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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
ST泉為 (300716)
- 12.53
- +0.15+1.21%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
20.05億總市值-18.56市盈率TTM
12.85最高價12.13最低價2.78萬手成交量12.53今開12.38昨收3457.78萬成交額1.74%換手率虧損市盈率(靜)1.60億總股本15.4952周最高-1790.00市淨率20.05億流通值5.4152周最低14.86漲停價1.60億流通股27.10歷史最高9.90跌停價5.82%振幅4.50歷史最低--股息TTM12.43平均價1.22萬手內盤--股息率TTM100股每手1.40萬手外盤
ST泉為 (300716) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -35.68%8,249.8萬 | -71.90%2,436.9萬 | -85.98%680.33萬 | -83.92%1.89億 | -84.52%1.28億 | -86.09%8,673.52萬 | -85.57%4,852.71萬 | -21.92%11.73億 | -27.08%8.29億 | -29.19%6.23億 |
| 收到的稅費返還 | 77.45%9.55萬 | 18,815.89%9.55萬 | 1,038.33%6.57萬 | 178.90%2,850.3萬 | -99.43%5.38萬 | -99.99%504.64 | -99.84%5,775.61 | -66.86%1,021.97萬 | -72.34%944.56萬 | -66.62%930.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -83.82%3,019.14萬 | -89.96%1,752.02萬 | -93.98%457.47萬 | 168.20%1.79億 | -20.50%1.87億 | 74.73%1.75億 | 92.43%7,602.44萬 | 121.23%6,667.45萬 | 836.15%2.35億 | 511.08%9,988.6萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -64.18%1.13億 | -83.93%4,198.47萬 | -90.81%1,144.37萬 | -68.33%3.96億 | -70.65%3.15億 | -64.33%2.61億 | -67.16%1.25億 | -20.05%12.5億 | -10.27%10.73億 | -20.77%7.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -44.07%6,245.12萬 | -75.62%1,866.74萬 | -85.66%774.12萬 | -84.21%1.4億 | -83.19%1.12億 | -84.71%7,657.68萬 | -80.82%5,399.59萬 | -21.33%8.87億 | -24.47%6.64億 | -22.97%5.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -45.95%2,281.05萬 | -67.04%1,081.92萬 | -59.93%579.76萬 | -63.81%6,104.55萬 | -72.02%4,220.18萬 | -69.69%3,282.34萬 | -73.17%1,446.69萬 | -12.60%1.69億 | -6.30%1.51億 | 3.58%1.08億 |
| 支付的各項稅費 | -78.38%135.21萬 | -81.02%101.88萬 | -96.02%20.36萬 | -56.40%833萬 | -53.81%625.53萬 | -51.29%536.9萬 | 35.40%511.49萬 | -57.75%1,910.53萬 | 42.66%1,354.11萬 | 61.01%1,102.3萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -42.19%7,202.48萬 | -63.07%4,047.18萬 | -70.75%1,677.44萬 | 126.38%2.01億 | 27.66%1.25億 | 71.40%1.1億 | 80.91%5,735.19萬 | -20.99%8,886.52萬 | 107.63%9,759.97萬 | 92.73%6,393.85萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -44.28%1.59億 | -68.36%7,097.72萬 | -76.69%3,051.68萬 | -64.71%4.11億 | -69.27%2.85億 | -67.20%2.24億 | -64.70%1.31億 | -21.28%11.64億 | -15.56%9.26億 | -13.92%6.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -251.81%-4,585.38萬 | -178.56%-2,899.25萬 | -199.31%-1,907.31萬 | -116.92%-1,464.1萬 | -79.38%3,020.39萬 | -23.89%3,690.62萬 | -176.45%-637.24萬 | 1.20%8,653.28萬 | 48.61%1.46億 | -62.67%4,849.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --53.57萬 | --53.57萬 | --53.57萬 | -32.56%56.34萬 | ---- | ---- | ---- | --83.55萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 448.88%1,078萬 | 448.88%1,078萬 | 432.92%1,020萬 | -80.91%193.2萬 | -59.88%196.4萬 | 96.40%196.4萬 | --191.4萬 | -97.71%1,012.06萬 | -98.85%489.51萬 | 105.15%100萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 19.91%9,197.09萬 | -0.65%5,090.23萬 | 87.73%4,086.51萬 | --3,998.15萬 | --7,669.73萬 | 631.95%5,123.67萬 | 210.98%2,176.83萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2,569.45萬 | --1,090萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --238.22萬 | ---- | --234.16萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -29.99%3,701.02萬 | -48.13%2,221.57萬 | -74.38%1,073.57萬 | 4.92%9,446.64萬 | -5.82%5,286.63萬 | 70.57%4,282.91萬 | --4,189.55萬 | -79.62%9,003.56萬 | -86.97%5,613.18萬 | 235.36%2,510.99萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -99.17%54.62萬 | -99.83%11.04萬 | -99.74%11.04萬 | -87.20%6,829.1萬 | -84.34%6,571.27萬 | -65.93%6,540.15萬 | -71.32%4,263.55萬 | 323.63%5.34億 | 632.63%4.19億 | 470.53%1.92億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --274萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --339萬 | --174萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -99.17%54.62萬 | -99.83%11.04萬 | -99.74%11.04萬 | -87.27%6,829.1萬 | -84.46%6,571.27萬 | -66.23%6,540.15萬 | -71.65%4,263.55萬 | 233.22%5.36億 | 638.55%4.23億 | 475.70%1.