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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
回盛生物 (300871)
- 22.86
- +0.06+0.26%
交易中 05/22 10:09 (北京)
46.13億總市值16.11市盈率TTM
22.98最高價22.61最低價1.35萬手成交量22.88今開22.80昨收3084.13萬成交額0.67%換手率18.22市盈率(靜)2.02億總股本32.6252周最高2.05市淨率46.13億流通值19.0852周最低27.36漲停價2.02億流通股57.29歷史最高18.24跌停價1.62%振幅7.14歷史最低0.21股息TTM22.77平均價6439.18手內盤0.90%股息率TTM100股每手6567.00手外盤
回盛生物 (300871) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.91%3.46億 | 31.68%13.08億 | 35.15%9.47億 | 46.22%6.39億 | 48.95%3.26億 | -3.89%9.93億 | 0.97%7.01億 | -9.25%4.37億 | -11.39%2.19億 | 0.59%10.34億 |
| 收到的稅費返還 | --98.21萬 | 275.10%1,076.56萬 | 242.01%826.27萬 | 821.68%826.27萬 | ---- | 138.54%287.01萬 | -74.05%241.59萬 | -89.27%89.65萬 | -90.78%5.72萬 | -96.35%120.32萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 298.77%2,383.11萬 | 172.33%8,379.05萬 | 47.89%3,642.27萬 | 38.37%1,777.06萬 | 14.67%597.62萬 | -34.22%3,076.76萬 | -40.41%2,462.81萬 | -49.13%1,284.29萬 | -33.23%521.15萬 | 5.09%4,677.36萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.47%3.7億 | 36.57%14.03億 | 36.27%9.92億 | 47.54%6.65億 | 48.11%3.32億 | -5.04%10.27億 | -2.27%7.28億 | -12.50%4.51億 | -12.25%2.24億 | -2.12%10.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.47%1.95億 | 8.47%7.77億 | 6.72%5.74億 | 10.20%3.94億 | 1.08%2.02億 | -2.83%7.17億 | 6.37%5.38億 | -5.61%3.57億 | 0.56%2億 | -8.79%7.37億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.17%5,461.06萬 | 9.36%1.49億 | 8.15%1.11億 | 3.94%7,586.92萬 | 2.63%4,227.84萬 | 0.95%1.36億 | -0.60%1.03億 | -1.03%7,299.3萬 | -5.30%4,119.49萬 | 26.92%1.35億 |
| 支付的各項稅費 | 147.92%2,692.75萬 | 95.97%8,453.39萬 | 133.59%5,583.17萬 | 94.35%3,034.39萬 | -8.50%1,086.14萬 | 1.62%4,313.53萬 | -28.09%2,390.17萬 | -34.89%1,561.29萬 | 11.38%1,187.04萬 | 28.50%4,244.9萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 117.68%4,085.71萬 | 75.24%1.53億 | 23.25%6,929.22萬 | 15.20%4,135.58萬 | 8.35%1,876.96萬 | 18.63%8,750.95萬 | 23.78%5,621.98萬 | 8.96%3,589.82萬 | -11.36%1,732.26萬 | 22.02%7,376.69萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.84%3.18億 | 18.37%11.64億 | 12.42%8.1億 | 12.35%5.41億 | 1.36%2.74億 | -0.52%9.84億 | 4.81%7.21億 | -5.38%4.82億 | -0.81%2.71億 | -1.95%9.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9.21%5,262.03萬 | 447.76%2.38億 | 2,452.72%1.82億 | 499.41%1.24億 | 225.24%5,796.03萬 | -53.15%4,353.18萬 | -87.54%711.06萬 | -614.97%-3,100.91萬 | -169.38%-4,627.95萬 | -3.89%9,291.93萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 39.79%1.33億 | -1.62%6.5億 | -6.90%4.89億 | -14.40%2.74億 | -47.16%9,511.7萬 | -37.44%6.6億 | -29.49%5.26億 | -44.86%3.2億 | -48.63%1.8億 | 52.95%10.55億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 110.02%140.17萬 | -13.26%710萬 | -32.56%504.04萬 | -37.17%363.78萬 | -80.21%66.74萬 | -42.19%818.57萬 | -5.04%747.34萬 | 28.92%579.03萬 | 77.58%337.23萬 | 53.08%1,415.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -5.93%39.76萬 | 311.07%38萬 | 322.22%38萬 | 375.00%38萬 | --42.26萬 | 5,425.52%9.24萬 | --9萬 | --8萬 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---7.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 39.65%1.34億 | -1.76%6.57億 | -7.20%4.95億 | -14.71%2.78億 | -47.58%9,616.44萬 | -37.46%6.69億 | -29.23%5.33億 | -44.28%3.26億 | -47.92%1.83億 | 52.94%10.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 85.56%7,084.71萬 | -50.15%9,691.95萬 | -58.16%7,045.49萬 | -55.79%5,172.25萬 | -51.90%3,817.99萬 | 5.49%1.94億 | 17.71%1.68億 | 10.43%1.17億 | 31.40%7,938.05萬 | -57.02%1.84億 |
