滬深市場個股詳情

300740 水羊股份

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17.00
-0.28-1.62%

已收盤 06/03 15:00 (北京)

66.07億總市值23.42市盈率TTM

水羊股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-2.49%10.09億

-8.41%41.68億

1.12%31.88億

3.13%21.94億

5.00%10.35億

-5.56%45.51億

-6.63%31.52億

-1.35%21.27億

20.65%9.85億

25.93%48.19億

收到的稅費返還

--40.12萬

-14.09%155.03萬

-27.80%130.29萬

----

--180.46萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-71.26%200.58萬

-45.61%3,725.28萬

-71.70%2,181.29萬

-9.34%5,502萬

-80.50%697.9萬

-54.31%6,849.2萬

-12.31%7,706.93萬

-33.80%6,068.93萬

-29.20%3,578.3萬

206.66%1.5億

經營活動現金流入小計

-2.92%10.11億

-8.96%42.07億

-0.63%32.11億

2.70%22.49億

2.00%10.42億

-6.99%46.21億

-6.73%32.31億

-2.60%21.9億

17.74%10.21億

28.20%49.69億

購買商品、接受勞務支付的現金

-10.90%4.41億

-21.04%19.73億

-6.76%16.58億

-3.77%11.37億

-13.02%4.95億

-5.62%24.98億

0.13%17.78億

5.15%11.81億

18.14%5.7億

31.23%26.47億

支付給職工以及為職工支付的現金

2.55%1.31億

-12.24%4.76億

-7.70%3.78億

-14.81%2.38億

-14.21%1.27億

43.74%5.42億

51.97%4.1億

61.28%2.8億

68.25%1.49億

51.04%3.77億

支付的各項稅費

-22.65%3,258.19萬

-6.14%1.95億

-12.66%1.23億

-2.65%8,548.63萬

1.75%4,212.48萬

8.51%2.08億

1.50%1.41億

7.29%8,781.34萬

3.91%4,140.23萬

38.15%1.91億

支付其他與經營活動有關的現金

32.66%4.21億

-3.95%13.02億

4.74%11.1億

-0.77%7.07億

-20.67%3.18億

-12.77%13.55億

-8.88%10.6億

-1.25%7.12億

42.24%4億

15.98%15.54億

經營活動現金流出小計

4.42%10.26億

-14.30%39.45億

-3.52%32.7億

-4.14%21.67億

-15.29%9.83億

-3.48%46.04億

1.23%33.89億

7.67%22.61億

30.07%11.6億

27.35%47.69億

經營活動產生的現金流量淨額

-125.24%-1,488.08萬

1,379.66%2.62億

62.52%-5,929.85萬

215.79%8,195.16萬

142.49%5,896.24萬

-91.12%1,770.03萬

-236.41%-1.58億

-147.63%-7,077.66萬

-467.19%-1.39億

52.64%1.99億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--7,320萬

--6.83億

----

-52.93%2.25億

取得投資收益收到的現金

--101.74萬

2,345.82%340.65萬

205.35%42.53萬

----

-98.81%13.93萬

-96.70%13.93萬

----

135.24%1,171.53萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

6,535.69%1,721.05萬

2,044.99%6,667.77萬

-18.58%193.4萬

-51.18%105.04萬

187.44%25.94萬

672.52%310.85萬

281.18%237.52萬

356.25%215.15萬

-70.24%9.02萬

-6.62%40.24萬

收到其他與投資活動有關的現金

-29.89%2,508.75萬

--3,578.21萬

----

投資活動現金流入小計

223.28%1.17億

24,189.13%7.89億

1,416.85%3,814.14萬

1,507.85%3,683.25萬

39,843.67%3,604.15萬

-98.63%324.78萬

-98.80%251.45萬

-98.91%229.08萬

-99.91%9.02萬

