倫股份 (300715)
- 11.56
- -0.12-1.03%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
43.70億總市值-9.10市盈率TTM
11.77最高價11.44最低價5.03萬手成交量11.74今開11.68昨收5824.31萬成交額1.51%換手率虧損市盈率(靜)3.78億總股本13.3652周最高2.35市淨率38.63億流通值7.9952周最低14.02漲停價3.34億流通股40.38歷史最高9.34跌停價2.83%振幅4.00歷史最低--股息TTM11.57平均價2.54萬手內盤--股息率TTM100股每手2.35萬手外盤
凱倫股份 (300715) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.01%17.03億 | 8.84%11.43億 | 3.51%6.09億 | -14.45%24.22億 | -15.63%15.34億 | -17.90%10.51億 | -17.50%5.88億 | 26.45%28.31億 | 28.68%18.19億 | 37.54%12.8億 |
| 收到的稅費返還 | 65.34%395.94萬 | 78.82%194.26萬 | 69.15%29.97萬 | -22.05%211.74萬 | -3.20%239.47萬 | -52.66%108.64萬 | -32.98%17.72萬 | -94.20%271.64萬 | -95.52%247.4萬 | -95.56%229.48萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.65%3,487.26萬 | -0.37%3,248萬 | -89.25%313.39萬 | -11.14%5,228.94萬 | -16.35%4,567.55萬 | -29.13%3,260.1萬 | -32.85%2,915.05萬 | 2.57%5,884.35萬 | 8.64%5,460.44萬 | 48.17%4,599.86萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.09%17.42億 | 8.63%11.78億 | -0.85%6.12億 | -14.39%24.76億 | -15.64%15.83億 | -18.35%10.84億 | -18.39%6.17億 | 23.45%28.93億 | 23.50%18.76億 | 31.08%13.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.78%13.25億 | -18.49%8.93億 | -30.17%4.92億 | -4.60%21.23億 | -2.64%16.72億 | -2.01%10.96億 | 25.08%7.05億 | 23.30%22.25億 | 24.02%17.18億 | 16.35%11.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.78%1.67億 | -16.96%1.07億 | -33.55%5,664.68萬 | 6.17%2.49億 | 2.56%1.81億 | 5.70%1.29億 | 42.45%8,524.96萬 | 10.00%2.34億 | 7.79%1.76億 | 4.46%1.22億 |
| 支付的各項稅費 | -7.12%5,431.04萬 | -13.07%3,388.66萬 | -25.72%1,650.57萬 | -13.92%7,483.61萬 | -7.90%5,847.34萬 | -13.27%3,898.31萬 | -7.53%2,222.03萬 | -18.36%8,693.73萬 | -35.48%6,348.63萬 | -39.85%4,494.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.29%1.4億 | -26.77%9,322.86萬 | -10.66%5,869.8萬 | 10.80%1.7億 | -3.93%1.85億 | 6.12%1.27億 | -29.25%6,569.91萬 | -10.83%1.54億 | -30.91%1.92億 | -36.51%1.2億 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.58%16.86億 | -18.95%11.28億 | -28.93%6.24億 | -3.09%26.17億 | -2.49%20.96億 | -1.00%13.91億 | 18.61%8.78億 | 17.57%27億 | 11.66%21.5億 | 4.74%14.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 110.97%5,635.92萬 | 116.34%5,017.4萬 | 95.45%-1,185.75萬 | -172.97%-1.4億 | -87.53%-5.14億 | -295.74%-3.07億 | -1,698.76%-2.61億 | 315.00%1.92億 | 32.58%-2.74億 | 76.39%-7,761.39萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --64.75萬 | --64.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 8,664.12%6,721.78萬 | 9,793.25%5,812.28萬 | 24,310.72%3,844.69萬 | 2,334.56%2,615.07萬 | 208.02%76.7萬 | --58.75萬 | --15.75萬 | 339.76%107.41萬 | 758.62%24.9萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -90.66%1.26億 | -86.71%1.26億 | --1億 | 238.39%9.97億 | 997.71%13.5億 | 751.88%9.49億 | ---- | 11.51%2.95億 | 507.11%1.23億 | 11.88%1.11億 |
| 投資活動現金流入小計 | -85.95%1.94億 | -81.12%1.85億 | 359.08%1.38億 | 256.15%10.53億 | 1,020.46%13.81億 | 779.35%9.79億 | 13,844.66%3,015.75萬 | 11.81%2.96億 | 507.47%1.23億 | 11.88%1.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.01%3,593.87萬 | -82.87%1,607.89萬 | -87.70%754.03萬 | -33.48%1.9億 | -37.30%1.44億 | -49.09%9,388.21萬 | -20.97%6,127.96萬 | -52.85%2.85億 | -35.25%2.29億 | -33.56%1.84億 |
