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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天地數碼 (300743)
- 21.63
- +0.21+0.98%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
32.71億總市值29.92市盈率TTM
21.80最高價21.14最低價5.72萬手成交量21.70今開21.42昨收1.23億成交額4.49%換手率35.40市盈率(靜)1.51億總股本24.1852周最高5.27市淨率27.56億流通值11.4152周最低25.70漲停價1.27億流通股48.90歷史最高17.14跌停價3.08%振幅6.24歷史最低0.50股息TTM21.49平均價2.65萬手內盤2.31%股息率TTM100股每手2.79萬手外盤
天地數碼 (300743) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.47%6.74億 | 11.47%4.32億 | 20.32%2.23億 | 19.80%7.89億 | 19.16%6.04億 | 22.58%3.87億 | 13.90%1.85億 | 1.71%6.58億 | 6.78%5.07億 | 2.67%3.16億 |
| 收到的稅費返還 | 32.78%2,621.31萬 | 22.84%1,758.2萬 | 160.14%1,150.12萬 | -4.91%2,358.12萬 | 1.32%1,974.15萬 | 19.23%1,431.28萬 | -2.50%442.12萬 | 2.15%2,479.97萬 | -13.59%1,948.47萬 | -28.35%1,200.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 21.62%1,834.94萬 | 56.57%1,435.37萬 | 113.11%760.8萬 | 33.85%2,975.36萬 | -9.03%1,508.8萬 | -16.12%916.79萬 | -31.33%356.99萬 | -33.50%2,222.83萬 | -34.09%1,658.58萬 | -30.60%1,093.04萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.37%7.18億 | 12.87%4.64億 | 25.23%2.42億 | 19.38%8.42億 | 17.66%6.39億 | 21.21%4.11億 | 12.11%1.93億 | 0.05%7.06億 | 3.94%5.43億 | -0.40%3.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.44%4.53億 | 12.19%3億 | 31.13%1.52億 | 28.00%5.24億 | 37.14%4.3億 | 27.21%2.67億 | 0.78%1.16億 | -10.42%4.09億 | -13.21%3.13億 | -15.99%2.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.23%1.16億 | 32.04%7,937.41萬 | 16.32%3,810.85萬 | 17.77%1.18億 | 12.68%8,696.64萬 | 13.10%6,011.15萬 | 19.37%3,276.28萬 | 4.93%9,995.79萬 | 6.11%7,718.22萬 | 6.23%5,314.88萬 |
| 支付的各項稅費 | 19.70%3,867.52萬 | 31.48%2,678.5萬 | 7.53%1,068.15萬 | 44.55%4,774.22萬 | 32.43%3,231.09萬 | 36.49%2,037.24萬 | 33.35%993.37萬 | 108.32%3,302.8萬 | 155.58%2,439.82萬 | 143.79%1,492.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.41%3,687.96萬 | -7.38%2,395.87萬 | 10.03%1,010.77萬 | 16.07%5,466.94萬 | -13.04%4,026.73萬 | -0.68%2,586.77萬 | -27.40%918.6萬 | -8.69%4,709.93萬 | 48.24%4,630.65萬 | 4.49%2,604.46萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.38%6.44億 | 15.08%4.3億 | 25.70%2.11億 | 26.24%7.44億 | 27.76%5.89億 | 22.81%3.74億 | 3.21%1.68億 | -4.88%5.89億 | -2.81%4.61億 | -8.15%3.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 47.44%7,408.66萬 | -9.48%3,341.62萬 | 22.12%3,084.99萬 | -15.41%9,827.02萬 | -38.92%5,025.01萬 | 7.09%3,691.54萬 | 162.79%2,526.24萬 | 35.78%1.16億 | 70.10%8,227.14萬 | 289.88%3,447.2萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --215.29萬 | --215.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.6萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 2.66%4.43萬 | ---- | ---- | 137.81%1.09萬 | -95.88%4.32萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 408.35%15.03萬 | ---- | --3.33萬 | -86.82%29.93萬 | -88.05%2.96萬 | --2.53萬 | ---- | 56.04%227.14萬 | --24.74萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -95.47%254.8萬 | -95.50%219.8萬 | -98.69%35萬 | -29.89%2,813萬 | -23.74%5,623.19萬 | -12.16%4,881.53萬 | 2.67%2,669.32萬 | -89.15%4,012.25萬 | -78.26%7,374.03萬 | -75.95%5,557.18萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -91.38%485.13萬 | -91.09%435.09萬 | -98.56%38.33萬 | -33.02%2,847.37萬 | -23.96%5,626.15萬 | -12.11%4,884.07萬 | 2.82%2,670.4萬 | -88.58%4,251.31萬 | -78.26%7,398.77萬 | -76.05%5,557.18萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 128.02%7,471.3萬 | 129.86%3,847.22萬 | 37.97%2,083.79萬 | 111.27%6,224.63萬 | 340.26%3,276.66萬 | 515.36%1,673.72萬 | 3,999.71%1,510.29萬 | 77.18%2,946.34萬 | -23.29%744.25萬 | -59.57%271.99萬 |
