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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金馬游樂 (300756)
- 49.80
- +2.88+6.14%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
78.48億總市值72.38市盈率TTM
50.36最高價46.20最低價5.00萬手成交量47.00今開46.92昨收2.43億成交額3.65%換手率97.46市盈率(靜)1.58億總股本63.9252周最高5.29市淨率68.29億流通值24.0152周最低56.30漲停價1.37億流通股63.92歷史最高37.54跌停價8.87%振幅8.39歷史最低0.12股息TTM48.47平均價1.77萬手內盤0.24%股息率TTM100股每手3.02萬手外盤
金馬游樂 (300756) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 51.79%2.03億 | -3.41%7.23億 | -8.05%5.84億 | 1.97%3.88億 | -22.72%1.33億 | 42.02%7.49億 | 62.88%6.35億 | 66.69%3.8億 | 65.30%1.73億 | -12.95%5.27億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -0.22%354.64萬 | 59.89%4,479.24萬 | 204.69%4,471.58萬 | 84.78%3,169.71萬 | -70.12%355.41萬 | -29.52%2,801.52萬 | -57.31%1,467.59萬 | -16.37%1,715.38萬 | 39.28%1,189.42萬 | 9.26%3,975.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 50.44%2.06億 | -1.12%7.68億 | -3.25%6.29億 | 5.54%4.19億 | -25.78%1.37億 | 37.00%7.77億 | 53.14%6.5億 | 59.85%3.97億 | 63.34%1.85億 | -11.69%5.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.16%9,394萬 | 24.03%3.92億 | 27.26%3.24億 | 31.92%2.1億 | 42.89%1.03億 | 26.13%3.16億 | 28.69%2.55億 | 20.48%1.59億 | -7.11%7,237.46萬 | -15.00%2.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.23%5,912.88萬 | 7.04%2.16億 | 17.85%1.64億 | 16.49%1.09億 | 5.77%5,618.92萬 | 26.65%2.02億 | 13.27%1.39億 | 14.57%9,399.47萬 | 17.77%5,312.56萬 | -13.15%1.6億 |
| 支付的各項稅費 | -26.07%496.51萬 | 23.63%4,198.3萬 | 28.58%2,849.88萬 | -13.86%1,415.3萬 | -6.18%671.58萬 | -34.22%3,395.82萬 | -40.18%2,216.35萬 | -36.67%1,643萬 | 23.53%715.8萬 | 74.61%5,162.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 35.26%1,656.33萬 | -16.95%5,773.38萬 | -14.87%3,791.32萬 | -9.24%2,485.07萬 | -31.44%1,224.58萬 | -17.78%6,951.92萬 | -33.13%4,453.73萬 | -39.83%2,738.04萬 | -28.05%1,786.23萬 | 37.95%8,455.58萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.22%1.75億 | 13.90%7.08億 | 20.41%5.55億 | 20.71%3.59億 | 18.63%1.79億 | 13.78%6.22億 | 8.52%4.61億 | 3.99%2.97億 | -2.03%1.51億 | -4.05%5.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 175.63%3,145.97萬 | -61.36%5,988.61萬 | -60.95%7,377.6萬 | -39.50%6,057.06萬 | -222.29%-4,159.7萬 | 654.68%1.55億 | 53,861.64%1.89億 | 369.03%1億 | 183.65%3,401.57萬 | -71.68%2,053.7萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -90.29%2,350萬 | 8.58%7.11億 | -0.34%5.23億 | 2.13%3.83億 | 12.56%2.42億 | 32.55%6.55億 | 119.58%5.25億 | 56.90%3.75億 | 35.22%2.15億 | -22.93%4.94億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -95.29%1.97萬 | -60.85%118.62萬 | -61.66%93.97萬 | -55.42%74.81萬 | -44.95%41.84萬 | -14.32%302.96萬 | 36.48%245.1萬 | -6.56%167.8萬 | 40.08%76萬 | -3.53%353.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -59.82%205.45萬 | -90.16%50.25萬 | -89.68%50萬 | ---- | 255,538.00%511.28萬 | 255,200.00%510.6萬 | 242,200.00%484.6萬 | ---- | --2,000 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --8.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -90.30%2,351.97萬 | 7.75%7.14億 | -1.49%5.24億 | 0.71%3.84億 | 12.36%2.42億 | 33.24%6.63億 | 121.08%5.32億 | 58.44%3.82億 | 35.23%2.16億 | -22.82%4.98億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.65%2,956.32萬 | -5.89%1.43億 | -9.42%1.04億 | 5.12%7,071.41萬 | -9.16%3,346.24萬 | 14.11%1.52億 | 19.48%1.14億 | 21.48%6,726.91萬 | 35.62%3,683.67萬 | 28.48%1.33億 |