-50.95%2.37億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

24.45%1.22億

-39.04%1.78億

-11.25%1.46億

25.30%1.32億

101.52%9,837.22萬

-46.82%2.93億

-66.70%1.64億

-50.28%1.05億

-25.40%4,881.45萬

161.95%5.5億

投資支付的現金

--200萬

1,669.61%8.55億

381.22%2.21億

-63.64%700萬

----

-73.07%4,832.7萬

-74.13%4,592.48萬

-86.20%1,925萬

-94.92%300萬

-59.91%1.79億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--3.05億

----

支付其他與投資活動有關的現金

--2,906萬

1,049.40%3,629.52萬

-92.00%291.33萬

--2.42億

----

--315.77萬

--3,642.96萬

----

投資活動現金流出小計

56.03%1.53億

64.86%10.7億

-32.96%3.7億

205.61%3.81億

89.85%9,837.22萬

-11.08%6.49億

-17.76%5.51億

-64.53%1.25億

-58.36%5,181.45萬

10.94%7.3億

投資活動產生的現金流量淨額

40.68%-3,697.31萬

56.47%-2.81億

39.60%-3.31億

-181.24%-3.44億

-20.51%-6,233.08萬

-31.04%-6.46億

-19.18%-5.49億

13.76%-1.22億

-117.66%-5,172.43萬

-182.38%-4.93億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-59.90%134.92萬

4,868.78%6.93億

5,458.47%6.94億

310.46%429.41萬

460.41%336.45萬

161.28%1,395.44萬

--1,248.89萬

--104.62萬

--60.04萬

-4.72%534.08萬

取得借款收到的現金

----

-36.94%10億

-21.59%8.94億

56.35%10.73億

-0.88%2.82億

86.35%15.86億

84.77%11.4億

248.42%6.86億

469.90%2.85億

183.73%8.51億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--480萬

----

籌資活動現金流入小計

-99.53%134.92萬

5.52%16.94億

37.20%15.88億

55.65%10.77億

-1.56%2.86億

87.38%16.05億

87.57%11.58億

251.39%6.92億

480.70%2.9億

142.75%8.57億

償還債務支付的現金

-46.17%1.49億

36.88%14.12億

105.25%11.83億

186.21%6.15億

118.18%2.77億

124.25%10.31億

51.65%5.76億

26.39%2.15億

58.70%1.27億

108.67%4.6億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-45.20%615.74萬

141.83%7,556.62萬

238.16%7,286.78萬

403.19%5,913.49萬

143.28%1,123.6萬

101.80%3,124.71萬

129.81%2,154.81萬

77.78%1,175.2萬

57.79%461.86萬

50.05%1,548.39萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-22.13%243.54萬

5.21%1,464.84萬

-8.53%872.86萬

-26.38%498.75萬

-8.08%312.75萬

-46.93%1,392.36萬

-17.03%954.21萬

25.81%677.47萬

--340.24萬

323.64%2,623.78萬

籌資活動現金流出小計

-45.88%1.58億

39.52%15.02億

108.17%12.64億

190.97%6.79億

115.86%2.91億

114.60%10.77億

51.50%6.07億

28.24%2.33億

62.77%1.35億

111.73%5.02億

籌資活動產生的現金流量淨額

-2,717.65%-1.56億

-63.76%1.92億

-41.12%3.24億

-13.17%3.98億

-103.57%-554.87萬

48.89%5.28億

154.39%5.5億

2,958.04%4.59億

571.87%1.55億

206.13%3.55億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-260.65%-256.15萬

