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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
捷強裝備 (300875)
- 38.11
- -1.83-4.58%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
38.05億總市值-33.14市盈率TTM
40.16最高價38.08最低價4.16萬手成交量39.79今開39.94昨收1.62億成交額4.74%換手率虧損市盈率(靜)9983.48萬總股本69.0052周最高4.48市淨率33.46億流通值25.5152周最低47.93漲停價8779.17萬流通股133.93歷史最高31.95跌停價5.21%振幅16.20歷史最低--股息TTM38.83平均價2.48萬手內盤--股息率TTM100股每手1.48萬手外盤
捷強裝備 (300875) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 72.28%1.31億 | 13.27%3.35億 | 3.96%2.15億 | 13.97%1.37億 | 8.33%7,626.63萬 | -17.07%2.96億 | 5.27%2.07億 | -15.55%1.21億 | -14.05%7,040.05萬 | 73.03%3.56億 |
| 收到的稅費返還 | -44.64%38.53萬 | -60.21%141.59萬 | -51.06%169.07萬 | -35.32%143.75萬 | -62.31%69.59萬 | -14.15%355.87萬 | -39.08%345.47萬 | -58.00%222.24萬 | -15.60%184.63萬 | -31.89%414.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.03%388.05萬 | 79.90%3,305.01萬 | 71.05%3,069.36萬 | 52.23%1,863.68萬 | -28.47%504.18萬 | -13.49%1,837.15萬 | -36.41%1,794.46萬 | -55.24%1,224.22萬 | -57.91%704.83萬 | 5.17%2,123.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 65.43%1.36億 | 16.31%3.69億 | 8.39%2.48億 | 16.63%1.58億 | 3.42%8,200.39萬 | -16.84%3.17億 | -0.92%2.29億 | -23.02%1.35億 | -21.36%7,929.51萬 | 64.38%3.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.06%9,090.43萬 | 43.07%2.58億 | 59.87%2.3億 | 96.47%1.69億 | 139.52%8,906.9萬 | -18.53%1.8億 | -23.86%1.44億 | -37.69%8,590.59萬 | -60.62%3,718.63萬 | 5.32%2.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 131.66%5,077.26萬 | -3.49%8,538.59萬 | -4.54%5,847.11萬 | -5.58%4,138.01萬 | -22.60%2,191.64萬 | -0.49%8,847.36萬 | -1.45%6,124.91萬 | -0.78%4,382.72萬 | 10.27%2,831.58萬 | 13.94%8,890.92萬 |
| 支付的各項稅費 | 23.06%818.4萬 | -3.91%1,913.55萬 | -12.80%1,301.53萬 | -4.84%1,109.23萬 | -21.78%665.06萬 | -43.50%1,991.43萬 | -48.93%1,492.58萬 | -55.31%1,165.7萬 | -59.96%850.21萬 | 114.97%3,524.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.15%1,572.77萬 | -13.06%5,659.69萬 | 1.08%4,625.22萬 | -14.48%2,852.93萬 | -16.68%1,675.91萬 | 80.73%6,509.62萬 | -5.91%4,575.88萬 | -23.04%3,336.07萬 | 31.55%2,011.45萬 | -29.48%3,601.75萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.21%1.66億 | 18.44%4.19億 | 30.83%3.48億 | 42.94%2.5億 | 42.79%1.34億 | -7.26%3.54億 | -19.20%2.66億 | -30.51%1.75億 | -39.91%9,411.88萬 | 7.27%3.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 42.87%-2,993.02萬 | -37.23%-4,956.81萬 | -168.43%-1億 | -132.56%-9,222.38萬 | -253.43%-5,239.11萬 | -7,440.59%-3,612萬 | 62.09%-3,728.3萬 | 47.81%-3,965.63萬 | 73.43%-1,482.36萬 | 100.40%49.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -28.26%1.22億 | -53.29%3.33億 | -26.10%3.92億 | -47.82%2.44億 | 4,165.20%1.71億 | 77.71%7.13億 | 165.21%5.3億 | 325.31%4.68億 | --400萬 | -70.34%4.01億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 643.67%1,104.69萬 | -51.89%327.88萬 | -45.61%292.8萬 | -27.79%190.89萬 | 12,917.81%148.55萬 | 70.66%681.55萬 | 307.05%538.3萬 | 289.40%264.36萬 | --1.14萬 | -38.00%399.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 2,288.56%21.5萬 | --3.79萬 | --3.79萬 | --3.79萬 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -88.44%69.92萬 | -82.73%69.92萬 | -82.73%69.92萬 | ---- | --604.88萬 | --404.79萬 | --404.79萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | -209.12%-24.41萬 | -17.21%114.04萬 | -17.21%114.04萬 | ---- | --22.37萬 | --137.74萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -22.37%1.33億 | -53.61%3.37億 | -26.86%3.96億 | -48.00%2.47億 | 3,958.63%1.72億 | 78.81%7.27億 | 166.89%5.41億 | 323.48%4.75億 | --423.51萬 | -70.28%4.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.52%111.26萬 | -39.42%1,275.61萬 | -72.20%496.47萬 | -80.23%282.48萬 | -87.15%110.68萬 | -47.38%2,105.81萬 | -29.21%1,785.92萬 | -20.01%1,428.47萬 | 203.89%861.48萬 | -65.50%4,002.1萬 |
