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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海能實業 (300787)
- 10.91
- +0.22+2.06%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
34.20億總市值52.20市盈率TTM
11.07最高價10.62最低價6.28萬手成交量10.70今開10.69昨收6789.47萬成交額3.20%換手率36.13市盈率(靜)3.13億總股本16.2152周最高2.22市淨率21.44億流通值10.2352周最低12.83漲停價1.97億流通股27.34歷史最高8.55跌停價4.21%振幅5.61歷史最低0.17股息TTM10.81平均價2.71萬手內盤1.53%股息率TTM100股每手3.37萬手外盤
海能實業 (300787) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.87%8.34億 | 59.90%34.07億 | 69.40%25.32億 | 57.51%14.72億 | 48.81%6.79億 | 13.65%21.31億 | 12.75%14.95億 | 6.90%9.35億 | -1.63%4.56億 | -27.98%18.75億 |
| 收到的稅費返還 | 68.69%7,610.51萬 | 89.05%1.82億 | 163.30%1.78億 | 143.02%1.07億 | 147.20%4,511.41萬 | 0.44%9,614.82萬 | -1.60%6,750.16萬 | -20.88%4,410.29萬 | -26.12%1,824.97萬 | -50.23%9,572.86萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 257.48%1.21億 | 34.30%6,101.42萬 | 86.59%1.09億 | -52.70%5,514.62萬 | 391.93%3,395.69萬 | -22.25%4,543.28萬 | -47.57%5,830.88萬 | 440.40%1.17億 | -24.51%690.28萬 | 183.60%5,843.65萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.11%10.31億 | 60.62%36.49億 | 73.93%28.19億 | 49.22%16.35億 | 57.47%7.58億 | 11.99%22.72億 | 7.64%16.21億 | 15.10%10.95億 | -3.26%4.81億 | -27.95%20.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.73%6.67億 | 82.33%25.07億 | 60.74%17.22億 | 54.46%9.26億 | 59.50%5.66億 | 23.77%13.75億 | 21.95%10.71億 | 10.18%5.99億 | 30.73%3.55億 | -14.37%11.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.33%2.36億 | 35.01%8.26億 | 38.93%6.24億 | 40.23%4.09億 | 38.50%1.96億 | 24.23%6.12億 | 22.75%4.49億 | 19.09%2.91億 | 9.58%1.41億 | -4.25%4.92億 |
| 支付的各項稅費 | -32.08%2,142.31萬 | 26.75%5,767.22萬 | 39.91%6,076.86萬 | 18.08%4,773.08萬 | 81.00%3,153.98萬 | 268.27%4,550萬 | 180.12%4,343.35萬 | 309.13%4,042.32萬 | 90.65%1,742.54萬 | -30.83%1,235.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 178.71%1.9億 | -3.20%1.46億 | 78.32%2.73億 | 32.69%1.41億 | 34.24%6,805.23萬 | 36.44%1.51億 | -41.59%1.53億 | 62.88%1.06億 | 87.95%5,069.61萬 | 11.19%1.11億 |
| 經營活動現金流出小計 | 29.21%11.13億 | 61.99%35.37億 | 56.07%26.8億 | 46.82%15.23億 | 52.64%8.62億 | 26.46%21.84億 | 12.81%17.17億 | 20.11%10.38億 | 29.28%5.65億 | -10.51%17.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 21.10%-8,207.5萬 | 26.71%1.12億 | 243.87%1.39億 | 92.36%1.11億 | -24.77%-1.04億 | -70.68%8,862.71萬 | -487.66%-9,646.57萬 | -34.17%5,782.15萬 | -237.34%-8,336.77萬 | -65.92%3.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -53.38%4.54億 | 27.69%19.21億 | 84.23%16.13億 | 452.66%14.04億 | 520.45%9.75億 | 250.46%15.05億 | 103.96%8.76億 | 19.35%2.54億 | --1.57億 | 467.82%4.29億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 74.81%63.54萬 | -19.33%207.01萬 | 322.14%212.11萬 | 1,395.02%112.64萬 | --36.35萬 | 534.88%256.63萬 | -25.13%50.24萬 | -40.68%7.53萬 | ---- | 3,716.05%40.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 53.03%238.37萬 | 499.39%219.85萬 | -3.05%35.56萬 | -98.70%3萬 | 229.00%155.76萬 | 15,114.74%36.68萬 | --36.68萬 | 8.42%230.83萬 | -60.70%47.34萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -76.68%91.5萬 | ---- | ---- | ---- | -87.47%392.29萬 | -48.53%220萬 | -48.53%220萬 | --220萬 | 1,114.56%3,131.87萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.33%4.55億 | 27.37%19.27億 | 84.08%16.18億 | 447.55%14.06億 | 503.38%9.75億 | 227.76%15.13億 | 102.34%8.79億 | 18.15%2.57億 | 7,490.75%1.62億 | 481.23%4.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.63%3,490.45萬 | 60.03%4.4億 | 57.22%2.56億 | 161.05%1.8億 | 38.97%5,422.41萬 | -37.93%2.75億 | -4.21%1.63億 | -49.64%6,896.53萬 | -51.21%3,901.85萬 | 272.20%4.43億 |
