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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
玉禾田 (300815)
- 21.43
- -0.49-2.24%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
85.42億總市值15.23市盈率TTM
22.03最高價21.43最低價4.32萬手成交量21.99今開21.92昨收9353.13萬成交額1.11%換手率15.31市盈率(靜)3.99億總股本35.2952周最高1.82市淨率83.66億流通值16.5952周最低26.30漲停價3.90億流通股50.94歷史最高17.54跌停價2.74%振幅9.36歷史最低0.38股息TTM21.66平均價2.51萬手內盤1.75%股息率TTM100股每手1.68萬手外盤
玉禾田 (300815) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.05%18.47億 | 16.17%75.54億 | 18.01%56.5億 | 24.73%37.89億 | 21.26%17.75億 | 14.67%65.02億 | 20.91%47.88億 | 12.89%30.37億 | 3.20%14.64億 | 12.69%56.7億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.07%188.71萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -45.19%5,949.69萬 | 14.84%3.67億 | 16.07%3.33億 | 47.92%2.51億 | 46.96%1.09億 | 71.03%3.19億 | 80.52%2.87億 | 64.01%1.7億 | 38.28%7,387.03萬 | -12.56%1.87億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.21%19.06億 | 16.11%79.2億 | 17.90%59.83億 | 25.95%40.4億 | 22.49%18.83億 | 16.43%68.22億 | 23.21%50.74億 | 14.79%32.07億 | 4.47%15.38億 | 11.63%58.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 49.91%5.95億 | 17.87%19.71億 | 14.25%13.65億 | 11.38%9.08億 | 6.70%3.97億 | 28.70%16.72億 | 32.46%11.95億 | 37.09%8.15億 | 6.93%3.72億 | 22.40%12.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.45%10.31億 | 8.21%41.81億 | 11.03%31.78億 | 12.21%21.2億 | 6.44%10.68億 | 10.86%38.64億 | 11.82%28.62億 | 11.85%18.89億 | 13.77%10.03億 | 12.23%34.85億 |
| 支付的各項稅費 | 11.01%1.33億 | 16.24%5.65億 | 27.82%4.43億 | 31.83%3.11億 | 22.90%1.2億 | 41.25%4.86億 | 23.01%3.47億 | 14.93%2.36億 | 8.18%9,765.15萬 | -9.36%3.44億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -61.51%7,580.85萬 | 13.29%4.88億 | 73.93%4.7億 | 97.46%3.43億 | 88.48%1.97億 | 6.92%4.3億 | 5.80%2.7億 | 1.39%1.74億 | -5.24%1.05億 | 21.86%4.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.99%18.35億 | 11.66%72.05億 | 16.74%54.56億 | 18.24%36.82億 | 12.95%17.82億 | 16.66%64.52億 | 16.88%46.74億 | 17.05%31.14億 | 10.29%15.78億 | 13.41%55.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -30.11%7,097.49萬 | 93.83%7.16億 | 31.46%5.27億 | 284.96%3.57億 | 354.25%1.02億 | 12.58%3.69億 | 234.50%4.01億 | -30.43%9,278.12萬 | -196.57%-3,994.26萬 | -11.82%3.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.97億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -28.99%21.33萬 | -19.84%259.08萬 | -7.12%206.14萬 | -27.90%108.91萬 | -49.73%30.04萬 | -25.01%323.19萬 | -74.21%221.93萬 | 39.83%151.05萬 | 50.35%59.75萬 | 25.95%430.98萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 669.97%104.27萬 | 271.59%1,690.65萬 | 431.75%1,193.07萬 | 586.06%1,136.07萬 | -73.26%13.54萬 | -79.14%454.97萬 | -84.86%224.37萬 | -88.58%165.59萬 | -53.41%50.65萬 | 81.85%2,180.84萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --221.55萬 | --8.17萬 | --8.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,718.91萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 101.44%5.55億 | 38.28%28.91億 | 39.59%19.62億 | -3.19%8.91億 | -21.54%2.75億 | 18.43%20.9億 | 55.38%14.06億 | 65.34%9.21億 | 81.76%3.51億 | 10.85%17.65億 |
