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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
智萊科技 (300771)
- 15.88
- -0.09-0.56%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
38.11億總市值50.90市盈率TTM
15.97最高價15.76最低價10.39萬手成交量15.90今開15.97昨收1.64億成交額5.74%換手率96.24市盈率(靜)2.40億總股本18.5552周最高1.93市淨率28.77億流通值7.9152周最低19.16漲停價1.81億流通股33.56歷史最高12.78跌停價1.32%振幅5.71歷史最低0.15股息TTM15.82平均價5.45萬手內盤0.94%股息率TTM100股每手4.65萬手外盤
智萊科技 (300771) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.23%4.04億 | 28.54%2.61億 | 10.11%1.32億 | -8.22%4.36億 | -11.57%3.1億 | -19.78%2.03億 | -24.52%1.2億 | -51.37%4.75億 | -52.75%3.51億 | -56.68%2.53億 |
| 收到的稅費返還 | 21.36%2,170.14萬 | -64.50%492.8萬 | -15.65%264.78萬 | -55.47%1,788.67萬 | -46.86%1,788.26萬 | -37.60%1,388.25萬 | 0.89%313.9萬 | 55.27%4,016.94萬 | 39.99%3,365.24萬 | 29.18%2,224.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.61%2,592.7萬 | -43.73%1,725.33萬 | -54.29%935.43萬 | 28.72%4,913.46萬 | 15.76%4,090.09萬 | 2.59%3,066.32萬 | 30.76%2,046.65萬 | -16.75%3,817.28萬 | -39.17%3,533.12萬 | -4.62%2,988.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.38%4.51億 | 14.38%2.83億 | 0.37%1.44億 | -9.10%5.03億 | -12.10%3.69億 | -18.89%2.48億 | -19.21%1.44億 | -47.23%5.53億 | -49.09%4.2億 | -51.77%3.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.26%1.78億 | 9.47%1.47億 | -14.38%4,191.77萬 | 44.06%2.59億 | 50.61%2.03億 | 73.67%1.34億 | 80.57%4,895.87萬 | -55.33%1.8億 | 39.82%1.35億 | 13.98%7,728.88萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.64%1.34億 | -0.49%9,327.69萬 | -23.47%3,677.99萬 | -2.03%1.76億 | -2.79%1.35億 | -4.36%9,373.47萬 | 17.79%4,806.08萬 | -20.96%1.79億 | -23.63%1.38億 | -28.13%9,800.93萬 |
| 支付的各項稅費 | 61.49%2,645.98萬 | 92.79%1,811.52萬 | 57.27%856.92萬 | -1.11%3,611.47萬 | -38.08%1,638.46萬 | -57.42%939.61萬 | -62.59%544.88萬 | -52.17%3,652萬 | -58.77%2,646.02萬 | -49.50%2,206.78萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.48%3,960.63萬 | 12.36%2,752.48萬 | -0.01%1,076.8萬 | -37.38%3,241.93萬 | -48.72%3,754.92萬 | -60.27%2,449.66萬 | -72.19%1,076.91萬 | -10.07%5,177.17萬 | -81.37%7,322.23萬 | -62.60%6,166.1萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.48%3.78億 | 9.17%2.86億 | -13.43%9,803.48萬 | 12.46%5.03億 | 4.99%3.91億 | 1.09%2.62億 | -6.58%1.13億 | -41.38%4.47億 | -49.26%3.73億 | -37.24%2.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 423.16%7,342.9萬 | 82.33%-249.39萬 | 51.68%4,618.3萬 | -100.02%-1.84萬 | -148.73%-2,272.24萬 | -130.41%-1,411.24萬 | -46.24%3,044.83萬 | -62.85%1.06億 | -47.67%4,662.86萬 | -78.96%4,640.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 44.99%18.24億 | 2.22%10.44億 | -40.85%3.48億 | -10.23%15.83億 | 30.99%12.58億 | 172.80%10.22億 | 114.35%5.88億 | 366.58%17.64億 | 611.47%9.6億 | 399.30%3.74億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 37.87%3,743.31萬 | -28.97%1,771.96萬 | -87.80%212.72萬 | 49.68%3,736.31萬 | 97.05%2,715.06萬 | 323.87%2,494.73萬 | 394.34%1,744.06萬 | 286.27%2,496.16萬 | 227.32%1,377.87萬 | 1,881.06%588.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,056.30%23.72萬 | 1,121.36%13.43萬 | ---- | -80.65%1.1萬 | -79.81%1.1萬 | --1.1萬 | --1.1萬 | -40.17%5.69萬 | -39.48%5.45萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 4,855.45%509.83萬 | 9.78%9.83萬 | --9.83萬 | -99.83%17.08萬 | -99.90%10.29萬 | -99.91%8.95萬 | ---- | 18,658.89%1.03億 | --1.02億 | --1.02億 |
