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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
捷安高科 (300845)
- 14.12
- +0.09+0.64%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
29.04億總市值87.70市盈率TTM
14.30最高價13.92最低價6.14萬手成交量14.02今開14.03昨收8650.05萬成交額4.27%換手率72.04市盈率(靜)2.06億總股本14.3052周最高3.53市淨率20.30億流通值9.6452周最低16.84漲停價1.44億流通股26.68歷史最高11.22跌停價2.71%振幅4.08歷史最低0.25股息TTM14.09平均價2.64萬手內盤1.78%股息率TTM100股每手3.27萬手外盤
捷安高科 (300845) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.92%5,361.5萬 | 5.58%3.71億 | 12.87%2.18億 | 7.67%1.35億 | -1.14%6,955.65萬 | -5.14%3.51億 | 26.43%1.94億 | 105.50%1.25億 | 174.01%7,035.87萬 | 15.23%3.7億 |
| 收到的稅費返還 | -96.70%13.67萬 | 80.30%1,419.8萬 | 41.90%810.08萬 | 49.50%504.63萬 | 395.11%414.24萬 | -22.48%787.48萬 | -6.49%570.87萬 | -38.85%337.54萬 | -63.87%83.67萬 | 5.01%1,015.81萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 80.17%555.84萬 | 4.41%3,695.5萬 | -28.78%1,958.73萬 | -48.61%1,074.64萬 | -9.18%308.51萬 | -19.38%3,539.3萬 | -19.83%2,750.22萬 | -11.97%2,091.3萬 | -80.04%339.7萬 | 34.91%4,389.93萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -22.76%5,931.02萬 | 6.96%4.22億 | 8.55%2.46億 | 0.74%1.51億 | 2.94%7,678.41萬 | -7.02%3.95億 | 17.19%2.27億 | 65.74%1.5億 | 65.71%7,459.24萬 | 16.72%4.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.59%5,183.67萬 | 18.72%1.59億 | 19.41%1.18億 | 25.08%7,793.99萬 | -9.41%3,851.44萬 | -12.76%1.34億 | -15.62%9,858.77萬 | -17.62%6,231.28萬 | 14.03%4,251.59萬 | -5.89%1.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.50%3,805.36萬 | 0.41%9,142.91萬 | 2.55%7,450.92萬 | 7.71%5,731.34萬 | 5.09%3,984.85萬 | 3.37%9,106萬 | 5.65%7,265.84萬 | 5.68%5,321.32萬 | 15.60%3,791.73萬 | 4.26%8,809.05萬 |
| 支付的各項稅費 | -35.77%1,469.49萬 | 18.44%4,518萬 | 27.44%3,384.67萬 | 49.83%3,204.74萬 | 36.13%2,287.79萬 | 28.80%3,814.59萬 | 30.44%2,655.99萬 | 43.33%2,138.97萬 | 52.55%1,680.58萬 | -17.73%2,961.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.87%2,020.52萬 | 24.63%9,543.25萬 | 8.87%5,889.94萬 | 6.40%3,563.07萬 | 13.57%1,644.43萬 | 9.52%7,657.44萬 | 18.96%5,409.83萬 | 15.14%3,348.78萬 | 42.55%1,447.89萬 | 23.29%6,991.74萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.04%1.25億 | 15.11%3.91億 | 13.13%2.85億 | 19.09%2.03億 | 5.34%1.18億 | -0.43%3.4億 | 0.18%2.52億 | 0.24%1.7億 | 22.42%1.12億 | 0.23%3.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -60.09%-6,548.02萬 | -43.65%3,084.12萬 | -54.44%-3,884.93萬 | -150.79%-5,225.72萬 | -10.17%-4,090.1萬 | -34.13%5,473.14萬 | 56.59%-2,515.49萬 | 73.87%-2,083.71萬 | 19.72%-3,712.55萬 | 259.86%8,308.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 33.33%2,000萬 | -37.04%1.36億 | 450.16%1.1億 | --4,500萬 | --1,500萬 | --2.16億 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 363.61%4萬 | -37.01%33.43萬 | --390.22萬 | --17.86萬 | --8,630.14 | --53.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 401.38%7.27萬 | ---- | ---- | ---- | -27.61%1.45萬 | ---- | ---- | ---- | --2萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3,591.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 272.82%5,595.51萬 | -37.01%1.36億 | 469.67%1.14億 | --4,517.86萬 | --1,500.86萬 | 1,080,950.61%2.17億 | 718,548.94%2,000萬 | ---- | ---- | --2萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 340.14%1,215.78萬 | -83.61%1,005.85萬 | -85.33%844.68萬 | -67.82%508.68萬 | -57.16%276.23萬 | 68.91%6,135.12萬 | 88.90%5,757.62萬 | -21.31%1,580.87萬 | -46.54%644.74萬 | -20.56%3,632.26萬 |
