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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
科創新源 (300731)
- 70.56
- +0.01+0.01%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
89.35億總市值396.40市盈率TTM
70.93最高價68.91最低價6.52萬手成交量70.88今開70.55昨收4.56億成交額5.43%換手率251.10市盈率(靜)1.27億總股本83.3252周最高14.45市淨率84.80億流通值22.5252周最低84.66漲停價1.20億流通股83.32歷史最高56.44跌停價2.86%振幅8.23歷史最低0.08股息TTM69.86平均價3.12萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手2.99萬手外盤
科創新源 (300731) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.19%2.01億 | 20.78%8.74億 | 31.08%6.78億 | 43.50%4.39億 | 36.01%2億 | 19.69%7.24億 | 28.86%5.17億 | 15.68%3.06億 | 12.47%1.47億 | 15.37%6.05億 |
| 收到的稅費返還 | -49.70%65.04萬 | 207.76%283.73萬 | 96.70%223.87萬 | 17,974.73%164.71萬 | 10,275.85%129.32萬 | -68.62%92.19萬 | -43.54%113.81萬 | -99.34%9,112.59 | -97.90%1.25萬 | -87.67%293.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.76%207.47萬 | 43.40%2,723.65萬 | 2.35%1,493.51萬 | 18.85%1,020.58萬 | 122.43%686.06萬 | -3.10%1,899.38萬 | -42.49%1,459.22萬 | -59.64%858.69萬 | -6.46%308.44萬 | -38.98%1,960.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.42%2.03億 | 21.59%9.04億 | 30.43%6.95億 | 43.34%4.51億 | 38.63%2.08億 | 18.56%7.44億 | 24.30%5.33億 | 9.55%3.15億 | 11.52%1.5億 | 8.13%6.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 41.98%1.48億 | 17.74%5.73億 | 9.80%3.32億 | 22.50%2.22億 | 14.91%1.04億 | 37.50%4.86億 | 47.69%3.03億 | 44.02%1.81億 | 28.32%9,087.75萬 | 9.86%3.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.08%5,491.33萬 | 24.99%1.84億 | 22.48%1.5億 | 27.64%1.02億 | 57.47%5,665.92萬 | 23.98%1.48億 | 51.81%1.22億 | 50.76%8,009.74萬 | 29.94%3,598.02萬 | 19.65%1.19億 |
| 支付的各項稅費 | 26.82%1,388.82萬 | 93.35%3,668.98萬 | 92.50%2,950.86萬 | 111.12%1,838.91萬 | 108.07%1,095.08萬 | -38.53%1,897.58萬 | -45.71%1,532.94萬 | -59.88%871.01萬 | -57.34%526.3萬 | 32.90%3,086.81萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.13%2,261.43萬 | -12.30%6,757.24萬 | 99.07%1.43億 | 78.84%8,409.7萬 | 23.26%2,831.5萬 | 34.80%7,705.23萬 | 37.99%7,168.21萬 | 27.59%4,702.28萬 | -0.06%2,297.25萬 | 2.45%5,715.89萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.63%2.4億 | 18.00%8.61億 | 27.81%6.54億 | 34.59%4.27億 | 29.18%2億 | 30.17%7.3億 | 40.00%5.12億 | 33.48%3.17億 | 15.88%1.55億 | 12.05%5.61億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -558.67%-3,643.92萬 | 213.97%4,275.33萬 | 93.13%4,135.86萬 | 1,076.14%2,420.97萬 | 264.17%794.45萬 | -79.49%1,361.69萬 | -66.23%2,141.49萬 | -105.00%-248.02萬 | -639.38%-483.92萬 | -16.56%6,639.03萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -87.69%400萬 | -11.98%3,900萬 | 222.15%4,800萬 | 412.50%4,100萬 | 712.50%3,250萬 | 146.17%4,431萬 | -1.97%1,490萬 | -42.86%800萬 | -20.00%400萬 | -79.57%1,800萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 34.60%2.38萬 | 166.31%38.94萬 | 509.32%38.01萬 | 799.52%29.28萬 | -20.51%1.77萬 | 69.82%14.62萬 | -4.47%6.24萬 | -48.37%3.26萬 | -3.66%2.23萬 | -89.11%8.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5,133 | -79.23%10.59萬 | -90.24%4.98萬 | -97.28%3,216.81 | ---- | -86.39%50.98萬 | -79.70%50.97萬 | --11.83萬 | --4.15萬 | 152.64%374.66萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -18.13%327.46萬 | -88.15%327.46萬 | ---- | ---- | -28.57%400萬 | 13,715.05%2,763.01萬 | 13,605.05%2,741.01萬 | --2,407.29萬 | 64.71%560萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 100.00%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | 1,860,676.69%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --537.41 |
| 投資活動現金流入小計 | -87.61%402.9萬 | 6.45%6,277萬 | 19.96%5,170.45萬 | 16.13%4,129.6萬 | 15.57%3,251.77萬 | 114.94%5,896.6萬 | 139.78%4,310.22萬 | 149.32%3,556.1萬 | 460.14%2,813.67萬 | -70.75%2,743.33萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 200.28%1,202.58萬 | -35.71%4,251.16萬 | -36.26%3,331.48萬 | -13.25%2,314.25萬 | -84.60%400.49萬 | 47.82%6,612.2萬 | 106.98%5,227.05萬 | 64.23%2,667.79萬 | 203.10%2,600.24萬 | -14.69%4,473.2萬 |
