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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
寧德時代 (300750)
- 436.00
- -9.00-2.02%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
2.02萬億總市值25.54市盈率TTM
449.50最高價436.00最低價29.81萬手成交量446.50今開445.00昨收131.27億成交額0.70%換手率27.94市盈率(靜)46.26億總股本453.0452周最高6.09市淨率1.86萬億流通值223.2452周最低534.00漲停價42.57億流通股453.04歷史最高356.00跌停價3.03%振幅-4.08歷史最低3.19股息TTM440.33平均價14.97萬手內盤0.73%股息率TTM100股每手10.61萬手外盤
寧德時代 (300750) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.01%1,233.79億 | 14.44%4,777.97億 | 6.48%3,381.27億 | 6.12%2,229.32億 | 8.52%1,111.4億 | -0.10%4,175.25億 | 6.33%3,175.4億 | 3.77%2,100.79億 | 2.03%1,024.14億 | 36.68%4,179.43億 |
| 收到的稅費返還 | 48.35%20.7億 | -26.82%76.88億 | -22.68%63.21億 | -40.32%33.45億 | -56.22%13.95億 | -17.53%105.06億 | -19.69%81.75億 | -15.32%56.05億 | 43.02%31.87億 | 34.40%127.4億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -0.05%65.69億 | 56.60%263.84億 | 71.86%186.09億 | 64.74%121.6億 | 43.98%65.72億 | 7.14%168.48億 | 8.07%108.28億 | 4.45%73.81億 | 47.71%45.65億 | 8.02%157.25億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 10.84%1,320.17億 | 15.06%5,118.68億 | 7.88%3,630.57億 | 6.89%2,384.37億 | 8.12%1,191.07億 | -0.34%4,448.79億 | 5.55%3,365.43億 | 3.21%2,230.65億 | 4.23%1,101.65億 | 35.35%4,464.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.43%768.34億 | 5.23%3,003.82億 | 1.58%2,241.21億 | -2.97%1,399.7億 | 0.88%695.77億 | -8.07%2,854.56億 | -5.37%2,206.37億 | -7.93%1,442.51億 | -7.37%689.7億 | 31.95%3,105.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.81%96.92億 | 28.59%327.89億 | 21.13%234.13億 | 24.34%164.08億 | 27.63%71.9億 | 20.62%255億 | 22.40%193.29億 | 20.20%131.96億 | 13.23%56.33億 | 16.43%211.41億 |
| 支付的各項稅費 | 33.43%95.02億 | 20.78%344.59億 | 15.10%267.43億 | 5.04%188.05億 | 24.54%71.21億 | 66.67%285.29億 | 67.73%232.35億 | 90.60%179.03億 | 32.30%57.18億 | 62.56%171.17億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1.78%23.09億 | 31.10%110.19億 | 37.65%81.19億 | 51.88%45.68億 | 58.20%23.51億 | 75.01%84.05億 | 74.23%58.99億 | 49.44%30.07億 | 53.62%14.86億 | 4.67%48.02億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 14.03%983.36億 | 8.84%3,786.48億 | 4.94%2,823.96億 | 0.78%1,797.5億 | 5.42%862.39億 | -1.61%3,478.89億 | 1.09%2,690.99億 | -0.39%1,783.56億 | -3.44%818.07億 | 31.64%3,535.81億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.00%1,000 | 900.00%1,000 | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2.47%336.81億 | 37.35%1,332.2億 | 19.60%806.6億 | 31.26%586.87億 | 15.91%328.68億 | 4.49%969.9億 | 28.09%674.44億 | 20.61%447.09億 | 35.25%283.58億 | 51.65%928.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -82.90%2.73億 | 180.23%56.86億 | 766.91%44.43億 | 540.25%20.26億 | 1,075.58%15.98億 | -73.48%20.29億 | -89.33%5.13億 | -92.68%3.16億 | -97.00%1.36億 | 484.95%76.51億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 23.52%2.26億 | 24.07%22.8億 | 31.98%19.43億 | 698.52%17.98億 | 439.97%1.83億 | 7.40%18.38億 | 22.90%14.72億 | -65.39%2.25億 | -96.61%3,393.4萬 | 131.15%17.11億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -58.71%1,249.3萬 | 182.18%2.12億 | 22.43%6,810.9萬 | 191.56%5,176.3萬 | 102.38%3,026萬 | 484.38%7,511萬 | 777.53%5,563.1萬 | --1,775.4萬 | --1,495.2萬 | 2,064.17%1,285.3萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2,741.1萬 | --2,741.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330.7萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,022.8萬 | -89.79%9,837.2萬 | -96.25%1,969.1萬 | ---- | ---- | -22.25%9.64億 | -84.49%5.26億 | -83.23%5.29億 | -98.27%1,111.1萬 | -19.04%12.4億 |
| 投資活動現金流入調整項目 | -200.00%-1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -71.17%5.22億 | 69.26%83.04億 | 153.38%65.01億 | 256.00%38.76億 | 824.59%18.12億 | -53.80%49.06億 | -72.69%25.66億 | -86.61%10.89億 | -96.83%1.96億 | 196.58%106.19億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.05%124.16億 | 35.81%423.45億 | 41.47%300.88億 | 46.15%202.13億 | 46.05%103.43億 | -7.27%311.8億 | -20.99%212.68億 | -25.05%138.3億 | -32.34%70.82億 | -30.26%336.25億 |