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 383.85%3,646.4萬 | 197.93%2,210.53萬 | 1,535.84%1,062.53萬 | 105.86%2,617.54萬 | 96.50%-1,284.63萬 | 86.61%-2,257.23萬 | 99.51%-74萬 | -259.02%-4.46億 | -198.14%-3.67億 | -544.50%-1.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,259.18%1.22億 | 1,259.18%1.22億 | 1,037.55%3,412.64萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,259.18%1.22億 | 1,259.18%1.22億 | 1,037.55%3,412.64萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -75.58%8,950萬 | -32.27%1.2億 | -28.20%1.2億 | -93.19%1,000萬 | 41.66%3.66億 | 21.19%1.76億 | 163.22%1.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -83.06%337.87萬 | -84.57%307.87萬 | ---- | -85.33%3,000萬 | --1,995萬 | --1,995萬 | --1,600萬 | 88.28%2.05億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -97.58%337.87萬 | -97.79%307.87萬 | ---- | -82.76%1.2億 | -53.32%1.39億 | -30.47%1.39億 | -85.59%2,600萬 | 84.24%6.93億 | 57.59%2.99億 | 98.12%2.01億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -44.07%1.08億 | 52.77%1.1億 | 64.69%1.1億 | -69.10%1,512.46萬 | -70.35%1.93億 | -85.77%7,212.57萬 | -53.96%6,684.49萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -76.39%280.59萬 | -70.66%280.59萬 | -72.89%141.59萬 | -9.99%1,325.45萬 | 8.61%1,188.5萬 | 19.86%956.44萬 | 63.52%522.22萬 | -36.77%1,472.5萬 | -49.24%1,094.24萬 | -48.96%797.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.32%116.18萬 | -97.40%111.18萬 | -64.09%71.45萬 | -92.75%1,302.85萬 | 19.93%4,342.19萬 | 55.66%4,273.48萬 | -83.96%198.98萬 | 641.09%1.8億 | -43.60%3,620.71萬 | -17.16%2,745.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -97.60%396.78萬 | -97.59%391.78萬 | -90.46%213.05萬 | -65.33%1.34億 | 38.75%1.65億 | 58.77%1.62億 | -65.40%2,233.65萬 | -44.59%3.88億 | -79.87%1.19億 | -47.27%1.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.74%-58.9萬 | 96.34%-83.9萬 | -158.15%-213.05萬 | -104.90%-1,496.76萬 | -114.51%-2,604.15萬 | -123.34%-2,293.38萬 | -96.84%366.35萬 | 194.38%3.05億 | 144.54%1.79億 | 205.97%9,827.71萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.38%596.64 | 100.73%1,132.02 | -98.71%877.77 | 128.89%36.48萬 | 53.19%-15.61萬 | 52.73%-15.56萬 | 113.00%6.82萬 | -11.25%-126.25萬 | -1,564.43%-33.34萬 | 41.71%-32.92萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -12.88%-997.82萬 | 11.77%-772.51萬 | -212.87%-1,057.74萬 | 94.49%-306.85萬 | 78.52%-884萬 | 60.44%-875.56萬 | 87.33%-338.08萬 | -234.26%-5,564.05萬 | -159.41%-4,115.52萬 | -312.36%-2,212.98萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.00%1,099.11萬 | 11.00%1,099.11萬 | 12.20%1,099.11萬 | -85.03%979.62萬 | -85.73%990.23萬 | -84.87%990.23萬 | -85.03%979.62萬 | 172.72%6,543.67萬 | 189.17%6,938.32萬 | 172.72%6,543.67萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -4.65%101.29萬 | 184.81%326.6萬 | -93.55%41.37萬 | -31.32%672.77萬 | -96.24%106.23萬 | -97.35%114.67萬 | -83.45%641.55萬 | -85.03%979.62萬 | -69.74%2,822.79萬 | 25.84%4,330.69萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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