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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
鉑科新材 (300811)
- 118.88
- +14.47+13.86%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
344.62億總市值79.62市盈率TTM
119.80最高價105.97最低價18.77萬手成交量106.00今開104.41昨收21.19億成交額7.90%換手率82.44市盈率(靜)2.90億總股本119.8052周最高11.02市淨率282.58億流通值39.7852周最低125.29漲停價2.38億流通股119.80歷史最高83.53跌停價13.25%振幅6.31歷史最低0.20股息TTM112.87平均價6.75萬手內盤0.17%股息率TTM100股每手9.74萬手外盤
鉑科新材 (300811) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.31%3.98億 | 33.01%13.31億 | 29.45%10.09億 | 41.79%6.96億 | 66.95%3.23億 | 13.12%10.01億 | 29.35%7.79億 | 14.39%4.91億 | -0.68%1.93億 | 57.63%8.85億 |
| 收到的稅費返還 | --165.35萬 | 37.80%1,034.46萬 | -48.47%375.63萬 | -9.55%375.53萬 | ---- | -65.43%750.69萬 | -63.87%729.01萬 | -51.16%415.17萬 | ---- | 429.32%2,171.72萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,065.76%2,225.86萬 | 257.33%4,921.84萬 | 56.83%1,393.98萬 | 13.30%802.73萬 | -58.84%190.94萬 | -25.16%1,377.38萬 | -38.55%888.85萬 | -44.19%708.52萬 | 65.23%463.93萬 | -5.10%1,840.36萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.95%4.22億 | 36.07%13.91億 | 29.05%10.26億 | 40.96%7.08億 | 64.00%3.25億 | 10.52%10.22億 | 24.85%7.95億 | 11.51%5.02億 | 0.25%1.98億 | 58.16%9.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 66.43%1.51億 | 6.14%3.87億 | 7.30%3.22億 | 17.38%1.99億 | 30.97%9,079.96萬 | 12.93%3.65億 | 6.01%3億 | -13.77%1.69億 | -8.78%6,932.92萬 | 17.41%3.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.33%1.04億 | 34.18%4.14億 | 36.44%2.6億 | 29.66%1.69億 | 34.63%7,738.1萬 | 21.03%3.08億 | 4.68%1.91億 | 3.94%1.3億 | -14.80%5,747.74萬 | 36.39%2.55億 |
| 支付的各項稅費 | 101.71%5,898.85萬 | 0.50%1.4億 | -5.62%9,603.28萬 | -2.11%5,959.39萬 | -3.94%2,924.36萬 | 16.88%1.39億 | -5.92%1.02億 | -22.94%6,088.12萬 | -11.90%3,044.44萬 | 77.58%1.19億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 45.30%1,260.73萬 | 5.31%1.02億 | -2.49%3,439.31萬 | -17.35%1,871.25萬 | -16.00%867.66萬 | 46.13%9,732.84萬 | -3.71%3,526.99萬 | -11.20%2,263.95萬 | 15.58%1,032.91萬 | 9.22%6,660.43萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 58.50%3.27億 | 14.69%10.43億 | 13.50%7.13億 | 16.40%4.46億 | 22.99%2.06億 | 19.14%9.1億 | 2.91%6.28億 | -10.11%3.83億 | -10.37%1.68億 | 29.42%7.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -19.73%9,506.52萬 | 209.04%3.47億 | 87.28%3.14億 | 119.59%2.63億 | 290.75%1.18億 | -30.32%1.12億 | 520.05%1.68億 | 384.40%1.2億 | 190.57%3,030.86萬 | 3,222.29%1.61億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 1,004.04%7.51億 | ---- | ---- | ---- | --6,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 163.59%18.79萬 | -34.34%18.06萬 | 678.99%214.3萬 | 405.78%139.14萬 | -70.58%7.13萬 | -88.45%27.51萬 | -84.39%27.51萬 | -78.97%27.51萬 | -47.85%24.23萬 | -54.79%238.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 5.33%94.09萬 | -91.02%1.85萬 | -91.02%1.85萬 | --1.85萬 | -16.38%89.33萬 | -0.91%20.59萬 | -0.91%20.59萬 | ---- | 183.38%106.84萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -27.31%3,013.37萬 | ---- | 671.26%5.24億 | 431.55%3.61億 | -21.78%4,145.63萬 | ---- | -78.00%6,800萬 | -72.71%6,800萬 | -36.53%5,300萬 | -45.22%3.62億 |
| 投資活動現金流入小計 | -27.02%3,032.16萬 | 987.01%7.52億 | 669.00%5.27億 | 429.88%3.63億 | -21.97%4,154.61萬 | -81.10%6,916.84萬 | -77.99%6,848.1萬 | -72.68%6,848.1萬 | -36.69%5,324.23萬 | -45.16%3.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.47%6,624.62萬 | 47.47%2.65億 | 59.36%1.84億 | 71.00%1.25億 | 132.14%8,656.48萬 | 1.04%1.79億 | -12.81%1.16億 | -26.83%7,328.81萬 | -25.46%3,729.05萬 | -37.66%1.78億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 1,460.54%8.58億 | --3,200萬 | ---- | ---- | --5,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -92.31%2,000萬 | ---- | 1,220.00%7.26億 | 887.27%5.43億 | 550.00%2.6億 | ---- | -54.17%5,500萬 | -21.43%5,500萬 | -42.86%4,000萬 | -71.82%2.28億 |
