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4
快手-W
01024
5
攜程集團-S
09961
滬深市場個股詳情
倍傑特 (300774)
- 24.13
- -0.63-2.54%
已收盤 01/12 15:00 (北京)
98.63億總市值116.57市盈率TTM
25.10最高價23.15最低價29.43萬手成交量24.90今開24.76昨收7.07億成交額15.10%換手率74.02市盈率(靜)4.09億總股本25.1052周最高6.54市淨率47.02億流通值6.8052周最低29.71漲停價1.95億流通股25.10歷史最高19.81跌停價7.88%振幅5.63歷史最低0.20股息TTM24.03平均價14.97萬手內盤0.83%股息率TTM100股每手12.41萬手外盤
倍傑特 (300774) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.89%4.09億 | -18.49%2.15億 | -24.38%8,903.45萬 | 34.65%8.54億 | 13.59%4.44億 | -16.86%2.63億 | 42.27%1.18億 | -16.78%6.34億 | 6.13%3.91億 | 47.73%3.17億 |
| 收到的稅費返還 | 3,012.77%1,023.72萬 | 10.25%546.96萬 | 152.51%351.99萬 | -49.93%403.42萬 | -95.85%32.89萬 | 0.80%496.13萬 | -56.75%139.4萬 | 40.24%805.7萬 | 76.21%793.22萬 | 132.36%492.17萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 489.05%2.31億 | 3,636.43%2.21億 | -97.47%119.32萬 | 231.26%2.29億 | 77.16%3,924.91萬 | -53.21%592.18萬 | 540.94%4,723.79萬 | 66.24%6,911.88萬 | 57.33%2,215.43萬 | 121.41%1,265.56萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.53%6.5億 | 61.01%4.41億 | -43.65%9,374.77萬 | 52.80%10.87億 | 14.88%4.83億 | -17.97%2.74億 | 78.22%1.66億 | -12.11%7.11億 | 8.81%4.21億 | 50.43%3.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.06%2.56億 | -23.95%1.49億 | -38.67%7,367.01萬 | 43.78%5.37億 | -12.47%2.46億 | -7.29%1.96億 | 5.04%1.2億 | -30.90%3.74億 | 24.98%2.81億 | 53.15%2.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.14%9,419.7萬 | 16.84%6,259.11萬 | 11.51%2,661.07萬 | 24.02%1.15億 | 16.20%7,973.15萬 | 11.08%5,357.17萬 | 22.42%2,386.3萬 | 18.70%9,280.81萬 | 18.78%6,861.56萬 | 19.76%4,822.94萬 |
| 支付的各項稅費 | -36.85%3,674.09萬 | -21.34%2,209.57萬 | 41.72%1,136.61萬 | 58.36%8,758.61萬 | 13.98%5,817.96萬 | -27.23%2,809.15萬 | -49.41%802.04萬 | -14.05%5,530.82萬 | 18.54%5,104.2萬 | 30.80%3,860.15萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,115.11%3.08億 | 1,196.43%2.65億 | 151.75%1.4億 | 381.15%2.45億 | -7.20%2,532.91萬 | -6.13%2,041.85萬 | 598.55%5,546.5萬 | -6.05%5,101.18萬 | -39.62%2,729.36萬 | -22.75%2,175.29萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 69.72%6.95億 | 67.15%4.99億 | 21.12%2.51億 | 72.03%9.85億 | -4.39%4.09億 | -6.85%2.98億 | 31.60%2.07億 | -22.34%5.73億 | 15.40%4.28億 | 35.61%3.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -160.86%-4,488.07萬 | -136.64%-5,737.48萬 | -283.34%-1.58億 | -26.85%1.01億 | 1,067.09%7,374.59萬 | -274.74%-2,424.54萬 | 36.08%-4,109.57萬 | 93.48%1.38億 | -149.30%-762.55萬 | 198.84%1,387.49萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -3.57%12.57億 | 14.08%10.97億 | -9.62%4.32億 | 19.30%19.32億 | 22.29%13.04億 | 19.51%9.62億 | 12.43%4.78億 | -28.94%16.19億 | -46.83%10.66億 | -45.29%8.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -59.49%335.77萬 | -38.84%321.51萬 | -29.89%212.99萬 | -12.27%553.73萬 | 59.27%828.94萬 | 19.62%525.69萬 | 11.36%303.77萬 | -36.19%631.2萬 | -12.75%520.46萬 | 21.93%439.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,700 | --1,400 | ---- | 1,519.95%349.32萬 | ---- | ---- | ---- | --21.56萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -3.92%12.61億 | 13.79%11億 | -9.74%4.35億 | 21.22%19.71億 | 22.47%13.12億 | 19.51%9.67億 | 12.42%4.82億 | -28.96%16.26億 | -46.75%10.71億 | -45.13%8.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 167.14%9,819.32萬 | -6.65%3,084.01萬 | -82.57%233.86萬 | -37.15%5,466.47萬 | -34.01%3,675.67萬 | -29.03%3,303.54萬 | -65.51%1,341.43萬 | -8.74%8,697.11萬 | 1.19%5,570.07萬 | 117.24%4,654.6萬 |
