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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
奧飛數據 (300738)
- 25.40
- +0.93+3.80%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
250.24億總市值144.32市盈率TTM
25.76最高價24.55最低價76.30萬手成交量24.95今開24.47昨收19.18億成交額7.75%換手率189.55市盈率(靜)9.85億總股本29.4952周最高6.52市淨率250.16億流通值17.8252周最低29.36漲停價9.85億流通股29.49歷史最高19.58跌停價4.95%振幅1.70歷史最低0.01股息TTM25.14平均價32.43萬手內盤0.05%股息率TTM100股每手40.14萬手外盤
奧飛數據 (300738) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.86%7.55億 | 17.29%25.17億 | -33.40%16.58億 | -42.93%10.37億 | -11.37%5.68億 | 54.87%21.46億 | 89.13%24.89億 | 158.38%18.16億 | 113.87%6.41億 | 19.04%13.86億 |
| 收到的稅費返還 | -99.99%50.43 | -90.45%37.16萬 | -84.47%142.14萬 | -57.71%121.49萬 | -5.30%92.79萬 | -92.21%389.25萬 | -80.83%915.26萬 | -93.95%287.27萬 | 16,611.60%97.98萬 | -49.06%4,998.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -93.56%328.88萬 | -48.35%2.13億 | -34.16%2.22億 | -66.47%9,212.96萬 | -78.41%5,110.09萬 | 37.52%4.12億 | -13.24%3.37億 | 11.21%2.75億 | 607.37%2.37億 | 555.43%2.99億 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.24%7.58億 | 6.58%27.3億 | -33.65%18.81億 | -46.04%11.3億 | -29.42%6.2億 | 47.64%25.62億 | 61.79%28.35億 | 109.92%20.94億 | 163.72%8.79億 | 32.66%17.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.71%2.77億 | -27.62%9.77億 | -72.80%5.31億 | -79.04%3.25億 | -70.04%2.05億 | 60.09%13.5億 | 137.29%19.53億 | 257.27%15.5億 | 280.74%6.85億 | 32.48%8.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.23%3,243.51萬 | -14.03%8,966.53萬 | -20.65%6,359.79萬 | -10.45%4,261.85萬 | 2.82%2,416.32萬 | 51.31%1.04億 | 50.37%8,015.04萬 | 31.96%4,758.97萬 | -25.53%2,349.99萬 | 8.19%6,892.92萬 |
| 支付的各項稅費 | 550.91%2,032.43萬 | 127.27%2,934.7萬 | 108.62%2,266.71萬 | 124.93%1,849.79萬 | 26.93%312.24萬 | -20.86%1,291.29萬 | 120.18%1,086.52萬 | 197.33%822.39萬 | 121.49%246萬 | 474.65%1,631.65萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -85.86%2,703.37萬 | -42.51%2.18億 | 100.20%6.45億 | 14.04%2.93億 | 2.91%1.91億 | 150.32%3.8億 | -9.42%3.22億 | 9.26%2.57億 | 79.51%1.86億 | -45.02%1.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.92%3.56億 | -28.83%13.14億 | -46.64%12.63億 | -63.55%6.79億 | -52.76%4.24億 | 70.98%18.47億 | 91.28%23.66億 | 163.18%18.63億 | 183.74%8.97億 | 10.33%10.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 104.65%4.02億 | 98.02%14.16億 | 31.88%6.18億 | 95.06%4.51億 | 1,156.44%1.96億 | 9.15%7.15億 | -9.01%4.69億 | -20.19%2.31億 | -209.58%-1,857.96萬 | 99.10%6.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 0.00%3萬 | -74.41%402.16萬 | -98.97%9萬 | -71.31%6萬 | --3萬 | --1,571.75萬 | --872.27萬 | --20.91萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | 36.29%121.96萬 | 39.42%121.96萬 | --94.83萬 | --94.83萬 | 339.81%89.48萬 | -82.27%87.48萬 | ---- | ---- | 0.00%20.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 92.21%1,247.16萬 | 1.04%136.5萬 | ---- | --0 | -88.67%648.86萬 | 89.67%135.1萬 | --20.57萬 | ---- | 17,575.90%5,727.08萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -54.42%250萬 | 464.62%1.27億 | --1.09億 | --8,048.47萬 | --548.47萬 | 1,533.11%2,253.34萬 | ---- | ---- | ---- | --137.98萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --240.25萬 | -95.65%140.78萬 | -99.87%6.13萬 | -99.82%6.13萬 | --0 | --3,238.13萬 | 13,588.52%4,790.98萬 | 10,194.12%3,500萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -23.68%493.25萬 | 87.59%1.46億 | 90.66%1.12億 | 130.28%8,155.43萬 | --646.3萬 | 32.56%7,801.56萬 | 700.92%5,885.83萬 | 451.37%3,541.48萬 | ---- | 80.58%5,885.41萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.76%7.5億 | 37.39%36.06億 | 27.11%25.26億 | 34.54%17.49億 | 156.56%8.8億 | 73.69%26.25億 | 80.25%19.87億 | 53.79%13億 | 122.13%3.43億 | -10.70%15.11億 |
