(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.96%8,794.97萬 | 4.10%2.75億 | 10.62%2.15億 | 16.04%1.48億 | 2.34%7,211.14萬 | 0.71%2.64億 | 8.99%1.95億 | 9.65%1.27億 | 26.85%7,046.42萬 | 22.64%2.63億 |
收到的稅費返還 | -26.62%438.93萬 | -40.43%1,554.64萬 | -49.21%1,282.13萬 | -39.94%1,112.26萬 | 16.67%598.12萬 | 78.58%2,609.78萬 | 177.36%2,524.22萬 | 181.34%1,852.03萬 | 111.07%512.66萬 | 34.01%1,461.38萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 66.87%59.03萬 | -58.25%434.28萬 | -88.94%111.48萬 | -90.60%78.96萬 | -89.51%35.38萬 | 62.13%1,040.22萬 | 44.05%1,008.01萬 | 145.41%840.19萬 | 136.87%337.19萬 | -70.33%641.6萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.46%9,292.93萬 | -1.92%2.95億 | -0.30%2.29億 | 3.52%1.6億 | -0.65%7,844.64萬 | 6.11%3.01億 | 18.11%2.3億 | 22.28%1.54億 | 32.93%7,896.26萬 | 14.99%2.84億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.23%6,099.62萬 | -11.07%2.01億 | -20.48%1.45億 | -8.91%1.15億 | 15.08%6,574.76萬 | 7.22%2.26億 | 45.31%1.82億 | 59.22%1.27億 | 80.65%5,713.06萬 | 7.38%2.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.47%1,413.97萬 | 15.83%3,627.58萬 | 25.94%2,898.19萬 | 33.62%2,131.81萬 | 55.64%1,407.32萬 | 22.69%3,131.93萬 | 20.83%2,301.31萬 | 22.71%1,595.38萬 | 21.45%904.24萬 | 17.89%2,552.61萬 |
支付的各項稅費 | -55.41%72.13萬 | 10.59%471.54萬 | 36.39%405.45萬 | 95.06%308.89萬 | 175.73%161.78萬 | -12.09%426.37萬 | -21.00%297.27萬 | -31.86%158.36萬 | -18.15%58.67萬 | -53.54%485.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 33.80%442.95萬 | -23.23%1,345.41萬 | 56.95%986.72萬 | 38.70%699.46萬 | 24.98%331.06萬 | 21.62%1,752.43萬 | -55.69%628.67萬 | -44.86%504.3萬 | -58.10%264.89萬 | 57.89%1,440.92萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.27%8,028.68萬 | -8.49%2.56億 | -12.44%1.88億 | -1.65%1.47億 | 22.10%8,474.92萬 | 9.20%2.79億 | 32.08%2.15億 | 43.47%1.49億 | 50.53%6,940.87萬 | 7.60%2.56億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 300.59%1,264.25萬 | 83.60%3,941.94萬 | 167.25%4,152.94萬 | 154.87%1,298.69萬 | -165.97%-630.28萬 | -22.46%2,147.03萬 | -51.98%1,553.95萬 | -77.04%509.56萬 | -28.12%955.4萬 | 214.96%2,769萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,015.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -57.34%13.44萬 | -54.54%90.84萬 | -66.61%59.3萬 | -65.12%45.82萬 | -70.80%31.5萬 | -29.68%199.83萬 | 463.88%177.62萬 | 317.03%131.36萬 | --107.88萬 | 689.44%284.2萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.76%4,140.84 | -96.85%4,033.4 | ---- | ---- | -78.07%12.8萬 | -75.29%12.8萬 | ---- | ---- | 1,338.34%58.38萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2,000萬 | -57.75%9,000萬 | -78.14%4,000萬 | -83.74%2,000萬 | ---- | -30.62%2.13億 | 74.49%1.83億 | 87.65%1.23億 | 29,910.54%6,300萬 | --3.07億 |
