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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中蘭環保 (300854)
- 38.56
- +0.46+1.21%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
38.59億總市值-53.04市盈率TTM
39.19最高價37.30最低價4.19萬手成交量38.15今開38.10昨收1.59億成交額5.15%換手率虧損市盈率(靜)1.00億總股本41.8852周最高4.22市淨率31.39億流通值15.1152周最低45.72漲停價8139.45萬流通股41.88歷史最高30.48跌停價4.96%振幅7.40歷史最低--股息TTM38.02平均價2.02萬手內盤--股息率TTM100股每手1.89萬手外盤
中蘭環保 (300854) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.61%2.5億 | -4.40%5.91億 | -6.32%4.11億 | 4.92%3.19億 | -11.38%1.87億 | -18.10%6.18億 | -11.41%4.38億 | 4.55%3.04億 | 68.19%2.11億 | 27.22%7.54億 |
| 收到的稅費返還 | 156.81%120.58萬 | 474.13%204.8萬 | 623.03%201.25萬 | 132.62%61.13萬 | 220.50%46.96萬 | -90.29%35.67萬 | -91.33%27.83萬 | -90.49%26.28萬 | -92.13%14.65萬 | 45.84%367.25萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -65.65%345.09萬 | -64.07%2,004.71萬 | -62.75%1,854.55萬 | -14.45%1,348.45萬 | 24.98%1,004.64萬 | 90.39%5,578.88萬 | 122.67%4,978.98萬 | 20.66%1,576.15萬 | -7.70%803.82萬 | -32.40%2,930.29萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.86%2.55億 | -9.08%6.13億 | -11.71%4.31億 | 4.07%3.33億 | -9.89%1.98億 | -14.40%6.74億 | -6.14%4.88億 | 4.38%3.2億 | 61.15%2.2億 | 23.24%7.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.15%1.23億 | -2.02%5.29億 | -12.15%3.76億 | -15.78%2.62億 | -15.68%1.52億 | 11.64%5.4億 | 18.81%4.27億 | 39.95%3.12億 | 19.41%1.8億 | 4.77%4.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.36%1,461.43萬 | -1.74%6,339.5萬 | 3.05%4,689.84萬 | 8.75%3,279.3萬 | 9.07%1,648.76萬 | -7.03%6,451.9萬 | -15.27%4,551.21萬 | -19.11%3,015.35萬 | -14.28%1,511.7萬 | -3.29%6,939.57萬 |
| 支付的各項稅費 | 81.95%870.42萬 | -51.18%2,084.17萬 | -53.22%1,662.81萬 | -57.61%1,246.42萬 | -67.57%478.4萬 | 31.96%4,268.7萬 | 61.99%3,554.66萬 | 94.15%2,940.65萬 | 184.23%1,475.35萬 | -8.22%3,234.95萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.94%1,123.62萬 | -18.45%6,825.68萬 | -34.06%4,063.9萬 | -34.51%2,707.56萬 | -14.17%1,403.49萬 | 14.15%8,369.83萬 | 4.00%6,163.35萬 | 3.64%4,134.5萬 | -30.85%1,635.23萬 | 7.54%7,332.58萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.95%1.58億 | -6.75%6.82億 | -15.87%4.8億 | -18.85%3.35億 | -17.30%1.87億 | 10.95%7.31億 | 15.25%5.7億 | 30.97%4.13億 | 14.72%2.27億 | 3.44%6.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 839.77%9,732.62萬 | -20.83%-6,901.15萬 | 40.63%-4,861.7萬 | 98.50%-137.96萬 | 245.12%1,035.64萬 | -144.48%-5,711.5萬 | -421.01%-8,189.05萬 | -1,041.91%-9,216.84萬 | 88.37%-713.67萬 | 6,918.88%1.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -32.15%2.17億 | -39.84%9.49億 | -40.36%8.21億 | -45.57%6.27億 | -54.20%3.21億 | 151.24%15.77億 | 309.54%13.76億 | 531.38%11.52億 | 619.21%7億 | -13.44%6.27億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,054.18%1,225.32萬 | 3.81%628.15萬 | -52.72%266.14萬 | -40.26%179.99萬 | -39.14%106.16萬 | 9.16%605.09萬 | 21.21%562.92萬 | -30.27%301.29萬 | -57.46%174.45萬 | 82.06%554.34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.67%1,030 | 172.83%1,208.55萬 | 142.33%299.99萬 | 94,281.60%283.14萬 | --31.49萬 | 8,576.40%442.97萬 | 4,543.29%123.79萬 | -16.67%3,000 | ---- | 220.97%5.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -28.63%2.3億 | -39.08%9.67億 | -40.24%8.26億 | -45.31%6.32億 | -54.12%3.22億 | 150.68%15.87億 | 305.94%13.83億 | 518.38%11.55億 | 591.84%7.02億 | -13.04%6.33億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.76%397.87萬 | 24.65%1,361.97萬 | -12.20%789.32萬 | 34.81%587.02萬 | 51.41%349.74萬 | -34.58%1,092.66萬 | -38.78%899.05萬 | -60.20%435.43萬 | -38.10%230.98萬 | -76.85%1,670.2萬 |
