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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
新諾威 (300765)
- 28.84
- +0.12+0.42%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
405.08億總市值-131.69市盈率TTM
29.50最高價28.54最低價7.80萬手成交量28.85今開28.72昨收2.26億成交額0.56%換手率虧損市盈率(靜)14.05億總股本63.3152周最高15.72市淨率405.08億流通值27.7052周最低34.46漲停價14.05億流通股63.31歷史最高22.98跌停價3.34%振幅4.50歷史最低--股息TTM28.93平均價4.12萬手內盤--股息率TTM100股每手3.39萬手外盤
新諾威 (300765) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.01%4.81億 | 29.98%22.09億 | -4.65%12.87億 | 17.79%10.01億 | -22.07%3.79億 | -32.56%17億 | -25.12%13.5億 | -27.22%8.49億 | -22.05%4.86億 | 10.64%25.2億 |
| 收到的稅費返還 | -9.06%1,573.95萬 | 15.33%4,861.73萬 | 11.09%3,816.06萬 | 30.13%2,745.19萬 | 95.60%1,730.84萬 | -81.08%4,215.51萬 | -66.95%3,435.24萬 | -76.77%2,109.55萬 | -87.82%884.87萬 | 214.75%2.23億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -84.03%753.98萬 | 225.17%2.7億 | 128.93%2.06億 | 180.50%1.37億 | -41.91%4,722.28萬 | -37.56%8,290.93萬 | -72.88%9,011.18萬 | -83.50%4,869.58萬 | -52.25%8,129.26萬 | 128.60%1.33億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.78%5.04億 | 38.51%25.27億 | 3.88%15.32億 | 26.70%11.65億 | -23.06%4.43億 | -36.55%18.25億 | -34.15%14.74億 | -40.81%9.19億 | -33.50%5.76億 | 19.49%28.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.21%5.2億 | -16.13%20.15億 | -41.34%11.38億 | -35.66%9.81億 | -68.19%4.03億 | 72.21%24.03億 | 104.67%19.4億 | 139.93%15.24億 | 325.28%12.65億 | 25.12%13.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.01%8,623.55萬 | 10.03%2.93億 | 7.46%2.11億 | 8.50%1.44億 | 7.58%7,185.4萬 | -11.31%2.67億 | -9.74%1.96億 | -10.12%1.33億 | -13.59%6,679.18萬 | 31.08%3.01億 |
| 支付的各項稅費 | -26.70%2,479.7萬 | -26.14%1.18億 | -17.34%1.01億 | -32.78%5,970.11萬 | -22.75%3,383.01萬 | -29.77%1.6億 | -28.16%1.22億 | -19.86%8,881.96萬 | -27.70%4,379.32萬 | 39.32%2.28億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 140.75%5,277.68萬 | 28.64%2.96億 | 49.84%2.57億 | 14.85%1.32億 | -87.51%2,192.19萬 | -0.06%2.3億 | -81.18%1.71億 | -10.98%1.15億 | 30.16%1.76億 | -10.58%2.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | 29.01%6.84億 | -11.00%27.23億 | -29.76%17.07億 | -29.25%13.16億 | -65.83%5.3億 | 42.02%30.6億 | 8.19%24.3億 | 81.89%18.61億 | 172.07%15.52億 | 22.00%21.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -106.82%-1.8億 | 84.16%-1.96億 | 81.67%-1.75億 | 83.88%-1.52億 | 91.10%-8,679.96萬 | -271.26%-12.35億 | -13,563.51%-9.56億 | -277.60%-9.41億 | -429.29%-9.75億 | 12.55%7.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -18.09%3.85億 | 341.89%20.15億 | 1,335.00%14.35億 | --9.7億 | --4.7億 | --4.56億 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -32.16%154萬 | 486.77%1,485.12萬 | --540.92萬 | --319.05萬 | --227.01萬 | --253.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 137.02%902.39萬 | -77.29%90.3萬 | ---- | ---- | -66.14%380.72萬 | -55.19%397.66萬 | 185.15%339.66萬 | ---- | 93.33%1,124.41萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,266.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -18.15%3.87億 | 340.99%20.39億 | 1,298.37%14.54億 | 28,551.77%9.73億 | --4.72億 | 4,011.83%4.62億 | 1,071.74%1.04億 | 185.15%339.66萬 | ---- | -99.16%1,124.41萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.76%1.07億 | 18.96%5.68億 | -43.56%2.75億 | -34.89%1.72億 | 30.30%9,616.14萬 | -17.83%4.78億 | -6.12%4.87億 | 30.78%2.64億 | -32.65%7,380.17萬 | 409.80%5.81億 |