投資活動現金流入小計 | 15,864.25%5,028.74萬 | -57.74%9,091.25萬 | -78.04%4,059.7萬 | -83.54%2,045.82萬 | -99.51%31.5萬 | -30.70%2.15億 | 74.92%1.85億 | 87.27%1.24億 | 144.34%6,407.88萬 | 77,392.56%3.1億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.19%671.64萬 | -44.50%3,744.73萬 | -48.39%2,614.88萬 | -23.76%2,177.03萬 | 22.47%1,161.87萬 | 45.59%6,746.96萬 | 160.37%5,066.44萬 | 578.14%2,855.63萬 | 306.51%948.69萬 | 311.37%4,634.33萬 |
投資支付的現金 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,997萬 | --2,997萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 16.67%1.4億 | -25.00%9,000萬 | -33.33%4,000萬 | --2,000萬 | -67.91%1.2億 | 8.11%1.2億 | -23.08%6,000萬 | ---- | 1,338.46%3.74億 |
投資活動現金流出小計 | 79.38%5,671.64萬 | -5.35%1.77億 | -42.11%1.16億 | -47.88%6,177.03萬 | 233.29%3,161.87萬 | -55.40%1.87億 | 53.79%2.01億 | 44.17%1.19億 | -77.05%948.69萬 | 1,027.97%4.2億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 79.46%-642.9萬 | -412.89%-8,653.47萬 | -380.30%-7,555.17萬 | -813.83%-4,131.21萬 | -157.34%-3,130.37萬 | 125.16%2,765.68萬 | 36.44%-1,573.02萬 | 136.56%578.74萬 | 461.32%5,459.2萬 | -198.16%-1.1億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 1.01%1,000萬 | 1.01%1,000萬 | 1.01%1,000萬 | ---- | --990萬 | --990萬 | --990萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 0.70%1,000萬 | 1.01%1,000萬 | 1.01%1,000萬 | ---- | --993萬 | --990萬 | --990萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --1,690萬 | --1,690萬 | --990萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.36%2.5萬 | 1.33%396.68萬 | 2.86%394.17萬 | 3.97%376.5萬 | --8.17萬 | -65.87%391.47萬 | -66.59%383.21萬 | -68.43%362.11萬 | ---- | 348.35%1,147萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -89.20%2.5萬 | 433.80%2,089.68萬 | 443.87%2,084.17萬 | 277.37%1,366.5萬 | --23.17萬 | -65.87%391.47萬 | -66.59%383.21萬 | -68.43%362.11萬 | ---- | -90.48%1,147萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 89.20%-2.5萬 | -281.15%-1,089.68萬 | -278.67%-1,084.17萬 | -158.37%-366.5萬 | ---23.17萬 | 152.44%601.53萬 | 152.90%606.79萬 | 154.74%627.89萬 | ---- | -108.19%-1,147萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 172.24%39.45萬 | -85.23%32.39萬 | -85.83%38.51萬 | -87.11%21.95萬 | -601.26%-54.61萬 | 199.61%219.34萬 | 651.46%271.8萬 | 378.51%170.32萬 | -126.45%-7.79萬 | 52.61%-220.2萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 117.15%658.29萬 | -200.61%-5,768.82萬 | -617.48%-4,447.9萬 | -268.41%-3,177.07萬 | -159.91%-3,838.43萬 | 159.79%5,733.58萬 | 297.45%859.53萬 | 429.70%1,886.5萬 | 3,389.92%6,406.8萬 | -189.34%-9,589.95萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.20%5,955.39萬 | 95.71%1.17億 | 95.71%1.17億 | 95.71%1.17億 | 95.71%1.17億 | -61.55%5,990.63萬 | -61.55%5,990.63萬 | -61.55%5,990.63萬 | -61.55%5,990.63萬 | 221.50%1.56億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -16.13%6,613.68萬 | -49.20%5,955.39萬 | 6.22%7,276.31萬 | 8.51%8,547.14萬 | -36.39%7,885.78萬 | 95.71%1.17億 | -54.77%6,850.16萬 | -47.52%7,877.13萬 | -19.42%1.24億 | -61.55%5,990.63萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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