-28.23%623.13萬

-89.25%137.29萬

-63.94%451.11萬

196.40%159.45萬

231.29%868.24萬

1,640.73%1,277.03萬

3,134.20%1,250.9萬

-254.72%-165.41萬

56.18%-661.34萬

現金及現金等價物淨增加額

-2,778.16%-2.11億

296.20%1.79億

54.62%-6,523.57萬

-49.47%1.41億

80.08%-732.27萬

-266.01%-9,100.53萬

-11.55%-1.44億

1,163.40%2.78億

54.10%-3,676.25萬

-3.69%5,481.97萬

加:期初現金及現金等價物餘額

60.91%4.72億

-23.69%2.93億

16.65%3.84億

20.89%3.29億

期末現金及現金等價物餘額

-8.71%2.61億

60.91%4.72億

-5.19%2.28億

-34.52%4.34億

-17.72%2.86億

-23.69%2.93億

19.92%2.4億

88.50%6.62億

39.37%3.47億

16.65%3.84億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-2.49%10.09億	-8.41%41.68億	1.12%31.88億	3.13%21.94億	5.00%10.35億	-5.56%45.51億	-6.63%31.52億	-1.35%21.27億	20.65%9.85億	25.93%48.19億
收到的稅費返還	--40.12萬	-14.09%155.03萬	-27.80%130.29萬	----	----	--180.46萬	--180.46萬	--180.46萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-71.26%200.58萬	-45.61%3,725.28萬	-71.70%2,181.29萬	-9.34%5,502萬	-80.50%697.9萬	-54.31%6,849.2萬	-12.31%7,706.93萬	-33.80%6,068.93萬	-29.20%3,578.3萬	206.66%1.5億
經營活動現金流入小計	-2.92%10.11億	-8.96%42.07億	-0.63%32.11億	2.70%22.49億	2.00%10.42億	-6.99%46.21億	-6.73%32.31億	-2.60%21.9億	17.74%10.21億	28.20%49.69億
購買商品、接受勞務支付的現金	-10.90%4.41億	-21.04%19.73億	-6.76%16.58億	-3.77%11.37億	-13.02%4.95億	-5.62%24.98億	0.13%17.78億	5.15%11.81億	18.14%5.7億	31.23%26.47億
支付給職工以及為職工支付的現金	2.55%1.31億	-12.24%4.76億	-7.70%3.78億	-14.81%2.38億	-14.21%1.27億	43.74%5.42億	51.97%4.1億	61.28%2.8億	68.25%1.49億	51.04%3.77億
支付的各項稅費	-22.65%3,258.19萬	-6.14%1.95億	-12.66%1.23億	-2.65%8,548.63萬	1.75%4,212.48萬	8.51%2.08億	1.50%1.41億	7.29%8,781.34萬	3.91%4,140.23萬	38.15%1.91億
支付其他與經營活動有關的現金	32.66%4.21億	-3.95%13.02億	4.74%11.1億	-0.77%7.07億	-20.67%3.18億	-12.77%13.55億	-8.88%10.6億	-1.25%7.12億	42.24%4億	15.98%15.54億
經營活動現金流出小計	4.42%10.26億	-14.30%39.45億	-3.52%32.7億	-4.14%21.67億	-15.29%9.83億	-3.48%46.04億	1.23%33.89億	7.67%22.61億	30.07%11.6億	27.35%47.69億
經營活動產生的現金流量淨額	-125.24%-1,488.08萬	1,379.66%2.62億	62.52%-5,929.85萬	215.79%8,195.16萬	142.49%5,896.24萬	-91.12%1,770.03萬	-236.41%-1.58億	-147.63%-7,077.66萬	-467.19%-1.39億	52.64%1.99億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--7,320萬	--6.83億	----	----	----	----	----	----	----	-52.93%2.25億
取得投資收益收到的現金	--101.74萬	2,345.82%340.65萬	205.35%42.53萬	----	----	-98.81%13.93萬	-96.70%13.93萬	-96.70%13.93萬	----	135.24%1,171.53萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6,535.69%1,721.05萬	2,044.99%6,667.77萬	-18.58%193.4萬	-51.18%105.04萬	187.44%25.94萬	672.52%310.85萬	281.18%237.52萬	356.25%215.15萬	-70.24%9.02萬	-6.62%40.24萬
收到其他與投資活動有關的現金	-29.89%2,508.75萬	--3,578.21萬	--3,578.21萬	--3,578.21萬	--3,578.21萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	223.28%1.17億	24,189.13%7.89億	1,416.85%3,814.14萬	1,507.85%3,683.25萬	39,843.67%3,604.15萬	-98.63%324.78萬	-98.80%251.45萬	-98.91%229.08萬	-99.91%9.02萬	-50.95%2.37億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	24.45%1.22億	-39.04%1.78億	-11.25%1.46億	25.30%1.32億	101.52%9,837.22萬	-46.82%2.93億	-66.70%1.64億	-50.28%1.05億	-25.40%4,881.45萬	161.95%5.5億