| 投資支付的現金 | -89.94%1,700萬 | 48.30%8.57億 | 32.94%5.19億 | 6.00%3.18億 | 40.83%1.69億 | -8.76%5.78億 | -5.93%3.9億 | 87.50%3億 | -25.00%1.2億 | -6.85%6.33億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,304.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -77.00%4,656.32萬 | 38.82%10.13億 | 23.34%6.23億 | 5.84%3.89億 | 29.09%2.02億 | -4.79%7.3億 | -1.16%5.05億 | 70.52%3.67億 | -16.20%1.57億 | -2.19%7.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -157.67%-2,304.35萬 | -347.84%-2.98億 | -457.26%-9,823.93萬 | -131.33%-446.6萬 | -32.19%3,995.59萬 | 75.21%-6,664.5萬 | 110.18%2,749.82萬 | -43.93%1,425.49萬 | 313.36%5,892.34萬 | -93.66%-2.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --325萬 | --175萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,939.56%2.74億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --325萬 | --175萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 90.54%5,206.33萬 | 48.10%1.05億 | --6,455.96萬 | --4,993.61萬 | --2,732.46萬 | --7,106.76萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 102.43%5,531.33萬 | 50.56%1.07億 | --6,455.96萬 | --4,993.61萬 | --2,732.46萬 | -74.09%7,106.76萬 | ---- | --0 | ---- | 10,939.56%2.74億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.25%2,453.23萬 | 653.46%1.6億 | --7,124.61萬 | --5,863.17萬 | --2,860.84萬 | --2,120.82萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.25%16.77萬 | -41.76%1,045.13萬 | -46.47%936.31萬 | -45.01%930.18萬 | --15.21萬 | 1,453.59%1,794.39萬 | 1,414.36%1,749.09萬 | 1,364.49%1,691.48萬 | ---- | -74.63%115.5萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 460.91%484.74萬 | 47.80%500.82萬 | 686.60%2,031.6萬 | -6.23%180.23萬 | 20.44%86.42萬 | -50.25%338.85萬 | 28.58%258.28萬 | 44.51%192.21萬 | 9.15%71.75萬 | -38.92%681.15萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.26%2,954.73萬 | 311.97%1.75億 | 402.77%1.01億 | 270.21%6,973.59萬 | 4,028.63%2,962.47萬 | 434.00%4,254.07萬 | 534.49%2,007.37萬 | 658.01%1,883.69萬 | 9.15%71.75萬 | -49.27%796.65萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,220.20%2,576.59萬 | -339.26%-6,825.33萬 | -81.16%-3,636.56萬 | -5.11%-1,979.98萬 | -220.56%-230.01萬 | -89.29%2,852.69萬 | -107.54%-2,007.37萬 | -803.43%-1,883.69萬 | -9.15%-71.75萬 | 2,115.25%2.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -195.50%-19.97萬 | -69.50%33.45萬 | -54.35%42.01萬 | -60.32%43.88萬 | 242.34%20.91萬 | 63.56%109.68萬 | 120.98%92.04萬 | 109.49%110.59萬 | -788.46%-14.69萬 | 254.62%67.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,010.56%3,398.25萬 | -359.82%-3.06億 | -130.62%-6,040.87萬 | -61.98%3,674.36萬 | -104.05%-373.2萬 | 528.06%1.18億 | 5,479.51%1.97億 | 823.89%9,664.6萬 | 233.60%9,207.47萬 | 123.69%1,878.28萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.33%4.17億 | 19.47%7.24億 | 19.47%7.24億 | 19.47%7.24億 | 19.47%7.24億 | 3.20%6.06億 | 3.20%6.06億 | 3.20%6.06億 | 3.20%6.06億 | -11.90%5.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.32%4.51億 | -42.33%4.17億 | -17.39%6.64億 | 8.26%7.61億 | 3.17%7.2億 | 19.47%7.24億 | 37.65%8.03億 | 22.44%7.03億 | 34.68%6.98億 | 3.20%6.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
