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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
帝科股份 (300842)
- 90.89
- +0.81+0.90%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
132.04億總市值-44.53市盈率TTM
94.11最高價89.89最低價9.54萬手成交量90.42今開90.08昨收8.72億成交額7.39%換手率虧損市盈率(靜)1.45億總股本128.2052周最高8.23市淨率117.36億流通值37.6652周最低108.10漲停價1.29億流通股128.20歷史最高72.06跌停價4.69%振幅14.02歷史最低--股息TTM91.46平均價4.68萬手內盤--股息率TTM100股每手4.06萬手外盤
帝科股份 (300842) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 53.51%49.21億 | 7.37%161.77億 | -12.49%93.66億 | -20.13%52.52億 | 5.49%32.06億 | 162.91%150.67億 | 135.23%107.03億 | 149.61%65.76億 | 229.29%30.39億 | 58.11%57.31億 |
| 收到的稅費返還 | 23.69%7,532.92萬 | 98.05%2.36億 | 90.31%2.16億 | -12.45%8,487.78萬 | 347.37%6,089.96萬 | 122.97%1.19億 | 1,040.42%1.14億 | 2,129.01%9,694.86萬 | 212.98%1,361.27萬 | 53.21%5,347.85萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -30.32%3,022.86萬 | 86.62%9,103.73萬 | -92.81%420.33萬 | 21.50%2,352.43萬 | 375.54%4,338.01萬 | 31.98%4,878.33萬 | 159.98%5,846.68萬 | -10.58%1,936.17萬 | 91.50%912.23萬 | 2.50%3,696.14萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 51.86%50.27億 | 8.33%165.05億 | -11.85%95.86億 | -19.90%53.61億 | 8.12%33.1億 | 161.71%152.35億 | 137.32%108.74億 | 151.54%66.92億 | 228.51%30.62億 | 57.52%58.21億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 78.71%49.96億 | 10.32%151.77億 | -7.84%90.78億 | -7.40%53.32億 | 8.55%27.95億 | 109.11%137.57億 | 84.38%98.5億 | 89.72%57.58億 | 85.22%25.75億 | 76.68%65.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 83.70%1.03億 | 42.14%2.14億 | 29.76%1.45億 | 24.72%9,603.54萬 | 27.08%5,587.72萬 | 51.84%1.51億 | 58.41%1.12億 | 66.12%7,699.87萬 | 66.16%4,397.05萬 | 53.03%9,921.74萬 |
| 支付的各項稅費 | -61.00%2,730.02萬 | 12.19%1.74億 | 28.00%1.77億 | 2.07%1.25億 | 477.38%7,000.1萬 | 117.59%1.55億 | 197.22%1.38億 | 313.63%1.22億 | 165.74%1,212.39萬 | 76.00%7,133.23萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 90.83%1.56億 | 16.57%2.72億 | -29.69%1.36億 | 42.66%1.38億 | 85.53%8,157.86萬 | 89.62%2.33億 | 156.74%1.94億 | 126.70%9,646.46萬 | 534.79%4,396.97萬 | 93.19%1.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | 75.88%52.81億 | 10.78%158.37億 | -7.36%95.37億 | -6.00%56.91億 | 12.24%30.03億 | 108.03%142.96億 | 85.98%102.94億 | 91.97%60.54億 | 87.30%26.75億 | 76.55%68.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -182.82%-2.55億 | -28.88%6.68億 | -91.52%4,920.64萬 | -151.78%-3.3億 | -20.45%3.07億 | 189.32%9.39億 | 160.90%5.8億 | 229.41%6.38億 | 177.83%3.86億 | -433.82%-10.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,239.97%3.8億 | 29.98%4.86億 | 237.91%7,499.4萬 | 102.15%4,486.4萬 | --2,838.87萬 | 115.43%3.74億 | -58.47%2,219.32萬 | -62.35%2,219.32萬 | ---- | -46.75%1.74億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 11,802.54%2,239.63萬 | 1,087.46%1,724.27萬 | 1,771.63%3,270.77萬 | 3,983.67%1,923.91萬 | -35.53%18.82萬 | 75.94%145.21萬 | -10.64%174.76萬 | -73.81%47.11萬 | -15.45%29.19萬 | -71.79%82.53萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 852.85%276.58萬 | -83.83%122.16萬 | 265.83%194.73萬 | 242.14%62.37萬 | 105.00%29.03萬 | 269.43%755.47萬 | -68.15%53.23萬 | -89.09%18.23萬 | --14.16萬 | 7,121.17%204.49萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --63.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --85.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.95萬 | --11.95萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,310.10%4.07億 | 31.71%5.05億 | 345.86%1.1億 | 183.31%6,472.68萬 | 6,559.57%2,886.71萬 | 117.10%3.83億 | -56.90%2,459.26萬 | -63.39%2,284.66萬 | -99.27%43.35萬 | -46.35%1.76億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.89%3,375.74萬 | -3.12%1.44億 | -26.43%7,854.5萬 | -3.38%5,349.02萬 | 36.55%3,476.14萬 | 19.66%1.49億 | 61.09%1.07億 | -0.88%5,535.91萬 | -25.06%2,545.64萬 | 45.49%1.25億 |
