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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
科創信息 (300730)
- 13.33
- -0.12-0.89%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
32.14億總市值-25.73市盈率TTM
13.75最高價13.21最低價9.56萬手成交量13.45今開13.45昨收1.28億成交額4.62%換手率虧損市盈率(靜)2.41億總股本25.6652周最高20.23市淨率27.56億流通值11.8852周最低16.14漲停價2.07億流通股25.66歷史最高10.76跌停價4.02%振幅4.11歷史最低--股息TTM13.41平均價5.57萬手內盤--股息率TTM100股每手3.84萬手外盤
科創信息 (300730) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -34.75%5,171.26萬 | -28.81%2.73億 | -39.13%1.43億 | -30.05%9,975.82萬 | 47.08%7,925.58萬 | 10.36%3.83億 | 21.02%2.34億 | 11.50%1.43億 | -32.12%5,388.74萬 | -14.77%3.47億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -58.57%331.12萬 | -14.55%331.12萬 | --155.4萬 | --155.4萬 | 40.59%799.32萬 | -4.16%387.52萬 | ---- | ---- | -31.73%568.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 189.76%188.55萬 | 1.36%394.75萬 | -51.86%100.69萬 | -56.85%78.8萬 | -80.17%65.07萬 | -78.96%389.46萬 | -87.98%209.15萬 | -90.23%182.64萬 | -56.32%328.12萬 | 138.21%1,851.21萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -34.20%5,359.81萬 | -29.11%2.8億 | -38.85%1.47億 | -29.32%1.02億 | 42.49%8,146.06萬 | 6.37%3.95億 | 11.72%2.4億 | -3.09%1.44億 | -34.21%5,716.86萬 | -12.30%3.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -67.86%2,702.8萬 | -30.36%1.22億 | -41.64%9,362萬 | -7.14%8,681.69萬 | -2.58%8,409.78萬 | -9.28%1.75億 | -9.09%1.6億 | -33.36%9,349.26萬 | -14.45%8,632.18萬 | -16.76%1.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -30.92%3,359.95萬 | -11.82%1.56億 | -11.20%1.22億 | -5.10%8,953.65萬 | -6.61%4,863.91萬 | -9.60%1.77億 | -8.34%1.37億 | -8.81%9,434.75萬 | -5.31%5,207.95萬 | -1.10%1.96億 |
| 支付的各項稅費 | -29.04%484.12萬 | -56.60%1,168.52萬 | -50.12%774.53萬 | -45.66%703.75萬 | -24.34%682.27萬 | 28.31%2,692.44萬 | -41.74%1,552.87萬 | -29.11%1,295.04萬 | 1.09%901.79萬 | -22.18%2,098.4萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.86%1,019.77萬 | -47.82%4,206.28萬 | -67.01%2,507.12萬 | -71.96%1,931.25萬 | 16.16%1,305.13萬 | -27.13%8,060.34萬 | -18.28%7,600.33萬 | -12.48%6,886.32萬 | -20.35%1,123.59萬 | 87.42%1.11億 |
| 經營活動現金流出小計 | -50.42%7,566.63萬 | -27.81%3.32億 | -36.19%2.48億 | -24.83%2.03億 | -3.81%1.53億 | -11.68%4.6億 | -12.71%3.89億 | -20.86%2.7億 | -11.33%1.59億 | 0.87%5.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 68.98%-2,206.82萬 | 19.90%-5,228.32萬 | 31.91%-1.02億 | 19.65%-1.01億 | 29.89%-7,115.03萬 | 56.43%-6,527.63萬 | 35.42%-1.49億 | 34.67%-1.25億 | -10.28%-1.01億 | -60.67%-1.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 49,900.00%40萬 | -95.24%4.04萬 | -93.77%800 | -93.77%800 | --800 | 14,689.19%85.04萬 | 969.51%1.28萬 | 969.51%1.28萬 | ---- | 190.40%5,750 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -14.19%1,873.48萬 | -92.79%22.41萬 | -92.53%22.41萬 | -96.00%12萬 | -0.99%2,183.24萬 | -10.24%310.83萬 | -13.37%300萬 | -12.26%300萬 | -18.75%2,205.