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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
廣康生化 (300804)
- 37.55
- +0.19+0.51%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
27.79億總市值60.66市盈率TTM
37.78最高價37.17最低價1.15萬手成交量37.25今開37.36昨收4310.44萬成交額4.18%換手率80.06市盈率(靜)7400.00萬總股本66.8852周最高2.04市淨率10.33億流通值20.8652周最低44.83漲停價2750.00萬流通股66.88歷史最高29.89跌停價1.63%振幅16.99歷史最低--股息TTM37.52平均價5529.00手內盤--股息率TTM100股每手5653.00手外盤
廣康生化 (300804) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.98%4.09億 | 37.70%2.71億 | 41.66%1.22億 | 33.52%4.65億 | 21.66%3.17億 | -9.02%1.97億 | 4.91%8,643.24萬 | -30.97%3.48億 | -36.19%2.61億 | -11.43%2.17億 |
| 收到的稅費返還 | -25.96%2,122.51萬 | -11.24%1,690.93萬 | 154.45%1,059.67萬 | 75.79%3,094.14萬 | 87.51%2,866.72萬 | 46.45%1,905.11萬 | 91.59%416.46萬 | -24.38%1,760.09萬 | -23.79%1,528.87萬 | -13.66%1,300.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -93.03%256.71萬 | -94.96%88.03萬 | -88.66%23.94萬 | 264.02%3,812.83萬 | 325.48%3,680.78萬 | 1,125.20%1,746.42萬 | 125.74%211.08萬 | 272.19%1,047.44萬 | 228.08%865.09萬 | -29.55%142.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.13%4.33億 | 23.78%2.89億 | 43.76%1.33億 | 41.91%5.34億 | 34.43%3.83億 | 1.10%2.34億 | 8.43%9,270.77萬 | -29.07%3.76億 | -34.00%2.85億 | -11.70%2.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.76%2.63億 | 10.81%1.71億 | 43.42%8,390.93萬 | 73.16%3.67億 | 42.57%2.4億 | 35.55%1.55億 | 8.32%5,850.58萬 | -32.73%2.12億 | -34.51%1.68億 | -23.00%1.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.72%8,033.35萬 | 11.36%5,383.22萬 | 27.81%2,952.17萬 | 6.03%9,581.16萬 | 11.39%7,321.5萬 | 8.82%4,833.88萬 | -0.95%2,309.8萬 | 25.09%9,036.19萬 | 21.08%6,572.84萬 | 24.57%4,442.05萬 |
| 支付的各項稅費 | -1.62%694.79萬 | -14.95%280.9萬 | -41.24%119.26萬 | -64.83%320.82萬 | -6.10%706.26萬 | -52.71%330.27萬 | -28.13%202.97萬 | -29.30%912.25萬 | -38.70%752.18萬 | -18.68%698.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.38%4,128.32萬 | -18.89%2,254.37萬 | 36.53%1,443.06萬 | 2.59%5,392.07萬 | 44.10%4,032.35萬 | 96.93%2,779.3萬 | 228.29%1,056.99萬 | 50.06%5,255.75萬 | 70.66%2,798.21萬 | -2.76%1,411.35萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.71%3.92億 | 7.04%2.5億 | 37.00%1.29億 | 42.84%5.2億 | 33.77%3.6億 | 30.33%2.34億 | 12.99%9,420.34萬 | -16.37%3.64億 | -20.71%2.69億 | -13.20%1.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 84.36%4,128.52萬 | 9,371.12%3,867.33萬 | 382.43%422.42萬 | 14.79%1,434.48萬 | 46.06%2,239.32萬 | -100.81%-41.71萬 | -170.47%-149.57萬 | -86.92%1,249.65萬 | -83.28%1,533.15萬 | -6.01%5,149.64萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 26.80%21.72億 | 62.69%17.57億 | 64.83%9.56億 | 178.00%23.63億 | 3,317.31%17.13億 | --10.8億 | --5.8億 | --8.5億 | --5,012.72萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 34.32%578.72萬 | 25.88%400.55萬 | 235.84%214.5萬 | 51.57%608.22萬 | --430.86萬 | --318.19萬 | --63.87萬 | --401.27萬 | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --434.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 26.81%21.78億 | 62.58%17.61億 | 65.02%9.58億 | 177.91%23.73億 | 3,325.90%17.17億 | --10.83億 | --5.81億 | 363,587.06%8.54億 | 45,146.05%5,012.72萬 | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 121.82%1.59億 | 77.02%8,068.71萬 | 121.27%3,698.02萬 | -59.35%9,566.13萬 | -39.13%7,187.6萬 | -28.73%4,558.03萬 | -46.94%1,671.28萬 | 6.79%2.35億 | -37.20%1.18億 | -42.64%6,395.85萬 |
