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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
山水比德 (300844)
- 31.12
- +0.42+1.37%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
29.01億總市值-48.32市盈率TTM
31.50最高價30.34最低價7301.76手成交量30.84今開30.70昨收2259.68萬成交額0.81%換手率虧損市盈率(靜)9321.09萬總股本61.0052周最高3.79市淨率27.96億流通值30.3452周最低36.84漲停價8985.09萬流通股61.00歷史最高24.56跌停價3.78%振幅9.07歷史最低--股息TTM30.95平均價3443.40手內盤--股息率TTM100股每手3414.36手外盤
山水比德 (300844) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.31%1.13億 | 31.70%4.34億 | 33.15%3.1億 | 23.47%1.92億 | 30.51%8,538.95萬 | -4.23%3.29億 | -9.21%2.32億 | -15.12%1.55億 | -37.57%6,542.6萬 | -1.13%3.44億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.05%132.13萬 | -6.23%1,380.13萬 | -35.91%629.21萬 | -44.39%495萬 | -59.61%300.63萬 | 24.80%1,471.81萬 | 52.28%981.81萬 | 118.48%890.08萬 | 389.00%744.28萬 | 5.87%1,179.3萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.30%1.14億 | 30.08%4.48億 | 30.35%3.16億 | 19.79%1.97億 | 21.31%8,839.58萬 | -3.27%3.44億 | -7.70%2.42億 | -12.21%1.64億 | -31.46%7,286.88萬 | -0.91%3.56億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.73%4,010.97萬 | 22.35%8,221.73萬 | 38.70%8,846.92萬 | 50.30%6,201.18萬 | 64.31%3,165.01萬 | 3.69%6,719.74萬 | -4.77%6,378.58萬 | 1.92%4,125.81萬 | -12.05%1,926.25萬 | 15.07%6,480.46萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.48%9,114.8萬 | 26.91%2.98億 | 28.30%2.26億 | 26.18%1.51億 | 29.40%8,402.43萬 | 0.58%2.35億 | -2.10%1.76億 | -5.42%1.2億 | -11.21%6,493.16萬 | -30.41%2.34億 |
| 支付的各項稅費 | 91.60%678.65萬 | 17.94%2,157萬 | 13.35%1,406.91萬 | -4.99%757.13萬 | 17.42%354.2萬 | 92.90%1,828.92萬 | 106.10%1,241.24萬 | 58.91%796.94萬 | -11.26%301.66萬 | -63.78%948.11萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.71%703.76萬 | 29.23%5,748.06萬 | 47.16%2,146.56萬 | 131.52%1,755.34萬 | 101.99%672.1萬 | 12.09%4,447.88萬 | 40.93%1,458.64萬 | 75.32%758.18萬 | 84.74%332.73萬 | 0.22%3,968.25萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.20%1.45億 | 25.90%4.6億 | 31.13%3.5億 | 34.92%2.39億 | 39.10%1.26億 | 4.99%3.65億 | 1.39%2.67億 | 0.06%1.77億 | -9.67%9,053.81萬 | -24.08%3.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 18.00%-3,078.47萬 | 42.13%-1,222.13萬 | -38.88%-3,371.23萬 | -229.89%-4,201.41萬 | -112.47%-3,754.16萬 | -368.20%-2,111.88萬 | -5,717.22%-2,427.46萬 | -224.87%-1,273.59萬 | -390.26%-1,766.93萬 | 107.94%787.42萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 4.88%4.3億 | 100.32%2.6億 | -30.66%9,000萬 | ---- | -13.16%4.1億 | -61.88%1.3億 | -59.51%1.3億 | 43.87%1.3億 | -43.46%4.72億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -72.51%200.4萬 | -54.92%128.97萬 | -83.14%48.24萬 | ---- | -48.70%729.11萬 | -70.90%286.11萬 | -56.56%286.11萬 | 278.96%286.11萬 | -14.01%1,421.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,435.63%99.98萬 | -60.19%103.64萬 | -88.97%6.89萬 | -68.65%3.94萬 | --3.94萬 | 20.30%260.32萬 | 74.07%62.47萬 | -62.71%12.58萬 | ---- | 758.36%216.4萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,435.63%99.98萬 | 3.13%4.33億 | 96.10%2.61億 | -31.83%9,052.19萬 | -99.97%3.94萬 | -14.05%4.2億 | -62.00%1.33億 | -59.46%1.33億 | 18.96%1.33億 | -43.13%4.89億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 59.57%242.01萬 | 2.46%853.68萬 | 33.83%481.94萬 | 82.87%371.5萬 | 74.95%151.67萬 | -88.05%833.2萬 | -94.34%360.1萬 | -96.74%203.15萬 | -95.86%86.69萬 | 162.91%6,970.92萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 64.29%4.6億 | 76.92%4.6億 | 11.54%2.9億 | -64.52%9,224.42萬 | 46.81%2.8億 | 36.69%2.6億 | 36.39%2.6億 | 2,500.00%2.6億 | -72.03%1.91億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -55.18%224.4萬 | -55.18%224.4萬 | --224.4萬 | ---- | --500.66萬 | --500.66萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -97.42%242.01萬 | 60.49%4.71億 | 73.88%4.67億 | 12.95%2.96億 | -64.06%9,376.09萬 | 12.64%2.93億 | 5.82%2.69億 | 3.56%2.62億 | 83.98%2.61億 | -63.24%2.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 98.48%-142.03萬 | -129.83%-3,775.05萬 | -52.01%-2.06億 | -58.95%-2.05億 | 26.90%-9,372.14萬 | -44.52%1.27億 | -239.69%-1.35億 | -273.53%-1.29億 | -323.43%-1.28億 | 51.55%2.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --5,804.55萬 | --77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -49.08%3,040萬 | 225.05%9,927萬 | 225.05%9,927萬 | 164.83%7,929萬 | 99.40%5,970萬 | 1.80%3,054萬 | 1.80%3,054萬 | --2,994萬 | --2,994萬 | -44.85%3,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 54.07%101.78萬 | ---- | ---- | ---- | -66.62%66.06萬 | ---- | ---- | ---- | --197.91萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -49.08%3,040萬 | 407.47%1.58億 | 227.57%1億 | 164.83%7,929萬 | 99.40%5,970萬 | -2.43%3,120.06萬 | -26.76%3,054萬 | 155.90%2,994萬 | --2,994萬 | -41.48%3,197.91萬 |
| 償還債務支付的現金 | --3,973萬 | -31.30%2,057萬 | -31.30%2,057萬 | ---- | ---- | -49.17%2,994萬 | -49.34%2,994萬 | ---- | ---- | 130.98%5,889.95萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 463.19%52.51萬 | 222.73%196.35萬 | 122.54%126.31萬 | 69.00%62.49萬 | --9.32萬 | -29.62%60.84萬 | -14.70%56.76萬 | 17.32%36.98萬 | ---- | 24.08%86.44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.95%328.71萬 | 1.38%1,159.13萬 | 36.75%973.73萬 | 34.69%677.6萬 | 38.55%331.86萬 | -23.43%1,143.39萬 | -56.34%712.03萬 | -59.84%503.09萬 | 87.42%239.53萬 | -33.15%1,493.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,176.20%4,354.22萬 | -18.72%3,412.48萬 | -16.10%3,157.05萬 | 37.04%740.09萬 | 42.44%341.19萬 | -43.80%4,198.23萬 | -50.54%3,762.79萬 | -83.60%540.07萬 | 82.11%239.53萬 | 53.91%7,469.61萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -123.35%-1,314.22萬 | 1,252.03%1.24億 | 1,066.00%6,846.95萬 | 192.95%7,188.91萬 | 104.35%5,628.81萬 | 74.76%-1,078.17萬 | 79.38%-708.79萬 | 215.53%2,453.93萬 | 2,194.22%2,754.47萬 | -799.04%-4,271.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---5,417.4 | ---2.11萬 | ---1.23萬 | ---7,645.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-0.01 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 39.51%-4,535.26萬 | -21.59%7,421.55萬 | -2.56%-1.71億 | -49.49%-1.76億 | 36.64%-7,497.49萬 | -51.02%9,465.52萬 | -368.48%-1.67億 | -285.12%-1.17億 | -363.94%-1.18億 | 236.20%1.93億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.73%5.22億 | 26.86%4.47億 | 26.86%4.47億 | 26.86%4.47億 | 26.86%4.47億 | 121.45%3.52億 | 121.45%3.52億 | 121.45%3.52億 | 121.45%3.52億 | 56.55%1.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.06%4.76億 | 16.60%5.21億 | 48.67%2.76億 | 15.55%2.71億 | 58.97%3.72億 | 26.86%4.47億 | -16.05%1.86億 | 5.56%2.35億 | 75.16%2.34億 | 121.45%3.52億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
