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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金力永磁 (300748)
- 32.96
- -0.53-1.58%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
453.39億總市值61.49市盈率TTM
33.33最高價32.66最低價34.18萬手成交量33.09今開33.49昨收11.27億成交額3.02%換手率64.25市盈率(靜)13.76億總股本47.5952周最高5.95市淨率372.46億流通值19.3552周最低40.19漲停價11.30億流通股47.59歷史最高26.79跌停價2.00%振幅1.41歷史最低0.40股息TTM32.99平均價16.78萬手內盤1.21%股息率TTM100股每手15.10萬手外盤
金力永磁 (300748) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 54.99%19.23億 | 15.93%83.58億 | -0.30%52.52億 | -11.00%32.57億 | -8.04%12.4億 | -12.17%72.1億 | -6.33%52.68億 | -0.73%36.59億 | -25.43%13.49億 | 47.21%82.08億 |
| 收到的稅費返還 | 4,608.12%4,050.66萬 | -43.49%7,892.35萬 | -15.64%5,468.32萬 | -95.57%233.99萬 | -97.40%86.04萬 | 77.42%1.4億 | 25.88%6,481.78萬 | 16.67%5,278.99萬 | 4.07%3,312.03萬 | -11.80%7,871.43萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 59.90%8,027.97萬 | 17.78%2.68億 | 12.12%2.2億 | 60.99%1.26億 | -11.45%5,020.5萬 | -6.08%2.27億 | -3.77%1.97億 | -26.39%7,812.45萬 | 40.51%5,669.87萬 | 224.23%2.42億 |
| 經營活動現金流入小計 | 58.22%20.43億 | 14.89%87.05億 | -0.04%55.27億 | -10.69%33.85億 | -10.23%12.91億 | -11.17%75.77億 | -5.96%55.3億 | -1.24%37.9億 | -23.51%14.39億 | 48.60%85.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.35%13.01億 | 17.39%71.92億 | 6.90%48.37億 | 11.56%33.44億 | -23.66%13.46億 | -2.83%61.27億 | 3.69%45.25億 | 11.59%29.98億 | 40.40%17.64億 | 33.56%63.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.04%2.55億 | 15.62%8.66億 | 15.96%6.43億 | 16.21%4.25億 | 20.50%2.14億 | 52.28%7.49億 | 27.38%5.55億 | 22.17%3.66億 | 14.88%1.78億 | 1.87%4.92億 |
| 支付的各項稅費 | 279.38%9,003.46萬 | 68.29%1.3億 | 38.60%8,079.75萬 | 31.25%5,651.43萬 | 9.34%2,373.17萬 | -44.33%7,750.2萬 | -35.04%5,829.44萬 | 0.34%4,305.94萬 | -11.20%2,170.51萬 | -11.76%1.39億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.36%3,982.51萬 | 41.37%1.63億 | -10.55%1.66億 | 105.54%1.08億 | -36.27%5,802.27萬 | 53.49%1.15億 | 6.30%1.85億 | 77.23%5,253.96萬 | 216.99%9,104.86萬 | 9.88%7,523.74萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.67%16.86億 | 18.15%83.52億 | 7.59%57.26億 | 13.72%39.34億 | -20.06%16.42億 | 0.82%70.69億 | 5.13%53.23億 | 13.11%34.59億 | 40.31%20.54億 | 29.13%70.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 202.05%3.58億 | -30.50%3.53億 | -196.10%-1.99億 | -266.00%-5.49億 | 43.03%-3.5億 | -66.53%5.08億 | -74.65%2.07億 | -57.55%3.31億 | -247.50%-6.15億 | 389.41%15.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 120.20%4.51億 | 169.72%14.97億 | 529.58%8.69億 | 3,165.85%7.24億 | --2.05億 | --5.55億 | --1.38億 | --2,217.81萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 538.83%313.66萬 | -8.85%592.24萬 | 33.08%216.55萬 | 22,910.23%153.57萬 | --49.1萬 | --649.72萬 | --162.72萬 | --6,673.97 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 976.92%28萬 | -58.42%140.99萬 | 194.08%95.99萬 | -92.03%2.6萬 | -90.76%2.6萬 | 19.57%339.06萬 | -79.29%32.64萬 | -42.02%32.64萬 | -71.72%28.14萬 | 429.35%283.56萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 121.31%4.54億 | 166.29%15.04億 | 523.02%8.72億 | 3,124.46%7.26億 | 72,800.14%2.05億 | 19,821.01%5.65億 | 8,783.01%1.4億 | 3,898.43%2,251.12萬 | -78.99%28.14萬 | -99.34%283.56萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.94%1.01億 | -30.94%4.66億 | -30.10%3.44億 | -26.00%3.21億 | -28.42%1.66億 | -16.20%6.75億 | 34.08%4.92億 | 115.08%4.33億 | 138.07%2.32億 | 38.30%8.06億 |
