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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
矩子科技 (300802)
- 22.06
- +1.44+6.98%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
62.67億總市值69.37市盈率TTM
22.23最高價20.53最低價12.91萬手成交量20.62今開20.62昨收2.78億成交額6.63%換手率69.59市盈率(靜)2.84億總股本23.6852周最高4.13市淨率42.95億流通值17.2852周最低24.74漲停價1.95億流通股33.74歷史最高16.50跌停價8.24%振幅9.62歷史最低0.16股息TTM21.55平均價5.03萬手內盤0.73%股息率TTM100股每手7.30萬手外盤
矩子科技 (300802) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.25%1.93億 | 13.41%7.6億 | 8.22%5.31億 | 3.51%3.38億 | -15.53%1.72億 | 16.87%6.7億 | 39.32%4.91億 | 34.82%3.27億 | 82.86%2.04億 | -11.04%5.73億 |
| 收到的稅費返還 | 55.64%557.43萬 | 84.82%2,394.93萬 | 93.62%2,337.72萬 | 94.88%1,471.03萬 | 72.75%358.16萬 | -35.74%1,295.81萬 | -35.14%1,207.36萬 | -39.78%754.84萬 | -58.80%207.34萬 | -42.43%2,016.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2.95%285.2萬 | 78.26%3,030.78萬 | 40.41%1,110.21萬 | 46.69%762.7萬 | 3.54%277.03萬 | 24.91%1,700.22萬 | 86.66%790.7萬 | 140.70%519.94萬 | -45.37%267.56萬 | 54.88%1,361.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.98%2.01億 | 16.30%8.14億 | 10.74%5.65億 | 6.20%3.6億 | -14.41%1.78億 | 15.30%7億 | 36.16%5.1億 | 32.07%3.39億 | 71.80%2.08億 | -11.79%6.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.48%1億 | 20.72%4.78億 | 24.83%3.08億 | 23.13%2.12億 | 33.58%9,336.58萬 | 44.75%3.96億 | 77.71%2.47億 | 55.41%1.72億 | 51.95%6,989.35萬 | -41.70%2.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.61%6,741.32萬 | 15.96%1.91億 | 19.02%1.46億 | 20.94%1.02億 | 25.79%5,831.06萬 | 24.73%1.65億 | 22.08%1.23億 | 17.48%8,395.9萬 | 9.59%4,635.58萬 | 1.56%1.32億 |
| 支付的各項稅費 | 47.81%1,064.31萬 | -6.37%4,052.37萬 | -3.83%3,035.21萬 | 4.36%2,058.34萬 | -23.31%720.05萬 | -3.94%4,328.05萬 | -1.15%3,156.12萬 | -7.34%1,972.26萬 | -23.43%938.95萬 | -12.71%4,505.61萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.16%1,390.27萬 | -58.05%3,143.19萬 | 1.20%4,282.66萬 | -0.53%1,528.37萬 | -3.61%1,157萬 | 239.73%7,492.09萬 | 51.95%4,232.02萬 | 37.64%1,536.52萬 | 85.23%1,200.31萬 | 2.53%2,205.33萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.83%1.92億 | 9.14%7.41億 | 18.93%5.28億 | 19.98%3.49億 | 23.83%1.7億 | 43.62%6.79億 | 48.23%4.44億 | 35.64%2.91億 | 28.59%1.38億 | -29.70%4.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 16.32%908.33萬 | 245.94%7,322.24萬 | -43.60%3,773.1萬 | -77.15%1,099.37萬 | -88.94%780.9萬 | -84.26%2,116.6萬 | -11.58%6,689.43萬 | 13.96%4,812.23萬 | 397.85%7,062.61萬 | 742.01%1.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -65.49%164.45萬 | ---- | ---- | ---- | -87.48%476.54萬 | ---- | ---- | --356.52萬 | --3,806.96萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -39.74%679.35萬 | -12.79%836.14萬 | -34.17%397.62萬 | ---- | 71.18%1,127.29萬 | 126.04%958.73萬 | 69.58%604.01萬 | ---- | 20.14%658.55萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -77.81%4.81萬 | -83.64%1.31萬 | -78.54%1.31萬 | ---- | 1,595.06%21.67萬 | 1,749.24%8萬 | --6.1萬 | ---- | 2,741.36%1.28萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -30.94%7.8億 | -12.49%35.98億 | -3.30%30.29億 | 19.56%23.67億 | -4.12%11.29億 | 25.73%41.11億 | 76.26%31.32億 | 48.68%19.8億 | 43.78%11.78億 | 25.04%32.7億 |