| 投資支付的現金 | 3.81%1.93億 | 6.72%6.15億 | 15.62%5.68億 | 27.75%3.45億 | 2.80%1.85億 | -41.52%5.76億 | -37.43%4.91億 | -54.58%2.7億 | -52.57%1.8億 | -3.38%9.86億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --114.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 17.77%2.63億 | -7.63%7.12億 | -3.04%6.4億 | 2.52%3.97億 | -13.92%2.24億 | -34.12%7.71億 | -28.93%6.6億 | -44.76%3.87億 | -41.06%2.6億 | -19.26%11.7億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1.26%-1.29億 | 46.14%-5,484.07萬 | -14.48%-1.45億 | -93.82%-1.19億 | -66.99%-1.27億 | -1.51%-1.02億 | 27.66%-1.27億 | 47.18%-6,151.14萬 | 13.76%-7,633.22萬 | 86.62%-1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -98.08%37.5萬 | 353.53%310.67萬 | ---- | ---- | --1,949.55萬 | --68.5萬 | --30萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -88.06%37.5萬 | 353.53%310.67萬 | ---- | ---- | --314.1萬 | --68.5萬 | --30萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 66.63%2億 | -54.17%2.2億 | -47.22%1.9億 | -37.93%1.8億 | -29.41%1.2億 | 127.65%4.8億 | 111.76%3.6億 | 107.14%2.9億 | 59.86%1.7億 | 3.79%2.11億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 208.05%1,268.01萬 | -32.06%3,844.91萬 | -45.41%3,425.2萬 | -55.98%2,365.82萬 | -87.44%411.62萬 | 4.96%5,659.2萬 | -1.97%6,274.02萬 | -21.69%5,374.64萬 | 9.25%3,277.65萬 | 195.89%5,391.78萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 71.32%2.13億 | -53.46%2.59億 | -46.30%2.27億 | -40.81%2.04億 | -38.79%1.24億 | 110.03%5.56億 | 80.95%4.23億 | 64.91%3.44億 | 48.73%2.03億 | 19.60%2.65億 |
| 償還債務支付的現金 | 10.59%9,400萬 | -23.25%3.68億 | -27.54%2.46億 | 36.93%2.14億 | -5.56%8,500萬 | 96.30%4.8億 | 61.72%3.4億 | 38.80%1.56億 | 28.57%9,000萬 | 80.68%2.44億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.31%145.98萬 | -15.61%4,992萬 | -4.78%4,838.89萬 | -45.39%2,596.52萬 | 101.89%248.75萬 | 0.89%5,915.59萬 | -3.58%5,082.02萬 | -6.07%4,754.41萬 | -29.39%123.21萬 | -6.16%5,863.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -75.29%6.72萬 | -68.58%106.79萬 | -71.59%94.76萬 | -85.23%35.45萬 | -98.34%27.2萬 | 2.70%339.92萬 | -72.98%333.51萬 | -27.50%239.97萬 | --1,634.01萬 | -94.32%330.99萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8.85%9,552.7萬 | -22.70%4.19億 | -24.98%2.95億 | 16.54%2.4億 | -18.42%8,775.95萬 | 77.02%5.42億 | 43.16%3.94億 | 23.85%2.06億 | 49.94%1.08億 | 19.64%3.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 222.09%1.17億 | -1,246.50%-1.6億 | -329.52%-6,805.27萬 | -126.67%-3,673.64萬 | -61.81%3,635.68萬 | 133.70%1,397.64萬 | 172.22%2,964.96萬 | 227.46%1.38億 | 47.39%9,520.43萬 | -19.86%-4,147.64萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -317.94%-88.1萬 | -199.40%-183.76萬 | 27.05%-13.02萬 | 134.56%10.85萬 | 213.70%40.42萬 | -163.62%-61.38萬 | -115,261.29%-17.85萬 | -2,599.64%-31.4萬 | -934.41%-35.55萬 | -232.20%-23.28萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 221.45%3,976.75萬 | 147.93%2,153.13萬 | 64.77%-3,176.47萬 | -171.21%-3,199.54萬 | -17.94%-3,274.43萬 | 8.50%-4,492.03萬 | 43.36%-9,016.25萬 | 165.74%4,492.8萬 | 32.51%-2,776.29萬 | 92.86%-4,909.39萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.66%2.06億 | -19.57%1.85億 | -19.57%1.85億 | -19.57%1.85億 | -19.57%1.85億 | -17.62%2.3億 | -17.62%2.3億 | -17.62%2.3億 | -17.62%2.3億 | -71.16%2.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 61.93%2.46億 | 11.66%2.06億 | 9.67%1.53億 | -44.40%1.53億 | -24.73%1.52億 | -19.57%1.85億 | 16.70%1.39億 | 30.52%2.74億 | -15.04%2.02億 | -17.62%2.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
