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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
海川智能 (300720)
- 67.56
- -4.88-6.74%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
131.66億總市值572.54市盈率TTM
72.90最高價67.00最低價9.73萬手成交量72.00今開72.44昨收6.83億成交額5.28%換手率567.73市盈率(靜)1.95億總股本79.0052周最高22.36市淨率124.41億流通值19.8652周最低86.93漲停價1.84億流通股79.00歷史最高57.95跌停價8.15%振幅4.00歷史最低0.15股息TTM70.16平均價5.05萬手內盤0.22%股息率TTM100股每手3.87萬手外盤
海川智能 (300720) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.33%6,912.9萬 | -1.73%2.55億 | -4.61%1.84億 | -2.86%1.14億 | -6.44%5,472.08萬 | 11.23%2.6億 | 16.16%1.93億 | 8.82%1.17億 | 12.77%5,848.69萬 | 12.20%2.34億 |
| 收到的稅費返還 | 127.70%182.11萬 | -61.65%153.39萬 | -35.29%151萬 | -31.58%150.01萬 | 56.43%79.98萬 | 44.89%399.94萬 | 5.14%233.36萬 | 73.73%219.25萬 | -42.55%51.12萬 | 69.98%276.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.78%162.68萬 | 0.47%903.19萬 | -3.92%648.91萬 | -40.94%397.08萬 | -6.02%170.85萬 | -18.97%898.96萬 | -13.63%675.38萬 | 21.60%672.28萬 | -21.86%181.79萬 | 37.87%1,109.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.82%7,257.69萬 | -2.54%2.66億 | -4.94%1.92億 | -5.39%1.19億 | -5.90%5,722.91萬 | 10.25%2.73億 | 14.69%2.02億 | 10.16%1.26億 | 10.42%6,081.61萬 | 13.58%2.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.25%2,528.97萬 | -5.51%9,802.1萬 | -2.25%7,245.13萬 | -9.62%4,383萬 | -20.10%2,138.69萬 | 4.49%1.04億 | 7.43%7,411.92萬 | 5.33%4,849.67萬 | 24.12%2,676.74萬 | 23.59%9,928.15萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.56%2,532.15萬 | 7.28%7,490.52萬 | 5.99%5,654.78萬 | 5.36%3,843.75萬 | 4.57%2,153.9萬 | 11.30%6,982.28萬 | 15.34%5,335萬 | 13.30%3,648.07萬 | 10.55%2,059.79萬 | 6.37%6,273.15萬 |
| 支付的各項稅費 | 20.54%517.11萬 | 8.56%2,113.64萬 | 10.75%1,446.67萬 | 13.53%1,013.03萬 | 6.39%429.01萬 | -27.54%1,947.02萬 | -33.67%1,306.2萬 | -43.91%892.29萬 | -54.04%403.26萬 | 42.01%2,687.14萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 29.22%998.49萬 | 10.61%3,772.59萬 | -7.29%2,533.34萬 | -23.52%1,627.97萬 | -21.12%772.7萬 | 7.30%3,410.85萬 | 10.16%2,732.55萬 | 22.56%2,128.49萬 | 36.99%979.59萬 | 59.85%3,178.7萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.70%6,576.72萬 | 2.05%2.32億 | 0.56%1.69億 | -5.65%1.09億 | -10.21%5,494.3萬 | 2.93%2.27億 | 5.08%1.68億 | 3.29%1.15億 | 9.03%6,119.38萬 | 23.90%2.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 197.88%680.96萬 | -25.27%3,424.69萬 | -32.19%2,297.05萬 | -2.62%1,051.08萬 | 705.31%228.6萬 | 70.29%4,582.75萬 | 109.89%3,387.67萬 | 278.86%1,079.39萬 | 63.82%-37.77萬 | -32.51%2,691.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -5.83%4.05億 | -10.76%14.36億 | -0.65%11.33億 | 40.87%7.31億 | 256.62%4.31億 | 704.27%16.09億 | 1,325.94%11.41億 | --5.19億 | --1.21億 | -57.95%2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -15.29%53.49萬 | -42.66%182.56萬 | -42.30%146.65萬 | -40.18%101.7萬 | -31.42%63.14萬 | 342.40%318.35萬 | 2,693.05%254.17萬 | 1,174,497.55%170萬 | 31,749,697.59%92.07萬 | -30.30%71.96萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -43.03%3.13萬 | -65.56%1.03萬 | -65.56%1.03萬 | -90.56%2,832 | -97.75%5.5萬 | -92.21%3萬 | -92.21%3萬 | --3萬 | 142,833.71%244.13萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -5.84%4.06億 | -10.82%14.38億 | -0.75%11.35億 | 40.60%7.32億 | 254.35%4.31億 | 691.41%16.12億 | 1,320.70%11.43億 | 135,065.81%5.21億 | 4,195,508,318.28%1.22億 | -57.27%2.