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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
天陽科技 (300872)
- 20.64
- +0.22+1.08%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
100.75億總市值202.35市盈率TTM
20.76最高價20.38最低價11.84萬手成交量20.40今開20.42昨收2.44億成交額2.81%換手率129.81市盈率(靜)4.88億總股本30.1852周最高2.76市淨率87.11億流通值12.2852周最低24.50漲停價4.22億流通股54.18歷史最高16.34跌停價1.86%振幅8.57歷史最低0.05股息TTM20.60平均價5.77萬手內盤0.24%股息率TTM100股每手5.74萬手外盤
天陽科技 (300872) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.13%13.09億 | -0.68%7.05億 | -9.00%2.11億 | -7.91%21.08億 | -11.15%12.82億 | -26.34%7.09億 | -45.82%2.32億 | 30.91%22.89億 | 53.98%14.43億 | 89.46%9.63億 |
| 收到的稅費返還 | -78.52%63.61萬 | -77.29%63.61萬 | -78.54%53.27萬 | -1.14%303.87萬 | 10.55%296.09萬 | 57.55%280.16萬 | 45.87%248.19萬 | 254.05%307.37萬 | 208.50%267.83萬 | 175.06%177.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.36%1.49億 | -21.22%1.07億 | -44.52%5,243.73萬 | 63.02%2.18億 | 95.54%1.74億 | 355.68%1.35億 | 687.40%9,450.96萬 | 50.38%1.33億 | 122.08%8,889.24萬 | 0.48%2,970.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.00%14.59億 | -4.22%8.12億 | -19.72%2.64億 | -4.00%23.29億 | -4.93%14.59億 | -14.78%8.48億 | -25.57%3.29億 | 31.95%24.26億 | 56.91%15.34億 | 84.68%9.95億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.72%7,817.9萬 | -38.15%5,054.24萬 | -46.59%3,134.24萬 | 46.59%1.42億 | 10.37%9,618.41萬 | 13.68%8,172.26萬 | 68.14%5,868.8萬 | -34.55%9,670.89萬 | 0.62%8,715.08萬 | 4.06%7,188.61萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.21%13.41億 | 11.88%8.71億 | 5.19%4.32億 | 8.52%16.54億 | 10.32%12.39億 | -4.54%7.79億 | -9.56%4.11億 | -3.86%15.24億 | -1.90%11.23億 | 10.76%8.16億 |
| 支付的各項稅費 | 5.34%8,040.48萬 | 21.84%5,156.15萬 | 13.19%1,599.58萬 | -9.97%1.15億 | -14.05%7,632.63萬 | -30.32%4,231.93萬 | -50.82%1,413.17萬 | 14.37%1.28億 | 35.49%8,880.44萬 | 45.46%6,073.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.29%1.73億 | -32.42%1.24億 | -34.97%7,392.17萬 | 9.03%2.95億 | 31.43%2.42億 | 41.51%1.84億 | 88.04%1.14億 | 28.36%2.7億 | 14.14%1.84億 | 21.03%1.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.17%16.73億 | 1.00%10.98億 | -7.35%5.53億 | 9.24%22.06億 | 11.48%16.53億 | 0.78%10.87億 | 3.28%5.97億 | -1.77%20.19億 | 1.71%14.83億 | 12.95%10.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9.96%-2.14億 | -19.48%-2.86億 | -7.85%-2.89億 | -69.81%1.23億 | -480.92%-1.95億 | -185.25%-2.39億 | -97.14%-2.68億 | 286.85%4.06億 | 110.64%5,112.59萬 | 79.85%-8,388.18萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 73.96%23.52億 | 139.15%19.18億 | 290.32%12.1億 | -28.36%19.68億 | -1.83%13.52億 | 78.56%8.02億 | 74.24%3.1億 | 80.42%27.47億 | -9.55%13.77億 | -69.08%4.49億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,425.82%1.76億 | 6,330.40%1.75億 | 27,980.54%1.74億 | -89.74%485.52萬 | -90.82%388.71萬 | -93.11%272.43萬 | --62.01萬 | 470.53%4,732.02萬 | 410.56%4,234.48萬 | 382.76%3,951.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -24.62%1,500 | --1,500 | --1,500 | --1,990 | --1,990 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --260.78萬 | --260.78萬 | --150.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 86.08%25.28億 | 159.63%20.93億 | 345.60%13.84億 | -29.31%19.75億 | -4.30%13.58億 | 64.98%8.06億 | 74.58%3.11億 | 82.52%27.94億 | -7.28%14.19億 | -66.55%4.89億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.35%1.21億 | -23.64%1.21億 | -35.87%5,781.36萬 | -24.24%2.12億 | 50.86%1.74億 | 99.31%1.59億 | 61.87%9,014.94萬 | 5,360.50%2.8億 | 14,855.26%1.15億 | 14,255.26%7,968.2萬 |
