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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
頂固集創 (300749)
- 23.14
- -0.77-3.22%
交易中 05/25 10:48 (北京)
47.48億總市值-445.00市盈率TTM
24.25最高價22.66最低價3.48萬手成交量23.80今開23.91昨收8063.11萬成交額2.21%換手率538.14市盈率(靜)2.05億總股本38.8852周最高8.62市淨率36.42億流通值7.5252周最低28.69漲停價1.57億流通股38.88歷史最高19.13跌停價6.65%振幅4.20歷史最低--股息TTM23.18平均價1.87萬手內盤--股息率TTM100股每手1.37萬手外盤
頂固集創 (300749) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -47.74%1.06億 | -25.49%7.81億 | -15.72%5.97億 | -15.22%3.7億 | 5.88%2.02億 | -32.78%10.48億 | -37.48%7.09億 | -37.63%4.36億 | -29.93%1.91億 | 23.48%15.59億 |
| 收到的稅費返還 | --1.75萬 | ---- | 360.53%27.52萬 | --27.18萬 | ---- | ---- | -88.51%5.98萬 | ---- | ---- | -41.69%52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.56%446.45萬 | -71.02%303.86萬 | 24.50%1,789.48萬 | -14.75%1,759.01萬 | 10.29%1,077.4萬 | 49.34%1,048.64萬 | -34.31%1,437.3萬 | 10.85%2,063.34萬 | -49.75%976.9萬 | -61.09%702.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -48.28%1.1億 | -25.94%7.84億 | -14.89%6.16億 | -15.14%3.87億 | 6.10%2.13億 | -32.44%10.59億 | -37.44%7.23億 | -36.41%4.57億 | -31.29%2.01億 | 22.24%15.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.25%1.46億 | -23.94%6.05億 | -30.18%4.26億 | -30.91%2.91億 | -11.13%2.19億 | -9.71%7.95億 | 8.68%6.1億 | 18.73%4.21億 | 60.02%2.46億 | 7.52%8.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.09%3,804.22萬 | -19.55%1.55億 | -19.56%1.17億 | -20.46%8,153.44萬 | -20.40%4,701.88萬 | -17.25%1.93億 | -16.50%1.45億 | -13.38%1.03億 | -9.31%5,906.61萬 | -6.72%2.34億 |
| 支付的各項稅費 | 42.42%511.47萬 | -37.46%2,940.18萬 | -21.56%1,821.89萬 | -14.49%962.33萬 | -59.98%359.13萬 | -33.68%4,701.02萬 | -55.04%2,322.66萬 | -66.63%1,125.36萬 | -29.98%897.45萬 | 18.19%7,088.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.59%1,916.88萬 | -30.18%5,184.93萬 | -2.39%8,442.83萬 | 6.29%5,729.48萬 | -20.14%2,802.16萬 | -26.63%7,425.61萬 | -21.05%8,649.26萬 | -11.99%5,390.38萬 | 47.61%3,508.67萬 | 21.07%1.01億 |
| 經營活動現金流出小計 | -29.94%2.08億 | -24.17%8.41億 | -25.39%6.45億 | -25.37%4.39億 | -14.85%2.98億 | -13.73%11.09億 | -3.51%8.65億 | 3.66%5.89億 | 36.69%3.49億 | 6.04%12.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -16.30%-9,825.92萬 | -12.83%-5,721.06萬 | 79.00%-2,973.14萬 | 60.71%-5,196.57萬 | 43.16%-8,449.01萬 | -118.04%-5,070.44萬 | -154.48%-1.42億 | -188.24%-1.32億 | -506.11%-1.49億 | 306.13%2.81億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 5,931.73%387.39萬 | 354.26%5,961.46萬 | -85.51%43.15萬 | -97.84%6.42萬 | --6.42萬 | 752.92%1,312.35萬 | 93.47%297.68萬 | 93.47%297.68萬 | ---- | -46.81%153.86萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --199.65萬 | --1,205.76萬 | --174.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 164.81%272.63萬 | 64.81%1,035.62萬 | 102.47%336.68萬 | 35.91%225.24萬 | 7,989.61%102.95萬 | 79.68%628.39萬 | 32.57%166.28萬 | 65.15%165.72萬 | -98.66%1.27萬 | 277.05%349.73萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 395.99%2.65億 | 6.26%8.26億 | -8.27%5.2億 | -16.02%2.7億 | -68.63%5,350.24萬 | 68.34%7.78億 | 88.37%5.67億 | 146.28%3.21億 | 238.77%1.71億 | -43.92%4.62億 |
| 投資活動現金流入小計 | 356.35%2.72億 | 12.70%8.98億 | -6.24%5.36億 | -15.97%2.74億 | -65.06%5,959.61萬 | 70.68%7.97億 | 90.35%5.72億 | 145.06%3.26億 | 232.54%1.71億 | -43.78%4.67億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 936.63%510.29萬 | -83.33%683.2萬 | -84.79%769.17萬 | -93.60%277.94萬 | -97.00%49.23萬 | 58.83%4,097.93萬 | 8.45%5,057.2萬 | 16.30%4,344.38萬 | -19.87%1,638.38萬 | -76.06%2,580.13萬 |
