(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 52.00%19.85億 | 69.51%77.53億 | 79.58%47.91億 | 67.03%28.55億 | 147.96%13.06億 | 59.16%45.74億 | 78.50%26.68億 | 33.82%17.09億 | 15.03%5.27億 | 99.57%28.74億 |
收到的稅費返還 | 67.72%9,672.14萬 | 71.89%2.63億 | 22.35%1.68億 | 222.59%1.25億 | 277.25%5,766.79萬 | 108.89%1.53億 | 163.45%1.37億 | -5.57%3,868.83萬 | 69.70%1,528.62萬 | -21.09%7,322.29萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 36.44%1.01億 | 91.55%2.77億 | 101.67%1.84億 | 100.78%1.3億 | 80.92%7,418.42萬 | 67.27%1.45億 | 26.86%9,116.02萬 | 109.89%6,454.45萬 | 468.26%4,100.38萬 | -61.88%8,652.75萬 |
經營活動現金流入小計 | 51.82%21.83億 | 70.24%82.93億 | 77.57%51.43億 | 71.55%31.09億 | 146.64%14.38億 | 60.59%48.72億 | 78.94%28.96億 | 34.36%18.12億 | 22.97%5.83億 | 72.38%30.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 115.85%12.91億 | 108.40%51.09億 | 125.03%29.05億 | 106.77%15.27億 | 113.71%5.98億 | 59.23%24.52億 | 122.64%12.91億 | 20.52%7.39億 | 91.33%2.8億 | 85.27%15.4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 42.81%4.95億 | 99.24%14.69億 | 114.47%11.01億 | 120.05%7.05億 | 111.34%3.46億 | 81.82%7.37億 | 81.43%5.13億 | 62.76%3.2億 | 52.05%1.64億 | 84.62%4.06億 |
支付的各項稅費 | 32.83%1.14億 | -3.37%2.38億 | -20.97%1.52億 | -22.65%8,736.7萬 | 69.07%8,594.54萬 | 8.15%2.47億 | 7.82%1.93億 | -2.72%1.13億 | -1.21%5,083.56萬 | 16.81%2.28億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 135.93%2.76億 | 24.32%7.21億 | 83.24%5.01億 | 27.02%2.77億 | 98.70%1.17億 | 186.03%5.8億 | 64.22%2.73億 | 82.81%2.18億 | 1.22%5,897.86萬 | 46.23%2.03億 |
經營活動現金流出小計 | 89.63%21.76億 | 87.70%75.38億 | 105.21%46.58億 | 86.80%25.97億 | 107.31%11.48億 | 69.01%40.16億 | 87.95%22.7億 | 33.00%13.9億 | 52.17%5.54億 | 71.60%23.76億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -97.64%685.96萬 | -11.72%7.55億 | -22.64%4.84億 | 21.33%5.12億 | 886.41%2.9億 | 30.17%8.55億 | 52.44%6.26億 | 39.03%4.22億 | -73.32%2,943.18萬 | 75.27%6.57億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -6.37%9.4億 | -28.72%33.72億 | -30.61%32.72億 | -31.63%24.18億 | -41.68%10.04億 | 767.99%47.31億 | --47.16億 | --35.37億 | --17.22億 | --5.45億 |
取得投資收益收到的現金 | -25.36%613.27萬 | -31.83%2,483.45萬 | -26.12%2,413.56萬 | -12.78%1,857.32萬 | -16.39%821.66萬 | 999.37%3,643.05萬 | --3,266.95萬 | --2,129.45萬 | --982.78萬 | --331.38萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.58萬 |
投資活動現金流入小計 | -6.53%9.46億 | -28.74%33.97億 | -30.58%32.96億 | -31.52%24.37億 | -41.54%10.12億 | 769.32%47.67億 | --47.48億 | --35.58億 | --17.31億 | --5.48億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.14%3.36億 | 109.46%14.52億 | 156.04%11.4億 | 151.17%6.05億 | 209.04%3.2億 | 495.37%6.93億 | 347.03%4.45億 | 207.61%2.41億 | 120.74%1.04億 | -23.93%1.16億 |
投資支付的現金 | -93.27%3,500萬 | -11.12%38.21億 | -15.80%28.96億 | -24.58%18.67億 | -51.04%5.2億 | 81.64%42.98億 | 2,545.38%34.39億 | 1,962.50%24.75億 | 6,980.00%10.62億 | 52,490.00%23.67億 |