| 投資支付的現金 | 2,233.33%3.5億 | 39.50%17.8億 | 165.73%14.24億 | 98.80%9.94億 | --1,500萬 | 127,500.00%12.76億 | --5.36億 | --5億 | ---- | -99.89%100萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 311.54%4.57億 | 35.56%23.77億 | 66.09%16.99億 | 52.55%11.66億 | 50.62%1.11億 | 201.12%17.54億 | 97.18%10.23億 | 278.00%7.64億 | -32.65%7,380.17萬 | -43.13%5.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -119.64%-7,092.85萬 | 73.79%-3.39億 | 73.35%-2.45億 | 74.64%-1.93億 | 589.30%3.61億 | -126.10%-12.91億 | -80.22%-9.19億 | -278.55%-7.61億 | 31.78%-7,380.17萬 | -283.14%-5.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.75%8,445.15萬 | ---- | ---- | --19.89億 |
| 取得借款收到的現金 | --1,000萬 | --320.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -32.52%1.1億 | 83.33%5.5億 | --3.95億 | --3.05億 | --1.63億 | 34.40%3億 | ---- | ---- | ---- | --2.23億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.38%1.2億 | 84.40%5.53億 | 367.72%3.95億 | --3.05億 | --1.63億 | -86.44%3億 | -95.75%8,445.15萬 | ---- | ---- | 10,960.04%22.12億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -90.26%3,642.77萬 | -92.56%2,785.19萬 | -92.56%2,785.19萬 | ---- | 282.39%3.74億 | 281.78%3.74億 | 282.27%3.74億 | ---- | 19.22%9,784.83萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --953.37萬 | -70.92%9,258.5萬 | -91.47%2,708.14萬 | -99.71%65.6萬 | ---- | -55.06%3.18億 | 27,277.62%3.17億 | 23,554.94%2.23億 | --3,583.99萬 | 75,840.82%7.08億 |
| 籌資活動現金流出小計 | --953.37萬 | -81.37%1.29億 | -92.06%5,493.33萬 | -95.23%2,850.78萬 | ---- | -16.18%6.93億 | 479.27%6.92億 | 503.84%5.97億 | 12,475.39%3,583.99萬 | 895.32%8.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -32.23%1.1億 | 208.07%4.24億 | 156.01%3.4億 | 146.29%2.76億 | 554.80%1.63億 | -128.32%-3.93億 | -132.47%-6.07億 | -167.13%-5.97億 | -107.34%-3,583.99萬 | 2,299.50%13.86億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -247.18%-362.22萬 | 159.84%2,026.62萬 | 1,854.99%2,376.62萬 | 364.33%2,400.61萬 | 120.00%246.1萬 | -74.69%779.96萬 | -115.68%-135.42萬 | -67.57%517.01萬 | 122.47%111.87萬 | -46.45%3,081.53萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -132.65%-1.44億 | 96.92%-8,974.59萬 | 97.74%-5,616.1萬 | 98.07%-4,432.98萬 | 140.57%4.4億 | -285.83%-29.11億 | -282.38%-24.83億 | -285.83%-22.95億 | -261.40%-10.84億 | 65.40%15.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.45%7.69億 | -77.22%8.59億 | -77.22%8.59億 | -77.22%8.59億 | -77.22%8.59億 | 71.09%37.7億 | 71.09%37.7億 | 71.09%37.7億 | 71.09%37.7億 | 77.08%22.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -51.83%6.26億 | -10.45%7.69億 | -37.63%8.03億 | -44.79%8.15億 | -51.65%12.99億 | -77.22%8.59億 | -63.89%12.87億 | -57.09%14.75億 | -6.57%26.86億 | 72.03%37.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