| 投資支付的現金 | -51.95%1.17億 | -61.67%3.21億 | -45.71%3.74億 | -59.14%2.75億 | 9.42%2.44億 | 82.38%8.36億 | 52.16%6.88億 | 104.31%6.73億 | 93.07%2.23億 | -59.05%4.58億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --3,118.62萬 | --3,118.62萬 | --0 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --19.9萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --14.43萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -52.21%1.19億 | -57.48%3.64億 | -41.98%4.1億 | -59.58%2.78億 | 7.12%2.48億 | 71.96%8.57億 | 47.89%7.06億 | 81.76%6.87億 | 95.72%2.32億 | -60.79%4.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 119.52%1,487.86萬 | 79.03%-2,737.01萬 | 91.53%-1,398.17萬 | 85.49%-3,079.96萬 | 66.48%-7,621.95萬 | -41.74%-1.31億 | 39.93%-1.65億 | 20.20%-2.12億 | -92.15%-2.27億 | -195.85%-9,210.12萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --485萬 | --50萬 | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.75%268.41萬 |
| 取得借款收到的現金 | --0 | 15.07%979.2萬 | 18.30%1,006.71萬 | 18.30%1,006.71萬 | --1,000萬 | -15.33%850.96萬 | 70.19%850.96萬 | --850.96萬 | ---- | --1,005萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | 72.06%1,464.2萬 | 24.18%1,056.71萬 | 24.18%1,056.71萬 | --1,050萬 | -33.17%850.96萬 | 21.57%850.96萬 | --850.96萬 | ---- | 73.73%1,273.41萬 |
| 償還債務支付的現金 | --24.05萬 | 988.68%2,776.14萬 | 610.95%1,850.96萬 | 1,113.44%1,850.96萬 | ---- | -75.71%255萬 | -56.61%260.35萬 | --152.54萬 | --50萬 | -4.72%1,050萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --43.48萬 | 1,355.23%745.41萬 | 3,228.82%382.22萬 | 191.14%12.22萬 | ---- | 718.93%51.22萬 | --11.48萬 | --4.2萬 | ---- | -99.75%6.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -67.01%30.8萬 | -76.41%533.07萬 | -91.39%174.94萬 | -92.16%142.81萬 | -84.09%93.36萬 | 220.54%2,259.64萬 | 2,190.50%2,032.48萬 | 2,121.04%1,821.25萬 | 615.70%586.87萬 | 16.98%704.96萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 5.32%98.33萬 | 58.02%4,054.62萬 | 4.50%2,408.12萬 | 1.42%2,005.99萬 | -85.34%93.36萬 | 45.69%2,565.86萬 | 234.57%2,304.32萬 | 2,312.18%1,977.98萬 | 676.67%636.87萬 | -58.39%1,761.21萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -110.28%-98.33萬 | -51.05%-2,590.42萬 | 7.01%-1,351.41萬 | 15.77%-949.28萬 | 250.21%956.64萬 | -251.56%-1,714.9萬 | -13,001.82%-1,453.35萬 | -1,274.42%-1,127.02萬 | -676.67%-636.87萬 | 86.06%-487.8萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -255.66%-5,003.88 | --0.87 | --0.87 | ---- | 135.40%3,214.56 | ---- | ---- | ---- | 56.66%-9,080.29 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 86.53%-1,603.49萬 | 44.05%-1.03億 | 41.16%-1.28億 | 49.65%-1.33億 | 52.11%-1.19億 | -90.48%-1.84億 | 41.86%-2.17億 | 23.22%-2.63億 | -42.08%-2.49億 | -55.37%-9,649.62萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -50.93%9,910.05萬 | -47.65%2.02億 | -47.65%2.02億 | -47.65%2.02億 | -47.65%2.02億 | -20.01%3.86億 | -20.01%3.86億 | -20.01%3.86億 | -20.01%3.86億 | -11.41%4.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.20%8,306.56萬 | -50.93%9,910.05萬 | -55.98%7,437.16萬 | -43.36%6,943.17萬 | -39.57%8,290.36萬 | -47.65%2.02億 | 54.51%1.69億 | -12.12%1.23億 | -55.36%1.37億 | -20.01%3.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
