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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
捷佳偉創 (300724)
- 93.24
- +2.22+2.44%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
324.75億總市值14.90市盈率TTM
93.48最高價90.58最低價16.76萬手成交量90.80今開91.02昨收15.52億成交額5.83%換手率12.41市盈率(靜)3.48億總股本152.2452周最高2.39市淨率268.26億流通值50.4252周最低109.22漲停價2.88億流通股208.03歷史最高72.82跌停價3.19%振幅13.68歷史最低1.20股息TTM92.58平均價7.23萬手內盤1.29%股息率TTM100股每手8.12萬手外盤
捷佳偉創 (300724) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.38%13.65億 | -45.49%50.7億 | -36.03%43.36億 | -25.39%29.71億 | 31.76%20.49億 | -58.75%93.01億 | -29.13%67.79億 | -29.54%39.82億 | -38.67%15.55億 | 378.95%225.47億 |
| 收到的稅費返還 | 369.49%2,154.27萬 | -97.80%1,015.88萬 | -71.43%9,677.29萬 | -54.07%9,480.23萬 | -96.92%458.85萬 | -36.69%4.63億 | -27.71%3.39億 | -6.53%2.06億 | 72.36%1.49億 | 170.66%7.31億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.70%2,016.93萬 | -44.83%3億 | -51.21%1.33億 | -68.51%6,452.15萬 | -86.09%2,072.79萬 | 132.37%5.43億 | -17.71%2.73億 | 32.25%2.05億 | 23.70%1.49億 | 67.42%2.34億 |
| 經營活動現金流入小計 | -32.18%14.07億 | -47.80%53.8億 | -38.21%45.67億 | -28.75%31.3億 | 11.93%20.75億 | -56.16%103.07億 | -28.70%73.91億 | -27.11%43.93億 | -32.43%18.53億 | 359.45%235.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.86%4.27億 | -14.33%40.42億 | -6.26%30.92億 | -19.88%20.89億 | -57.94%5.2億 | -72.34%47.18億 | -21.21%32.98億 | 13.62%26.08億 | 37.86%12.37億 | 608.15%170.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.09%2.33億 | -30.96%7.71億 | -35.02%5.85億 | -36.40%4.11億 | -31.88%2.15億 | -12.10%11.16億 | 3.11%9.01億 | 23.05%6.46億 | 30.01%3.16億 | 93.17%12.7億 |
| 支付的各項稅費 | -90.29%3,822.9萬 | 21.26%11.61億 | 26.88%9.93億 | 32.86%8.01億 | 53.24%3.94億 | 7.88%9.57億 | 37.17%7.83億 | 72.93%6.03億 | 104.12%2.57億 | 213.59%8.87億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 231.43%4.58億 | 8.14%6.11億 | 37.96%7.03億 | 77.39%6.05億 | -21.62%1.38億 | -27.46%5.65億 | -66.11%5.09億 | -54.03%3.41億 | -48.95%1.76億 | 145.89%7.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.79%11.56億 | -10.50%65.84億 | -2.15%53.73億 | -6.95%39.06億 | -36.19%12.67億 | -63.21%73.57億 | -23.02%54.91億 | 7.34%41.98億 | 23.26%19.86億 | 445.40%199.94億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -68.89%2.51億 | -140.81%-12.04億 | -142.42%-8.06億 | -496.77%-7.76億 | 710.03%8.08億 | -16.11%29.51億 | -41.22%19億 | -90.76%1.96億 | -111.69%-1.32億 | 142.36%35.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -20.01%60.77億 | 48.00%293.75億 | 73.22%234.84億 | 74.25%132.9億 | 192.21%75.97億 | 122.73%198.48億 | 118.27%135.58億 | 58.75%76.27億 | 22.31%26億 | 92.01%89.11億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 35.52%5,465.5萬 | 18.43%1.7億 | 84.47%1.48億 | 25.15%7,275.91萬 | 96.28%4,032.95萬 | 139.46%1.44億 | 81.38%8,005.19萬 | 64.95%5,813.67萬 | 109.74%2,054.69萬 | 100.62%5,993.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -82.64%2.13萬 | -93.68%15.19萬 | 313.93%19.54萬 | 255.18%16.75萬 | 292.03%12.24萬 | 554.07%240.42萬 | --4.72萬 | --4.72萬 | --3.12萬 | 159.94%36.76萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -19.71%61.32億 | 47.77%295.45億 | 73.28%236.32億 | 73.88%133.63億 | 191.46%76.37億 | 122.86%199.94億 | 118.01%136.38億 | 58.79%76.85億 | 22.71%26.2億 | 92.07%89.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 83.14%6,618.06萬 | -32.79%2.02億 | -45.42%1.36億 | -59.73%6,909.18萬 | -44.51%3,613.59萬 | -3.44%3億 | 12.93%2.48億 | 12.01%1.72億 | -7.39%6,511.85萬 | 38.18%3.11億 |
