(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 68.19%2.11億 | 27.22%7.54億 | 15.11%4.95億 | -4.41%2.91億 | -8.67%1.26億 | 10.22%5.93億 | 19.03%4.3億 | 28.35%3.05億 | -6.34%1.38億 | -24.13%5.38億 |
收到的稅費返還 | -92.13%14.65萬 | 45.84%367.25萬 | 59.35%321.05萬 | 7.40%276.37萬 | 115.47%186.11萬 | 42.84%251.82萬 | 63.99%201.47萬 | 176.24%257.34萬 | 41.24%86.38萬 | -41.67%176.29萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -7.70%803.82萬 | -32.40%2,930.29萬 | -15.29%2,236.07萬 | -31.19%1,306.23萬 | -21.76%870.9萬 | 65.75%4,334.83萬 | -17.36%2,639.69萬 | -11.12%1,898.2萬 | -4.37%1,113.1萬 | 1,139.00%2,615.31萬 |
經營活動現金流入小計 | 61.15%2.2億 | 23.24%7.87億 | 13.56%5.2億 | -5.88%3.07億 | -8.93%1.36億 | 12.88%6.39億 | 16.22%4.58億 | 25.63%3.26億 | -6.01%1.5億 | -20.77%5.66億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.41%1.8億 | 4.77%4.84億 | -7.12%3.6億 | -16.87%2.23億 | 7.29%1.51億 | 10.11%4.62億 | 3.22%3.87億 | 14.29%2.68億 | 19.02%1.41億 | -14.18%4.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.28%1,511.7萬 | -3.29%6,939.57萬 | 1.49%5,371.39萬 | 7.74%3,727.6萬 | -1.60%1,763.52萬 | 17.07%7,175.81萬 | 36.18%5,292.71萬 | 24.60%3,459.75萬 | 18.92%1,792.11萬 | 29.07%6,129.55萬 |
支付的各項稅費 | 184.23%1,475.35萬 | -8.22%3,234.95萬 | -18.80%2,194.37萬 | -15.51%1,514.67萬 | -19.49%519.07萬 | -0.68%3,524.79萬 | 11.32%2,702.57萬 | -20.83%1,792.66萬 | -69.13%644.69萬 | -7.78%3,549.07萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.85%1,635.23萬 | 7.54%7,332.58萬 | 16.63%5,926.05萬 | 31.78%3,989.17萬 | -33.96%2,364.88萬 | -29.47%6,818.28萬 | 19.33%5,081.03萬 | 118.22%3,027.08萬 | 317.57%3,580.72萬 | 56.97%9,667.62萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.72%2.27億 | 3.44%6.59億 | -4.52%4.95億 | -10.17%3.15億 | -1.71%1.98億 | 3.93%6.37億 | 7.72%5.18億 | 17.41%3.51億 | 23.43%2.01億 | -3.68%6.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 88.37%-713.67萬 | 6,918.88%1.28億 | 142.50%2,551.02萬 | 67.18%-807.14萬 | -19.27%-6,135.04萬 | 103.90%182.94萬 | 30.88%-6,002.24萬 | 37.14%-2,459.01萬 | -1,284.57%-5,143.83萬 | -160.22%-4,696.81萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 619.21%7億 | -13.44%6.27億 | -49.57%3.36億 | -68.27%1.82億 | -71.35%9,730萬 | -25.57%7.25億 | -11.35%6.66億 | -9.78%5.75億 | -13.04%3.4億 | 20.27%9.74億 |
取得投資收益收到的現金 | -57.46%174.45萬 | 82.06%554.34萬 | 60.07%464.42萬 | 128.69%432.06萬 | 176.60%410.06萬 | -62.94%304.48萬 | -9.69%290.13萬 | -21.00%188.93萬 | 23.62%148.25萬 | 88.55%821.67萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 220.97%5.11萬 | 95.45%2.67萬 | 73.08%3,600 | ---- | -82.63%1.59萬 | -85.10%1.36萬 | -97.73%2,080 | ---- | --9.16萬 |
投資活動現金流入小計 | 591.84%7.02億 | -13.04%6.33億 | -49.09%3.41億 | -67.62%1.87億 | -70.28%1.01億 | -25.88%7.28億 | -11.35%6.69億 | -9.84%5.77億 | -12.94%3.41億 | 20.42%9.82億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.10%230.98萬 | -76.85%1,670.2萬 | -74.40%1,468.44萬 | -16.49%1,094.02萬 | 72.83%373.16萬 | 428.22%7,214.54萬 | 414.17%5,735.46萬 | 131.31%1,310.01萬 | -73.18%215.91萬 | -56.83%1,365.83萬 |
