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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
華辰裝備 (300809)
- 33.93
- -0.56-1.62%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
86.03億總市值44.94市盈率TTM
34.61最高價33.92最低價3.07萬手成交量34.51今開34.49昨收1.05億成交額2.04%換手率42.57市盈率(靜)2.54億總股本52.4852周最高4.70市淨率51.09億流通值31.3752周最低41.39漲停價1.51億流通股57.45歷史最高27.59跌停價2.00%振幅8.17歷史最低0.12股息TTM34.21平均價1.66萬手內盤0.35%股息率TTM100股每手1.27萬手外盤
華辰裝備 (300809) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.74%1.18億 | 14.97%5.12億 | 14.98%3.76億 | 6.11%2.12億 | 5.26%1.08億 | 3.99%4.45億 | -0.25%3.27億 | 9.88%2億 | 9.47%1.02億 | -0.13%4.28億 |
| 收到的稅費返還 | 259.28%436.71萬 | -51.08%188.05萬 | 15.98%339.56萬 | -20.66%210.34萬 | 342.63%121.55萬 | 45.90%384.4萬 | 22.31%292.78萬 | 34.89%265.13萬 | -50.80%27.46萬 | -38.97%263.46萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,023.88%841.23萬 | -59.00%1,086.59萬 | -52.88%984.17萬 | -62.59%708.9萬 | -86.72%74.85萬 | 1.88%2,649.92萬 | -24.80%2,088.63萬 | 166.83%1,894.86萬 | 42.93%563.56萬 | -29.50%2,601.12萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.43%1.31億 | 10.31%5.24億 | 10.95%3.89億 | -0.09%2.21億 | 1.33%1.1億 | 4.11%4.75億 | -2.00%3.51億 | 15.97%2.21億 | 10.47%1.08億 | -2.79%4.56億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.50%5,656.77萬 | 6.76%2.28億 | 4.62%1.77億 | -18.02%9,417.79萬 | -13.24%4,855.6萬 | -25.95%2.13億 | -30.22%1.69億 | -25.01%1.15億 | -25.17%5,596.78萬 | 0.56%2.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.70%2,937.55萬 | 1.76%8,865.43萬 | 2.08%6,992.95萬 | 1.99%4,875.03萬 | 4.40%2,888.48萬 | -2.69%8,712.32萬 | -6.40%6,850.22萬 | -0.09%4,779.87萬 | 5.10%2,766.76萬 | 2.60%8,953.12萬 |
| 支付的各項稅費 | 84.93%823.32萬 | 23.83%3,156.91萬 | 16.86%2,059.8萬 | -9.11%1,266.42萬 | -22.99%445.2萬 | 7.95%2,549.39萬 | 8.44%1,762.65萬 | 21.58%1,393.34萬 | 507.12%578.11萬 | 34.35%2,361.68萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 13.86%687.83萬 | -3.64%2,268.78萬 | 6.69%2,336.59萬 | 16.89%1,611.49萬 | -15.09%604.09萬 | -24.21%2,354.57萬 | 2.44%2,189.98萬 | 12.90%1,378.67萬 | -6.09%711.42萬 | 83.09%3,106.57萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.92%1.01億 | 6.06%3.71億 | 4.94%2.91億 | -9.82%1.72億 | -8.91%8,793.38萬 | -19.16%3.5億 | -21.52%2.77億 | -15.27%1.9億 | -11.96%9,653.06萬 | 5.88%4.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 37.67%2,989萬 | 22.14%1.54億 | 33.65%9,807.76萬 | 59.59%4,954.55萬 | 85.93%2,171.07萬 | 421.50%1.26億 | 1,519.96%7,338.26萬 | 191.98%3,104.56萬 | 199.85%1,167.69萬 | -60.63%2,410.6萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 20.81%3.09億 | 47.52%18.87億 | 91.42%11.37億 | 91.37%7.53億 | 177.60%2.56億 | -12.17%12.79億 | -45.24%5.94億 | -49.83%3.93億 | -71.61%9,222萬 | -15.41%14.56億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 64.53%164萬 | 65.01%3,562.89萬 | 156.30%2,274.99萬 | -28.47%496.07萬 | 283.60%99.68萬 | -6.03%2,159.25萬 | -37.82%887.63萬 | -29.24%693.51萬 | -86.37%25.99萬 | 31.16%2,297.