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.12%31.76萬 | 9.86%638.32萬 | -20.63%398.3萬 | -27.06%332.32萬 | 26.98%246.59萬 | -6.44%581.01萬 | 3.66%501.83萬 | 8.73%455.63萬 | 113.15%194.19萬 | 97.19%620.99萬 |
| 投資支付的現金 | -1.25%3.69億 | -16.07%13.81億 | -8.38%10.77億 | 21.95%6.75億 | 207.73%3.74億 | 412.81%16.45億 | 487.70%11.76億 | --5.53億 | --1.22億 | -16.85%3.21億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 0.84%3.8億 | -15.98%13.87億 | -8.43%10.81億 | 21.55%6.78億 | 204.89%3.76億 | 404.85%16.51億 | 476.27%11.81億 | 13,212.01%5.58億 | 13,449.07%1.23億 | -15.93%3.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -51.78%2,641.72萬 | 232.29%5,088.47萬 | 241.30%5,326.38萬 | 244.82%5,392.41萬 | 3,191.08%5,477.94萬 | 68.80%-3,846.35萬 | 69.71%-3,769.66萬 | -878.51%-3,723.43萬 | -94.52%-177.22萬 | -240.26%-1.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,812.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,812.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -42.31%2,923.16萬 | -42.31%2,923.16萬 | -16.67%2,923.16萬 | ---- | 73.33%5,066.81萬 | 73.33%5,066.81萬 | 20.00%3,507.79萬 | ---- | -25.00%2,923.16萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -47.64%29.28萬 | 4.62%278.26萬 | -9.52%190.76萬 | -17.38%128.16萬 | -40.57%55.93萬 | 9.67%265.98萬 | 63.68%210.82萬 | 68.02%155.13萬 | 119.28%94.12萬 | 1,039.94%242.52萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -47.64%29.28萬 | -39.97%3,201.42萬 | -41.00%3,113.92萬 | -16.70%3,051.32萬 | -40.57%55.93萬 | 68.46%5,332.79萬 | 72.93%5,277.63萬 | 21.47%3,662.92萬 | 119.28%94.12萬 | -19.22%3,165.67萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 47.64%-29.28萬 | 39.96%-3,201.42萬 | 41.00%-3,113.92萬 | 16.70%-3,051.32萬 | 40.57%-55.93萬 | -68.43%-5,331.91萬 | -72.93%-5,277.63萬 | -21.47%-3,662.92萬 | -119.28%-94.12萬 | -1.72%-3,165.67萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,436.36%-229.41萬 | -328.61%-231.29萬 | 15.68%131.55萬 | 573.88%88.39萬 | 176.60%17.17萬 | 25.31%101.17萬 | -21.57%113.71萬 | -93.50%13.12萬 | 63.81%-22.41萬 | -82.54%80.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -45.94%3,063.99萬 | 213.04%5,080.45萬 | 183.68%4,641.06萬 | 155.30%3,480.56萬 | 1,809.67%5,667.78萬 | 64.67%-4,494.33萬 | 59.63%-5,545.91萬 | -116.34%-6,293.84萬 | -10.38%-331.51萬 | -225.62%-1.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.64%2.66億 | -17.29%2.15億 | -17.29%2.15億 | -17.29%2.15億 | -17.29%2.15億 | -32.86%2.6億 | -32.86%2.6億 | -32.86%2.6億 | -32.86%2.6億 | 35.43%3.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 9.12%2.96億 | 23.64%2.66億 | 27.85%2.61億 | 26.81%2.5億 | 5.87%2.72億 | -17.29%2.15億 | -18.13%2.04億 | -44.99%1.97億 | -33.20%2.57億 | -32.86%2.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
