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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
樂歌股份 (300729)
- 12.39
- -0.17-1.35%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
42.33億總市值20.31市盈率TTM
12.61最高價12.34最低價3.61萬手成交量12.54今開12.56昨收4494.28萬成交額1.10%換手率16.30市盈率(靜)3.42億總股本17.8252周最高1.15市淨率40.65億流通值11.9352周最低15.07漲停價3.28億流通股44.50歷史最高10.05跌停價2.15%振幅5.33歷史最低0.30股息TTM12.45平均價2.14萬手內盤2.42%股息率TTM100股每手1.34萬手外盤
樂歌股份 (300729) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.21%15.7億 | 17.55%73.37億 | 40.79%52.71億 | 52.45%34.4億 | 50.86%16.39億 | 45.75%62.42億 | 44.64%37.44億 | 36.90%22.57億 | 30.61%10.86億 | 30.92%42.82億 |
| 收到的稅費返還 | -18.29%5,624.23萬 | 31.62%2.53億 | -17.88%2.04億 | -1.34%1.55億 | 5.67%6,883.03萬 | 32.43%1.92億 | 76.44%2.48億 | 80.84%1.57億 | 132.29%6,513.63萬 | -10.60%1.45億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.01%5,837.75萬 | 10.83%1.88億 | 56.72%2.41億 | 94.29%1.73億 | 179.14%1.12億 | -17.79%1.69億 | 37.80%1.54億 | 4.33%8,887.01萬 | 31.78%4,022.82萬 | 66.65%2.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.44%16.85億 | 17.79%77.77億 | 37.88%57.16億 | 50.56%37.68億 | 52.72%18.2億 | 42.51%66.03億 | 45.94%41.45億 | 37.47%25.03億 | 33.85%11.92億 | 30.27%46.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.17%10.94億 | 12.07%52.11億 | 40.36%35.98億 | 52.15%24.4億 | 72.64%13.05億 | 73.35%46.5億 | 94.87%25.63億 | 116.35%16.03億 | 135.84%7.56億 | 20.74%26.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.46%1.7億 | 8.65%5.81億 | 26.42%4.79億 | 35.27%3.43億 | 40.77%1.85億 | 31.05%5.35億 | 20.11%3.79億 | 19.05%2.53億 | 12.89%1.32億 | -3.28%4.08億 |
| 支付的各項稅費 | -4.67%9,619.83萬 | -20.30%1.57億 | -0.85%2.71億 | 3.65%2.03億 | 109.46%1.01億 | 10.41%1.97億 | 42.11%2.73億 | 56.72%1.96億 | -22.27%4,817.81萬 | -2.70%1.78億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 57.38%2.25億 | 24.78%7.02億 | 75.27%7.61億 | 79.18%5.19億 | 5.80%1.43億 | 3.31%5.63億 | -14.55%4.34億 | -25.97%2.9億 | -35.32%1.35億 | 38.20%5.45億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.61%15.85億 | 11.89%66.52億 | 39.99%51.09億 | 49.61%35.05億 | 61.93%17.34億 | 55.88%59.45億 | 56.54%36.5億 | 59.32%23.42億 | 51.21%10.71億 | 18.39%38.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 16.09%9,950.07萬 | 71.02%11.25億 | 22.34%6.06億 | 64.53%2.63億 | -28.98%8,570.68萬 | -19.70%6.58億 | -2.62%4.95億 | -54.29%1.6億 | -33.69%1.21億 | 144.35%8.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 54.02%26.26億 | 63.41%79.77億 | 86.28%52.89億 | 160.70%32.91億 | 1,117.86%17.05億 | 656.11%48.81億 | 436.24%28.39億 | 163.28%12.62億 | -54.76%1.4億 | 85.52%6.46億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 407.22%814.27萬 | -10.71%997.16萬 | -11.75%1,437.09萬 | -39.11%797.73萬 | -22.19%160.54萬 | -1.81%1,116.78萬 | 95.93%1,628.4萬 | 67.27%1,310.21萬 | -68.53%206.33萬 | 19.43%1,137.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7.74萬 | -82.31%1.05億 | -71.78%6,458.74萬 | 23,212.38%6,286.79萬 | ---- | -29.72%5.95億 | 92.60%2.29億 | -97.00%26.97萬 | -91.79%26.97萬 | 155,045.93%8.47億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.58%9.11 | 186.92%660萬 | -90.95%659.97萬 | -29.77%659.82萬 | -99.86%2,159.6 | -75.71%230.03萬 | 193.49%7,291.49萬 | -61.54%939.51萬 | -93.61%155.88萬 | --947.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 54.35%26.34億 | 47.51%80.98億 | 70.22%53.75億 | 162.11%33.68億 | 1,086.04%17.07億 | 262.73%54.9億 | 363.31%31.57億 | 146.79%12.85億 | -58.13%1.44億 | 288.41%15.14億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.64%2.33億 | 88.62%11.85億 | 135.67%9.29億 | 156.90%6.81億 | 104.60%3.57億 | -54.74%6.28億 | 20.36%3.94億 | 17.87%2.65億 | 151.95%1.74億 | 158.15%13.88億 |
