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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
水羊股份 (300740)
- 24.79
- -0.48-1.90%
交易中 01/16 10:55 (北京)
96.68億總市值63.89市盈率TTM
25.75最高價24.73最低價8.28萬手成交量25.52今開25.27昨收2.08億成交額2.31%換手率87.91市盈率(靜)3.90億總股本27.6552周最高4.67市淨率88.99億流通值9.7852周最低30.32漲停價3.59億流通股28.38歷史最高20.22跌停價4.04%振幅6.75歷史最低--股息TTM25.13平均價4.23萬手內盤--股息率TTM100股每手3.78萬手外盤
水羊股份 (300740) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.22%33.05億 | 3.37%23.33億 | 2.68%10.36億 | -0.62%41.42億 | -7.60%29.45億 | 2.88%22.57億 | -2.49%10.09億 | -8.41%41.68億 | 1.12%31.88億 | 3.13%21.94億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -96.36%5.64萬 | ---- | ---- | --40.12萬 | -14.09%155.03萬 | -27.80%130.29萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -5.19%1,620.11萬 | 13.83%732.09萬 | 95.78%392.69萬 | 102.02%7,525.99萬 | -21.66%1,708.87萬 | -88.31%643.12萬 | -71.26%200.58萬 | -45.61%3,725.28萬 | -71.70%2,181.29萬 | -9.34%5,502萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.12%33.21億 | 3.40%23.41億 | 2.82%10.4億 | 0.25%42.18億 | -7.73%29.62億 | 0.65%22.64億 | -2.92%10.11億 | -8.96%42.07億 | -0.63%32.11億 | 2.70%22.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.37%13.45億 | -19.82%8.96億 | 4.89%4.63億 | -4.32%18.87億 | -17.72%13.64億 | -1.73%11.17億 | -10.90%4.41億 | -21.04%19.73億 | -6.76%16.58億 | -3.77%11.37億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.12%3.69億 | 19.08%2.77億 | 5.43%1.38億 | 1.42%4.83億 | -8.01%3.48億 | -2.27%2.33億 | 2.55%1.31億 | -12.24%4.76億 | -7.70%3.78億 | -14.81%2.38億 |
| 支付的各項稅費 | 24.96%1.03億 | 0.62%7,133.16萬 | -31.63%2,227.57萬 | -30.60%1.35億 | -32.87%8,275.72萬 | -17.07%7,089.33萬 | -22.65%3,258.19萬 | -6.14%1.95億 | -12.66%1.23億 | -2.65%8,548.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.02%13.14億 | 2.79%9.3億 | 2.39%4.32億 | 11.13%14.47億 | 12.71%12.51億 | 28.03%9.05億 | 32.66%4.21億 | -3.95%13.02億 | 4.74%11.1億 | -0.77%7.07億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.82%31.32億 | -6.50%21.74億 | 2.77%10.54億 | 0.17%39.52億 | -6.83%30.46億 | 7.31%23.26億 | 4.42%10.26億 | -14.30%39.45億 | -3.52%32.7億 | -4.14%21.67億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 324.74%1.89億 | 368.97%1.66億 | 0.58%-1,479.46萬 | 1.43%2.66億 | -41.81%-8,409.21萬 | -175.47%-6,185.08萬 | -125.24%-1,488.08萬 | 1,379.66%2.62億 | 62.52%-5,929.85萬 | 215.79%8,195.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -60.91%2.1億 | -43.37%2.1億 | 139.42%1.75億 | 0.42%6.86億 | --5.36億 | --3.7億 | --7,320萬 | --6.83億 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -41.42%137.82萬 | -38.94%143.66萬 | -78.09%22.29萬 | 15.35%392.94萬 | 453.18%235.27萬 | --235.27萬 | --101.74萬 | 2,345.82%340.65萬 | 205.35%42.53萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.73%20.65萬 | -98.89%17.89萬 | ---- | -75.51%1,632.63萬 | 741.77%1,628萬 | 1,440.04%1,617.6萬 | 6,535.69%1,721.05萬 | 2,044.99%6,667.77萬 | -18.58%193.4萬 | -51.18%105.04萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 1.43%3,629.52萬 | --0 | 1.43%3,629.52萬 | -29.89%2,508.75萬 | --3,578.21萬 | --3,578.21萬 | --3,578.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -61.94%2.11億 | -50.29%2.11億 | 50.61%1.75億 | -5.89%7.42億 | 1,355.00%5.55億 | 1,053.94%4.25億 | 223.28%1.17億 | 24,189.13%7.89億 | 1,416.85%3,814.14萬 | 1,507.85%3,683.25萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.71%6,954.92萬 | -70.29%3,915.68萬 | -84.22%1,931.71萬 | 55.89%2.78億 | 47.92%2.15億 | -0.26%1.32億 | 24.45%1.22億 | -39.04%1.78億 | -11.25%1.46億 | 25.30%1.32億 |