| 投資支付的現金 | 20.00%600萬 | -33.33%1,860萬 | -48.57%1,260萬 | -48.57%900萬 | -62.96%500萬 | 74.38%2,790萬 | 6.52%2,450萬 | -12.50%1,750萬 | -3.57%1,350萬 | -61.02%1,600萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 429,546.16%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --6,982.49 |
| 投資活動現金流出小計 | 100.18%1,802.58萬 | -50.73%6,111.16萬 | -40.19%4,591.48萬 | -27.24%3,214.25萬 | -77.20%900.49萬 | 65.94%1.24億 | 59.10%7,677.05萬 | 21.89%4,417.79萬 | 74.95%3,950.24萬 | -20.05%7,473.89萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -159.53%-1,399.68萬 | 102.55%165.83萬 | 117.20%578.97萬 | 206.23%915.35萬 | 306.88%2,351.28萬 | -37.52%-6,505.6萬 | -11.19%-3,366.83萬 | 60.80%-861.7萬 | 35.26%-1,136.57萬 | -16,393.15%-4,730.57萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --589.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%1,225萬 | --1,225萬 | --1,225萬 | --1,225萬 | -94.14%245萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%1,225萬 | ---- | ---- | --1,225萬 | --245萬 |
| 取得借款收到的現金 | 171.67%1億 | 41.52%2.47億 | 17.66%1.67億 | -7.24%1.11億 | -53.91%3,681萬 | 134.15%1.75億 | 118.78%1.42億 | 166.67%1.2億 | 77.49%7,987萬 | 9.71%7,460.51萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --205.3萬 | ---- | -40.96%916.65萬 | -7.22%401.33萬 | ---- | ---- | 2,219.14%1,552.55萬 | 546.12%432.55萬 | --171.02萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 193.25%1.08億 | 32.25%2.47億 | 3.83%1.76億 | -15.56%1.15億 | -60.77%3,681萬 | 142.61%1.87億 | 158.85%1.7億 | 199.05%1.37億 | 108.51%9,383.02萬 | -30.81%7,705.51萬 |
| 償還債務支付的現金 | -50.35%1,550萬 | 18.60%1.58億 | -20.77%9,630萬 | -1.87%6,750萬 | -46.53%3,122萬 | 69.13%1.33億 | 54.32%1.22億 | 64.53%6,878.75萬 | 103.99%5,838.75萬 | -39.53%7,852萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 42.88%179.09萬 | 33.17%2,212.2萬 | 21.77%2,126.04萬 | 36.67%2,004.3萬 | 131.47%125.35萬 | -21.28%1,661.12萬 | 0.88%1,745.92萬 | -8.76%1,466.55萬 | -49.13%54.15萬 | 165.73%2,110.13萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --700萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.31%916.81萬 | 31.63%3,297.83萬 | 32.28%2,598.92萬 | -0.94%1,626.74萬 | -10.71%978.51萬 | 45.84%2,505.38萬 | -14.00%1,964.68萬 | 49.42%1,642.17萬 | 2,097.76%1,095.83萬 | -52.63%1,717.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.39%2,645.9萬 | 21.86%2.13億 | -9.51%1.44億 | 3.94%1.04億 | -39.53%4,225.86萬 | 49.37%1.74億 | 33.42%1.59億 | 45.02%9,987.47萬 | 131.53%6,988.73萬 | -32.89%1.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,595.58%8,148.8萬 | 177.55%3,462.38萬 | 190.71%3,292.68萬 | -68.63%1,151.29萬 | -122.76%-544.86萬 | 131.39%1,247.5萬 | 121.27%1,132.65萬 | 258.18%3,670.08萬 | 61.62%2,394.29萬 | 36.59%-3,974.49萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -11,317.22%-113.66萬 | -336.56%-140.71萬 | -1,147.58%-58.34萬 | -123.01%-10.4萬 | -111.80%-9,954.77 | -70.00%59.48萬 | -95.08%5.57萬 | -69.25%45.19萬 | 109.27%8.44萬 | 17.72%198.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 15.06%2,991.54萬 | 302.32%7,762.83萬 | 9,223.99%7,949.17萬 | 71.83%4,477.22萬 | 232.37%2,599.88萬 | -105.43%-3,836.92萬 | 95.41%-87.12萬 | 338.80%2,605.55萬 | 384.07%782.23萬 | -199.05%-1,867.77萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 67.07%1.93億 | -24.90%1.16億 | -24.90%1.16億 | -24.90%1.16億 | -26.83%1.16億 | -10.81%1.54億 | -10.81%1.54億 | -10.81%1.54億 | -8.45%1.58億 | 12.25%1.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 57.53%2.23億 | 67.07%1.93億 | 27.41%1.95億 | -10.91%1.61億 | -14.62%1.42億 | -24.90%1.16億 | -0.37%1.53億 | 0.80%1.8億 | -2.37%1.66億 | -10.81%1.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
