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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
每日互動 (300766)
- 29.22
- -0.52-1.75%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
115.35億總市值-332.05市盈率TTM
29.94最高價29.08最低價22.93萬手成交量29.70今開29.74昨收6.72億成交額6.41%換手率虧損市盈率(靜)3.95億總股本52.0052周最高7.37市淨率104.59億流通值28.9052周最低35.69漲停價3.58億流通股74.80歷史最高23.79跌停價2.89%振幅7.75歷史最低--股息TTM29.30平均價11.99萬手內盤--股息率TTM100股每手10.46萬手外盤
每日互動 (300766) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.86%1.1億 | 32.80%5.95億 | 34.22%3.65億 | 19.33%2.26億 | -2.97%8,759.5萬 | 2.72%4.48億 | -11.34%2.72億 | -10.34%1.89億 | -16.16%9,028.01萬 | -19.55%4.36億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -88.86%254.01萬 | -89.19%254.84萬 | -25.14%56.16萬 | 35.63%29.71萬 | 471.04%2,280.25萬 | 230.16%2,357.15萬 | -73.45%75.02萬 | -76.06%21.91萬 | 31.36%399.32萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.82%238.46萬 | 63.67%4,518.88萬 | -4.55%1,881.59萬 | -45.50%890.95萬 | 6.67%516.36萬 | -63.91%2,760.99萬 | -41.45%1,971.18萬 | -41.34%1,634.68萬 | -79.85%484.06萬 | -43.22%7,650.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.04%1.13億 | 28.94%6.43億 | 22.56%3.86億 | 14.03%2.35億 | -2.40%9,305.57萬 | -3.53%4.99億 | -9.30%3.15億 | -14.65%2.06億 | -28.11%9,533.98萬 | -24.01%5.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 107.87%3,911.8萬 | 85.99%1.05億 | 29.85%8,366.41萬 | -0.56%4,475.77萬 | -39.46%1,881.84萬 | -33.79%5,640.69萬 | -15.00%6,443.2萬 | -7.77%4,501.03萬 | 0.17%3,108.25萬 | -42.74%8,519.76萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.69%9,638.7萬 | 2.88%3.04億 | -7.32%2.24億 | -12.32%1.47億 | -11.83%7,856.38萬 | -8.08%2.96億 | 10.90%2.42億 | 15.04%1.67億 | 21.96%8,910.14萬 | 3.99%3.22億 |
| 支付的各項稅費 | 21.59%899.47萬 | -19.15%2,140.2萬 | -9.86%1,680.56萬 | -21.48%1,073.96萬 | -29.35%739.77萬 | 29.72%2,647.11萬 | -21.24%1,864.36萬 | -8.12%1,367.79萬 | 47.33%1,047.08萬 | -47.31%2,040.68萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -71.60%1,913.47萬 | 62.98%1.65億 | 85.00%1.35億 | 66.33%8,974.5萬 | 370.12%6,737.98萬 | 30.72%1.01億 | 35.65%7,300.49萬 | 90.70%5,395.51萬 | -27.34%1,433.24萬 | -32.66%7,728.47萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.95%1.64億 | 24.09%5.95億 | 15.50%4.6億 | 4.29%2.92億 | 18.74%1.72億 | -4.95%4.8億 | 7.15%3.98億 | 17.92%2.8億 | 10.75%1.45億 | -17.50%5.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 35.52%-5,100.33萬 | 152.33%4,756.56萬 | 11.17%-7,392.97萬 | 23.09%-5,647.09萬 | -59.33%-7,910.4萬 | 55.84%1,885.04萬 | -241.36%-8,323.04萬 | -1,726.26%-7,342.86萬 | -3,035.82%-4,964.73萬 | -82.30%1,209.56萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 95.08%2.19億 | -14.47%1.68億 | 0.53%1.67億 | 16.47%1.67億 | -6.27%1.12億 | -54.01%1.97億 | -56.48%1.66億 | -55.90%1.44億 | -53.43%1.2億 | 121.95%4.27億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 77.42%525.57萬 | 78.52%528.83萬 | --167.65萬 | --167.65萬 | 7.30%296.22萬 | 1.62%296.22萬 | --0 | ---- | 67.45%276.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7,580 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.74%5.57萬 | 26.71%2.77萬 | --2.77萬 | --2.62萬 | --17.83萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | --50萬 | --50萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,060.90%923.61萬 | ---- | ---- | ---- | --22.2萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 92.21%2.19億 | -16.97%1.73億 | 1.58%1.72億 | 17.20%1.69億 | -5.28%1.14億 | -51.50%2.09億 | -55.94%1.7億 | -56.11%1.44億 | -53.22%1.2億 | 121.69%4.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.16%2,262.67萬 | 17.43%1.49億 | 75.61%1億 | 60.63%7,107.35萬 | 140.17%4,729.63萬 | -15.74%1.27億 | -53.59%5,694.92萬 | -42.75%4,424.57萬 | -60.50%1,969.31萬 | -16.65%1.5億 |
