(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.36%3.5億 | -2.30%11.66億 | -7.37%8.3億 | -20.21%5.07億 | 12.15%3.32億 | -1.59%11.93億 | 1.40%8.96億 | 11.98%6.35億 | 17.84%2.96億 | 66.72%12.12億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 20.13%154.83萬 | 158.90%3,919.11萬 | -46.51%767.43萬 | -43.52%435.58萬 | 9.91%128.88萬 | 0.59%1,513.74萬 | 78.83%1,434.68萬 | 24.79%771.23萬 | -15.36%117.26萬 | 12.43%1,504.85萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.41%3.52億 | -0.28%12.05億 | -7.98%8.37億 | -20.49%5.11億 | 12.14%3.34億 | -1.57%12.08億 | 2.09%9.1億 | 12.12%6.43億 | 17.66%2.97億 | 65.74%12.27億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.97%2.32億 | -2.11%6.79億 | -15.28%4.97億 | -37.49%2.93億 | 10.41%2.76億 | -8.59%6.94億 | -10.74%5.86億 | 20.72%4.69億 | 43.37%2.5億 | 73.74%7.59億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.94%7,244.93萬 | 0.67%2.68億 | 1.14%2.04億 | -0.88%1.36億 | -20.05%5,575.52萬 | 6.72%2.67億 | 10.43%2.02億 | 27.88%1.38億 | 12.58%6,974.03萬 | 62.70%2.5億 |
支付的各項稅費 | -18.08%1,236.63萬 | 18.75%4,632.33萬 | 10.29%3,517.47萬 | 8.09%2,405.72萬 | 92.92%1,509.58萬 | -28.91%3,900.92萬 | -28.82%3,189.23萬 | -26.48%2,225.59萬 | -60.32%782.49萬 | 52.96%5,487.15萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.25%2,084.63萬 | 72.57%1.17億 | -0.38%5,244.55萬 | 7.52%2,968.04萬 | 14.69%2,018.92萬 | 12.43%6,782.39萬 | 20.83%5,264.44萬 | -7.19%2,760.48萬 | 33.62%1,760.34萬 | 47.55%6,032.4萬 |
經營活動現金流出小計 | -8.03%3.38億 | 4.10%11.11億 | -9.65%7.88億 | -26.38%4.83億 | 6.34%3.67億 | -5.05%10.67億 | -5.97%8.72億 | 18.04%6.56億 | 28.23%3.45億 | 68.48%11.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 140.96%1,381.82萬 | -33.35%9,400.04萬 | 30.72%4,923.07萬 | 305.73%2,785.28萬 | 29.64%-3,373.79萬 | 36.23%1.41億 | 203.53%3,766.19萬 | -178.42%-1,353.87萬 | -189.69%-4,794.73萬 | 40.91%1.04億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -10.37%22.23萬 | 172.48%57.34萬 | 1,076.94%49.62萬 | --42.73萬 | --24.8萬 | -89.07%21.04萬 | -97.81%4.22萬 | ---- | ---- | 45.93%192.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --36萬 | -17.28%115.56萬 | -28.84%501.29萬 | 279.34%336.24萬 | ---- | -42.70%139.7萬 | 244.43%704.5萬 | 109.67%88.64萬 | 35.30%48.53萬 | -9.50%243.79萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -3.33%5,800萬 | -5.10%1.28億 | 32.98%1.13億 | 415.16%1.03億 | --6,000萬 | -50.19%1.35億 | -68.63%8,500萬 | -90.95%2,000萬 | ---- | -33.58%2.71億 |
投資活動現金流入小計 | -2.76%5,858.22萬 | -5.40%1.3億 | 28.73%1.19億 | 411.44%1.07億 | 12,314.01%6,024.8萬 | -50.16%1.37億 | -66.51%9,208.71萬 | -90.65%2,088.64萬 | -99.48%48.53萬 | -33.17%2.75億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.85%2,041.57萬 | 48.07%2.15億 | 68.04%1.83億 | 126.09%1.65億 | 4.86%3,338.76萬 | -28.35%1.45億 | -9.81%1.09億 | -10.42%7,277.7萬 | -22.51%3,184萬 | 63.86%2.03億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,750萬 | -81.30%1,342.5萬 | -88.97%472.5萬 | -88.70%472.5萬 | ---- | --7,177.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -22.41%4,500萬 | -31.08%1.14億 | -16.79%1.04億 | 30.00%9,100萬 | --5,800萬 | 4.03%1.65億 | -21.39%1.25億 | -55.97%7,000萬 | ---- | -69.42%1.59億 |
