滬深市場個股詳情
華業香料 (300886)
- 27.31
- -1.22-4.28%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
20.43億總市值88.38市盈率TTM
28.95最高價27.10最低價1.71萬手成交量28.63今開28.53昨收4800.90萬成交額3.91%換手率67.60市盈率(靜)7479.80萬總股本41.2152周最高3.43市淨率11.92億流通值24.6252周最低34.24漲停價4364.63萬流通股76.53歷史最高22.82跌停價6.48%振幅10.01歷史最低0.15股息TTM28.14平均價9286.13手內盤0.55%股息率TTM100股每手6714.87手外盤
華業香料 (300886) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.14%1.09億 | 18.55%4.2億 | 25.98%3.25億 | 31.41%2.2億 | 27.77%1.12億 | 28.60%3.54億 | 19.92%2.58億 | 13.19%1.67億 | 21.96%8,794.97萬 | 4.10%2.75億 |
| 收到的稅費返還 | 45.51%584.81萬 | 53.17%1,976.15萬 | 26.04%1,252.06萬 | 16.87%818.69萬 | -8.44%401.89萬 | -17.01%1,290.17萬 | -22.52%993.38萬 | -37.02%700.54萬 | -26.62%438.93萬 | -40.43%1,554.64萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -63.89%110.49萬 | -0.45%692.27萬 | 284.46%1,015.11萬 | 382.99%679.26萬 | 418.38%305.99萬 | 60.13%695.43萬 | 136.84%264.03萬 | 78.10%140.64萬 | 66.87%59.03萬 | -58.25%434.28萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.06%1.16億 | 19.39%4.46億 | 28.51%3.48億 | 33.64%2.35億 | 28.54%1.19億 | 26.66%3.74億 | 18.12%2.71億 | 10.02%1.76億 | 18.46%9,292.93萬 | -1.92%2.95億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.91%6,565.1萬 | 26.30%3.63億 | 34.83%2.85億 | 40.66%1.82億 | 34.38%8,196.67萬 | 42.68%2.87億 | 45.81%2.11億 | 12.18%1.29億 | -7.23%6,099.62萬 | -11.07%2.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.73%2,120.61萬 | 18.17%4,748.62萬 | 21.45%3,721.71萬 | 25.54%2,775.62萬 | 26.31%1,786.01萬 | 10.78%4,018.6萬 | 5.74%3,064.48萬 | 3.71%2,210.94萬 | 0.47%1,413.97萬 | 15.83%3,627.58萬 |
| 支付的各項稅費 | -44.67%46.49萬 | -25.08%325.47萬 | -21.46%289.55萬 | -5.36%244.95萬 | 16.49%84.03萬 | -7.87%434.42萬 | -9.07%368.67萬 | -16.21%258.82萬 | -55.41%72.13萬 | 10.59%471.54萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.94%665.54萬 | -23.43%1,660.64萬 | 10.28%1,843.21萬 | 8.09%1,114.56萬 | 45.96%646.53萬 | 61.19%2,168.7萬 | 69.38%1,671.33萬 | 47.42%1,031.13萬 | 33.80%442.95萬 | -23.23%1,345.41萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.28%9,397.75萬 | 21.69%4.3億 | 30.91%3.43億 | 35.86%2.23億 | 33.44%1.07億 | 38.19%3.53億 | 39.68%2.62億 | 12.03%1.64億 | -5.27%8,028.68萬 | -8.49%2.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 77.16%2,182.08萬 | -20.36%1,626.3萬 | -45.38%467.04萬 | 1.52%1,150.73萬 | -2.58%1,231.67萬 | -48.20%2,042.07萬 | -79.41%855.06萬 | -12.72%1,133.49萬 | 300.59%1,264.25萬 | 83.60%3,941.94萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,015.3萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -43.54%9.48萬 | -43.42%77.16萬 | -42.18%64.58萬 | -38.47%51.26萬 | 24.97%16.79萬 | 50.13%136.38萬 | 88.35%111.69萬 | 81.81%83.31萬 | -57.34%13.44萬 | -54.54%90.84萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --21.