| 投資支付的現金 | 395.61%4.01億 | 149.32%9.32億 | 263.63%2.75億 | -12.18%8,755.87萬 | 390.91%8,100萬 | 181.69%3.74億 | 500.68%7,570.5萬 | 655.63%9,970萬 | 21.32%1,650萬 | -52.28%1.33億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --9.12億 | --6.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --4.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 275.95%4.35億 | 280.35%19.89億 | 432.36%9.71億 | -9.04%1.41億 | 175.91%1.16億 | 103.23%5.23億 | 131.32%1.82億 | 124.58%1.55億 | -11.80%4,195.64萬 | -30.45%2.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 67.61%-2,814.68萬 | -961.89%-14.84億 | -445.83%-8.62億 | 42.27%-7,632.21萬 | -109.27%-8,689.43萬 | -72.96%-1.4億 | -623.61%-1.58億 | -1,893.41%-1.32億 | -452.62%-4,152.29萬 | -97.27%-8,080.81萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --5萬 | --1.1億 | 93.55%2,517.12萬 | --2,517.12萬 | ---- | ---- | 60.01%1,300.5萬 | ---- | ---- | 1,448.10%1,625.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | 48.31%18.43億 | 36.57%37.96億 | 12.78%29.71億 | 46.81%20.44億 | 87.99%12.43億 | -25.00%27.8億 | 13.65%26.34億 | 6.94%13.92億 | -5.38%6.61億 | 98.20%37.07億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 67.87%8,762.79萬 | -25.13%5.67億 | 9,362.29%2.68億 | 3,536.61%1.03億 | --5,220萬 | 3,966.80%7.57億 | --282.84萬 | --282.84萬 | ---- | --1,861.11萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 49.11%19.31億 | 26.46%44.73億 | 23.15%32.64億 | 55.69%21.72億 | 95.89%12.95億 | -5.47%35.37億 | 13.93%26.5億 | 6.49%13.95億 | -5.38%6.61億 | 99.95%37.41億 |
| 償還債務支付的現金 | 67.81%10.68億 | -18.91%27.52億 | -26.20%20.23億 | 5.13%15.1億 | -17.75%6.36億 | 33.76%33.94億 | 110.79%27.41億 | 112.89%14.36億 | 155.93%7.74億 | 63.87%25.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 52.17%4,388.01萬 | -36.25%1.61億 | -37.64%1.22億 | -41.04%9,502.01萬 | -7.31%2,883.61萬 | 324.77%2.53億 | 394.35%1.95億 | 888.63%1.61億 | 199.88%3,111.1萬 | 311.20%5,950.86萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.92%1.44億 | 41.17%6.64億 | 3,170.14%5.04億 | 4,051.51%3.17億 | 6,797.97%5.75億 | 1,393.46%4.7億 | 3.20%1,539.89萬 | -65.59%763.12萬 | -50.44%834.22萬 | 7.54%3,147.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.25%12.56億 | -13.11%35.77億 | -10.29%26.48億 | 19.74%19.21億 | 52.57%12.41億 | 56.63%41.17億 | 117.88%29.52億 | 125.08%16.05億 | 146.77%8.13億 | 65.09%26.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,147.64%6.74億 | 254.43%8.96億 | 304.16%6.16億 | 219.48%2.5億 | 135.50%5,405.7萬 | -152.10%-5.8億 | -131.04%-3.02億 | -135.11%-2.1億 | -141.27%-1.52億 | 298.88%11.13億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -288.40%-900.78萬 | -110.01%-325.45萬 | 140.43%534.06萬 | -36.23%516.83萬 | -68.89%478.11萬 | 2,199.50%3,251.67萬 | -45.95%-1,321.03萬 | 8.33%810.45萬 | 92.86%1,536.71萬 | -313.18%-154.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 37.04%3.83億 | -69.83%7,585.08萬 | -277.98%-1.92億 | -149.65%-1.51億 | 34.32%2.79億 | 1,345.02%2.51億 | 979.37%1.08億 | 190.49%3.04億 | 293.14%2.08億 | -149.44%-2,019.61萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.17%5.45億 | 115.47%4.69億 | 115.47%4.69億 | 115.47%4.69億 | 260.10%4.69億 | -8.49%2.18億 | -8.49%2.18億 | -8.49%2.18億 | -45.24%1.3億 | 20.73%2.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.96%9.28億 | 16.17%5.45億 | -14.68%2.78億 | -39.09%3.18億 | 121.30%7.48億 | 115.47%4.69億 | 44.17%3.25億 | 52.35%5.22億 | 159.58%3.38億 | -8.49%2.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