| 投資支付的現金 | -72.24%25.35億 | 159.52%575.34億 | 8.94%315.4億 | -55.18%98.18億 | 12,807.27%91.32億 | 292.40%221.69億 | 1,098.59%289.51億 | 1,119.07%219.06億 | -95.36%7,074.7萬 | -55.74%56.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 741.59%20.54億 | 747.91%20.45億 | ---- | ---- | -24.09%2.44億 | --2.41億 | --2.31億 | --2.11億 | --3.21億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 80.32%1.95億 | 351.03%8.48億 | --1.2億 | --1.15億 | -85.40%1.08億 | -10.62%1.88億 | ---- | ---- | --7.41億 | -96.88%2.1億 |
| 投資活動現金流出調整項目 | ---1,000 | ---1,000 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.65%151.46億 | 91.11%1,027.8億 | 26.42%637.93億 | -16.19%301.45億 | 141.64%195.82億 | 35.11%537.81億 | 72.02%504.6億 | 77.62%359.67億 | -32.40%81.04億 | -41.22%398.06億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 17.71%-146.24億 | -93.30%-944.76億 | -19.62%-572.91億 | 24.68%-262.7億 | -124.72%-177.71億 | -67.45%-488.75億 | -140.23%-478.94億 | -187.84%-348.78億 | -36.18%-79.08億 | 54.49%-291.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 375.67%11.21億 | 1,650.25%448.14億 | 2,164.67%432.72億 | 9,465.82%404.7億 | 162.19%2.36億 | -22.97%25.6億 | -4.97%19.11億 | -72.89%4.23億 | -93.12%8,989.9萬 | -93.00%33.24億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 375.67%11.21億 | 211.00%60.95億 | 268.86%54.89億 | 557.38%27.81億 | 162.19%2.36億 | -33.04%19.6億 | -20.69%14.88億 | -72.89%4.23億 | -93.12%8,989.9萬 | 39.87%29.26億 |
| 發行債券收到的現金 | --79.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -30.27%79.72億 | 30.29%397.9億 | 71.67%305.98億 | 54.20%240.37億 | -4.09%114.33億 | -34.46%305.4億 | -55.37%178.24億 | -33.41%155.88億 | -12.14%119.21億 | -8.56%465.96億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -85.52%1,727.5萬 | 243.44%10.03億 | --11.25億 | --1.53億 | --1.19億 | -20.33%2.92億 | ---- | ---- | ---- | -92.96%3.67億 |
| 籌資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---1,000 | -200.00%-1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 籌資活動現金流入小計 | 45.14%171.09億 | 156.37%856.08億 | 280.03%749.96億 | 303.85%646.6億 | -1.85%117.88億 | -33.60%333.93億 | -53.07%197.34億 | -35.87%160.11億 | -19.25%120.11億 | -51.47%502.87億 |
| 償還債務支付的現金 | 51.32%74.32億 | 158.87%517.02億 | 131.06%322.37億 | 49.13%151.14億 | -3.52%49.11億 | -16.07%199.72億 | -23.72%139.52億 | -7.61%101.35億 | -29.94%50.91億 | 35.16%237.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -87.78%7.46億 | 35.32%349.23億 | 35.00%335.59億 | 13.91%272.2億 | 650.64%61.04億 | 172.20%258.07億 | 180.54%248.59億 | 215.61%238.97億 | -20.79%8.13億 | 166.96%94.81億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 27.50%1.25億 | 364.13%23.02億 | 245.59%17.14億 | 1,221.55%6.06億 | 327.20%9,800萬 | 5.58%4.96億 | 5.58%4.96億 | -25.19%4,588萬 | -62.59%2,294萬 | --4.7億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 138.84%1.69億 | 147.60%52.92億 | 246.80%49.23億 | 48.82%17.18億 | -88.23%7,092.5萬 | -6.82%21.37億 | 2,795.89%14.2億 | 379.57%11.55億 | -50.78%6.03億 | 1,061.73%22.94億 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.71%83.47億 | 91.83%919.17億 | 75.79%707.19億 | 25.20%440.52億 | 70.39%110.86億 | 34.71%479.17億 | 47.91%402.3億 | 87.34%351.87億 | -31.63%65.06億 | 66.57%355.7億 |
| 籌資活動流量現金淨額調整項目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,149.24%87.62億 | 56.56%-63.1億 | 120.87%42.77億 | 207.47%206.08億 | -87.26%7.01億 | -198.69%-145.24億 | -238.01%-204.96億 | -410.00%-191.76億 | 2.73%55.04億 | -82.11%147.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,092.71%-33.95億 | -66.90%-26.65億 | 72.57%-6.21億 | 134.22%6億 | 133.81%3.42億 | -173.19%-15.97億 | -217.44%-22.65億 | -149.63%-17.54億 | -157.15%-10.12億 | -21.76%21.81億 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | 0.00%1,000 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | 1,100.00%1,000 | -900.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 51.32%244.25億 | -6.95%297.7億 | 941.46%270.24億 | 583.13%536.25億 | -35.29%161.41億 | -60.27%319.94億 | -106.49%-32.12億 | -132.01%-111億 | 23.95%249.43億 | -1.93%805.36億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.02%2,999.3億 | 13.43%2,701.6億 | 13.43%2,701.6億 | 13.43%2,701.6億 | 13.43%2,701.6億 | 51.09%2,381.65億 | 51.09%2,381.65億 | 51.09%2,381.65億 | 51.09%2,381.65億 | 108.76%1,576.29億 |
| 現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.29%3,243.54億 | 11.02%2,999.3億 | 26.49%2,971.84億 | 42.60%3,237.85億 | 8.81%2,863.01億 | 13.43%2,701.6億 | 13.44%2,349.54億 | 18.08%2,270.66億 | 48.02%2,631.08億 | 51.09%2,381.65億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