| 投資支付的現金 | 0.19%13.38億 | 4.81%10.28億 | -34.97%3.69億 | 12.97%16.78億 | 30.95%13.36億 | 42.55%9.8億 | 84.15%5.68億 | -34.99%14.85億 | -48.33%10.2億 | -51.75%6.88億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --910萬 | ---- | ---- | --875萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 5.32%14.45億 | 4.44%10.58億 | -36.07%3.72億 | 10.75%17.41億 | 27.58%13.72億 | 38.01%10.13億 | 67.39%5.81億 | -34.58%15.72億 | -47.27%10.76億 | -49.25%7.34億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -206.96%-1.85億 | 190.57%4,201.45萬 | 163.28%6,305.66萬 | 328.27%2.3億 | -1,321.24%-6,016.54萬 | -161.95%-4,639.15萬 | -222.83%-9,964.46萬 | 146.80%5,359.28萬 | 84.89%-423.33萬 | 169.60%7,488.66萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --613.7萬 | --213.7萬 | --230萬 | -34.25%26.3萬 | ---- | ---- | ---- | -99.56%40萬 | -99.56%40萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --213.7萬 | --230萬 | -34.25%26.3萬 | ---- | ---- | ---- | -99.56%40萬 | -99.56%40萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 750.25%8,247.46萬 | 209.32%2,072.43萬 | --1,472.43萬 | -81.45%3,970萬 | -11.82%970萬 | -39.09%670萬 | ---- | --2.14億 | --1,100萬 | --1,100萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,202.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 307.81%8,861.16萬 | 241.21%2,286.13萬 | --1,702.43萬 | -81.36%3,996.3萬 | 90.60%2,172.87萬 | -39.09%670萬 | ---- | 137.43%2.14億 | -87.38%1,140萬 | -87.82%1,100萬 |
| 償還債務支付的現金 | -85.85%2,985.3萬 | -79.81%2,685.3萬 | -87.97%1,202.87萬 | 1,880.80%2.48億 | 2,121.05%2.11億 | 1,300.00%1.33億 | --1億 | --1,250萬 | --950萬 | --950萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.64%8,217.2萬 | 31.17%8,181.52萬 | -98.03%1.19萬 | 92.60%1.04億 | 152.01%1.04億 | 58.50%6,237.46萬 | --60.55萬 | -34.28%5,378.76萬 | -49.74%4,108.79萬 | -51.86%3,935.23萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,260萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -64.38%1.12億 | -44.38%1.09億 | -88.03%1,204.06萬 | 111.20%3.51億 | 521.78%3.15億 | 299.93%1.95億 | --1.01億 | 103.18%1.66億 | -38.12%5,058.79萬 | -40.24%4,885.23萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.00%-2,341.34萬 | 54.52%-8,580.69萬 | 104.95%498.37萬 | -746.89%-3.11億 | -647.21%-2.93億 | -398.45%-1.89億 | ---1.01億 | 468.76%4,811.24萬 | -558.48%-3,918.79萬 | -542.86%-3,785.23萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---0.27 | ---- | -26.95%1.22 | ---- | ---- | ---- | --1.67 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 9.40%-2.53億 | 60.99%-1.01億 | 62.92%-8,949.48萬 | -91.90%1,943.66萬 | -447.02%-2.79億 | -609.36%-2.59億 | -1,533.86%-2.41億 | 793.61%2.4億 | -1,174.87%-5,104.67萬 | 128.42%5,090.93萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.78%3.56億 | 5.78%3.56億 | 5.78%3.56億 | 249.02%3.36億 | 249.02%3.36億 | 249.02%3.36億 | 249.02%3.36億 | -26.42%9,637.05萬 | -26.42%9,637.05萬 | -26.42%9,637.05萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 80.00%1.03億 | 230.50%2.55億 | 180.29%2.66億 | 5.78%3.56億 | 26.02%5,711.69萬 | -47.69%7,704萬 | -16.07%9,500.57萬 | 249.02%3.36億 | -64.30%4,532.38萬 | -3.90%1.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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