投資活動現金流出小計 | -39.92%6,541.57萬 | 1.56%3.29億 | 20.27%2.87億 | 73.24%2.56億 | 241.98%1.09億 | -25.24%3.24億 | -26.03%2.39億 | -47.70%1.48億 | -83.25%3,184萬 | -32.64%4.34億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 85.95%-683.34萬 | -6.67%-1.99億 | -14.95%-1.68億 | -17.46%-1.49億 | -55.13%-4,863.96萬 | -18.09%-1.87億 | -208.05%-1.46億 | -115.69%-1.27億 | 67.73%-3,135.47萬 | 31.70%-1.58億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -39.60%180萬 | -98.68%441萬 | -53.20%396萬 | 138.40%298萬 | 138.40%298萬 | 2,973.98%3.35億 | -4.92%846.18萬 | -74.49%125萬 | --125萬 | -96.61%1,089.88萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -39.60%180萬 | --441萬 | --396萬 | --298萬 | 138.40%298萬 | ---- | --0 | --0 | --125萬 | --1,089.88萬 |
取得借款收到的現金 | -3.33%2,900萬 | 197.91%9,155.13萬 | 33.33%4,000萬 | 33.33%4,000萬 | 0.00%3,000萬 | -23.17%3,073.14萬 | -25.00%3,000萬 | -25.00%3,000萬 | 50.00%3,000萬 | 300.00%4,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 89.24%2,827.84萬 | 54.62%7,969.59萬 | -81.22%6,896.62萬 | -84.74%5,538.84萬 | -31.14%1,494.33萬 | -6.45%5,154.28萬 | 778.15%3.67億 | 1,593.90%3.63億 | 95.32%2,170.16萬 | -23.41%5,509.66萬 |
籌資活動現金流入小計 | 23.28%5,907.84萬 | -57.91%1.76億 | -72.16%1.13億 | -75.05%9,836.84萬 | -9.50%4,792.33萬 | 293.70%4.17億 | 347.15%4.06億 | 494.32%3.94億 | 70.20%5,295.16萬 | -73.73%1.06億 |
償還債務支付的現金 | 1,400.00%3,000萬 | -97.06%200萬 | -95.98%273.14萬 | -93.17%273.14萬 | -95.00%200萬 | 580.00%6,800萬 | 580.00%6,800萬 | 300.00%4,000萬 | 300.00%4,000萬 | --1,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 36.58%205.65萬 | -6.04%1,053.78萬 | -7.45%1,028.78萬 | -13.82%952.6萬 | 271.94%150.57萬 | -53.42%1,121.51萬 | -50.71%1,111.59萬 | -50.99%1,105.3萬 | 77.69%40.48萬 | 4,607.35%2,407.61萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 88.04%3,713.38萬 | 71.97%1.42億 | 57.01%8,658.8萬 | 63.05%6,028.21萬 | 5.41%1,974.79萬 | 9.26%8,239.72萬 | 21.19%5,514.65萬 | 20.89%3,697.09萬 | 26.68%1,873.47萬 | -8.42%7,541.22萬 |
籌資活動現金流出小計 | 197.55%6,919.03萬 | -4.56%1.54億 | -25.81%9,960.72萬 | -17.59%7,253.94萬 | -60.68%2,325.36萬 | 47.61%1.62億 | 72.00%1.34億 | 39.42%8,802.39萬 | 136.40%5,913.95萬 | 32.14%1.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -140.99%-1,011.19萬 | -91.62%2,141.94萬 | -95.09%1,331.9萬 | -91.56%2,582.9萬 | 498.67%2,466.97萬 | 7,420.05%2.56億 | 2,045.08%2.71億 | 9,498.04%3.06億 | -201.54%-618.79萬 | -101.09%-349.3萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 94.38%-4.59萬 | -73.67%259.2萬 | -67.62%401.87萬 | -22.21%406.3萬 | -33.75%-81.63萬 | 385.62%984.41萬 | 929.01%1,241.01萬 | 396.34%522.3萬 | -1,138.90%-61.03萬 | 33.46%-344.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 94.58%-317.3萬 | -137.10%-8,146.7萬 | -158.20%-1.02億 | -153.13%-9,097.26萬 | 32.03%-5,852.42萬 | 455.44%2.2億 | 340.38%1.75億 | 527.98%1.71億 | 20.03%-8,610.03萬 | -139.31%-6,177.06萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.09%3.95億 | 85.37%4.77億 | 85.37%4.77億 | 85.37%4.77億 | 85.37%4.77億 | -19.37%2.57億 | -19.37%2.57億 | -19.37%2.57億 | -19.37%2.57億 | 97.09%3.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.24%3.92億 | -17.09%3.95億 | -13.23%3.75億 | -9.95%3.86億 | 144.46%4.18億 | 85.37%4.77億 | 75.53%4.32億 | 53.59%4.28億 | -19.03%1.71億 | -19.37%2.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據