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.76%4,140.84 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -20.15%4,000.56萬 | -24.95%1.5億 | -26.60%1.1億 | -19.90%8,010.36萬 | 150.52%5,010.36萬 | 122.22%2億 | 275.00%1.5億 | 400.00%1億 | --2,000萬 | -57.75%9,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -20.23%4,010.04萬 | -24.97%1.51億 | -26.71%1.11億 | -20.05%8,061.61萬 | -0.03%5,027.15萬 | 121.49%2.01億 | 272.24%1.51億 | 392.87%1.01億 | 15,864.25%5,028.74萬 | -57.74%9,091.25萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 740.35%3,258.23萬 | 188.71%7,603.83萬 | 145.11%4,998.06萬 | 41.11%1,897.37萬 | -42.27%387.73萬 | -29.67%2,633.71萬 | -22.02%2,039.08萬 | -38.24%1,344.59萬 | -42.19%671.64萬 | -44.50%3,744.73萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 33.33%4,000萬 | -40.00%1.2億 | -40.00%9,000萬 | -40.00%6,000萬 | --3,000萬 | 42.86%2億 | 66.67%1.5億 | 150.00%1億 | ---- | 16.67%1.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | 114.25%7,258.23萬 | -13.39%1.96億 | -17.85%1.4億 | -30.39%7,897.37萬 | -40.27%3,387.73萬 | 27.55%2.26億 | 46.70%1.7億 | 83.66%1.13億 | 79.38%5,671.64萬 | -5.35%1.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -298.13%-3,248.19萬 | -79.99%-4,494.94萬 | -51.66%-2,923.12萬 | 113.02%164.25萬 | 355.00%1,639.42萬 | 71.14%-2,497.33萬 | 74.49%-1,927.39萬 | 69.47%-1,261.28萬 | 79.46%-642.9萬 | -412.89%-8,653.47萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --283.1萬 | --283.1萬 | --283.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1,650萬 | --4,450萬 | --2,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.01%1,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,650萬 | --4,733.1萬 | --2,983.1萬 | --283.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.70%1,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.25%300萬 | -82.25%300萬 | -69.70%300萬 | ---- | --1,690萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --39.84萬 | 29,550.58%1,149.7萬 | 23,720.94%923.66萬 | 19,107.67%744.78萬 | ---- | -99.02%3.88萬 | -99.02%3.88萬 | -98.97%3.88萬 | -69.36%2.5萬 | 1.33%396.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --39.84萬 | 278.34%1,149.7萬 | 203.96%923.66萬 | 145.09%744.78萬 | ---- | -85.46%303.88萬 | -85.42%303.88萬 | -77.76%303.88萬 | -89.20%2.5萬 | 433.80%2,089.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --1,610.16萬 | 1,279.22%3,583.39萬 | 777.72%2,059.44萬 | -51.93%-461.68萬 | ---- | 72.11%-303.88萬 | 71.97%-303.88萬 | 17.09%-303.88萬 | 89.20%-2.5萬 | -281.15%-1,089.68萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -550.66%-81.23萬 | -133.31%-49.36萬 | -114.39%-13.85萬 | -87.65%13.7萬 | -54.31%18.02萬 | 357.45%148.16萬 | 150.09%96.3萬 | 405.37%110.91萬 | 172.24%39.45萬 | -85.23%32.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -83.98%462.82萬 | 208.91%665.39萬 | 67.93%-410.5萬 | 370.29%866.99萬 | 338.88%2,889.12萬 | 89.41%-610.98萬 | 71.22%-1,279.9萬 | 89.90%-320.76萬 | 117.15%658.29萬 | -200.61%-5,768.82萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.42%6,008.04萬 | -10.26%5,344.41萬 | -10.26%5,344.41萬 | -10.26%5,344.41萬 | -10.26%5,344.41萬 | -49.20%5,955.39萬 | -49.20%5,955.39萬 | -49.20%5,955.39萬 | -49.20%5,955.39萬 | 95.71%1.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.41%6,470.85萬 | 12.45%6,009.8萬 | 5.53%4,933.91萬 | 10.24%6,211.4萬 | 24.49%8,233.53萬 | -10.26%5,344.41萬 | -35.74%4,675.49萬 | -34.08%5,634.63萬 | -16.13%6,613.68萬 | -49.20%5,955.39萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。