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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
指南針 (300803)
- 135.00
- -0.31-0.23%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
821.09億總市值248.62市盈率TTM
140.44最高價134.66最低價24.67萬手成交量137.38今開135.31昨收33.69億成交額4.12%換手率789.47市盈率(靜)6.08億總股本179.0152周最高30.45市淨率808.18億流通值50.4052周最低162.37漲停價5.99億流通股179.01歷史最高108.25跌停價4.27%振幅5.07歷史最低--股息TTM136.56平均價12.47萬手內盤--股息率TTM100股每手9.51萬手外盤
指南針 (300803) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 70.77%10.37億 | 46.85%7.18億 | 93.09%5.08億 | 38.31%15.42億 | -6.07%6.07億 | -4.63%4.89億 | -29.41%2.63億 | -21.74%11.15億 | -50.65%6.47億 | -54.31%5.12億 |
| 收到的稅費返還 | 1,183.02%6,642.42萬 | 68,591.33%4,705.29萬 | 3,035,569.10%4,705.29萬 | -84.65%517.72萬 | -84.65%517.72萬 | 425.46%6.85萬 | 1,584.78%1,550 | 598.91%3,372.64萬 | 598.91%3,372.64萬 | -99.73%1.3萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 141.06%4.96億 | 118.78%2.78億 | 118.37%1.33億 | 142.79%3.6億 | 105.45%2.06億 | 118.24%1.27億 | 159.55%6,091.81萬 | 350.64%1.48億 | 998.81%1億 | --5,814.11萬 |
| 回購業務資金淨增加額 | 409.56%4.2億 | 756.63%8.05億 | 144.78%2.26億 | ---- | --8,237.56萬 | --9,398.44萬 | --9,244.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --2.7億 | --5,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | -15.67%25.97億 | 5.72%11.8億 | -83.62%1.6億 | 254.84%42.11億 | 185.83%30.79億 | 27.90%11.17億 | -26.66%9.77億 | 133.54%11.87億 | --10.77億 | --8.73億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -78.73%1,420.61萬 | -20.06%1,253.18萬 | 54.29%202.38萬 | -4.84%2,180.67萬 | 201.84%6,680.33萬 | 36.68%1,567.62萬 | -47.06%131.17萬 | 7.37%2,291.62萬 | 2.12%2,213.22萬 | -30.35%1,146.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.90%47.56億 | 59.05%31.66億 | -22.11%12.03億 | 110.95%64.32億 | 85.05%42.51億 | 2.90%19.91億 | -43.85%15.44億 | 28.41%30.49億 | 70.69%22.97億 | 69.29%19.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.46%7,494.24萬 | 16.89%4,775.65萬 | 34.36%2,384.04萬 | 23.65%8,614.6萬 | 22.66%6,221.59萬 | 23.88%4,085.51萬 | 67.69%1,774.41萬 | -0.60%6,967.13萬 | -0.63%5,072.09萬 | -0.63%3,298.07萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 52.16%7.42億 | 58.25%5.08億 | 60.99%2.72億 | 27.12%6.93億 | 20.77%4.87億 | 27.16%3.21億 | 24.26%1.69億 | 9.24%5.45億 | 5.21%4.04億 | 10.21%2.52億 |
| 支付的各項稅費 | 69.59%5,033.91萬 | 67.49%3,951.74萬 | 336.39%2,217.97萬 | 131.95%1.24億 | -3.80%2,968.28萬 | -15.89%2,359.35萬 | -65.02%508.26萬 | -55.46%5,358.4萬 | -73.40%3,085.45萬 | -73.18%2,805.12萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 77.44%2,753.71萬 | 60.44%1,670.83萬 | 79.13%811.68萬 | 79.81%2,413.32萬 | 50.71%1,551.95萬 | 57.33%1,041.39萬 | 102.18%453.12萬 | 122.22%1,342.17萬 | 172.00%1,029.74萬 | --661.92萬 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 907.97%5.21億 | ---- | -58.41%6,903.55萬 | --3.55億 | --5,166.11萬 | ---- | --1.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 371.92%1.23億 | -98.40%352.37萬 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 69.81%7.71億 | 63.19%4.54億 | 66.15%2.39億 | 58.97%6.7億 | 38.30%4.54億 | 31.06%2.78億 | 22.79%1.44億 | -0.76%4.21億 | 1.50%3.28億 | -2.05%2.12億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | ---- | 373.90%6.43億 | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 112.60%24.57億 | 144.48%19.79億 | 78.65%9.04億 | 21.25%19.54億 | -5.18%11.56億 | -11.77%8.09億 | -54.21%5.06億 | -18.96%16.12億 | -16.70%12.19億 | 57.28%9.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -25.70%22.99億 | 0.51%11.87億 | -71.27%2.98億 | 211.56%44.78億 | 187.05%30.95億 | 16.14%11.81億 | -36.88%10.38億 | 272.72%14.37億 | 1,017.95%10.78億 | 81.80%10.