| 投資支付的現金 | --0 | 171.27%2.38億 | 393.67%9,809萬 | 3,996.29%1.83億 | -81.02%2,309萬 | -20.43%8,776.97萬 | -88.69%1,986.97萬 | -91.01%446.97萬 | 6,659.51%1.22億 | 169.04%1.1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | 27.30%1.44億 | -27.46%1.19億 | ---- | --0 | -67.81%1.13億 | -40.26%1.64億 | -58.82%1.13億 | ---- | --3.51億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -90.00%335.01萬 | 45,081.06%2,857.7萬 | 31,346.02%1,988.96萬 | ---- | 2,173.51%3,350萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -16.94%7.5億 | 40.98%39.88億 | 24.70%27.43億 | 34.41%19.32億 | 94.34%9.03億 | 41.01%28.29億 | 41.66%22億 | 22.89%14.37億 | 197.36%4.65億 | 15.64%20.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 16.90%-7.45億 | -39.66%-38.42億 | -22.89%-26.31億 | -31.99%-18.5億 | -92.95%-8.96億 | -41.27%-27.51億 | -38.53%-21.41億 | -20.53%-14.02億 | -197.36%-4.65億 | -14.40%-19.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | 1,620.81%4.65億 | 145.24%1.43億 | -90.67%454.98萬 | --79.23萬 | -97.78%2,699.6萬 | -95.22%5,812.63萬 | -95.98%4,876.13萬 | ---- | 3,680.89%12.17億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | 1,620.81%4.65億 | 1,422.17%1.43億 | --454.98萬 | --79.23萬 | 979.84%2,699.6萬 | 524.33%936.49萬 | ---- | ---- | -72.22%250萬 |
| 取得借款收到的現金 | -10.49%15億 | -1.23%46.16億 | 9.42%40億 | 1.87%27.4億 | 48.18%16.76億 | 69.41%46.74億 | 88.60%36.56億 | 127.35%26.9億 | 313.91%11.31億 | -6.14%27.59億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | 1,032.94%6,537.71萬 | 2,077.40%6,532.19萬 | --927.88萬 | ---- | --577.06萬 | --300萬 | ---- | --1億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.02%15億 | 8.09%50.81億 | 13.13%42.08億 | 2.50%28.1億 | 49.07%16.86億 | 15.34%47.01億 | 17.94%37.2億 | 14.36%27.41億 | 313.91%11.31億 | 37.14%40.76億 |
| 償還債務支付的現金 | 41.84%5.92億 | -7.74%22.33億 | 0.31%16.23億 | -3.03%11.12億 | -30.77%4.17億 | -2.32%24.2億 | -12.88%16.18億 | -2.53%11.47億 | 616.27%6.03億 | 72.56%24.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 45.47%7,791.63萬 | 14.01%2.6億 | 39.95%1.97億 | 23.02%1.18億 | 28.79%5,356.04萬 | 28.79%2.28億 | 28.21%1.41億 | 20.59%9,619.82萬 | 44.57%4,158.63萬 | 25.50%1.77億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 98.28%2,754.8萬 | -62.92%4,233.58萬 | -43.43%6,114.02萬 | -69.39%2,675.95萬 | -58.75%1,389.36萬 | 88.89%1.14億 | 203.70%1.08億 | 239.20%8,741.48萬 | 418.81%3,367.74萬 | -72.38%6,044.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 43.86%6.97億 | -8.22%25.35億 | 0.77%18.81億 | -5.51%12.57億 | -28.51%4.85億 | 1.74%27.62億 | -6.78%18.67億 | 3.77%13.3億 | 467.77%6.78億 | 51.19%27.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -33.15%8.03億 | 31.33%25.46億 | 25.59%23.27億 | 10.04%15.53億 | 165.04%12.02億 | 42.50%19.39億 | 60.92%18.53億 | 26.53%14.11億 | 194.58%4.53億 | 15.69%13.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -685.14%-10.59萬 | 107.36%7.2萬 | 100.42%1.82萬 | 104.90%19.02萬 | 100.46%1.81萬 | -74.10%-97.83萬 | -376.95%-428.64萬 | -334.63%-388.28萬 | -2,532.07%-396.43萬 | -149.01%-56.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -8.31%4.6億 | 222.81%1.2億 | 78.20%3.14億 | -35.02%1.54億 | 1,589.01%5.02億 | -244.44%-9,801.34萬 | 43.78%1.76億 | -2.80%2.37億 | -332.40%-3,369.02萬 | 134.64%6,785.82萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 231.95%1.72億 | -65.38%5,189.65萬 | -65.38%5,189.65萬 | -65.38%5,189.65萬 | -65.38%5,189.65萬 | 82.70%1.5億 | 82.70%1.5億 | 82.70%1.5億 | 82.70%1.5億 | -70.48%8,205.18萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.21%6.32億 | 231.95%1.72億 | 12.21%3.66億 | -46.79%2.06億 | 376.29%5.54億 | -65.38%5,189.65萬 | 59.39%3.26億 | 18.74%3.87億 | 20.37%1.16億 | 82.70%1.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