| 投資支付的現金 | 52.49%8.52億 | 20.47%18.68億 | 346.87%11.76億 | 1,001.51%10.51億 | 3,164.72%5.59億 | 1,049.13%15.51億 | 710.18%2.63億 | 402.51%9,541.5萬 | --1,711.35萬 | -77.54%1.35億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,091.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.50%500.5萬 | ---- | ---- | ---- | --433.35萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 31.57%9.53億 | 3.67%23.35億 | 101.33%15.2億 | 159.48%13.72億 | 191.32%7.24億 | 138.34%22.52億 | 89.10%7.55億 | 133.73%5.29億 | 154.76%2.49億 | -20.16%9.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 3.88%-4.99億 | 50.78%-8.3億 | -5.32%-6.48億 | -27.58%-6.46億 | -109.06%-5.19億 | -79.09%-16.87億 | -54.64%-6.15億 | -124.34%-5.06億 | -158.01%-2.48億 | -24.88%-9.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -56.68%8,556.65萬 | 38,872.98%9.14億 | 2,176.79%8,556.65萬 | --100萬 | 361.05%1.98億 | -84.26%234.4萬 | -74.76%375.82萬 | ---- | -98.76%4,284.4萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -59.96%1.27億 | 185.27%26.48億 | 69.95%14.35億 | 40.49%8.33億 | 82.90%3.18億 | -10.76%9.28億 | 16.64%8.45億 | 13.73%5.93億 | --1.74億 | 19.94%10.4億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.12%524.23萬 | ---- | --524.23萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -60.09%1.27億 | 142.81%27.33億 | 175.65%23.49億 | 53.94%9.19億 | 78.10%3.19億 | 3.95%11.26億 | -7.47%8.52億 | 11.27%5.97億 | 8,376.21%1.79億 | -74.92%10.83億 |
| 償還債務支付的現金 | 50,147.39%2.51億 | -5.74%5億 | -12.84%4.53億 | 4.94%3.35億 | -99.58%50萬 | -63.97%5.31億 | -61.04%5.19億 | -65.25%3.19億 | 212.79%1.18億 | 1.02%14.73億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 127.38%1,865.59萬 | -8.65%4.55億 | -56.50%2億 | -49.66%1.61億 | 51.96%820.47萬 | 91.13%4.98億 | 108.28%4.6億 | 1,095.30%3.2億 | -47.47%539.92萬 | -5.86%2.61億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -64.94%62.58萬 | ---- | ---- | ---- | --178.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 2,820.14%1.49億 | 24.28%272.62萬 | -48.88%193.29萬 | 1,646.97%79.92萬 | -96.90%510.99萬 | --219.36萬 | 89.68%378.11萬 | -75.16%4.57萬 | 12.44%1.65億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,739.81%2.7億 | 6.82%11.05億 | -33.21%6.55億 | -22.56%4.98億 | -92.32%950.39萬 | -45.53%10.34億 | -36.84%9.81億 | -32.11%6.43億 | 156.29%1.24億 | 0.90%18.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -146.12%-1.43億 | 1,678.68%16.29億 | 1,413.77%16.94億 | 1,006.53%4.21億 | 459.53%3.09億 | 111.23%9,156.76萬 | 79.62%-1.29億 | 88.71%-4,639.82萬 | 219.74%5,528.04萬 | -133.48%-8.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -719.28%-2,384.49萬 | -688.96%-1,149.66萬 | -204.41%-232.16萬 | 232.59%648.2萬 | 389.26%385.05萬 | 152.03%195.2萬 | 390.68%222.36萬 | -189.41%-488.88萬 | 88.67%-133.11萬 | -102.45%-375.16萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 44.66%-3.08億 | 204.98%11.4億 | 257.94%8.44億 | -238.77%-7.68億 | 31.25%-5.57億 | -345.57%-10.86億 | -149.93%-5.35億 | -253.20%-2.27億 | -408.00%-8.1億 | -111.36%-2.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 55.03%32.11億 | -34.39%20.71億 | -34.39%20.71億 | -34.39%20.71億 | -34.39%20.71億 | -7.17%31.57億 | -7.17%31.57億 | -7.17%31.57億 | -7.17%31.57億 | 170.85%34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 91.68%29.03億 | 55.03%32.11億 | 11.19%29.16億 | -55.52%13.03億 | -35.48%15.14億 | -34.39%20.71億 | -17.71%26.22億 | -17.42%29.3億 | -35.93%23.47億 | -7.17%31.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