| 投資支付的現金 | -12.72%52.92億 | 33.98%308.11億 | 38.14%238.15億 | 49.55%132.01億 | 136.21%60.63億 | 108.20%229.97億 | 130.30%172.39億 | 78.34%88.27億 | 5.12%25.67億 | 78.06%110.46億 |
| 投資活動現金流出小計 | -12.15%53.58億 | 33.12%310.13億 | 36.96%239.51億 | 47.46%132.7億 | 131.74%60.99億 | 105.15%232.97億 | 126.95%174.88億 | 76.35%89.99億 | 4.77%26.32億 | 76.54%113.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -49.68%7.74億 | 55.56%-14.68億 | 91.73%-3.19億 | 107.11%9,341.63萬 | 13,546.73%15.38億 | -38.52%-33.03億 | -165.51%-38.5億 | -399.56%-13.14億 | 96.96%-1,143.92萬 | -35.37%-23.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --3,667.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --2.19億 | 1,024.06%7.97億 | 341.43%3.13億 | ---- | ---- | -80.88%7,094萬 | -80.83%7,092萬 | -80.83%7,092萬 | ---- | 10.09%3.71億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --565萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2.19億 | 1,075.75%8.34億 | 341.43%3.13億 | ---- | ---- | -81.17%7,094萬 | -81.12%7,092萬 | -81.10%7,092萬 | ---- | 11.76%3.77億 |
| 償還債務支付的現金 | -94.80%914.47萬 | 137.41%1.95億 | 174.24%1.81億 | 1,031.25%1.81億 | --1.76億 | -75.96%8,200萬 | -79.69%6,600萬 | -95.08%1,600萬 | ---- | 1,254.96%3.41億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 37.99%158.61萬 | -1.15%4.2億 | -1.04%4.18億 | -0.73%4.18億 | -45.49%114.95萬 | 435.24%4.25億 | 447.76%4.23億 | 461.47%4.21億 | -13.84%210.88萬 | 14.44%7,936.46萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -58.91%3,416.91萬 | -72.48%1,388.06萬 | -69.86%1,108.5萬 | -58.08%831.21萬 | 0.98%8,316.49萬 | -26.59%5,044.63萬 | 586.53%3,678.43萬 | --1,982.69萬 | 145.45%8,235.69萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.21%1,073.08萬 | 9.96%6.49億 | 13.74%6.13億 | 28.75%6.1億 | 745.48%1.85億 | 17.34%5.9億 | 14.49%5.39億 | 16.88%4.74億 | 51.83%2,193.58萬 | 292.56%5.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 212.42%2.08億 | 135.71%1.85億 | 35.90%-3億 | -51.42%-6.1億 | -745.48%-1.85億 | -311.51%-5.19億 | -391.62%-4.68億 | -1,239.43%-4.03億 | -110.67%-2,193.58萬 | -160.37%-1.26億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -458.95%-1,262.08萬 | -155.59%-2,240.55萬 | -162.71%-1,344.76萬 | 101.76%1,306.41萬 | -242.05%-225.8萬 | 164.40%4,030.6萬 | -120.26%-511.87萬 | -78.17%647.5萬 | 113.20%158.95萬 | -69.35%1,524.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -43.41%12.21億 | -201.95%-25.09億 | 40.64%-14.38億 | 15.51%-12.79億 | 1,414.60%21.58億 | -181.32%-8.31億 | -241.45%-24.23億 | -181.72%-15.14億 | -117.30%-1.64億 | 2,079.11%10.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -62.55%15.02億 | -17.16%40.11億 | -17.16%40.11億 | -17.16%40.11億 | -17.16%40.11億 | 26.75%48.42億 | 26.75%48.42億 | 26.75%48.42億 | 26.75%48.42億 | -1.33%38.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -55.86%27.23億 | -62.55%15.02億 | 6.35%25.73億 | -17.91%27.32億 | 31.87%61.69億 | -17.16%40.11億 | -56.27%24.19億 | -41.34%33.28億 | -1.92%46.78億 | 26.75%48.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