| 投資支付的現金 | -72.74%1,740萬 | 59.44%7,646.15萬 | 324.45%6,421.98萬 | 326.71%6,421.98萬 | --6,381.98萬 | 410.18%4,795.66萬 | 60.96%1,513萬 | --1,505萬 | ---- | --940萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 398.14%2.65億 | 22.22%8.25億 | 15.97%5.39億 | 10.84%2.99億 | -68.71%5,319.79萬 | 32.35%6.75億 | 32.86%4.65億 | 170.00%2.7億 | --1.7億 | -37.91%5.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | 144.66%2.88億 | 18.90%9.08億 | 15.16%6.11億 | 11.50%3.66億 | -36.95%1.18億 | 40.12%7.64億 | 30.70%5.31億 | 139.16%3.28億 | 811.61%1.86億 | -41.38%5.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 73.17%-1,553.84萬 | -130.14%-999.15萬 | -281.04%-7,484萬 | -3,679.47%-9,227.16萬 | -266.58%-5,791.39萬 | 142.39%3,315.04萬 | 139.18%4,133.97萬 | 43.26%-244.14萬 | -151.21%-1,579.85萬 | 21.39%-7,820.23萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 1,581.04%4,151.46萬 | ---- | ---- | ---- | -185.15%-280.31萬 | -24.92%-288.31萬 | ---- | 226.76%653.52萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.76%653.52萬 |
| 取得借款收到的現金 | -71.50%3,277.58萬 | -2.84%1.34億 | -6.53%1.25億 | -7.26%1.15億 | -7.26%1.15億 | 573.36%1.37億 | 556.01%1.34億 | 507.28%1.24億 | 551.32%1.24億 | -89.00%2,041.9萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,635.33萬 | --483.87萬 | --483.87萬 | --483.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -72.65%3,277.58萬 | 30.88%1.8億 | 30.81%1.72億 | -1.06%1.2億 | -3.36%1.2億 | 410.10%1.37億 | 453.10%1.31億 | 568.75%1.21億 | 551.32%1.24億 | -85.63%2,695.43萬 |
| 償還債務支付的現金 | 98.25%614.57萬 | -58.08%5,624.21萬 | -81.15%2,462.88萬 | -94.12%750.38萬 | -97.50%310萬 | 37.24%1.34億 | 26.08%1.31億 | 28.56%1.28億 | 238.45%1.24億 | -51.93%9,776.9萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 76.27%228.35萬 | -49.92%487.75萬 | -51.80%424.4萬 | -64.25%280.07萬 | 6.03%129.54萬 | -63.76%974.02萬 | -66.25%880.52萬 | -67.99%783.52萬 | -44.66%122.18萬 | 269.76%2,687.66萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 275.68%3,630.68萬 | --3,350.12萬 | --2,765.3萬 | --1,727.69萬 | 1.13%966.44萬 | ---- | ---- | ---- | -19.35%955.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -61.11%842.92萬 | -36.56%9,742.65萬 | -55.27%6,237.4萬 | -71.96%3,795.75萬 | -82.69%2,167.23萬 | 14.44%1.54億 | 7.51%1.39億 | 9.46%1.35億 | 222.35%1.25億 | -39.69%1.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -75.20%2,434.66萬 | 612.85%8,252.11萬 | 1,415.75%1.09億 | 674.30%8,188.12萬 | 8,134.84%9,816.63萬 | 85.00%-1,609.06萬 | 92.17%-829.77萬 | 86.49%-1,425.77萬 | 93.83%-122.18萬 | -207.32%-1.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --2,782.23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -102.21%-8,945.1萬 | 145.54%1,532.18萬 | 104.24%460.53萬 | 58.13%-6,235.61萬 | 73.30%-4,423.77萬 | -135.20%-3,364.46萬 | -324.35%-1.09億 | -472.39%-1.49億 | -447.70%-1.66億 | 245.26%9,557.2萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.00%2.34億 | -13.31%2.19億 | -13.31%2.19億 | -13.31%2.19億 | -13.31%2.19億 | 60.80%2.53億 | 60.80%2.53億 | 60.80%2.53億 | 60.80%2.53億 | -29.51%1.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.08%1.45億 | 6.99%2.34億 | 55.11%2.24億 | 51.00%1.57億 | 100.78%1.75億 | -13.31%2.19億 | -29.83%1.44億 | -47.35%1.04億 | -57.48%8,709.33萬 | 60.80%2.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