| 投資支付的現金 | -3.90%18.72億 | 37.91%17.17億 | 93.66%9.78億 | 151.70%26.08億 | 253.45%19.48億 | 109,350.55%12.45億 | --5.05億 | --10.36億 | --5.51億 | --113.75萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.46萬 | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 0.57%20.31億 | 39.29%17.98億 | 94.38%10.15億 | 112.64%27.04億 | 201.83%20.2億 | 1,882.58%12.91億 | 1,557.89%5.22億 | 477.00%12.71億 | 255.94%6.69億 | -41.62%6,509.6萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 148.37%1.46億 | 82.31%-3,668.17萬 | -197.20%-5,683.31萬 | 20.89%-3.3億 | 51.13%-3.03億 | -218.60%-2.07億 | 285.65%5,847.12萬 | -89.64%-4.17億 | -229.47%-6.19億 | 41.62%-6,509.6萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | -99.79%150萬 | -99.81%150萬 | -99.81%150萬 | --150萬 | --7.19億 | --7.85億 | --7.85億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 37.28%2.97億 | -5.70%1.9億 | 50.79%1.26億 | 93.38%3.12億 | 116.46%2.17億 | 146.79%2.02億 | 75.59%8,350萬 | 5.21%1.62億 | -15.31%1億 | 36.55%8,171.18萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 6.89%2,986.24萬 | -4.20%1,735.49萬 | -35.55%1,038.76萬 | 70.02%5,707.69萬 | -3.94%2,793.7萬 | 141.08%1,811.56萬 | 482.27%1,611.66萬 | 124.00%3,357.03萬 | 161.62%2,908.25萬 | 53.00%751.45萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 33.00%3.27億 | -6.22%2.08億 | 34.79%1.36億 | -59.44%3.71億 | -73.09%2.46億 | -74.70%2.21億 | 100.94%1.01億 | 442.67%9.15億 | 607.22%9.14億 | 1,250.63%8.75億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.11%1.38億 | -31.39%9,539.26萬 | -30.74%5,919.3萬 | 230.64%2.38億 | 360.68%1.79億 | 313.28%1.39億 | 2,491.94%8,546.95萬 | 16.33%7,191.35萬 | -18.48%3,887.94萬 | 67.22%3,364.03萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.51%799.83萬 | 57.93%550.99萬 | 47.56%285.9萬 | -85.79%813.93萬 | 6.59%569.23萬 | -0.58%348.89萬 | 4.42%193.76萬 | 1,201.01%5,727.63萬 | 83.89%534.03萬 | 119.54%350.92萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 36.25%4,171.37萬 | 17.26%2,605.17萬 | 24.10%1,228.53萬 | -9.59%3,809.78萬 | -68.95%3,061.61萬 | -72.40%2,221.68萬 | 343.24%989.94萬 | 23.37%4,213.99萬 | 302.26%9,859.85萬 | 337.50%8,049.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.99%1.87億 | -22.93%1.27億 | -23.60%7,433.74萬 | 65.77%2.84億 | 50.83%2.15億 | 40.03%1.65億 | 1,217.35%9,730.65萬 | 70.69%1.71億 | 90.16%1.43億 | 193.27%1.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 355.95%1.4億 | 42.48%8,055.75萬 | 1,526.17%6,195.93萬 | -88.30%8,696.41萬 | -96.02%3,067.81萬 | -92.53%5,653.89萬 | -91.13%381.01萬 | 990.47%7.43億 | 1,323.66%7.72億 | 2,972.25%7.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6.43%138.94萬 | -15.97%120.84萬 | 66.61%105.6萬 | 83.81%238.19萬 | 49.41%148.49萬 | 65.94%143.81萬 | 330.04%63.38萬 | -61.61%129.58萬 | -73.89%99.38萬 | -47.21%86.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 232.62%3.29億 | 155.90%8,375.76萬 | -83.06%1,040.63萬 | -166.70%-2.27億 | -246.83%-2.48億 | -120.13%-1.5億 | 362.32%6,141.95萬 | 740.57%3.4億 | 541.97%1.69億 | 2,545.37%7.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -64.90%1.22億 | -64.83%1.22億 | -64.90%1.22億 | 3,937.33%3.48億 | 3,945.13%3.49億 | 3,937.33%3.48億 | 3,945.13%3.49億 | -86.01%862.6萬 | -86.01%862.6萬 | -86.01%862.6萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 347.27%4.51億 | 3.94%2.06億 | -67.61%1.33億 | -65.05%1.22億 | -43.16%1.01億 | -73.64%1.98億 | 1,772.81%4.1億 | 3,937.33%3.48億 | 657.82%1.78億 | 2,311.66%7.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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