| 投資活動現金流入小計 | 45.24%18.67億 | 1.49%10.62億 | -42.18%3.5億 | -14.31%16.21億 | 19.43%12.85億 | 116.98%10.47億 | 68.62%6.06億 | 391.16%18.91億 | 672.66%10.76億 | 539.83%4.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.28%373.07萬 | -51.79%211.55萬 | -81.13%64.99萬 | -46.35%706.15萬 | -31.29%567.65萬 | -23.39%438.78萬 | 189.66%344.37萬 | -55.60%1,316.14萬 | -40.93%826.18萬 | -57.10%572.71萬 |
| 投資支付的現金 | 30.77%18.59億 | -17.50%9.48億 | -49.87%3.48億 | -28.94%16.52億 | -10.99%14.21億 | 30.81%11.49億 | 112.35%6.94億 | 246.59%23.25億 | 193.41%15.97億 | 668.84%8.79億 |
| 投資活動現金流出小計 | 30.51%18.63億 | -17.63%9.5億 | -50.03%3.49億 | -29.04%16.59億 | -11.10%14.27億 | 30.46%11.54億 | 112.63%6.98億 | 190.37%23.38億 | 183.22%16.05億 | 568.86%8.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 103.08%436.87萬 | 204.36%1.12億 | 101.71%157.1萬 | 91.44%-3,824.03萬 | 73.20%-1.42億 | 73.35%-1.07億 | -395.12%-9,189.79萬 | -6.30%-4.47億 | -23.74%-5.29億 | -607.36%-4.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.67%60萬 | -60.00%60萬 | -33.33%60萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.67%60萬 | --60萬 | --60萬 |
| 取得借款收到的現金 | -20.79%8,000萬 | -20.79%8,000萬 | 8.70%5,000萬 | 101.62%1.01億 | 101.62%1.01億 | 101.62%1.01億 | -8.00%4,600萬 | -67.68%5,009.45萬 | -67.68%5,009.45萬 | -67.68%5,009.45萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -44.71%2,819.66萬 | -83.94%819.2萬 | 1.17%455.27萬 | 45.71%1.02億 | 155.00%5,100萬 | 410.00%5,100萬 | -55.00%450萬 | -67.98%7,000萬 | -92.00%2,000萬 | -95.65%1,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -28.82%1.08億 | -41.98%8,819.2萬 | 8.03%5,455.27萬 | 68.19%2.03億 | 115.01%1.52億 | 150.43%1.52億 | -16.67%5,050萬 | -67.85%1.21億 | -82.61%7,069.45萬 | -84.27%6,069.45萬 |
| 償還債務支付的現金 | 37.24%1.01億 | 37.24%1.01億 | -31.97%5,000萬 | 7,259.45%7,359.45萬 | 14,618.90%7,359.45萬 | 14,618.90%7,359.45萬 | 14,600.00%7,350萬 | -99.67%100萬 | -99.10%50萬 | -99.71%50萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 43.68%3,713.71萬 | 46.14%3,666.05萬 | -4.25%63.92萬 | -65.06%2,603.53萬 | -64.96%2,584.76萬 | -65.56%2,508.55萬 | 136.57%66.75萬 | 45.46%7,451.81萬 | 47.60%7,376.08萬 | 91.69%7,283.77萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 37.43%5,230.19萬 | -95.70%160.18萬 | 839.29%70.05萬 | 68.49%1.25億 | --3,805.74萬 | --3,723.55萬 | --7.46萬 | 661.13%7,403.46萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 38.50%1.9億 | 2.46%1.39億 | -30.85%5,133.97萬 | 50.03%2.24億 | 85.16%1.37億 | 85.33%1.36億 | 9,391.98%7,424.21萬 | -58.63%1.5億 | -35.69%7,426.08萬 | -66.36%7,333.77萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -667.17%-8,224.24萬 | -417.51%-5,107.03萬 | 113.53%321.3萬 | 25.95%-2,137萬 | 506.59%1,450.05萬 | 227.22%1,608.45萬 | -139.69%-2,374.21萬 | -307.20%-2,885.82萬 | -101.23%-356.63萬 | -107.53%-1,264.32萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -192.68%-395.59萬 | -152.36%-100.28萬 | 147.09%30.11萬 | -39.58%552.71萬 | -112.76%-135.16萬 | -83.69%191.52萬 | 94.19%-63.93萬 | -88.41%914.72萬 | -88.04%1,059.45萬 | -74.45%1,174.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 94.45%-840.06萬 | 155.43%5,723.57萬 | 159.73%5,126.8萬 | 84.98%-5,410.16萬 | 68.16%-1.51億 | 71.04%-1.03億 | -162.84%-8,583.1萬 | -761.57%-3.6億 | -1,254.04%-4.75億 | -194.43%-3.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.98%4.88億 | -9.98%4.88億 | -9.98%4.88億 | -39.91%5.42億 | -39.91%5.42億 | -39.91%5.42億 | -39.91%5.42億 | -4.43%9.02億 | -4.43%9.02億 | -4.43%9.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.72%4.8億 | 24.23%5.45億 | 18.18%5.39億 | -9.98%4.88億 | -8.47%3.91億 | -19.58%4.39億 | -56.07%4.56億 | -39.91%5.42億 | -56.66%4.27億 | -58.70%5.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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