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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
設研院 (300732)
- 7.38
- +0.18+2.50%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
27.35億總市值-17.12市盈率TTM
7.46最高價7.19最低價7.17萬手成交量7.25今開7.20昨收5262.42萬成交額1.94%換手率虧損市盈率(靜)3.71億總股本12.8852周最高0.98市淨率27.32億流通值6.5252周最低8.64漲停價3.70億流通股20.83歷史最高5.76跌停價3.75%振幅5.24歷史最低--股息TTM7.33平均價3.46萬手內盤--股息率TTM100股每手3.68萬手外盤
設研院 (300732) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.62%4.05億 | -0.07%15.65億 | -2.63%10.21億 | -16.12%6.26億 | -16.94%3.73億 | -12.26%15.66億 | -17.14%10.48億 | -2.49%7.47億 | 8.06%4.49億 | -4.12%17.85億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.82%2,001.73 | ---- | ---- | ---- | -99.47%9.18萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.26%2,645.08萬 | -28.73%1.35億 | -38.90%8,796.56萬 | -8.77%6,881.62萬 | -31.27%3,236.13萬 | -22.72%1.89億 | -4.50%1.44億 | -32.95%7,542.94萬 | -78.76%4,708.78萬 | -26.67%2.45億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.47%4.32億 | -3.16%16.99億 | -7.01%11.09億 | -15.44%6.95億 | -18.30%4.05億 | -13.53%17.55億 | -15.80%11.92億 | -6.39%8.22億 | -22.14%4.96億 | -8.27%20.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.03%2.28億 | 8.49%8.02億 | -0.66%5.93億 | -5.01%4.13億 | 1.57%2.43億 | -25.16%7.39億 | -15.77%5.97億 | -6.37%4.35億 | -13.58%2.39億 | 0.29%9.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.50%1.1億 | -17.38%3.96億 | -19.31%3.05億 | -22.38%2.12億 | -26.67%1.17億 | -27.19%4.79億 | -23.06%3.78億 | -21.93%2.73億 | -28.88%1.59億 | 1.58%6.58億 |
| 支付的各項稅費 | 11.24%2,565.36萬 | -29.89%8,700.84萬 | -33.94%6,475.31萬 | -46.40%4,582.66萬 | -49.01%2,306.23萬 | -33.21%1.24億 | -35.15%9,801.47萬 | -29.07%8,549.11萬 | -36.67%4,523.17萬 | 4.69%1.86億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.78%6,944.69萬 | -33.15%2.35億 | -43.28%1.64億 | -43.29%1.13億 | -62.62%5,750.07萬 | 3.80%3.51億 | -6.46%2.9億 | 0.88%2億 | -43.32%1.54億 | -8.78%3.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.48%4.34億 | -10.27%15.2億 | -17.29%11.27億 | -21.06%7.84億 | -26.31%4.4億 | -21.95%16.94億 | -17.95%13.62億 | -12.31%9.93億 | -29.16%5.97億 | -0.51%21.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 94.08%-206.24萬 | 193.76%1.8億 | 89.50%-1,783萬 | 48.13%-8,846.33萬 | 65.58%-3,484.24萬 | 143.48%6,115.73萬 | 30.42%-1.7億 | 32.80%-1.71億 | 50.88%-1.01億 | -552.44%-1.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -49.82%1,010萬 | -44.20%3,957.63萬 | -43.46%3,957.63萬 | -43.46%3,957.63萬 | -71.25%2,012.83萬 | -93.69%7,093.13萬 | -93.72%7,000萬 | -91.91%7,000萬 | -91.62%7,000萬 | 1.99%11.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -98.93%9,972.6 | 673.29%308.55萬 | 764.23%172.08萬 | 386.52%96.87萬 | 367.90%93.16萬 | -95.12%39.9萬 | -94.63%19.91萬 | -89.85%19.91萬 | -89.85%19.91萬 | 12.23%817.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -301.83%-32.68萬 | -88.41%63.85萬 | -94.50%20.56萬 | -91.29%16.22萬 | -29.27%16.19萬 | 28.53%550.96萬 | 1,272.98%373.97萬 | 625.75%186.16萬 | 2,914.36%22.89萬 | 5,320.69%428.67萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.76%2.03萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.90%978.32萬 | -43.65%4,330.03萬 | -43.87%4,150.27萬 | -43.51%4,070.72萬 | -69.87%2,122.19萬 | -93.24%7,684萬 | -93.39%7,393.89萬 | -91.69%7,206.07萬 | -91.59%7,042.8萬 | 2.29%11.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -95.78%236.12萬 | -24.20%7,069.13萬 | -21.05%6,865.54萬 | -22.25%6,341.42萬 | -28.59%5,600.16萬 | 91.04%9,326.12萬 | 121.29%8,695.96萬 | 266.94%8,155.78萬 | 542.08%7,841.75萬 | -68.74%4,881.85萬 |