| 投資支付的現金 | 66.20%28.42億 | 70.46%80.43億 | 76.12%52.54億 | 149.92%32.49億 | 1,043.62%17.1億 | 722.04%47.19億 | 635.63%29.83億 | 265.63%13億 | -44.51%1.5億 | -17.24%5.74億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.90%9,819.7 | --0 | 900.77%509.64萬 | ---- | -73.79%1,014.69萬 | 0.62%1,821.9萬 | -88.13%50.92萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 48.43%30.76億 | 72.60%92.28億 | 82.52%61.83億 | 148.21%39.3億 | 538.63%20.72億 | 172.54%53.47億 | 339.01%33.88億 | 164.52%15.83億 | -5.40%3.24億 | 58.62%19.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -20.77%-4.41億 | -886.85%-11.3億 | -251.17%-8.09億 | -88.32%-5.62億 | -102.44%-3.66億 | 132.03%1.44億 | -155.33%-2.3億 | -283.10%-2.98億 | -25,543.82%-1.81億 | 47.09%-4.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.44%228.51萬 | -87.76%237.57萬 | -41.90%243.12萬 | -99.90%2,559 | 2,540.22%4.11億 | 37.34%1,941.45萬 | 270.29%418.45萬 | 237.20%251.71萬 | -94.84%1,557.32萬 |
| 取得借款收到的現金 | -23.10%9.85億 | -35.35%44.11億 | 1.97%34.93億 | 1.41%24.58億 | 6.58%12.81億 | 99.17%68.23億 | 78.06%34.25億 | 66.62%24.24億 | 108.48%12.02億 | 86.32%34.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -59.32%1,078.86萬 | 248.11%2.25億 | 214.20%1.93億 | 15,775.17%7,937.59萬 | 190.43%2,652.04萬 | -84.54%6,449.63萬 | -39.58%6,144.93萬 | -99.30%50萬 | --913.14萬 | 424.36%4.17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -23.84%9.96億 | -36.46%46.38億 | 5.19%36.88億 | 4.59%25.4億 | 7.74%13.08億 | 89.16%72.99億 | 71.91%35.06億 | 59.03%24.28億 | 110.23%12.14億 | 73.80%38.59億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.23%11.73億 | -37.79%41.59億 | 22.14%31.26億 | 7.48%19.87億 | 17.42%10.94億 | 89.20%66.86億 | 47.37%25.6億 | 37.13%18.49億 | 116.60%9.32億 | 157.51%35.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.70%783.05萬 | -9.53%1.61億 | -10.72%1.32億 | -13.06%1.21億 | 12.02%740.8萬 | 39.99%1.78億 | 38.23%1.47億 | 39.10%1.39億 | -24.51%661.31萬 | 81.68%1.27億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 86.07%1.42億 | 54.41%4.76億 | -13.85%3.44億 | -8.75%2.07億 | 5.12%7,638.37萬 | 19.97%3.08億 | 172.42%3.99億 | 124.42%2.27億 | 96.31%7,266.47萬 | -9.32%2.57億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12.33%13.23億 | -33.13%47.96億 | 15.95%36.02億 | 4.53%23.15億 | 16.50%11.78億 | 83.06%71.72億 | 56.09%31.07億 | 42.96%22.15億 | 112.43%10.11億 | 127.06%39.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -352.49%-3.27億 | -224.44%-1.58億 | -78.50%8,589.77萬 | 5.20%2.24億 | -35.97%1.3億 | 314.73%1.27億 | 711.39%3.99億 | 1,055.19%2.13億 | 99.92%2.02億 | -111.95%-5,913.76萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -427.11%-3,021.98萬 | -479.64%-2,021.49萬 | 442.81%1,236.5萬 | -110.12%-95.02萬 | 44.80%-573.31萬 | -9.74%532.48萬 | -127.42%-360.7萬 | -56.59%938.64萬 | 21.80%-1,038.52萬 | 145.18%589.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -348.53%-7億 | -119.56%-1.83億 | -115.75%-1.04億 | -188.40%-7,478.37萬 | -218.00%-1.56億 | 193.63%9.34億 | 37.44%6.61億 | -68.85%8,460.03萬 | -51.17%1.32億 | 1,160.01%3.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.99%21.04億 | 69.01%22.87億 | 69.01%22.87億 | 69.01%22.87億 | 69.01%22.87億 | 30.73%13.53億 | 30.73%13.53億 | 30.73%13.53億 | 30.73%13.53億 | -2.82%10.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -34.08%14.05億 | -7.99%21.04億 | 8.37%21.83億 | 53.87%22.12億 | 43.48%21.31億 | 69.01%22.87億 | 32.86%20.14億 | 10.03%14.38億 | 13.75%14.85億 | 30.73%13.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