| 投資支付的現金 | -18.07%2.83億 | -42.29%8.9億 | -44.66%7.39億 | -44.80%6.05億 | -55.47%3.45億 | 101.63%15.42億 | 230.09%13.35億 | 519.63%10.97億 | 786.46%7.76億 | 33.54%7.65億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -100.00%1 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -17.75%2.87億 | -41.82%9.04億 | -44.44%7.47億 | -44.49%6.11億 | -55.15%3.49億 | 98.72%15.53億 | 220.67%13.44億 | 485.88%11.01億 | 752.73%7.78億 | 20.79%7.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -111.88%-5,725.1萬 | 86.05%6,335.95萬 | 105.58%7,956.8萬 | -62.02%2,056.12萬 | 64.65%-2,702.08萬 | 122.95%3,405.44萬 | 149.29%3,870.44萬 | 4,927.36%5,414.2萬 | -851.57%-7,642.82萬 | -283.18%-1.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -75.05%322萬 | -75.05%322萬 | -75.05%322萬 | ---- | 2,533.82%1,290.57萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -89.80%5萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 500.00%600萬 | 500.00%600萬 | 500.00%600萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 42.18%600萬 | 42.18%600萬 | 42.18%600萬 | 0.00%100萬 | -67.30%422萬 | -67.30%422萬 | -67.30%422萬 | --100萬 | 2,533.82%1,290.57萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 500.00%600萬 | --100萬 | ---- | ---- | --100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 9.15%1,216.11萬 | 9.17%1,215.45萬 | 9.07%1,213.59萬 | ---- | 124.86%1,114.12萬 | 124.72%1,113.4萬 | 124.57%1,112.68萬 | ---- | -72.45%495.47萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.07%61.69萬 | 231.70%986.57萬 | 255.82%938.76萬 | 560.83%918.27萬 | 38.37%70.97萬 | 2.36%297.43萬 | 30.97%263.83萬 | -5.78%138.96萬 | -13.54%51.29萬 | -57.30%290.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.07%61.69萬 | 85.42%2,802.67萬 | 63.68%2,254.21萬 | 70.33%2,131.86萬 | 38.37%70.97萬 | 92.30%1,511.55萬 | 97.62%1,377.23萬 | 94.67%1,251.64萬 | -13.54%51.29萬 | -74.28%786.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -312.52%-61.69萬 | -102.16%-2,202.67萬 | -73.17%-1,654.21萬 | -84.64%-1,531.86萬 | -40.40%29.03萬 | -315.95%-1,089.55萬 | -260.91%-955.23萬 | -228.11%-829.64萬 | 182.11%48.71萬 | 116.77%504.53萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5,492.61%-9.45萬 | -3,926.94%-33.22萬 | -2,880.13%-22.78萬 | -4,069.58%-16.4萬 | -4,437.95%-1,690.5 | -27.55%8,680.59 | -135.07%-7,644.64 | -84.37%4,132.02 | 100.57%38.97 | -85.03%1.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 340.38%3,936.37萬 | 17.49%-2,801.1萬 | 126.89%1,418.11萬 | 107.99%369.9萬 | 80.29%-1,637.58萬 | -127.16%-3,394.74萬 | -12.10%-5,274.61萬 | -1,621.68%-4,631.86萬 | -60.44%-8,307.77萬 | -128.28%-1,494.44萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.93%7,600.1萬 | -24.61%1.04億 | -24.61%1.04億 | -24.61%1.04億 | -24.61%1.04億 | -9.77%1.38億 | -9.77%1.38億 | -9.77%1.38億 | -9.77%1.38億 | 52.82%1.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 31.64%1.15億 | -26.93%7,600.1萬 | 38.70%1.18億 | 17.54%1.08億 | 59.68%8,763.62萬 | -24.61%1.04億 | -19.50%8,521.33萬 | -38.99%9,164.07萬 | -45.73%5,488.16萬 | -9.77%1.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