投資支付的現金	--200萬	1,669.61%8.55億	381.22%2.21億	-63.64%700萬	----	-73.07%4,832.7萬	-74.13%4,592.48萬	-86.20%1,925萬	-94.92%300萬	-59.91%1.79億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--3.05億	--3.05億	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	--2,906萬	1,049.40%3,629.52萬	-92.00%291.33萬	--2.42億	----	--315.77萬	--3,642.96萬	----	----	----
投資活動現金流出小計	56.03%1.53億	64.86%10.7億	-32.96%3.7億	205.61%3.81億	89.85%9,837.22萬	-11.08%6.49億	-17.76%5.51億	-64.53%1.25億	-58.36%5,181.45萬	10.94%7.3億
投資活動產生的現金流量淨額	40.68%-3,697.31萬	56.47%-2.81億	39.60%-3.31億	-181.24%-3.44億	-20.51%-6,233.08萬	-31.04%-6.46億	-19.18%-5.49億	13.76%-1.22億	-117.66%-5,172.43萬	-182.38%-4.93億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-59.90%134.92萬	4,868.78%6.93億	5,458.47%6.94億	310.46%429.41萬	460.41%336.45萬	161.28%1,395.44萬	--1,248.89萬	--104.62萬	--60.04萬	-4.72%534.08萬
取得借款收到的現金	----	-36.94%10億	-21.59%8.94億	56.35%10.73億	-0.88%2.82億	86.35%15.86億	84.77%11.4億	248.42%6.86億	469.90%2.85億	183.73%8.51億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--480萬	--480萬	--480萬	--480萬	----
籌資活動現金流入小計	-99.53%134.92萬	5.52%16.94億	37.20%15.88億	55.65%10.77億	-1.56%2.86億	87.38%16.05億	87.57%11.58億	251.39%6.92億	480.70%2.9億	142.75%8.57億
償還債務支付的現金	-46.17%1.49億	36.88%14.12億	105.25%11.83億	186.21%6.15億	118.18%2.77億	124.25%10.31億	51.65%5.76億	26.39%2.15億	58.70%1.27億	108.67%4.6億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-45.20%615.74萬	141.83%7,556.62萬	238.16%7,286.78萬	403.19%5,913.49萬	143.28%1,123.6萬	101.80%3,124.71萬	129.81%2,154.81萬	77.78%1,175.2萬	57.79%461.86萬	50.05%1,548.39萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-22.13%243.54萬	5.21%1,464.84萬	-8.53%872.86萬	-26.38%498.75萬	-8.08%312.75萬	-46.93%1,392.36萬	-17.03%954.21萬	25.81%677.47萬	--340.24萬	323.64%2,623.78萬
籌資活動現金流出小計	-45.88%1.58億	39.52%15.02億	108.17%12.64億	190.97%6.79億	115.86%2.91億	114.60%10.77億	51.50%6.07億	28.24%2.33億	62.77%1.35億	111.73%5.02億
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,717.65%-1.56億	-63.76%1.92億	-41.12%3.24億	-13.17%3.98億	-103.57%-554.87萬	48.89%5.28億	154.39%5.5億	2,958.04%4.59億	571.87%1.55億	206.13%3.55億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-260.65%-256.15萬	-28.23%623.13萬	-89.25%137.29萬	-63.94%451.11萬	196.40%159.45萬	231.29%868.24萬	1,640.73%1,277.03萬	3,134.20%1,250.9萬	-254.72%-165.41萬	56.18%-661.34萬
現金及現金等價物淨增加額	-2,778.16%-2.11億	296.20%1.79億	54.62%-6,523.57萬	-49.47%1.41億	80.08%-732.27萬	-266.01%-9,100.53萬	-11.55%-1.44億	1,163.40%2.78億	54.10%-3,676.25萬	-3.69%5,481.97萬
加:期初現金及現金等價物餘額	60.91%4.72億	-23.69%2.93億	-23.69%2.93億	-23.69%2.93億	-23.69%2.93億	16.65%3.84億	16.65%3.84億	16.65%3.84億	16.65%3.84億	20.89%3.29億
期末現金及現金等價物餘額	-8.71%2.61億	60.91%4.72億	-5.19%2.28億	-34.52%4.34億	-17.72%2.86億	-23.69%2.93億	19.92%2.4億	88.50%6.62億	39.37%3.47億	16.65%3.84億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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