| 投資支付的現金 | 3,536.36%1.2億 | -8.73%7,868萬 | 200.91%7,468萬 | 204.34%7,468萬 | 3,200.00%330萬 | -77.41%8,620.91萬 | -92.99%2,481.84萬 | -93.07%2,453.84萬 | -99.96%10萬 | -48.88%3.82億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%600萬 | --600萬 | --600萬 | ---- | --300萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 181.89%1.43億 | 3.91%2.27億 | 99.04%1.75億 | 94.90%1.46億 | 155.63%5,059.63萬 | -59.09%2.19億 | -81.59%8,776.76萬 | -82.66%7,478.4萬 | -93.51%1,979.31萬 | -42.29%5.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 20.46%7,617.05萬 | -437.67%-5,404.79萬 | -102.68%-219.75萬 | -66.63%2,312.83萬 | -37.01%6,323.44萬 | 90.38%-1,005.23萬 | 189.75%8,204.98萬 | 167.26%6,931.07萬 | 309.44%1億 | 85.74%-1.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 757.71%5,146.27萬 | 835.69%5,146.27萬 | -81.48%101.85萬 | ---- | 661.90%600萬 | --550萬 | --550萬 | --150萬 | --78.75萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 661.90%600萬 | --550萬 | --550萬 | ---- | --78.75萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --1,000萬 | --990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.66%3,844.12萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.52%330.84萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 924.38%6,146.27萬 | 1,015.69%6,136.27萬 | -81.48%101.85萬 | ---- | -85.89%600萬 | -87.67%550萬 | 200.67%550萬 | --150萬 | -62.67%4,253.71萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.83%1.5億 | 134.72%1.5億 | 134.72%1.5億 | --1.5億 | 3,769.86%8,400萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.16%2,057.82萬 | -46.05%1,057.82萬 | --57.82萬 | ---- | 3.50%2,678萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 483.41%154.4萬 | -66.08%51.09萬 | -97.69%53.64萬 | -34.82%53.64萬 | --26.47萬 | 184.94%150.6萬 | 1,331.23%2,323.47萬 | --82.3萬 | ---- | -91.46%52.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 483.41%154.4萬 | -99.70%51.09萬 | -99.71%53.64萬 | -99.65%53.64萬 | -99.82%26.47萬 | 54.80%1.72億 | 115.92%1.84億 | 136.91%1.52億 | --1.5億 | 225.14%1.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -483.41%-154.4萬 | 136.65%6,095.18萬 | 134.07%6,082.63萬 | 100.33%48.2萬 | 99.82%-26.47萬 | -141.82%-1.66億 | -339.50%-1.79億 | -135.03%-1.46億 | ---1.49億 | -186.26%-6,877.14萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -996.71%-7.63萬 | -253.48%-11.16萬 | -13.13%-5.78萬 | -167.47%-2.07萬 | -180.70%-6,959.47 | -11.35%7.27萬 | -134.04%-5.11萬 | -90.06%3.06萬 | 112.63%8,623.46 | -88.74%8.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 245.88%2,354.69萬 | 134.53%5,435.78萬 | 91.46%-1,535.87萬 | 78.11%-3,288.12萬 | 83.52%-1,614.12萬 | 2.27%-1.57億 | -15.03%-1.8億 | 6.35%-1.5億 | -111.57%-9,797.29萬 | 72.42%-1.61億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.16%1.72億 | -57.21%1.18億 | -57.21%1.18億 | -57.21%1.18億 | -57.21%1.18億 | -36.92%2.75億 | -36.92%2.75億 | -36.92%2.75億 | -36.92%2.75億 | -57.24%4.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 92.54%1.96億 | 46.16%1.72億 | 7.31%1.02億 | -32.09%8,488.31萬 | -42.66%1.02億 | -57.21%1.18億 | -65.92%9,543.31萬 | -54.70%1.25億 | -54.56%1.77億 | -36.92%2.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