| 投資支付的現金 | 166.67%4,000萬 | -37.04%1.36億 | 200.00%6,000萬 | 125.00%4,500萬 | --1,500萬 | 170.00%2.16億 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | --8,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 1,112.74%369.08萬 | ---- | ---- | ---- | --30.43萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 193.64%5,215.78萬 | -47.34%1.46億 | -7.37%7,213.76萬 | 39.87%5,008.68萬 | 175.50%1,776.23萬 | 138.43%2.77億 | 155.51%7,788.05萬 | 78.24%3,580.87萬 | -46.54%644.74萬 | 154.40%1.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 237.90%379.73萬 | 84.13%-965.15萬 | 172.21%4,179.66萬 | 86.29%-490.82萬 | 57.29%-275.37萬 | 47.72%-6,080.59萬 | -89.91%-5,788.05萬 | -78.24%-3,580.87萬 | 46.54%-644.74萬 | -154.36%-1.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 23.96%708.95萬 | 17.27%501.11萬 | 17.27%501.11萬 | ---- | --571.9萬 | --427.3萬 | --427.3萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%200萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --720.75萬 | --1,000萬 | --2,510.72萬 | --2,510.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --490.14萬 | 549.73%3,200.43萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --720.75萬 | 198.82%1,708.95萬 | 604.85%3,011.83萬 | 604.85%3,011.83萬 | ---- | -83.18%571.9萬 | -86.16%427.3萬 | -80.13%427.3萬 | --490.14萬 | 329.03%3,400.43萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.33%200萬 | -66.67%200萬 | -66.67%200萬 | -93.33%20萬 | 900.00%3,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 83.11%5,051.92萬 | 83.11%5,051.92萬 | 94.02%5,051.92萬 | ---- | 12.62%2,758.93萬 | 13.74%2,758.93萬 | 3,356.53%2,603.85萬 | -94.87%2.11萬 | -16.32%2,449.76萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.69%68.29萬 | -99.30%14.02萬 | -99.30%14.02萬 | ---- | 157.07%2,065.75萬 | 150.11%2,009.86萬 | 583.82%2,009.86萬 | 1,171.73%2,500萬 | 47.37%803.58萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 1.90%5,120.21萬 | 1.96%5,065.94萬 | 5.24%5,065.94萬 | ---- | -19.65%5,024.68萬 | 29.76%4,968.79萬 | 396.64%4,813.71萬 | 369.12%2,522.11萬 | 65.74%6,253.34萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --720.75萬 | 23.39%-3,411.26萬 | 54.77%-2,054.11萬 | 53.17%-2,054.11萬 | ---- | -56.08%-4,452.78萬 | -511.40%-4,541.49萬 | -471.40%-4,386.4萬 | -277.95%-2,031.97萬 | 4.28%-2,852.91萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -24.79%-5,447.54萬 | 74.46%-1,292.29萬 | 86.30%-1,759.38萬 | 22.69%-7,770.64萬 | 31.67%-4,365.46萬 | 18.05%-5,060.23萬 | -34.01%-1.28億 | -14.17%-1.01億 | -0.33%-6,389.25萬 | -17.75%-6,174.69萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.29%2.32億 | -17.15%2.44億 | -17.15%2.44億 | -17.15%2.44億 | -17.15%2.44億 | -17.31%2.95億 | -17.31%2.95億 | -17.31%2.95億 | -17.31%2.95億 | -12.81%3.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.83%1.77億 | -5.29%2.32億 | 36.17%2.27億 | -14.29%1.67億 | -13.14%2.01億 | -17.15%2.44億 | -36.16%1.67億 | -27.61%1.95億 | -21.14%2.31億 | -17.31%2.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
