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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
利安科技 (300784)
- 53.04
- +0.19+0.36%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
29.83億總市值46.77市盈率TTM
53.53最高價52.38最低價6404手成交量53.47今開52.85昨收3382.81萬成交額3.78%換手率45.33市盈率(靜)5623.76萬總股本63.2052周最高3.73市淨率8.98億流通值40.6052周最低63.42漲停價1692.89萬流通股179.40歷史最高42.28跌停價2.18%振幅40.60歷史最低0.40股息TTM52.82平均價3100.50手內盤0.75%股息率TTM100股每手3177.50手外盤
利安科技 (300784) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.88%3.92億 | 2.70%2.52億 | 11.05%1.41億 | 3.20%5.22億 | 7.10%3.81億 | 4.52%2.45億 | 3.25%1.27億 | -1.12%5.06億 | --3.56億 | --2.35億 |
| 收到的稅費返還 | -17.67%778.9萬 | 20.06%598.99萬 | 21.89%330.1萬 | 30.52%1,247.79萬 | 63.54%946.1萬 | 55.41%498.91萬 | 57.18%270.82萬 | -20.36%956.05萬 | --578.5萬 | --321.04萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -35.22%1,092.43萬 | -25.73%949.35萬 | -64.18%330.93萬 | 82.89%1,945.37萬 | 96.51%1,686.26萬 | 73.60%1,278.16萬 | 33.05%923.85萬 | -12.17%1,063.66萬 | --858.09萬 | --736.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.83%4.11億 | 1.65%2.68億 | 6.25%1.47億 | 5.30%5.54億 | 10.05%4.08億 | 7.26%2.63億 | 5.53%1.39億 | -1.80%5.26億 | --3.7億 | --2.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.46%2.03億 | 1.91%1.38億 | 0.91%6,781.77萬 | 0.95%2.38億 | 11.83%2億 | 11.96%1.36億 | 5.91%6,720.36萬 | -3.16%2.35億 | --1.79億 | --1.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.60%1.08億 | -4.08%7,087.48萬 | 7.19%3,731.98萬 | 24.01%1.52億 | 23.53%1.12億 | 25.51%7,389.15萬 | 16.11%3,481.68萬 | 6.21%1.22億 | --9,092.94萬 | --5,887.22萬 |
| 支付的各項稅費 | -26.31%1,587.06萬 | -30.33%1,144.13萬 | -31.36%625.09萬 | -19.98%2,754.82萬 | -20.15%2,153.65萬 | -21.69%1,642.25萬 | -25.80%910.68萬 | -16.06%3,442.53萬 | --2,697.08萬 | --2,097.07萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.17%3,040.4萬 | -8.95%1,870.9萬 | -3.42%834.97萬 | -7.08%4,313.34萬 | 10.11%3,584.14萬 | -1.99%2,054.87萬 | -31.45%864.57萬 | 23.56%4,642.11萬 | --3,255.19萬 | --2,096.52萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.31%3.57億 | -2.94%2.39億 | -0.03%1.2億 | 4.89%4.6億 | 12.27%3.69億 | 11.06%2.46億 | 1.22%1.2億 | 0.40%4.39億 | --3.29億 | --2.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 40.65%5,396.89萬 | 68.87%2,842.18萬 | 46.25%2,747.59萬 | 7.36%9,437.73萬 | -7.54%3,837.21萬 | -28.57%1,683.08萬 | 44.78%1,878.67萬 | -11.49%8,790.69萬 | -15.94%4,150.18萬 | -43.31%2,356.39萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3.7億 | --2.76億 | --1.69億 | --3.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --85.04萬 | --73.72萬 | --37.86萬 | --75.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 120.15%58.39萬 | 238.77%49.24萬 | 137.82%45.82萬 | 565.65%35.08萬 | 3,436.39%26.52萬 | 1,838.01%14.54萬 | 2,804.27%19.27萬 | -91.35%5.27萬 | --7,500 | --7,500 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | -90.00%1萬 | -90.00%1萬 | -90.00%1萬 | -90.59%8,000 | --10萬 | --10萬 | --10萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 134,883.75%3.72億 | 178,598.45%2.78億 | 84,437.48%1.7億 | 254,300.64%3.88億 | 156.03%27.52萬 | 44.51%15.54萬 | 118.99%20.07萬 | -74.92%15.27萬 | --10.75萬 | --10.75萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.59%5,274.39萬 | -44.17%3,041.2萬 | -58.95%1,737.57萬 | 12.67%1.53億 | 11.38%9,519.19萬 | 18.01%5,447.05萬 | 50.51%4,232.41萬 | 105.36%1.36億 | --8,546.96萬 | --4,615.94萬 |
