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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
阿爾特 (300825)
- 9.83
- -0.04-0.41%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
48.65億總市值-19.62市盈率TTM
10.03最高價9.75最低價15.79萬手成交量9.87今開9.87昨收1.56億成交額3.26%換手率虧損市盈率(靜)4.95億總股本13.4252周最高2.42市淨率47.63億流通值8.0152周最低11.84漲停價4.84億流通股25.07歷史最高7.90跌停價2.84%振幅4.91歷史最低--股息TTM9.88平均價7.33萬手內盤--股息率TTM100股每手8.31萬手外盤
阿爾特 (300825) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.97%3.36億 | -9.15%9.11億 | 2.85%7.07億 | 0.77%4.28億 | 27.38%2.8億 | 16.60%10.03億 | 29.62%6.88億 | 2.81%4.25億 | 16.45%2.2億 | -1.70%8.6億 |
| 收到的稅費返還 | --300.64萬 | --678.89萬 | --213.35萬 | 1,992,899.57%213.35萬 | ---- | ---- | ---- | -99.98%107.05 | ---- | -98.54%54.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.10%481.36萬 | -26.65%2,713.9萬 | 12.05%1,634.48萬 | -48.40%851.23萬 | -63.49%518.14萬 | 10.42%3,699.8萬 | -25.13%1,458.77萬 | 6.56%1,649.78萬 | 92.56%1,419.32萬 | 5.73%3,350.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.54%3.44億 | -9.12%9.45億 | 3.35%7.26億 | -0.59%4.39億 | 21.86%2.85億 | 16.29%10.4億 | 27.57%7.02億 | 2.83%4.41億 | 19.31%2.34億 | -5.25%8.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.39%8,130.1萬 | 69.30%3.92億 | 77.36%2.9億 | 107.00%2.09億 | 85.07%8,415.43萬 | -27.15%2.31億 | -14.91%1.64億 | -40.91%1.01億 | -43.99%4,547.08萬 | -11.82%3.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.09%1.6億 | 17.94%5.39億 | 13.69%4.04億 | 18.21%2.73億 | 18.51%1.43億 | 17.80%4.57億 | 17.50%3.55億 | -3.02%2.31億 | -10.81%1.2億 | -9.19%3.88億 |
| 支付的各項稅費 | 24.75%1,433.8萬 | 17.43%3,287.19萬 | 15.88%2,722.57萬 | 15.20%2,107.02萬 | 49.74%1,149.35萬 | -40.58%2,799.31萬 | -26.84%2,349.57萬 | -26.02%1,829.04萬 | -6.13%767.54萬 | 5.61%4,711.22萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.39%1,404.51萬 | -5.01%7,998.63萬 | 25.47%6,569.09萬 | -5.23%3,745.78萬 | -7.26%2,077.51萬 | -8.17%8,420.13萬 | 15.25%5,235.66萬 | 63.64%3,952.59萬 | 2.67%2,240.06萬 | 43.55%9,169.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.06%2.7億 | 30.35%10.44億 | 32.33%7.87億 | 38.69%5.4億 | 32.23%2.59億 | -5.18%8.01億 | 3.94%5.95億 | -14.88%3.9億 | -20.40%1.96億 | -5.75%8.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 184.81%7,402.03萬 | -141.29%-9,874.17萬 | -157.57%-6,169.88萬 | -295.76%-1.01億 | -31.60%2,598.91萬 | 381.47%2.39億 | 586.96%1.07億 | 282.58%5,182.88萬 | 175.83%3,799.45萬 | 4.08%4,967.05萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 20.28%2.55億 | -14.53%7.57億 | -20.66%6.12億 | -20.15%4.62億 | 5.16%2.12億 | -25.42%8.85億 | -31.25%7.71億 | -31.38%5.79億 | -51.83%2.01億 | -60.19%11.87億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 14.93%282.51萬 | 3.89%596.61萬 | 6.46%437.97萬 | -4.85%332.85萬 | 111.04%245.8萬 | -18.82%574.27萬 | -38.75%411.41萬 | -27.02%349.8萬 | -34.64%116.47萬 | -63.00%707.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 272.85%47.03萬 | -97.74%34.44萬 | -78.20%29.1萬 | 364.92%13.02萬 | --12.61萬 | 2,661.56%1,523.8萬 | 132.54%133.49萬 | -94.38%2.8萬 | ---- | -36.22%55.18萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 900.00%500萬 | --349.08萬 | --349.08萬 | --249.08萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 22.41%2.63億 | -15.43%7.67億 | -20.17%6.2億 | -19.61%4.68億 | 6.08%2.15億 | -24.14%9.06億 | -31.21%7.77億 | -31.39%5.83億 | -51.79%2.02億 | -60.20%11.95億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.73%1,264.62萬 | -64.86%7,692.84萬 | -66.26%6,393.97萬 | -76.23%3,882.04萬 | -88.44%911.58萬 | -53.34%2.19億 | -43.30%1.9億 | -17.77%1.63億 | 51.35%7,884.03萬 | 199.54%4.69億 |