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -2.99%31.01億 | 31.59%24.75億 | 30.30%14.21億 | 124.07%46.28億 | 220.09%31.96億 | 108.11%18.81億 | 626.93%10.91億 | -55.16%20.65億 | -77.37%9.99億 | -71.04%9.04億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2.36%14.72萬 | 49.17%14.6萬 | 101.43%5.49萬 | -32.93%43.04萬 | -76.14%14.38萬 | -55.80%9.79萬 | 18,086.67%2.73萬 | 442.03%64.16萬 | 711.27%60.27萬 | --22.15萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --476.21萬 | --476.21萬 | --476.21萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,158.59%1,110萬 | --1,110萬 | --1,110萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -2.99%31.01億 | 31.59%24.75億 | 30.30%14.22億 | 122.31%46.28億 | 214.91%31.96億 | 104.48%18.81億 | 626.94%10.91億 | -54.81%20.82億 | -77.00%10.15億 | -70.52%9.2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.03%8,764.32萬 | 15.14%6,180.3萬 | 12.24%2,700.9萬 | 80.45%1.18億 | 86.95%8,761.74萬 | 41.04%5,367.86萬 | 1.84%2,406.28萬 | 22.37%6,538.44萬 | 80.12%4,686.61萬 | 466.86%3,806.04萬 |
| 投資支付的現金 | 4.49%34.38億 | 30.28%27.08億 | 30.67%15.52億 | 132.49%48.52億 | 159.77%32.9億 | 130.47%20.78億 | 301.97%11.88億 | -54.63%20.87億 | -71.79%12.67億 | -72.66%9.02億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --9,968.96萬 | --9,968.96萬 | --2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 7.33%36.25億 | 34.58%28.69億 | 51.84%18.4億 | 130.91%49.7億 | 157.18%33.78億 | 126.85%21.32億 | 293.43%12.12億 | -59.78%21.52億 | -74.75%13.13億 | -80.24%9.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -189.11%-5.24億 | -56.91%-3.94億 | -246.15%-4.19億 | -384.40%-3.42億 | 39.21%-1.81億 | -1,151.66%-2.51億 | 23.44%-1.21億 | 90.53%-7,058.11萬 | 62.18%-2.98億 | 98.77%-2,007.48萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,275.18%3.81億 | 25,334.94%3.77億 | 323.33%384.82萬 | 176.97%1.8億 | -55.91%2,773.93萬 | -97.04%148.41萬 | 19.75%90.9萬 | -0.48%6,496.11萬 | -3.29%6,291.86萬 | -19.51%5,018.7萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --739.2萬 | --589.5萬 | --249.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 79.58%7.21億 | 61.49%4.61億 | 213.30%3.38億 | 16.06%6.32億 | -8.30%4.01億 | -11.41%2.85億 | -46.68%1.08億 | 67.79%5.45億 | 149.66%4.38億 | 83.75%3.22億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,624.70%75.85萬 | 1,779.80%70.46萬 | 306.86%15.25萬 | -95.46%4.4萬 | -94.75%4.4萬 | -91.80%3.75萬 | --3.75萬 | --96.89萬 | --83.73萬 | --45.7萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 157.00%11.03億 | 192.41%8.39億 | 214.25%3.42億 | 33.00%8.12億 | -14.42%4.29億 | -23.03%2.87億 | -46.42%1.09億 | 56.61%6.11億 | 108.62%5.02億 | 56.86%3.73億 |
| 償還債務支付的現金 | 306.38%5.78億 | 147.96%3.53億 | 80.09%1.91億 | -15.91%4.22億 | -58.72%1.42億 | -43.12%1.42億 | -29.16%1.06億 | 100.78%5.02億 | 37.80%3.44億 | --2.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 57.31%1,293.62萬 | 71.26%842.06萬 | 70.18%417.99萬 | 33.57%1,142.71萬 | 25.70%822.34萬 | 15.49%491.69萬 | 19.11%245.62萬 | 32.48%855.52萬 | 12.22%654.22萬 | 25.79%425.74萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 39.35%2,362.91萬 | 43.53%1,636.84萬 | 10.97%474.73萬 | 33.51%2,467.8萬 | 20.99%1,695.61萬 | 37.04%1,140.41萬 | -4.84%427.81萬 | 63.90%1,848.38萬 | 102.05%1,401.48萬 | 677.98%832.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 267.09%6.14億 | 138.07%3.77億 | 77.24%1.99億 | -13.38%4.58億 | -54.15%1.67億 | -39.63%1.59億 | -27.82%1.13億 | 97.58%5.29億 | 38.92%3.65億 | 5,795.01%2.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 86.64%4.89億 | 259.44%4.62億 | 4,083.70%1.43億 | 332.89%3.54億 | 91.81%2.62億 | 16.48%1.28億 | -107.57%-358.77萬 | -33.10%8,181.1萬 | 711.19%1.37億 | -52.71%1.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -28.71%22.64億 | 18.55%12.55億 | -97.54%2,250.85萬 | 209.99%44.9億 | 246.53%31.75億 | -4.41%10.59億 | -40.45%9.13億 | 709.91%14.48億 | 198.65%9.16億 | 231.45%11.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 159.76%73.01億 | 159.76%73.01億 | 159.76%73.01億 | 106.34%28.11億 | 106.34%28.11億 | 106.34%28.11億 | 106.34%28.11億 | -14.85%13.62億 | -14.85%13.62億 | -14.85%13.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 59.78%95.65億 | 121.12%85.56億 | 96.66%73.23億 | 159.76%73.01億 | 162.72%59.86億 | 56.67%38.69億 | 28.60%37.24億 | 106.34%28.11億 | 239.67%22.78億 | 226.16%24.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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