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -90.02%7.43萬 | -81.52%2.23萬 | -98.09%2,300 | -96.67%2,000 | 1,543.59%74.45萬 | 188.76%12.07萬 | 305.03%12.07萬 | 101.34%6萬 | 466.25%4.53萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 20.98%3.11億 | 47.43%19.23億 | 92.34%11.6億 | 89.24%7.57億 | 177.72%2.57億 | -11.84%13.04億 | -45.13%6.03億 | -49.56%4億 | -71.68%9,253.99萬 | -14.94%14.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -10.97%596.79萬 | -47.53%2,390.26萬 | -47.93%1,661.56萬 | -55.60%1,309.19萬 | -48.04%670.3萬 | -70.13%4,555.37萬 | -75.80%3,190.97萬 | -77.21%2,948.42萬 | -29.00%1,289.99萬 | 204.30%1.53億 |
| 投資支付的現金 | 38.67%5.91億 | 7.19%18.42億 | 24.91%13.19億 | 36.83%8.68億 | 25.29%4.26億 | 55.38%17.18億 | 22.50%10.56億 | -1.71%6.34億 | -0.26%3.4億 | -29.80%11.06億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --192.88萬 | --191.88萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 37.90%5.97億 | 5.66%18.65億 | 22.56%13.36億 | 32.72%8.81億 | 22.61%4.33億 | 40.32%17.65億 | 9.65%10.9億 | -14.32%6.63億 | -1.71%3.53億 | -22.58%12.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -62.66%-2.86億 | 112.45%5,740.06萬 | 63.89%-1.76億 | 53.22%-1.23億 | 32.51%-1.76億 | -308.43%-4.61億 | -562.82%-4.87億 | -1,470.86%-2.63億 | -707.77%-2.6億 | 93.76%2.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --624.52萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --624.52萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -29.28%3,042.48萬 | -33.30%2,533.96萬 | --0 | ---- | 69.12%4,302.33萬 | 49.40%3,799.28萬 | -0.20%2,533.53萬 | --0 | -20.04%2,543.91萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,275萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.32%99.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -29.28%3,042.48萬 | -33.30%2,533.96萬 | --0 | ---- | 62.78%4,302.33萬 | 43.79%3,799.28萬 | -3.52%2,533.53萬 | --0 | -19.43%2,643萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 17.27%-3,042.48萬 | 33.30%-2,533.96萬 | --0 | ---- | -39.15%-3,677.82萬 | -43.79%-3,799.28萬 | 3.52%-2,533.53萬 | --0 | 3.88%-2,643萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -707.19%-31.09萬 | -148.93%-35.28萬 | -115.85%-10.43萬 | -95.09%3.45萬 | 51.69%5.12萬 | 43.67%72.11萬 | -6.66%65.81萬 | 30.81%70.34萬 | 121.12%3.38萬 | 159.41%50.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -66.44%-2.56億 | 148.49%1.8億 | 77.11%-1.03億 | 71.36%-7,354.89萬 | 38.09%-1.54億 | -269.31%-3.72億 | -636.64%-4.51億 | -537.60%-2.57億 | -458.85%-2.49億 | 48.15%2.19億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 79.31%4.07億 | -62.06%2.27億 | -62.06%2.27億 | -62.06%2.27億 | -62.06%2.27億 | 57.87%5.99億 | 57.87%5.99億 | 57.87%5.99億 | 57.87%5.99億 | 64.09%3.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 106.37%1.51億 | 79.31%4.07億 | -16.20%1.24億 | -55.08%1.54億 | -79.09%7,321.84萬 | -62.06%2.27億 | -68.06%1.48億 | 0.87%3.42億 | 4.57%3.5億 | 57.87%5.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