| 投資支付的現金 | 1,402.60%4.51億 | 1,402.60%4.51億 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -97.91%2,090.17萬 | ---- | ---- | -21.51%1.5億 | 9,900.00%10億 | 5,900.00%6億 | -99.96%6,000 | -34.17%1.91億 | --1,000萬 | -75.00%1,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -56.75%5.08億 | -35.51%4.67億 | -91.74%754.03萬 | -22.38%3.7億 | 390.33%11.74億 | 272.33%7.24億 | -1.36%9,128.56萬 | -47.61%4.76億 | -34.99%2.39億 | -41.37%1.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -251.69%-3.14億 | -210.42%-2.82億 | 314.15%1.31億 | 477.75%6.83億 | 277.99%2.07億 | 407.50%2.55億 | 33.79%-6,112.81萬 | 71.97%-1.81億 | 66.61%-1.16億 | 64.21%-8,305.35萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 18.11%637.8萬 | 18.11%637.8萬 | -84.30%95.8萬 | --785萬 | --540萬 | --540萬 | --610萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --785萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -51.80%6.15億 | -24.80%9.43億 | -86.40%4,930萬 | -14.17%18.97億 | -29.21%12.75億 | -14.79%12.54億 | -51.50%3.62億 | -20.01%22.1億 | -11.27%18.02億 | -8.17%14.72億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 163.45%7.23億 | --5,500.73萬 | 187.58%1.44億 | -74.17%5,149.08萬 | 220.32%2.74億 | ---- | --5,000萬 | 99.32%1.99億 | --8,566.54萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -13.58%13.44億 | -20.25%10.04億 | -53.64%1.94億 | -18.81%19.56億 | -17.59%15.55億 | -14.42%12.59億 | -44.00%4.19億 | -15.99%24.09億 | -7.29%18.87億 | -8.17%14.72億 |
| 償還債務支付的現金 | -52.48%5.24億 | -53.59%4.66億 | -31.92%2.43億 | 24.64%25.39億 | -1.84%11.03億 | 0.65%10.05億 | -31.48%3.56億 | 17.55%20.37億 | 32.01%11.24億 | 116.61%9.99億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -68.22%3,571.33萬 | -75.96%2,331.1萬 | -45.83%1,152.45萬 | 49.09%1.27億 | 68.17%1.12億 | 113.51%9,696.4萬 | -10.00%2,127.44萬 | -71.67%8,507.4萬 | -76.45%6,682.85萬 | -82.54%4,541.34萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 9.36%6.45億 | -16.43%4.11億 | -20.76%1.56億 | 118.52%1.66億 | 128.54%5.9億 | 95.95%4.92億 | 202.33%1.97億 | -53.42%7,587.93萬 | -15.83%2.58億 | -26.18%2.51億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.26%12.05億 | -43.49%9.01億 | -28.61%4.1億 | 28.82%28.32億 | 24.61%18.06億 | 23.07%15.94億 | -5.67%5.74億 | 0.08%21.98億 | 0.49%14.49億 | 22.04%12.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 155.55%1.39億 | 131.02%1.04億 | -38.75%-2.16億 | -514.56%-8.76億 | -157.11%-2.5億 | -289.26%-3.34億 | -211.97%-1.55億 | -68.56%2.11億 | -26.20%4.38億 | -67.37%1.77億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -63.63%51.62萬 | -93.99%8.08萬 | -82.67%1.32萬 | -94.94%6.57萬 | -16.99%141.9萬 | -31.05%134.62萬 | 158.93%7.61萬 | -72.40%130萬 | -66.25%170.94萬 | 2.37%195.23萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 78.83%-1.18億 | 66.72%-1.28億 | 79.75%-9,663.07萬 | -248.55%-3.33億 | -1,216.24%-5.56億 | -2,244.69%-3.85億 | -859.26%-4.77億 | 188.00%2.24億 | 132.03%4,981.22萬 | 202.69%1,793.98萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.43%3.02億 | -52.42%3.02億 | -52.42%3.02億 | 54.53%6.35億 | 54.58%6.35億 | 54.53%6.35億 | 54.53%6.35億 | 23.35%4.11億 | 23.35%4.11億 | 23.35%4.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 132.40%1.85億 | -30.45%1.74億 | 30.05%2.06億 | -52.42%3.02億 | -82.77%7,939.41萬 | -41.62%2.5億 | -66.64%1.58億 | 54.53%6.35億 | 159.31%4.61億 | 35.86%4.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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