| 投資支付的現金 | -55.42%1,020萬 | -53.85%4,592.78萬 | -51.07%4,576.78萬 | -46.11%4,535.78萬 | -69.41%2,288萬 | -90.99%9,952.87萬 | -91.46%9,353.2萬 | -91.92%8,417.2萬 | -90.74%7,480萬 | -7.20%11.05億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -84.08%1,256.12萬 | -39.80%1.17億 | -36.60%1.14億 | -34.37%1.09億 | -48.52%7,888.16萬 | -83.20%1.94億 | -84.10%1.8億 | -84.43%1.66億 | -81.32%1.53億 | -14.66%11.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 95.18%-277.81萬 | 37.26%-7,331.87萬 | 31.56%-7,292.06萬 | 27.33%-6,806.48萬 | 30.35%-5,765.97萬 | -637.94%-1.17億 | -566.68%-1.07億 | 52.42%-9,366.91萬 | -589.60%-8,278.94萬 | 93.39%-1,583.71萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -45.80%2.76億 | 2.85%6.12億 | 14.25%6.02億 | 45.59%5.94億 | 71.17%5.1億 | -15.62%5.95億 | -23.58%5.27億 | -9.39%4.08億 | -33.79%2.98億 | 121.67%7.05億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -45.80%2.76億 | 2.85%6.12億 | 14.25%6.02億 | 45.59%5.94億 | 71.17%5.1億 | -15.62%5.95億 | -23.58%5.27億 | -9.39%4.08億 | -33.79%2.98億 | 121.67%7.05億 |
| 償還債務支付的現金 | -51.32%1.43億 | 68.90%8.55億 | 48.08%4.96億 | 89.28%4.9億 | 461.25%2.93億 | -5.03%5.06億 | -10.02%3.35億 | 293.90%2.59億 | 5,866.29%5,220.5萬 | 130.05%5.33億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.75%662.67萬 | -68.68%3,222.31萬 | -73.56%2,405.04萬 | -80.41%1,613.97萬 | -10.36%777.34萬 | -28.61%1.03億 | -32.19%9,097.58萬 | -26.45%8,236.91萬 | 33.13%867.19萬 | 42.48%1.44億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%4.57萬 | 0.00%18.29萬 | 14.88%15.76萬 | 0.00%9.14萬 | --4.57萬 | -23.00%18.29萬 | 151.15%13.72萬 | --9.14萬 | ---- | -95.92%23.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -50.37%1.49億 | 45.65%8.87億 | 22.08%5.2億 | 48.28%5.06億 | 394.14%3.01億 | -10.06%6.09億 | -15.88%4.26億 | 92.02%3.41億 | 723.90%6,087.69萬 | 100.01%6.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -39.23%1.27億 | -1,795.59%-2.76億 | -18.63%8,252.15萬 | 31.78%8,776.88萬 | -11.77%2.09億 | -152.98%-1,454.57萬 | -44.80%1.01億 | -75.55%6,660.09萬 | -46.44%2.37億 | 232.55%2,745.35萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -61.43%-69.72萬 | -396.26%-252.72萬 | -38.49%-165.67萬 | -23.63%-100.23萬 | -512.36%-43.19萬 | -1,602.20%-50.93萬 | -490.29%-119.62萬 | -235.98%-81.07萬 | 188.26%10.47萬 | 102.09%3.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4.60%1.22億 | -142.94%-1.72億 | 94.39%-988.58萬 | 64.84%-6,976.16萬 | 118.71%1.16億 | 45.15%-7,076.65萬 | -131.86%-1.76億 | -11.64%-1.98億 | -79.02%5,315.07萬 | 44.08%-1.29億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.14%4.18億 | -10.71%5.9億 | -10.71%5.9億 | -10.71%5.9億 | -10.71%5.9億 | -16.34%6.61億 | -16.34%6.61億 | -16.34%6.61億 | -16.34%6.61億 | -22.61%7.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.59%5.4億 | -29.14%4.18億 | 19.70%5.8億 | 12.52%5.2億 | -1.07%7.06億 | -10.71%5.9億 | -32.11%4.85億 | -24.46%4.62億 | -31.56%7.14億 | -16.34%6.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
