(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.91%8,019.96萬 | -0.52%2.66億 | -9.73%1.91億 | -19.30%1.19億 | -24.84%5,900.99萬 | -12.48%2.67億 | 0.15%2.11億 | 15.34%1.48億 | 43.64%7,851.11萬 | 13.14%3.06億 |
收到的稅費返還 | 38.80%124.77萬 | -83.09%212.4萬 | -76.19%249.6萬 | -73.69%206.25萬 | -66.56%89.89萬 | -26.11%1,255.69萬 | -43.02%1,048.19萬 | -46.43%784.02萬 | -73.08%268.81萬 | 66.29%1,699.43萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 48.43%112.74萬 | -38.68%833.24萬 | -41.39%722.86萬 | -82.97%201.92萬 | -70.89%75.96萬 | 72.26%1,358.83萬 | 120.19%1,233.34萬 | 139.04%1,185.57萬 | -10.21%260.94萬 | 190.73%788.81萬 |
經營活動現金流入小計 | 36.11%8,257.47萬 | -5.82%2.76億 | -14.37%2億 | -26.36%1.23億 | -27.61%6,066.83萬 | -11.16%2.94億 | -0.37%2.34億 | 13.37%1.67億 | 24.07%8,380.87萬 | 16.76%3.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 89.23%4,055.07萬 | 4.80%1.34億 | -4.34%8,959.1萬 | -31.20%5,564.35萬 | -35.56%2,142.96萬 | -29.39%1.28億 | -31.42%9,365.37萬 | -0.76%8,087.27萬 | -20.44%3,325.33萬 | 44.70%1.81億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.10%3,118.59萬 | -1.38%9,893.72萬 | -3.14%7,403.38萬 | -8.50%5,159.06萬 | -10.30%2,858.48萬 | -0.11%1億 | 2.44%7,643.14萬 | 16.04%5,638.47萬 | 22.42%3,186.63萬 | 30.35%1億 |
支付的各項稅費 | -2.98%262.14萬 | 56.67%627.38萬 | 23.67%638.83萬 | 87.89%410.65萬 | 2,134.92%270.19萬 | 202.58%400.46萬 | 162.46%516.58萬 | 498.94%218.56萬 | -51.22%12.09萬 | -87.93%132.35萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24.31%505.79萬 | 4.84%1,687.04萬 | 18.62%1,495.07萬 | 25.53%900.51萬 | 485.34%406.87萬 | -12.92%1,609.11萬 | 5.87%1,260.4萬 | 1.75%717.34萬 | -74.90%69.51萬 | 63.40%1,847.82萬 |
經營活動現金流出小計 | 39.85%7,941.58萬 | 3.14%2.56億 | -1.54%1.85億 | -17.92%1.2億 | -13.88%5,678.5萬 | -17.62%2.49億 | -16.53%1.88億 | 6.63%1.47億 | -6.93%6,593.55萬 | 34.25%3.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -18.65%315.89萬 | -55.28%2,014.42萬 | -66.45%1,553.04萬 | -85.97%291.3萬 | -78.27%388.33萬 | 56.58%4,504.39萬 | 364.49%4,629.31萬 | 104.78%2,075.87萬 | 642.42%1,787.32萬 | -50.66%2,876.7萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --5,000萬 | -72.86%3,800萬 | -61.62%3,800萬 | -81.82%1,800萬 | ---- | -68.11%1.4億 | -73.67%9,900萬 | -66.67%9,900萬 | -58.93%6,900萬 | 49.83%4.39億 |
取得投資收益收到的現金 | --369.38萬 | 33.54%235.72萬 | 118.39%139.84萬 | -19.11%73.33萬 | ---- | -67.72%176.52萬 | -85.70%64.03萬 | -74.59%90.65萬 | -62.19%64.02萬 | 152.78%546.9萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.49%2,000 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.52%338萬 |
投資活動現金流入小計 | --5,369.38萬 | -71.43%4,050.72萬 | -60.46%3,939.84萬 | -81.25%1,873.33萬 | ---- | -68.35%1.42億 | -73.81%9,964.03萬 | -66.76%9,990.65萬 | -58.96%6,964.02萬 | 49.60%4.48億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.87%1,952.96萬 | -53.98%6,215.82萬 | -55.52%5,246.89萬 | -49.41%4,052.02萬 | -40.32%2,531.98萬 | 4.93%1.35億 | 3.68%1.18億 | 18.07%8,008.76萬 | 35.88%4,242.46萬 | 13.18%1.29億 |