| 投資支付的現金 | -55.25%2.08億 | -34.10%2.04億 | 7,822.78%1.58億 | -34.55%5.6億 | 110.65%4.66億 | 4,318.69%3.09億 | --200萬 | 1,669.61%8.55億 | 381.22%2.21億 | -63.64%700萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --499.97萬 | --499.97萬 | ---- | --1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 22.32%4,439.5萬 | 1,435.77%4,474.09萬 | -81.51%4,474.09萬 | --2,906萬 | 1,049.40%3,629.52萬 | -92.00%291.33萬 | --2.42億 |
| 投資活動現金流出小計 | -61.02%2.83億 | -48.96%2.48億 | 15.82%1.78億 | 0.73%10.78億 | 96.38%7.26億 | 27.47%4.86億 | 56.03%1.53億 | 64.86%10.7億 | -32.96%3.7億 | 205.61%3.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 58.04%-7,162.33萬 | 39.65%-3,671.51萬 | 93.80%-229.26萬 | -19.33%-3.35億 | 48.48%-1.71億 | 82.33%-6,083.84萬 | 40.68%-3,697.31萬 | 56.47%-2.81億 | 39.60%-3.31億 | -181.24%-3.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.66%235.08萬 | -99.66%235.31萬 | -45.25%235.1萬 | -59.90%134.92萬 | 4,868.78%6.93億 | 5,458.47%6.94億 | 310.46%429.41萬 |
| 取得借款收到的現金 | -32.34%5.73億 | -17.47%3.14億 | ---- | 10.69%11.07億 | -5.23%8.47億 | -64.59%3.8億 | ---- | -36.94%10億 | -21.59%8.94億 | 56.35%10.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,629.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -35.29%5.73億 | -17.98%3.14億 | ---- | -34.49%11.09億 | -44.22%8.86億 | -64.51%3.82億 | -99.53%134.92萬 | 5.52%16.94億 | 37.20%15.88億 | 55.65%10.77億 |
| 償還債務支付的現金 | -35.64%5.06億 | -6.64%3.11億 | -97.32%400萬 | -33.23%9.43億 | -33.50%7.86億 | -45.77%3.33億 | -46.17%1.49億 | 36.88%14.12億 | 105.25%11.83億 | 186.21%6.15億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -53.94%2,787.7萬 | -58.88%2,096.96萬 | 12.68%693.81萬 | -6.15%7,091.96萬 | -16.94%6,052.53萬 | -13.76%5,099.85萬 | -45.20%615.74萬 | 141.83%7,556.62萬 | 238.16%7,286.78萬 | 403.19%5,913.49萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6,240.37%1.18億 | 1,372.35%1.09億 | 77.08%431.26萬 | 343.16%6,491.59萬 | -122.08%-192.76萬 | 48.09%738.59萬 | -22.13%243.54萬 | 5.21%1,464.84萬 | -8.53%872.86萬 | -26.38%498.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -22.80%6.52億 | 12.55%4.41億 | -90.33%1,525.07萬 | -28.19%10.79億 | -33.16%8.45億 | -42.29%3.92億 | -45.88%1.58億 | 39.52%15.02億 | 108.17%12.64億 | 190.97%6.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -292.98%-7,910.23萬 | -1,240.14%-1.27億 | 90.25%-1,525.07萬 | -83.86%3,091.59萬 | -87.35%4,099.05萬 | -102.39%-950.92萬 | -2,717.65%-1.56億 | -63.76%1.92億 | -41.12%3.24億 | -13.17%3.98億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 143.71%109.99萬 | 65.89%-154.8萬 | -303.91%-1,034.6萬 | -76.84%144.33萬 | -283.28%-251.63萬 | -200.62%-453.88萬 | -260.65%-256.15萬 | -28.23%623.13萬 | -89.25%137.29萬 | -63.94%451.11萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 118.20%3,936.39萬 | 100.48%65.93萬 | 79.75%-4,268.39萬 | -120.95%-3,741萬 | -231.61%-2.16億 | -197.28%-1.37億 | -2,778.16%-2.11億 | 296.20%1.79億 | 54.62%-6,523.57萬 | -49.47%1.41億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.93%4.34億 | -7.93%4.34億 | -7.93%4.34億 | 60.91%4.72億 | 60.91%4.72億 | 60.91%4.72億 | 60.91%4.72億 | -23.69%2.93億 | -23.69%2.93億 | -23.69%2.93億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 85.48%4.74億 | 29.85%4.35億 | 50.07%3.92億 | -7.93%4.34億 | 12.05%2.55億 | -22.77%3.35億 | -8.71%2.61億 | 60.91%4.72億 | -5.19%2.28億 | -34.52%4.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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