| 投資活動現金流出小計 | -75.11%8,624.62萬 | 378.90%11.23億 | 452.22%9.42億 | 420.96%6.68億 | 348.39%3.47億 | -42.19%2.34億 | -32.46%1.71億 | -24.61%1.28億 | -35.60%7,729.05萬 | -62.92%4.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 81.67%-5,592.46萬 | -124.48%-3.71億 | -306.90%-4.16億 | -410.74%-3.05億 | -1,168.36%-3.05億 | -316.00%-1.65億 | -274.60%-1.02億 | -174.28%-5,980.71萬 | 33.07%-2,404.82萬 | 90.69%-3,974.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -99.29%219.37萬 | 557.89%3.58億 | 1,031.54%3.54億 | 1,964.53%3.16億 | 58,903.65%3.09億 | 201.10%5,434.26萬 | 73.48%3,130.93萬 | 29.77%1,532.2萬 | -0.92%52.33萬 | -95.85%1,804.79萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 33.33%800萬 | --800萬 | ---- | ---- | 0.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | --600萬 |
| 取得借款收到的現金 | 92.06%2,088.9萬 | 77.31%1.61億 | 25.36%1.01億 | 1.03%7,047.93萬 | -72.73%1,087.61萬 | 20.06%9,061.52萬 | 22.90%8,062.51萬 | 52.55%6,976.24萬 | 11.22%3,987.88萬 | -58.05%7,547.77萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -92.78%2,308.27萬 | 165.79%5.18億 | 181.19%4.55億 | 186.34%3.87億 | 691.18%3.2億 | 108.45%1.95億 | 93.59%1.62億 | 134.77%1.35億 | 11.04%4,040.22萬 | -84.79%9,352.55萬 |
| 償還債務支付的現金 | 35.90%1,786.43萬 | -7.43%1.01億 | -53.95%4,111.74萬 | -59.50%2,314.51萬 | -72.12%1,314.51萬 | 4.09%1.09億 | 19.11%8,929.02萬 | -7.56%5,714.51萬 | 298.01%4,714.51萬 | 9.03%1.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 167.12%153.78萬 | 36.80%6,067.36萬 | 34.64%5,940.59萬 | 36.59%5,889.07萬 | -44.15%57.57萬 | 62.30%4,435.21萬 | 69.22%4,412.08萬 | 72.82%4,311.61萬 | -25.46%103.07萬 | -7.04%2,732.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 161.48%2,909.07萬 | 32.84%3,710.44萬 | 115.50%2,761.89萬 | 186.58%1,931.39萬 | 178.29%1,112.54萬 | -30.33%2,793.25萬 | -14.69%1,281.62萬 | -29.75%673.93萬 | -21.05%399.78萬 | -7.20%4,009.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 95.17%4,849.28萬 | 9.57%1.99億 | -12.37%1.28億 | -5.28%1.01億 | -52.38%2,484.61萬 | 5.32%1.82億 | 25.99%1.46億 | 11.04%1.07億 | 185.24%5,217.36萬 | 2.08%1.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.62%-2,541萬 | 2,285.33%3.19億 | 1,983.18%3.27億 | 916.44%2.85億 | 2,604.45%2.95億 | 116.96%1,338.29萬 | 148.46%1,570.72萬 | 172.34%2,808.39萬 | -165.06%-1,177.14萬 | -117.69%-7,888.56萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,872.67%-534.27萬 | -276.59%-471.59萬 | -344.19%-70.75萬 | -65.87%16.87萬 | 119.13%14.16萬 | 31.90%267.05萬 | -109.86%-15.93萬 | -68.72%49.42萬 | 120.32%6.46萬 | -55.06%202.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -92.26%838.79萬 | 889.32%2.91億 | 177.51%2.25億 | 174.76%2.43億 | 2,089.62%1.08億 | -182.35%-3,684.5萬 | 47.92%8,096.05萬 | 30.01%8,834.61萬 | 29.48%-544.64萬 | 142.82%4,474.34萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 201.67%4.35億 | -20.35%1.44億 | -20.35%1.44億 | -20.35%1.44億 | -20.35%1.44億 | 32.83%1.81億 | 32.83%1.81億 | 32.83%1.81億 | 32.83%1.81億 | 15.63%1.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 75.56%4.43億 | 201.67%4.35億 | 40.79%3.69億 | 43.63%3.87億 | 43.83%2.53億 | -20.35%1.44億 | 37.15%2.62億 | 31.89%2.69億 | 36.57%1.76億 | 32.83%1.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