| 投資支付的現金 | -43.30%6.73億 | 27.69%19.21億 | 30.27%16.51億 | 350.13%14.7億 | 656.41%11.88億 | 250.46%15.05億 | 194.94%12.67億 | 53.39%3.27億 | --1.57億 | 462.76%4.29億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -68.75%30萬 | ---- | ---- | ---- | -90.06%96萬 | ---- | -90.53%15.68萬 | --355.13萬 | 82.64%965.37萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.97%7.08億 | 32.64%23.62億 | 33.34%19.07億 | 317.00%16.5億 | 522.26%12.42億 | 101.82%17.81億 | 136.96%14.3億 | 12.57%3.96億 | 149.60%2億 | 339.65%8.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 5.12%-2.53億 | -62.37%-4.35億 | 47.56%-2.89億 | -75.77%-2.44億 | -602.54%-2.67億 | 36.29%-2.68億 | -225.83%-5.51億 | -3.53%-1.39億 | 51.17%-3,800.8萬 | -246.96%-4.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -83.17%201.18萬 | -84.41%201.13萬 | ---- | 19.76%1,290萬 | -98.00%1,195.39萬 | -97.87%1,290萬 | --1,290萬 | 2.40%1,077.15萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -84.41%201.13萬 | ---- | --1,290萬 | ---- | --1,290萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 218.18%3.5億 | 26.00%5.67億 | 17.11%5.27億 | -18.33%2.45億 | -63.33%1.1億 | -51.95%4.5億 | 150.00%4.5億 | 66.67%3億 | 87.79%3億 | 18.89%9.37億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 240.55%7,885.97萬 | 575.31%8,874.9萬 | -84.25%1,995.6萬 | -74.13%1,949.64萬 | -38.93%2,315.63萬 | -83.56%1,314.19萬 | -25.00%1.27億 | -38.76%7,535.74萬 | -30.95%3,791.88萬 | 150.30%7,993.88萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 222.07%4.29億 | 37.75%6.56億 | -6.75%5.49億 | -31.36%2.67億 | -62.04%1.33億 | -53.66%4.76億 | -37.88%5.89億 | -57.21%3.88億 | 63.42%3.51億 | 23.73%10.27億 |
| 償還債務支付的現金 | 19.21%1.8億 | 50.00%4.59億 | 121.28%3.12億 | 7.86%1.51億 | 7.86%1.51億 | -43.36%3.06億 | -67.30%1.41億 | -57.73%1.4億 | --1.4億 | -39.59%5.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.19%392.88萬 | -7.44%6,782.56萬 | -8.50%6,413萬 | -9.94%6,075.46萬 | 43.98%297.2萬 | -55.27%7,327.9萬 | -56.28%7,009.08萬 | -57.49%6,746.02萬 | -42.62%206.42萬 | 70.76%1.64億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 281.89%1.48億 | -87.47%1,560.98萬 | -2.19%2.04億 | -62.16%8,220.24萬 | -81.46%3,872.77萬 | 694.78%1.25億 | 24.68%2.08億 | 71.99%2.17億 | 220.56%2.09億 | -92.42%1,568.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 72.20%3.32億 | 7.65%5.42億 | 38.26%5.8億 | -30.78%2.94億 | -45.09%1.93億 | -29.98%5.04億 | -44.71%4.19億 | -31.08%4.25億 | 410.39%3.51億 | -39.87%7.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 262.97%9,703.55萬 | 506.66%1.13億 | -118.28%-3,093.2萬 | 24.65%-2,744.94萬 | -41,141.08%-5,954.33萬 | -109.06%-2,786.47萬 | -10.44%1.69億 | -112.51%-3,643.09萬 | -100.10%-14.44萬 | 183.84%3.08億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -244.43%-673.34萬 | -202.40%-927.35萬 | -91.38%48.14萬 | -36.21%278.65萬 | 305.31%466.2萬 | 13.81%905.65萬 | -64.76%558.41萬 | -61.37%436.81萬 | 57.20%-227.07萬 | 259.26%795.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 42.45%-2.45億 | -10.45%-2.19億 | 61.79%-1.81億 | -39.29%-1.58億 | -244.06%-4.26億 | -200.74%-1.98億 | -2,556.06%-4.73億 | -144.20%-1.13億 | -200.27%-1.24億 | -49.99%1.97億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.35%4.38億 | -23.20%6.57億 | -23.21%6.56億 | -23.21%6.56億 | -23.21%6.56億 | 29.92%8.55億 | 29.92%8.55億 | 29.92%8.55億 | 29.92%8.55億 | 148.89%6.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.53%1.92億 | -33.36%4.38億 | 24.53%4.76億 | -32.75%4.99億 | -68.47%2.31億 | -23.20%6.57億 | -43.59%3.82億 | -18.86%7.42億 | -6.45%7.31億 | 29.92%8.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