| 投資支付的現金 | 50.70%24.19億 | 61.25%19.08億 | 90.85%13.04億 | -22.42%20.99億 | -22.11%16.05億 | 32.21%11.83億 | --6.83億 | 58.63%27.06億 | 21.03%20.61億 | -46.86%8.95億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 42.77%25.4億 | 51.21%20.29億 | 76.08%13.62億 | -22.98%23.11億 | -18.80%17.79億 | 37.69%13.42億 | 1,288.67%7.73億 | 75.39%30.01億 | 28.63%21.91億 | -42.14%9.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 97.02%-1,254.03萬 | 111.93%6,390.77萬 | 104.82%2,230.43萬 | -62.67%-3.36億 | 45.48%-4.21億 | -10.25%-5.36億 | -478.62%-4.63億 | -14.74%-2.06億 | -346.98%-7.72億 | -117.01%-4.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -65.39%967.26萬 | -54.05%966.36萬 | --966.36萬 | --2,794.69萬 | --2,794.49萬 | --2,103.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --490.9萬 | --490萬 | --490萬 | --200.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -11.36%3.2億 | -64.63%1.1億 | -50.50%5,000萬 | 112.35%3.61億 | --3.61億 | --3.11億 | --1.01億 | -67.45%1.7億 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -98.80%152.9萬 | -98.91%139.12萬 | -53.42%139.12萬 | -88.49%1.29億 | -88.58%1.28億 | -88.58%1.28億 | -99.69%298.65萬 | 123,602.54%11.17億 | --11.17億 | --11.17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -35.88%3.31億 | -73.66%1.21億 | -41.29%6,105.48萬 | -59.80%5.18億 | -53.75%5.17億 | -58.85%4.6億 | -89.24%1.04億 | 146.06%12.87億 | 287.79%11.17億 | 323.04%11.17億 |
| 償還債務支付的現金 | 1,715.71%3.81億 | 1,657.14%3.69億 | --7,000萬 | -57.29%2.11億 | -93.18%2,100萬 | -91.03%2,100萬 | ---- | 34.24%4.94億 | 41.28%3.08億 | 51.95%2.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.48%2,925.04萬 | -2.69%2,851.64萬 | -24.97%389.89萬 | 243.33%3,651.47萬 | 275.81%3,304.4萬 | 422.74%2,930.52萬 | 77.80%519.66萬 | -74.02%1,063.56萬 | -76.21%879.27萬 | -83.47%560.61萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -69.41%5,366.36萬 | -70.50%5,157.04萬 | 0.25%5,074.01萬 | 14.71%1.77億 | 14.37%1.75億 | 14.70%1.75億 | 4,525.25%5,061.45萬 | 2,050.71%1.54億 | 3,817.26%1.53億 | 5,432.07%1.52億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 102.29%4.64億 | 99.48%4.49億 | 123.32%1.25億 | -35.59%4.24億 | -51.19%2.29億 | -42.57%2.25億 | 26.79%5,581.11萬 | 58.32%6.59億 | 81.63%4.7億 | 105.59%3.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -146.34%-1.33億 | -239.89%-3.28億 | -231.98%-6,358.42萬 | -85.17%9,323.9萬 | -55.61%2.87億 | -67.65%2.35億 | -94.78%4,817.54萬 | 486.87%6.29億 | 2,119.78%6.47億 | 888.54%7.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -193.64%-2.55萬 | -271.06%-2.22萬 | 1,623.47%1.21萬 | 35.10%3.94萬 | -117.09%-8,670.01 | -67.92%1.3萬 | 101.55%699.62 | -84.30%2.92萬 | -78.03%5.07萬 | -59.64%4.05萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -9.48%-3.6億 | -1.75%-5.5億 | 51.60%-3.3億 | -114.48%-1.2億 | -343.36%-3.29億 | -448.91%-5.41億 | -175.13%-6.83億 | 385.59%8.28億 | 88.12%-7,410.77萬 | 127.34%1.55億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.63%12.71億 | -8.63%12.71億 | -8.63%12.71億 | 147.40%13.91億 | 147.40%13.91億 | 147.40%13.91億 | 147.40%13.91億 | -34.04%5.62億 | -34.04%5.62億 | -34.04%5.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.23%9.11億 | -15.22%7.21億 | 32.83%9.4億 | -8.63%12.71億 | 117.64%10.62億 | 18.54%8.5億 | -51.87%7.08億 | 147.40%13.91億 | 113.64%4.88億 | 151.24%7.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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