| 投資活動現金流入小計 | 101.58%5.56億 | 38.80%29.12億 | 40.14%19.76億 | -2.17%9.04億 | -21.66%2.76億 | -3.53%20.98億 | 8.01%14.1億 | 40.06%9.24億 | 80.94%3.52億 | 35.29%21.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.72%1.03億 | -23.05%9.92億 | -20.49%8.65億 | -4.89%5.94億 | -37.76%2.09億 | 174.76%12.89億 | 168.46%10.88億 | 126.43%6.24億 | 507.95%3.35億 | 3.51%4.69億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -86.39%80萬 | -91.21%80萬 | ---- | ---- | -88.87%588萬 | -89.29%910.53萬 | -87.32%555萬 | -87.32%555萬 | 25.81%5,284.2萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -16.50%463.45萬 | --4,075.83萬 | --4,075.83萬 | ---- | -95.18%555萬 | ---- | ---- | ---- | 119.07%1.15億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 100.57%5.3億 | 36.56%28.5億 | 41.35%19.34億 | -5.01%8.72億 | -24.99%2.64億 | 19.60%20.87億 | 52.85%13.68億 | 66.91%9.18億 | 63.72%3.52億 | 12.15%17.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | 33.80%6.32億 | 13.57%38.47億 | 15.23%28.4億 | -2.67%15.07億 | -31.77%4.73億 | 42.20%33.87億 | 77.95%24.65億 | 78.02%15.48億 | 120.68%6.93億 | 13.23%23.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 61.11%-7,659.54萬 | 27.48%-9.35億 | 18.09%-8.64億 | 3.41%-6.03億 | 42.20%-1.97億 | -522.65%-12.89億 | -1,225.86%-10.55億 | -197.36%-6.24億 | -185.47%-3.41億 | 58.26%-2.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -62.34%200萬 | -51.21%1,448.8萬 | -46.84%1,578.69萬 | 12.09%823.89萬 | 32.75%531萬 | 236.75%2,969.58萬 | 1,602.74%2,969.58萬 | 749.72%735.01萬 | 830.23%400萬 | 3,291.64%881.83萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -62.34%200萬 | -51.21%1,448.8萬 | -46.84%1,578.69萬 | 12.09%823.89萬 | 32.75%531萬 | 236.75%2,969.58萬 | 1,602.74%2,969.58萬 | 749.72%735.01萬 | 830.23%400萬 | 3,291.64%881.83萬 |
| 取得借款收到的現金 | -19.92%7.52億 | 28.73%30.41億 | 18.81%24.76億 | 89.31%18.6億 | 139.11%9.39億 | 47.33%23.62億 | 55.14%20.84億 | 34.61%9.82億 | -10.32%3.93億 | 89.08%16.03億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.16%7.54億 | 27.74%30.55億 | 17.89%24.92億 | 88.73%18.68億 | 138.03%9.45億 | 48.36%23.92億 | 57.14%21.14億 | 35.46%9.9億 | -9.50%3.97億 | 90.06%16.12億 |
| 償還債務支付的現金 | -12.92%6.53億 | 44.06%22.97億 | 18.06%17.73億 | 42.53%10.87億 | 114.46%7.5億 | 21.80%15.94億 | 30.32%15.02億 | 10.99%7.62億 | -30.56%3.5億 | 85.49%13.09億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.25%1,837.44萬 | 50.92%2.37億 | 51.63%2.15億 | 53.51%1.95億 | -43.55%1,666.64萬 | -36.31%1.57億 | -40.38%1.42億 | -43.21%1.27億 | 201.14%2,952.36萬 | 100.57%2.46億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --34.63萬 | -7.81%1,982萬 | -48.40%1,032萬 | -39.29%1,032萬 | ---- | 21.98%2,150.02萬 | 13.47%2,000萬 | 8.80%1,700萬 | --1,500萬 | 30.09%1,762.56萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -81.35%276.02萬 | -23.15%3,570.22萬 | -6.54%3,028.44萬 | 30.78%1,861.49萬 | 107.99%1,480.28萬 | -40.01%4,645.64萬 | 67.88%3,240.48萬 | -13.72%1,423.4萬 | 157.56%711.7萬 | 161.72%7,744.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.72%6.74億 | 42.93%25.69億 | 20.43%20.19億 | 43.89%13億 | 102.26%7.81億 | 10.11%17.98億 | 18.89%16.76億 | -2.51%9.03億 | -25.15%3.86億 | 90.27%16.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -50.98%8,000.21萬 | -18.22%4.86億 | 8.16%4.74億 | 557.88%5.68億 | 1,452.02%1.63億 | 3,014.87%5.94億 | 778.85%4.38億 | 144.06%8,635.95萬 | 113.54%1,051.53萬 | -109.05%-2,038.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 9.68%7,438.16萬 | 181.91%2.67億 | 163.41%1.37億 | 172.56%3.23億 | 118.32%6,781.67萬 | -423.88%-3.26億 | -792.25%-2.16億 | -63.26%-4.45億 | -137.84%-3.7億 | 175.12%1.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.90%10.54億 | -29.27%7.87億 | -29.27%7.87億 | -29.27%7.87億 | -29.27%7.87億 | 9.94%11.13億 | 9.94%11.13億 | 9.94%11.13億 | 9.61%11.13億 | -11.68%10.12億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 31.98%11.28億 | 33.90%10.54億 | 3.01%9.24億 | 66.14%11.1億 | 15.12%8.55億 | -29.27%7.87億 | -9.22%8.97億 | -9.70%6.68億 | -13.61%7.42億 | 9.94%11.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