| 投資活動現金流入小計 | -30.94%7.8億 | -12.63%36.06億 | -3.33%30.37億 | 19.40%23.71億 | -4.41%11.29億 | 24.53%41.28億 | 76.39%31.41億 | 48.74%19.86億 | 43.95%11.81億 | 26.48%33.15億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21.47%104.74萬 | 22.66%1,875.82萬 | -76.70%263.46萬 | -79.56%188.56萬 | -87.45%86.23萬 | -23.79%1,529.25萬 | -8.91%1,130.6萬 | 29.91%922.49萬 | 166.87%686.82萬 | -22.78%2,006.71萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -37.50%500萬 | -37.50%500萬 | 100.00%500萬 | ---- | -46.67%800萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -22.10%8.2億 | -4.89%37.13億 | 13.17%33.43億 | 5.38%23.65億 | -3.13%10.52億 | 11.62%39.04億 | 35.58%29.54億 | 66.85%22.44億 | 32.01%10.86億 | 31.62%34.97億 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.06%8.21億 | -4.90%37.32億 | 12.64%33.45億 | 4.80%23.67億 | -3.66%10.53億 | 11.31%39.24億 | 35.07%29.7億 | 66.72%22.59億 | 32.43%10.93億 | 30.66%35.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -153.66%-4,089.08萬 | -161.45%-1.25億 | -279.93%-3.08億 | 101.49%406.09萬 | -13.69%7,620.04萬 | 196.71%2.04億 | 141.01%1.71億 | -1,285.01%-2.73億 | 1,978.97%8,828.75萬 | -172.38%-2.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -7.34%112.39萬 | ---- | ---- | ---- | -99.72%121.29萬 | -99.72%119.13萬 | --121.16萬 | --70.95萬 | --4.28億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -7.34%112.39萬 | ---- | ---- | ---- | 14.75%121.29萬 | --119.13萬 | --121.16萬 | --70.95萬 | --105.7萬 |
| 取得借款收到的現金 | -69.29%1,454.97萬 | 3,401.72%1.62億 | 1,319.27%1.78億 | 225.84%1.89億 | 1,940.30%4,737.33萬 | --462.63萬 | --1,251.42萬 | --5,804.91萬 | --232.19萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1.67%3,512.32萬 | ---- | ---- | ---- | 1,478.90%3,454.75萬 | ---- | ---- | ---- | --218.81萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -69.29%1,454.97萬 | 390.87%1.98億 | 1,195.91%1.78億 | 219.18%1.89億 | 1,462.77%4,737.33萬 | -90.61%4,038.67萬 | -96.80%1,370.54萬 | --5,926.07萬 | --303.14萬 | 3,744.35%4.3億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.29%463.1萬 | ---- | ---- | ---- | 45.59%1,035.81萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20,150.00%78.98萬 | 2.09%4,706.34萬 | -1.43%4,529.48萬 | -2.27%4,442.67萬 | --3,900 | 10.46%4,610.16萬 | 10.10%4,595.32萬 | 9.12%4,545.98萬 | ---- | 68.85%4,173.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.27%175.2萬 | 55.35%1.91億 | 100.63%1.89億 | 109.05%1.76億 | -72.45%2,265.02萬 | 1,079.76%1.23億 | 935.08%9,431.5萬 | 1,121.70%8,438.29萬 | 2,743.18%8,222.87萬 | 53.71%1,042.96萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -88.78%254.17萬 | 37.08%2.38億 | 67.19%2.35億 | 70.08%2.21億 | -72.45%2,265.41萬 | 177.94%1.74億 | 129.17%1.4億 | 120.34%1.3億 | 2,658.78%8,222.87萬 | 61.90%6,252.37萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -51.42%1,200.8萬 | 70.04%-3,996.55萬 | 55.04%-5,690.59萬 | 55.11%-3,168.7萬 | 131.21%2,471.92萬 | -136.30%-1.33億 | -134.42%-1.27億 | -19.78%-7,058.2萬 | -2,557.08%-7,919.73萬 | 1,439.68%3.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -97,452.86%-597.68萬 | -270.01%-463.23萬 | -27.55%-318.49萬 | -235.22%-56.21萬 | -106.40%-6,126.77 | 1,997.48%272.48萬 | -231.31%-249.7萬 | -84.48%41.57萬 | 105.02%9.58萬 | -97.86%12.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -123.71%-2,577.63萬 | -202.48%-9,657.73萬 | -402.79%-3.31億 | 94.17%-1,719.44萬 | 36.22%1.09億 | -67.66%9,423.8萬 | 299.35%1.09億 | -774.43%-2.95億 | 1,635.84%7,981.2萬 | 452.16%2.91億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.86%6.54億 | 14.35%7.51億 | 14.35%7.51億 | 14.35%7.51億 | 14.35%7.51億 | 79.75%6.57億 | 79.75%6.57億 | 79.75%6.57億 | 79.75%6.57億 | -18.46%3.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.88%6.29億 | -12.86%6.54億 | -45.14%4.2億 | 102.75%7.34億 | 16.72%8.6億 | 14.35%7.51億 | 95.04%7.66億 | 9.12%3.62億 | 99.08%7.37億 | 79.75%6.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