| 投資支付的現金 | --3.39億 | --1.73億 | --1.24億 | --4.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.82%1萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 311.84%3.92億 | 272.66%2.03億 | 233.04%1.41億 | 374.64%6.44億 | 11.38%9,519.19萬 | 18.01%5,447.05萬 | 50.51%4,232.41萬 | 89.55%1.36億 | --8,546.96萬 | --4,615.94萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.38%-2,051.96萬 | 237.38%7,461.76萬 | 168.09%2,868.12萬 | -88.55%-2.56億 | -11.19%-9,491.67萬 | -17.94%-5,431.51萬 | -50.29%-4,212.35萬 | -90.97%-1.36億 | -87.80%-8,536.21萬 | -104.26%-4,605.19萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --3.59億 | --3.59億 | --3.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -91.97%652.87萬 | -85.73%652.87萬 | -66.86%652.87萬 | -44.57%4,624.73萬 | 10.37%8,133.01萬 | 26.99%4,574.18萬 | -16.06%1,970萬 | 243.30%8,342.77萬 | --7,369.06萬 | --3,601.96萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -98.52%652.87萬 | -98.39%652.87萬 | -66.86%652.87萬 | 386.22%4.06億 | 498.08%4.41億 | 1,024.78%4.05億 | -16.06%1,970萬 | 242.25%8,342.77萬 | --7,369.06萬 | --3,601.96萬 |
| 償還債務支付的現金 | -95.28%703.04萬 | -96.92%50.17萬 | 903.32%50.17萬 | --1.15億 | --1.49億 | --1,627.38萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 70.59%2,320.33萬 | 593.04%1,174.01萬 | -69.17%24.44萬 | 623.06%1,385.85萬 | 1,007.13%1,360.2萬 | 129.82%169.4萬 | 205.90%79.28萬 | 1,115.14%191.66萬 | --122.86萬 | --73.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | 3,157.51%2,931.76萬 | --853.27萬 | --337.91萬 | --51.65萬 | -83.46%90萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -82.34%3,023.36萬 | -42.65%1,224.18萬 | -45.11%74.61萬 | 5,499.70%1.58億 | 13,837.99%1.71億 | 2,796.01%2,134.69萬 | 424.48%135.93萬 | -49.68%281.66萬 | --122.86萬 | --73.71萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.80%-2,370.49萬 | -101.49%-571.31萬 | -68.47%578.26萬 | 207.55%2.48億 | 271.90%2.69億 | 987.77%3.84億 | -20.97%1,834.07萬 | 329.27%8,061.11萬 | 2,892.82%7,246.21萬 | 2,063.08%3,528.25萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -157.39%-375.56萬 | -383.76%-159.42萬 | -1.22%-59.25萬 | -265.50%-193.4萬 | -152.11%-145.91萬 | -110.68%-32.95萬 | -115.30%-58.54萬 | 209.34%116.86萬 | --279.99萬 | --308.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -97.17%598.88萬 | -72.33%9,573.21萬 | 1,199.11%6,134.72萬 | 148.36%8,482.37萬 | 573.48%2.11億 | 2,078.85%3.46億 | -170.80%-558.15萬 | -25.84%3,415.35萬 | 264.00%3,140.17萬 | -12.74%1,587.9萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 69.59%2.07億 | 69.59%2.07億 | 69.59%2.07億 | 38.92%1.22億 | 38.92%1.22億 | 38.92%1.22億 | 38.92%1.22億 | 110.46%8,774.29萬 | --8,774.29萬 | --8,774.29萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.20%2.13億 | -35.36%3.02億 | 130.47%2.68億 | 69.59%2.07億 | 179.81%3.33億 | 351.52%4.68億 | 21.63%1.16億 | 38.92%1.22億 | --1.19億 | --1.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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