| 投資支付的現金 | -79.11%272.99萬 | --272.99萬 | --72.99萬 | -63.69%1,307.01萬 | -63.69%1,307.01萬 | ---- | ---- | 259.83%3,600萬 | 1,340.00%3,600萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --4,936.21萬 | 311.35%4,936.21萬 | --3,736.21萬 | ---- | ---- | -66.67%1,200萬 | ---- | ---- | ---- | 6,752.24%3,600萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -78.12%1,037.48萬 | -82.96%699.28萬 | ---- | -9.11%2,580.4萬 | -34.87%4,740.69萬 | -8.97%4,104.03萬 | 165.93%2,659.32萬 | -90.27%2,838.9萬 | -75.85%7,278.94萬 | -81.39%4,508.6萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 47.12%1.37億 | 39.81%9,755.7萬 | 41.33%5,892.98萬 | 7.74%1.01億 | -19.78%9,324.36萬 | -16.74%6,977.75萬 | 302.15%4,169.61萬 | -75.03%9,385.23萬 | -62.99%1.16億 | -66.41%8,380.59萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -257.82%-1.32億 | -345.18%-9,320.61萬 | -290.52%-5,854.65萬 | -41.50%-7,264.67萬 | 12.46%-3,698.21萬 | 25.85%-2,093.69萬 | -196.09%-1,499.2萬 | -1,329.18%-5,133.93萬 | -260.93%-4,224.42萬 | -61.33%-2,823.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -16.63%794.65萬 | -93.32%57.74萬 | -53.27%57.85萬 | -63.36%2.56萬 | 322.00%953.12萬 | -94.80%864.76萬 | -99.26%123.79萬 |
| 取得借款收到的現金 | 58.54%2.29億 | 86.32%1.89億 | -49.55%2,000萬 | 88.47%2.11億 | 75.74%1.44億 | 120.52%1.01億 | 296.40%3,964萬 | -62.22%1.12億 | -31.87%8,218.88萬 | -25.24%4,600萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.53%503.56萬 | -83.26%267.91萬 | -58.09%120萬 | 47.51%1,608.49萬 | --1,600萬 | --1,600萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 52.61%2.29億 | 80.52%1.89億 | -51.06%2,000萬 | 59.20%2.19億 | 40.45%1.5億 | 65.56%1.05億 | 215.98%4,086.56萬 | -55.56%1.38億 | -62.78%1.07億 | -72.26%6,323.79萬 |
| 償還債務支付的現金 | 154.34%1.7億 | 106.70%9,382萬 | 33.11%5,882萬 | 2.02%1.12億 | 18.76%6,676.88萬 | 56.39%4,538.88萬 | 189.65%4,418.88萬 | -47.90%1.1億 | -67.94%5,622.25萬 | -77.30%2,902.25萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 41.88%7,935.96萬 | 41.83%7,782.14萬 | 55.65%107.71萬 | 38.85%5,667.98萬 | 44.46%5,593.57萬 | 1,774.47%5,487.07萬 | -62.19%69.2萬 | 69.34%4,082.05萬 | 60.48%3,872.12萬 | -87.47%292.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.66%3,612.92萬 | -3.09%3,471.3萬 | ---- | 196.20%3,392.22萬 | 308.98%4,089.75萬 | 258.21%3,582.08萬 | 1,089.96%3,140.41萬 | -39.03%1,145.25萬 | --1,000萬 | --1,000萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 74.39%2.85億 | 51.64%2.06億 | -21.48%5,989.71萬 | 24.99%2.03億 | 55.90%1.64億 | 224.39%1.36億 | 286.73%7,628.49萬 | -36.11%1.62億 | -47.40%1.05億 | -72.26%4,194.97萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -315.59%-5,630.88萬 | 44.70%-1,735.44萬 | -12.64%-3,989.71萬 | 167.77%1,657.57萬 | -815.85%-1,354.9萬 | -247.42%-3,138.27萬 | -421.45%-3,541.94萬 | -143.60%-2,445.92萬 | -97.84%189.27萬 | -72.25%2,128.81萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 241.19%408.76萬 | 358.11%628.35萬 | -88.24%28.19萬 | -310.89%-1,378.82萬 | -81.50%119.81萬 | -81.95%137.16萬 | -32.14%239.81萬 | 428.32%653.82萬 | 127.41%647.53萬 | 513.45%760.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -12,145.29%-1.1億 | -404.97%-7,086.08萬 | -195.86%-6,731.18萬 | -39.44%2,841.1萬 | -98.11%91.71萬 | -139.95%-1,403.26萬 | -203.62%-2,275.09萬 | -66.32%4,691.48萬 | -70.67%4,839.52萬 | -49.32%3,512.68萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.77%2.7億 | 11.77%2.7億 | 11.77%2.7億 | 24.12%2.41億 | 24.12%2.41億 | 24.12%2.41億 | 24.12%2.41億 | 252.32%1.95億 | 252.32%1.95億 | 252.32%1.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -34.24%1.59億 | -12.50%1.99億 | -7.39%2.03億 | 11.77%2.7億 | -0.23%2.42億 | -0.98%2.27億 | 1.02%2.19億 | 24.12%2.41億 | 10.32%2.43億 | 84.43%2.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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