投資支付的現金 | ---- | -59.02%7,500萬 | -9.64%7,500萬 | -19.64%4,500萬 | ---- | -41.16%1.83億 | -67.32%8,300萬 | -73.08%5,600萬 | -50.88%5,600萬 | -36.92%3.11億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.52%338萬 |
投資活動現金流出小計 | -22.87%1,952.96萬 | -56.88%1.37億 | -36.57%1.27億 | -37.16%8,552.02萬 | -74.27%2,531.98萬 | -28.22%3.18億 | -45.36%2.01億 | -50.66%1.36億 | -32.22%9,842.46萬 | -27.47%4.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 234.93%3,416.41萬 | 45.18%-9,665.1萬 | 13.08%-8,807.06萬 | -84.59%-6,678.68萬 | 12.04%-2,531.98萬 | -3,814.23%-1.76億 | -897.29%-1.01億 | -246.24%-3,618.11萬 | -217.62%-2,878.43萬 | 101.52%474.66萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | 97.14%1.79億 | 110.42%1.49億 | 112.77%9,950萬 | 47.67%4,430萬 | 106.85%9,100萬 | 337.91%7,100萬 | --4,676.44萬 | --3,000萬 | 633.21%4,399.23萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 97.14%1.79億 | 110.42%1.49億 | 112.77%9,950萬 | 47.67%4,430萬 | 106.85%9,100萬 | 337.91%7,100萬 | --4,676.44萬 | --3,000萬 | -86.48%4,399.23萬 |
償還債務支付的現金 | -19.33%2,420萬 | 167.82%1.21億 | 59.12%7,000萬 | 6.30%4,676.44萬 | -6.05%3,000萬 | --4,499.23萬 | --4,399.23萬 | --4,399.23萬 | --3,193.08萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 44.60%125.97萬 | -68.85%520.01萬 | -78.07%352.36萬 | -86.38%211.7萬 | 254.04%87.12萬 | -33.27%1,669.36萬 | -35.74%1,606.4萬 | -37.83%1,554.2萬 | --24.61萬 | 15,000.89%2,501.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -7.49%10.61萬 | -4.82%62.9萬 | 15.61%46.72萬 | 15.79%29.25萬 | 13.50%11.47萬 | 86.86%66.08萬 | 4.85%40.42萬 | --25.26萬 | --10.1萬 | -98.78%35.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | -17.49%2,556.58萬 | 102.62%1.26億 | 22.38%7,399.08萬 | -17.75%4,917.38萬 | -4.00%3,098.58萬 | 145.74%6,234.67萬 | 138.17%6,046.05萬 | 139.15%5,978.69萬 | --3,227.79萬 | -38.38%2,537.09萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -292.02%-2,556.58萬 | 85.22%5,307.1萬 | 615.49%7,540.92萬 | 486.46%5,032.62萬 | 684.50%1,331.42萬 | 53.87%2,865.33萬 | 214.91%1,053.95萬 | 47.91%-1,302.25萬 | ---227.79萬 | -93.45%1,862.15萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 111.88%6.57萬 | -92.29%98.65萬 | -92.61%90.97萬 | -85.59%75.12萬 | -16.01%-55.27萬 | 549.57%1,280.03萬 | 1,296.74%1,230.84萬 | 493.33%521.24萬 | -209.04%-47.64萬 | 44.75%-284.72萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 236.29%1,182.29萬 | 75.00%-2,244.93萬 | 111.74%377.87萬 | 44.92%-1,279.65萬 | 36.52%-867.5萬 | -282.20%-8,980.17萬 | -357.96%-3,217.79萬 | -371.64%-2,323.25萬 | -163.23%-1,366.54萬 | 91.31%4,928.78萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.66%7,244.03萬 | -48.62%9,488.96萬 | -48.62%9,488.96萬 | -48.62%9,488.96萬 | -48.62%9,489.36萬 | 36.40%1.85億 | 36.37%1.85億 | 36.37%1.85億 | 36.37%1.85億 | 23.50%1.35億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -2.27%8,426.32萬 | -23.66%7,244.03萬 | -35.31%9,866.83萬 | -49.16%8,209.32萬 | -49.59%8,621.86萬 | -48.62%9,488.96萬 | 3.11%1.53億 | 12.13%1.61億 | 8.90%1.71億 | 36.40%1.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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