| 投資支付的現金 | -4.52%1.67億 | -35.26%7.39億 | -42.10%5.92億 | -44.00%4.02億 | -51.95%1.75億 | 6.69%11.41億 | 0.58%10.23億 | -17.78%7.17億 | -28.80%3.64億 | -60.80%10.7億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.11%28.92萬 | 131.74%19.42萬 | 55.13%13萬 | --13萬 | -86.72%8.38萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -2.38%1.8億 | -40.04%8.16億 | -45.88%6.56億 | -49.99%4.4億 | -58.46%1.84億 | -11.59%13.61億 | -10.27%12.12億 | -17.78%8.81億 | -21.36%4.43億 | -46.69%15.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 170.66%8,330.63萬 | 89.14%-4,930.98萬 | 91.76%-3,586.49萬 | 109.37%2,792.09萬 | 112.80%3,077.86萬 | -31.95%-4.54億 | -96.45%-4.35億 | -34.33%-2.98億 | -67.83%-2.4億 | -398.28%-3.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 303.81%8,480萬 | -60.00%680萬 | -60.00%80萬 | ---- | 341.16%2,100萬 | 39,404.11%1,700萬 | --200萬 | --200萬 | -84.00%476.02萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 303.81%8,480萬 | -60.00%680萬 | -60.00%80萬 | ---- | --2,100萬 | --1,700萬 | --200萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -26.07%4,140萬 | -6.67%2.56億 | -5.64%2.09億 | 15.26%1.75億 | -36.36%5,600萬 | 79.56%2.75億 | 84.67%2.22億 | 61.91%1.52億 | 780.00%8,800萬 | 328.02%1.53億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 57.05%3,183.36萬 | 8,164.62%3,182.54萬 | 4,762.57%1,647.1萬 | ---- | -24.17%2,027.01萬 | 12.47%38.51萬 | 14.19%33.87萬 | 409.29%20.46萬 | -55.70%2,673.12萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.07%4,140萬 | 18.05%3.73億 | 3.66%2.48億 | 24.73%1.92億 | -37.92%5,600萬 | 71.28%3.16億 | 98.52%2.39億 | 63.89%1.54億 | 798.44%9,020.46萬 | 46.62%1.85億 |
| 償還債務支付的現金 | 107.24%1.25億 | -25.81%1.49億 | -0.53%1.26億 | -4.40%1.21億 | 51.76%6,026.67萬 | 631.10%2億 | 1,088.23%1.27億 | 21,838.92%1.27億 | 14,805.14%3,971.1萬 | -56.25%2,738.54萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 59.11%164.07萬 | 47.67%671.54萬 | 31.39%454.66萬 | 19.71%271.06萬 | 312.57%103.12萬 | 161.81%454.75萬 | 323.81%346.05萬 | 211.48%226.44萬 | 132.66%24.99萬 | 547.97%173.69萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -69.25%2,446.18萬 | 160.84%1.34億 | 167.64%1.26億 | 235.37%1.1億 | 632.50%7,955.7萬 | -61.93%5,151.38萬 | -62.17%4,707.37萬 | -72.46%3,269.41萬 | -85.60%1,086.1萬 | -42.15%1.35億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 7.20%1.51億 | 13.02%2.9億 | 44.67%2.57億 | 44.38%2.34億 | 177.15%1.41億 | 55.87%2.56億 | 30.65%1.78億 | 34.83%1.62億 | -32.94%5,082.2萬 | -44.59%1.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -29.16%-1.1億 | 39.60%8,347.26萬 | -114.97%-918.72萬 | -422.59%-4,176.95萬 | -315.46%-8,485.48萬 | 197.30%5,979.28萬 | 494.83%6,138.89萬 | 69.44%-799.28萬 | 159.90%3,938.26萬 | 111.77%2,011.2萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -226.22%-167.06萬 | 57.56%-82.95萬 | 224.77%82.18萬 | 416.98%166.01萬 | 480.63%132.35萬 | -302.99%-195.46萬 | 30.51%-65.86萬 | -87.14%-52.37萬 | -58.74%-34.77萬 | -254.92%-48.5萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 272.09%4,605.63萬 | 58.40%-6,540.84萬 | 60.40%-1.06億 | 55.38%-1.14億 | 83.62%-2,676.35萬 | 42.81%-1.57億 | -2.83%-2.68億 | 7.94%-2.55億 | 36.99%-1.63億 | -3,595.12%-2.75億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.70%2.11億 | -36.29%2.76億 | -36.29%2.76億 | -36.29%2.76億 | -36.29%2.76億 | -38.82%4.33億 | -38.82%4.33億 | -38.82%4.33億 | -38.82%4.33億 | -1.04%7.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.97%2.57億 | -23.70%2.11億 | 2.62%1.7億 | -9.06%1.62億 | -7.63%2.49億 | -36.29%2.76億 | -63.01%1.66億 | -58.63%1.79億 | -39.89%2.7億 | -38.82%4.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