投資支付的現金 | 786.46%7.76億 | 33.54%7.65億 | -18.07%4.05億 | -61.82%1.77億 | -69.19%8,750萬 | -41.96%5.73億 | -25.75%4.94億 | -19.12%4.64億 | -23.33%2.84億 | 8.17%9.87億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -100.00%1 | -100.00%1 | -100.00%1 | ---- | -94.25%214.77萬 | --214.77萬 | --214.77萬 | --214.77萬 | --3,734.61萬 |
投資活動現金流出小計 | 752.73%7.78億 | 20.79%7.82億 | -24.23%4.19億 | -60.75%1.88億 | -68.35%9,123.16萬 | -37.65%6.47億 | -18.17%5.53億 | -17.28%4.79億 | -23.83%2.88億 | 9.95%10.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -851.57%-7,642.82萬 | -283.18%-1.48億 | -167.68%-7,851.92萬 | -101.14%-112.16萬 | -80.77%1,016.91萬 | 246.04%8,101.77萬 | 47.11%1.16億 | 60.65%9,818.62萬 | 294.17%5,286.9萬 | 56.69%-5,547.65萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 2,533.82%1,290.57萬 | 2,533.82%1,290.57萬 | 2,533.82%1,290.57萬 | ---- | -99.75%49萬 | -99.78%49萬 | -50.00%49萬 | ---- | 20,612.98%1.99億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -89.80%5萬 | -89.80%5萬 | -89.80%5萬 | ---- | -99.75%49萬 | -50.00%49萬 | -50.00%49萬 | ---- | 20,612.98%1.99億 |
取得借款收到的現金 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.33%407.26萬 | -60.71%60.08萬 | 0.27%144.43萬 | -25.98%331.65萬 |
籌資活動現金流入小計 | --100萬 | 2,533.82%1,290.57萬 | 182.86%1,290.57萬 | 1,083.09%1,290.57萬 | ---- | -99.76%49萬 | -97.92%456.26萬 | -56.53%109.08萬 | 0.27%144.43萬 | 3,615.95%2.02億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 580.14%577.68萬 | --517.46萬 | --340.4萬 | --101.4萬 | -96.73%84.94萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -72.45%495.47萬 | -66.67%495.47萬 | -64.56%495.47萬 | ---- | 43.54%1,798.59萬 | --1,486.41萬 | --1,398.04萬 | ---- | -32.49%1,253.03萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --312.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.54%51.29萬 | -57.30%290.57萬 | -65.08%201.45萬 | -73.38%147.48萬 | -17.50%59.32萬 | 784.88%680.43萬 | 205.12%576.92萬 | 336.88%553.97萬 | 38.63%71.91萬 | 694.10%76.9萬 |
籌資活動現金流出小計 | -13.54%51.29萬 | -74.28%786.04萬 | -73.00%696.92萬 | -71.95%642.95萬 | -65.77%59.32萬 | 116.04%3,056.7萬 | 1,264.92%2,580.78萬 | 1,707.87%2,292.41萬 | 234.11%173.31萬 | -68.32%1,414.86萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 182.11%48.71萬 | 116.77%504.53萬 | 127.94%593.65萬 | 129.66%647.62萬 | -105.45%-59.32萬 | -116.00%-3,007.7萬 | -109.77%-2,124.52萬 | -1,859.12%-2,183.32萬 | -131.32%-28.87萬 | 579.42%1.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.57%38.97 | -85.03%1.2萬 | -76.09%2.18萬 | -32.11%2.64萬 | -1.92%-6,790.09 | 628.24%8萬 | 1,780.60%9.12萬 | 692.65%3.89萬 | -242.45%-6,662.47 | 57.08%-1.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -60.44%-8,307.77萬 | -128.28%-1,494.44萬 | -235.07%-4,705.07萬 | -105.19%-269.03萬 | -4,660.88%-5,178.14萬 | -38.23%5,285.02萬 | -83.37%3,483.34萬 | 122.93%5,180.18萬 | -89.31%113.53萬 | 195.75%8,555.27萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.77%1.38億 | 52.82%1.53億 | 52.82%1.53億 | 52.82%1.53億 | 52.82%1.53億 | 589.98%1億 | 589.98%1億 | 589.98%1億 | 589.98%1億 | -86.04%1,450.09萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -45.73%5,488.16萬 | -9.77%1.38億 | -21.52%1.06億 | -1.08%1.5億 | -0.07%1.01億 | 52.82%1.53億 | -39.77%1.35億 | 302.39%1.52億 | 302.74%1.01億 | 589.98%1億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據