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 231.13%40萬 | -17.23%1,877.52萬 | -92.80%22.49萬 | -92.54%22.49萬 | -95.97%12.08萬 | 2.84%2,268.28萬 | -9.90%312.12萬 | -13.03%301.28萬 | -12.29%300萬 | -18.73%2,205.72萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -62.30%289.7萬 | -60.89%288.7萬 | -94.16%42.52萬 | -94.35%17.74萬 | 134.66%768.42萬 | 223.92%738.15萬 | 268.63%728.07萬 | 246.73%314.06萬 | -54.58%327.46萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --15萬 | --15萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.53%18萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | ---- | -60.35%304.7萬 | -58.86%303.7萬 | -92.10%57.52萬 | -89.58%32.74萬 | 122.44%768.42萬 | 200.20%738.15萬 | 237.84%728.07萬 | 246.73%314.06萬 | -62.08%345.46萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 293.64%40萬 | 4.86%1,572.82萬 | 33.99%-281.22萬 | 91.79%-35.04萬 | -46.93%-20.66萬 | -19.37%1,499.86萬 | -523.81%-426.03萬 | -426.04%-426.79萬 | -105.59%-14.06萬 | 3.16%1,860.26萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -68.32%156萬 | -65.51%156萬 | -54.88%156萬 | 1,334.66%156萬 | -21.82%492.44萬 | 158.18%452.28萬 | 221.27%345.73萬 | -87.51%10.87萬 | -46.63%629.89萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 173.68%156萬 | 817.65%156萬 | --156萬 | --156萬 | -28.30%57萬 | -78.62%17萬 | ---- | ---- | --79.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -42.74%4,420.59萬 | -8.62%2.45億 | -15.22%2.27億 | -2.66%2.12億 | 93.00%7,720萬 | 6.72%2.68億 | 47.25%2.68億 | 65.15%2.18億 | 100.00%4,000萬 | 93.18%2.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -75.95%200萬 | 682.48%3,824.02萬 | 77.56%838.84萬 | --831.72萬 | --831.72萬 | 138.45%488.71萬 | --472.43萬 | ---- | ---- | -92.81%204.95萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -46.94%4,620.59萬 | 2.48%2.85億 | -14.46%2.37億 | 0.28%2.22億 | 117.10%8,707.72萬 | 7.06%2.78億 | 50.88%2.77億 | 66.41%2.21億 | 92.18%4,010.87萬 | 52.37%2.59億 |
| 償還債務支付的現金 | 120.85%1.06億 | -23.88%2.29億 | -16.42%1.89億 | -0.08%1.76億 | 140.00%4,800萬 | 107.76%3.01億 | 121.70%2.26億 | 120.17%1.76億 | -33.33%2,000萬 | 163.53%1.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.54%161.95萬 | -10.45%876.96萬 | -18.25%613.74萬 | -18.96%400.73萬 | -7.97%217.5萬 | -12.03%979.25萬 | -20.84%750.76萬 | -25.40%494.48萬 | 120.29%236.34萬 | -10.48%1,113.16萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 19,003.52%905.9萬 | -80.21%12.55萬 | -84.46%8.79萬 | -85.40%7.6萬 | -88.25%4.74萬 | -80.76%63.4萬 | -24.36%56.57萬 | 1.52%52.03萬 | -9.26%40.36萬 | 50.30%329.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 132.34%1.17億 | -23.58%2.38億 | -16.64%1.95億 | -0.83%1.8億 | 120.59%5,022.24萬 | 95.50%3.12億 | 108.68%2.34億 | 108.39%1.82億 | -27.76%2,276.7萬 | 128.88%1.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -291.24%-7,048.26萬 | 238.07%4,659.51萬 | -2.60%4,192.32萬 | 5.35%4,199.4萬 | 112.52%3,685.48萬 | -133.71%-3,374.77萬 | -39.82%4,304.12萬 | -13.23%3,985.96萬 | 262.88%1,734.17萬 | -0.55%1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -167.09%-9,215.08萬 | 111.95%1,004.02萬 | 43.42%-6,250.81萬 | 34.21%-5,895.94萬 | 59.07%-3,450.2萬 | -170.23%-8,402.54萬 | 30.34%-1.1億 | 37.95%-8,961.7萬 | 15.85%-8,428.53萬 | -222.11%-3,109.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.66%1.04億 | -47.15%9,419.25萬 | -47.15%9,419.25萬 | -47.15%9,419.25萬 | -47.15%9,419.25萬 | -14.86%1.78億 | -14.86%1.78億 | -14.86%1.78億 | -14.86%1.78億 | 13.85%2.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -79.76%1,208.18萬 | 10.66%1.04億 | -53.23%3,168.44萬 | -60.23%3,523.3萬 | -36.45%5,969.05萬 | -47.15%9,419.25萬 | 33.58%6,774.92萬 | 36.53%8,860.1萬 | -13.95%9,393.26萬 | -14.86%1.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
