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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
三隻松鼠 (300783)
- 18.63
- -0.88-4.51%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
74.83億總市值39.47市盈率TTM
19.69最高價18.43最低價14.25萬手成交量19.52今開19.51昨收2.68億成交額5.08%換手率48.14市盈率(靜)4.02億總股本30.1852周最高2.33市淨率52.22億流通值17.4752周最低23.41漲停價2.80億流通股90.21歷史最高15.61跌停價6.46%振幅14.18歷史最低0.25股息TTM18.82平均價7.88萬手內盤1.34%股息率TTM100股每手5.80萬手外盤
三隻松鼠 (300783) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.74%35.86億 | 2.07%122.87億 | 5.68%83.97億 | 6.28%59.79億 | 4.48%41.09億 | 53.34%120.38億 | 58.64%79.45億 | 74.84%56.26億 | 80.23%39.33億 | -2.45%78.5億 |
| 收到的稅費返還 | --7,078.63萬 | 7,163.56%3,652.08萬 | 7,184.77%3,647.45萬 | 2,524.31%821.07萬 | ---- | -98.83%50.28萬 | -97.75%50.07萬 | -98.60%31.29萬 | -100.00%489.25 | -31.58%4,309.18萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.97%7,996.04萬 | -2.61%1.68億 | 30.56%4.62億 | 36.81%3.53億 | 20.54%1.66億 | 1.68%1.73億 | 44.84%3.53億 | 48.17%2.58億 | 24.11%1.38億 | 22.24%1.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.61%37.37億 | 2.30%124.92億 | 7.17%88.95億 | 7.75%63.4億 | 5.03%42.76億 | 51.44%122.11億 | 57.34%82.99億 | 72.35%58.84億 | 75.84%40.71億 | -2.26%80.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.52%27.09億 | 0.37%91.33億 | 10.54%67.67億 | 12.63%48.77億 | 5.97%32.07億 | 54.92%90.99億 | 63.57%61.21億 | 89.73%43.3億 | 91.48%30.26億 | 3.72%58.73億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.72%1.38億 | 26.79%4.92億 | 39.17%3.71億 | 30.59%2.56億 | 29.81%1.19億 | 10.48%3.88億 | 8.42%2.67億 | 10.25%1.96億 | 4.32%9,157.57萬 | -26.24%3.51億 |
| 支付的各項稅費 | 19.15%2.31億 | 37.12%5.96億 | 35.52%4.22億 | 52.74%3.43億 | 63.86%1.94億 | -3.15%4.35億 | 9.19%3.11億 | 17.08%2.25億 | 45.40%1.18億 | -20.81%4.49億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.24%5.23億 | 22.18%20.62億 | 17.38%18.4億 | 13.35%12.4億 | 19.24%6.48億 | 59.79%16.88億 | 106.35%15.68億 | 141.99%10.94億 | 108.90%5.44億 | -28.20%10.56億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.59%36.01億 | 5.80%122.83億 | 13.70%94.01億 | 14.91%67.16億 | 10.27%41.68億 | 50.20%116.09億 | 64.25%82.67億 | 88.30%58.45億 | 88.06%37.8億 | -5.47%77.29億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 25.19%1.35億 | -65.36%2.08億 | -1,690.52%-5.06億 | -1,075.08%-3.77億 | -62.96%1.08億 | 80.08%6.02億 | -86.82%3,180.36萬 | -87.52%3,863.95萬 | -4.56%2.91億 | 356.03%3.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -30.70%8.52億 | 41.35%48.4億 | 29.69%27.13億 | -1.11%20.31億 | 12.17%12.3億 | -21.73%34.24億 | 1.39%20.92億 | 30.77%20.54億 | 0.30%10.97億 | 42.34%43.75億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -77.94%655.87萬 | -37.44%3,749.71萬 | -33.26%3,524.12萬 | -39.15%3,119.45萬 | 23.88%2,972.92萬 | 11.94%5,993.81萬 | 1.24%5,280.18萬 | 30.67%5,126.6萬 | -3.17%2,399.8萬 | 120.38%5,354.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,431.12%20.67萬 | 197.74%306.42萬 | 54.75%94.66萬 | -52.25%10.11萬 | 3.07%1.35萬 | -35.74%102.92萬 | -56.54%61.17萬 | -82.55%21.16萬 | -98.43%1.31萬 | 1,947.53%160.15萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,781.4萬 | --2,676.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -31.80%8.59億 | 40.04%48.8億 | 29.45%27.77億 | -0.77%20.89億 | 12.42%12.6億 | -21.33%34.85億 | 1.35%21.45億 | 30.68%21.05億 | 0.15%11.21億 | 43.00%44.3億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.22%6,373.61萬 | -10.32%2.37億 | 69.49%1.33億 | 110.96%1.01億 | 65.21%7,344.38萬 | 277.75%2.65億 | 41.76%7,837.47萬 | 54.17%4,782.28萬 | 141.03%4,445.41萬 | -67.04%7,005.68萬 |