投資活動現金流出小計 | -55.79%3.71億 | 5.63%52.72億 | 3.90%40.36億 | -8.98%24.72億 | -27.94%8.4億 | 101.03%49.92億 | 1,591.61%38.84億 | 1,269.23%27.16億 | 1,783.24%11.66億 | 1,476.03%24.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 233.52%5.75億 | -735.03%-18.76億 | -185.64%-7.4億 | -104.22%-3,553.54萬 | -69.54%1.72億 | 88.39%-2.25億 | 476.21%8.64億 | 524.37%8.42億 | 1,014.35%5.66億 | -1,127.96%-19.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -26.12%700.23萬 | -62.48%3,831.82萬 | 25.76%1,315.66萬 | 2.65%1,063.76萬 | 54.57%947.78萬 | -97.07%1.02億 | -98.32%1,046.2萬 | -98.34%1,036.31萬 | -99.01%613.17萬 | 31,129.58%34.89億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,520.00%4,155萬 | ---- | --300萬 | ---- | --25萬 |
取得借款收到的現金 | 81.38%7.34億 | 420.43%15.66億 | 403.26%15.1億 | --6.69億 | --4.05億 | --3.01億 | --3億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 78.92%7.41億 | 298.09%16.05億 | 390.53%15.23億 | 6,454.27%6.79億 | 6,655.82%4.14億 | -88.45%4.03億 | -50.24%3.1億 | -98.34%1,036.31萬 | -99.01%613.17萬 | 1,456.56%34.89億 |
償還債務支付的現金 | --1.02億 | --4.81億 | --4.4億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.70%1.65億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.56%153.96萬 | 73.94%2.86億 | 70.28%2.77億 | 66.35%2.7億 | --288.08萬 | 89.27%1.64億 | 94.08%1.62億 | 86.96%1.62億 | ---- | 40.49%8,681.68萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.98%588.19萬 | -87.61%2,321.07萬 | -89.52%1,906.02萬 | -93.57%1,113.33萬 | -31.71%582.5萬 | 481.66%1.87億 | 3,272.23%1.82億 | 6,703.84%1.73億 | 235.30%853.01萬 | 3,753.30%3,221.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,161.45%1.1億 | 124.63%7.9億 | 113.67%7.36億 | 43.44%4.81億 | 2.06%870.58萬 | 23.82%3.52億 | 35.50%3.44億 | 37.24%3.35億 | -94.61%853.01萬 | -7.72%2.84億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 55.68%6.31億 | 1,484.20%8.15億 | 2,430.32%7.87億 | 161.04%1.98億 | 17,009.12%4.06億 | -98.40%5,143.14萬 | -109.14%-3,378.74萬 | -185.73%-3.25億 | -100.52%-239.84萬 | 3,932.85%32.05億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 39.22%-1,454.93萬 | -97.70%87.24萬 | -96.22%274.68萬 | 25.94%2,472.03萬 | -4,523.10%-2,393.81萬 | 583.14%3,787.13萬 | 2,063.22%7,262.79萬 | 341.33%1,962.85萬 | -82.85%54.12萬 | 131.83%554.37萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 41.96%11.99億 | -142.31%-3.05億 | -65.03%5.35億 | -27.01%7億 | 42.27%8.44億 | -62.75%7.2億 | 175.79%15.29億 | 96.16%9.59億 | 15.35%5.93億 | 1,561.52%19.33億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.99%30.84億 | 26.99%33.89億 | 26.99%33.89億 | 26.99%33.89億 | 26.99%33.89億 | 262.98%26.69億 | 262.98%26.69億 | 262.98%26.69億 | 262.98%26.69億 | 18.80%7.35億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.17%42.83億 | -8.99%30.84億 | -6.53%39.24億 | 12.71%40.89億 | 29.77%42.33億 | 26.99%33.89億 | 225.50%41.98億 | 196.37%36.27億 | 161.04%32.62億 | 262.98%26.69億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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