| 投資支付的現金 | -6.30%9.37億 | 49.10%45.4億 | 56.52%28.37億 | 14.74%20.12億 | -1.29%10億 | -34.37%30.45億 | -17.19%18.13億 | 6.42%17.53億 | -20.69%10.13億 | 51.09%46.4億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -6.77%10.01億 | 44.33%48.92億 | 57.06%29.7億 | 17.30%21.13億 | 1.50%10.74億 | -28.03%33.9億 | -15.74%18.91億 | 7.30%18.01億 | -18.38%10.58億 | 43.44%47.1億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -176.26%-1.42億 | -112.36%-1,180.09萬 | -176.06%-1.93億 | -107.81%-2,375.75萬 | 196.73%1.86億 | 134.11%9,546.04萬 | 299.11%2.54億 | 549.60%3.04億 | 135.35%6,268.33萬 | -50.87%-2.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -5.16%790萬 | 72.01%590萬 | ---- | ---- | --833萬 | --343萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -5.16%790萬 | 72.01%590萬 | ---- | ---- | --833萬 | --343萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 18.46%4.1億 | -57.85%4.62億 | 8.91%3.7億 | -33.77%2.25億 | -13.26%3.46億 | -32.71%10.97億 | -54.55%3.4億 | -24.39%3.4億 | 99.77%3.99億 | 68.60%16.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -21.63%1,576.71萬 | -20.89%1,561.21萬 | -26.26%1,483.58萬 | ---- | --2,011.95萬 | --1,973.52萬 | --2,011.95萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 18.46%4.1億 | -56.82%4.86億 | 7.89%3.92億 | -33.35%2.4億 | -13.26%3.46億 | -30.96%11.26億 | -51.46%3.63億 | -19.91%3.6億 | 99.77%3.99億 | 68.60%16.3億 |
| 償還債務支付的現金 | 53.56%6.91億 | -81.62%2.1億 | -63.49%1.89億 | -72.87%8,900萬 | 27.12%4.5億 | -18.41%11.45億 | -5.79%5.18億 | 9.40%3.28億 | 254.61%3.54億 | 52.55%14.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.88%5.91萬 | 4.91%1.08億 | -2.83%1.01億 | -1.17%1億 | 26,779.55%5,029.54萬 | 52.84%1.03億 | 55.58%1.04億 | 8,060.86%1.01億 | -75.46%18.71萬 | -27.51%6,745.39萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 105.80%3,541.02萬 | 61.85%5,426.71萬 | 57.48%2,774.8萬 | 28.46%2,076.19萬 | 10.21%1,720.65萬 | -43.79%3,353.02萬 | -55.07%1,761.99萬 | -57.31%1,616.16萬 | 97.41%1,561.27萬 | -32.55%5,965.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 40.38%7.26億 | -70.91%3.73億 | -50.27%3.18億 | -52.89%2.1億 | 39.94%5.18億 | -16.26%12.82億 | -2.46%6.4億 | 31.42%4.45億 | 240.83%3.7億 | 38.95%15.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -84.60%-3.17億 | 172.56%1.13億 | 126.59%7,358.36萬 | 135.34%3,015.04萬 | -690.18%-1.72億 | -256.21%-1.56億 | -400.67%-2.77億 | -177.05%-8,531.76萬 | -68.12%2,906.3萬 | 174.30%9,988.87萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -14,934.66%-7.71萬 | 44.53%-100.21萬 | 68.89%-54.86萬 | 75.39%-43.4萬 | 99.94%-512.99 | -127.58%-180.67萬 | -218.98%-176.31萬 | -634.40%-176.31萬 | -3,204.54%-81.13萬 | -3,405.39%-79.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -364.14%-3.23億 | -42.73%3.09億 | -8,590.97%-6.26億 | -245.02%-3.71億 | -67.98%1.22億 | 251.58%5.39億 | -96.44%737.36萬 | -27.59%2.56億 | 74.44%3.82億 | 162.19%1.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.17%11.63億 | 171.44%8.54億 | 171.44%8.54億 | 171.44%8.54億 | 171.44%8.54億 | 95.17%3.15億 | 95.17%3.15億 | 95.17%3.15億 | 95.17%3.15億 | -60.48%1.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.03%8.39億 | 36.17%11.63億 | -29.23%2.28億 | -15.28%4.83億 | 40.08%9.76億 | 171.44%8.54億 | -12.60%3.22億 | 10.89%5.7億 | 83.22%6.97億 | 95.17%3.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
